نوسان ساز منطقه قیمت

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing.com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

مارکوس ریوز نویسنده ، ناشر و روزنامه نگار است که نوشته های تجارت و فرهنگ پاپ در چندین نشریه برجسته از جمله نیویورک تایمز ، واشنگتن پست ، رولینگ استون و کرونیکل سان فرانسیسکو ظاهر شده است. او مربی کمکی نوشتن در دانشگاه نیویورک است.

نوسان ساز منطقه قیمت چیست؟

نوسان ساز منطقه Price (PZO) یک شاخص فنی است که قیمت فعلی را در مقابل قیمت های تاریخی متوسط اندازه گیری می کند. شاخص دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کند و نسبت بین آنها است. مانند سایر نوسان سازها ، به شناسایی سطح بالقوه و سطح بیش از حد بالقوه کمک می کند که ممکن است نشانگر فرصت های فروش یا خرید باشد.

غذای اصلی

• نوسان ساز منطقه قیمت دارای سطح کلیدی در 15 ، 40 ، 60 ، -5 ، -40 و-60 است.
• این سطوح بسته به اینکه از کدام جهت که نشانگر از آن عبور می کند ، و جهت کلی روند در قیمت را نشان می دهد ، سیگنال های خرید یا فروش را نشان می دهد.
• یک شاخص دیگر ، ADX ، به طور معمول در رابطه با PZO برای شناسایی استحکام روند قیمت استفاده می شود.
• PZO تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کند ، اولین مورد که قیمت آن به سمت بالا یا پایین حرکت می کند ، و EMA دوم بر اساس قیمت بسته شدن محاسبه می شود.

فرمول و محاسبه نوسان ساز منطقه

نوسان ساز را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

در اینجا نحوه محاسبه نوسان ساز منطقه قیمت آورده شده است ، زیرا چندین مرحله را شامل می شود.

1. علامت روز ، + ی ا-را تعیین کنید. اگر نزدیک بالاتر از نزدیک باشد ، مثبت است. در زیر منفی است.
2. مقدار دیجیتال را محاسبه کنید: = علامت (نزدیک نزدیک_-1)
3. CP را که EMA از مقدار دیجیتال در طی دوره های N است ، محاسبه کنید.
4. TC را محاسبه کنید که EMA از قیمت های پایانی در طی دوره های N است.
5. محاسبه PZO: 100*(CP / TC)

آنچه نوسان ساز منطقه قیمت به شما می گوید

این شاخص به عنوان نسبت درصد بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود و توسط بازرگانان و تایمرهای بازار برای شناسایی شرایط بیش از حد یا بیش از حد و همچنین فرصت های معکوس بالقوه استفاده می شود.

بالاترین مقدار ممکن 100 و کمترین مقدار ممک ن-100 است ، اما معامله گران همچنین سطح کلیدی را برای سیگنال های تجاری مشاهده می کنند (در زیر مورد بحث قرار می گیرد).

میانگین های متحرک نمایی برای صاف کردن نوسان ساز منطقه به جای استفاده از قیمت های خام استفاده می شود.

با استفاده از نوسان ساز منطقه قیمت

معامله گران با جستجوی بیش از حد یا بیش از حد از نوسان ساز دیگر مانند هر نوسان ساز دیگر استفاده می کنند. طبق مقاله اصلی نویسنده که در تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها ظاهر می شود ، سطح کلیدی نوسان ساز شام ل-60 ، -40 ، -5 ، +15 ، +40 و +60 است.

بیشتر معامله گران از نوسان ساز منطقه قیمت در رابطه با سایر شاخص های فنی یا الگوهای نمودار مانند میانگین شاخص جهت (ADX) استفاده می کنند که قدرت بالقوه روندها را اندازه گیری می کند. مقاله اصلی نویسنده چندین دستورالعمل خرید و فروش را بر اساس استفاده از PZO و ADX در کنار هم شرح داده است.

• +60: اگر شاخص بالاتر از این سطح است و کاهش می یابد ، در صورت طولانی بودن در بازار روند روند کار ، فروش را در نظر بگیرید (ADX بالاتر از 18).
• +40: اگر PZO از بالا از این سطح پایین بیاید ، این یک سیگنال فروش در یک بازار غیرقانونی است (ADX<18). Consider a short position if the asset is in a downtrend (ADX>18)
• +15: وقتی PZO از این سطح از پایین عبور می کند ، خرید را در نظر بگیرید که آیا این یک بازار غیرقانونی است (ADX<18).
• -5: وقتی PZO از بالا از این سطح عبور می کند ، در صورت عدم روند دارایی ، کوتاه را در نظر بگیرید (ADX<18)
• -40: When the PZO crosses above this level from below, consider buying if the price trend is up (ADX>18)همچنین اگر قیمت روند نپرداز باشد ، می تواند یک سیگنال خرید باشد (ADX<18).
• -60: When the PZO falls below this level, an increase in the Value Zone Oscillator (VZO) is a buy signal in a trending market (ADX>18)
• The zero line can also be used to open or close positions depending on whether there is an uptrend or downtrend (ADX>18) حاضر.

معامله گران همچنین می توانند قوانین خود را برای نحوه تفسیر و استفاده از شاخص ارائه دهند.

نمودار زیر یک PZO 21 روزه اعمال شده در سهام متا (متا) را نشان می دهد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

نوسان ساز منطقه قیمت در مقابل شاخص قدرت نسبی

شاخص استحکام نسبی (RSI) یکی دیگر از نوسان ساز و شاخص حرکت است که میزان حرکت قیمت اخیر را به حرکت قیمت قبلی مقایسه می کند. همچنین سطح بیش از حد و سطح بیش از حد ، به طور معمول در 70 یا 80 و 20 یا 30 به ترتیب فراهم می کند.

محدودیت های نوسان ساز منطقه قیمت

PZO در اطراف با استفاده از شاخص های دیگر ساخته شده است ، به این معنی که ممکن است به تنهایی مفید نباشد.

فعالیت زیادی در اطراف خط صفر وجود دارد ، که ممکن است رمزگشایی سیگنال های معتبر در این منطقه را دشوار کند. همچنین ، از آنجا که این شاخص می تواند کاملاً ناخوشایند باشد ، سایر سطوح مشکلات مشابهی را تجربه می کنند ، اما معمولاً تا حد کمتری دارند.

هیچ چیز ذاتاً در مورد شاخص وجود ندارد. این داده های گذشته را محاسبه می کند. این یک شاخص تاخیر است. این شاخص در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل به بهترین وجه استفاده می شود و با شاخص های دیگر فیلتر می شود.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.< Span> فعالیت زیادی در اطراف خط صفر وجود دارد ، که ممکن است رمزگشایی سیگنال های معتبر در این منطقه را دشوار کند. همچنین ، از آنجا که این شاخص می تواند کاملاً ناخوشایند باشد ، سایر سطوح مشکلات مشابهی را تجربه می کنند ، اما معمولاً تا حد کمتری دارند.