Overtrading چیست و چگونه از آن اجتناب کنیم؟

معامله بیش از حد یکی از رایج ترین روش هایی است که یک معامله گر در هر سطحی - مبتدی یا با تجربه - می تواند عملکرد خود را خراب کند. با این حال معامله گران همیشه متوجه نمی شوند که بیش از حد معامله می کنند. در عوض، آنها آن را به گردن عوامل دیگر می اندازند، و بدتر از همه، سعی کنید آن را با بیش از حد معامله اصلاح کنید!

اگر بدون اینکه بدانم بیش از حد معامله کنم، این رفتار می تواند به سرعت به یک مارپیچ منفی تبدیل شود که حساب من را از بین می برد.

1. معامله بیش از حد چیست؟
2. چگونه آن را شناسایی کنیم؟
3. ما چگونه این را درست کنیم؟

بیا شروع کنیم.

تجارت بیش از حد چیست و چه عواملی باعث آن می شود؟

برای کسب درآمد در بازارها باید وارد معاملات شوم. اگر معامله نکنم، صفر دلار درآمد دارم. بنابراین، من به یک حجم بحرانی یا حداقل تعداد معاملات نیاز دارم تا به اندازه کافی سود ببرم تا تلاشم ارزشمند باشد.

معامله بیش از حد زمانی اتفاق می افتد که من فراتر از شرایطی که باعث موفقیت من شده است معامله کنم. تشخیص اینکه چه زمانی از مرز معامله بیش از حد عبور می کنم سخت است زیرا این ادامه رفتار موفقی است که برای کسب درآمد به آن نیاز دارم.

بیایید از غذا به عنوان قیاس استفاده کنیم: من برای زنده ماندن به غذا نیاز دارم. با این حال، اگر پرخوری کنم یا انواع غذاها را اشتباه بخورم، سلامتی خود را پایین می آورم و حتی عمرم را کوتاه می کنم. با این حال من نمی توانم غذا را به طور کامل قطع کنم زیرا برای عملکرد به آن نیاز دارم.

معامله بیش از حد نیز مشابه است. من باید برای کسب درآمد در بازار معامله کنم، اما می توانم به سطحی برسم که رفتار ناسالم شود.

چه چیزی باعث بیش از حد معامله می شود؟

1. با فرض اینکه پول باید همیشه در بازار باشد. دوره های آرامی وجود خواهد داشت که یک استراتژی هیچ معامله ای ایجاد نمی کند. به راحتی می توان احساس کرد که این به طور خودکار بد است، زیرا نبودن در بازار به معنای کسب درآمد نیست. با این حال، بخش مهمی از معاملات این است که بدانیم چه زمانی شرایط مناسب نیست و اینکه در حاشیه ماندن در نقدینگی سودآورتر است.
2. ترس از دست دادن (FOMO). FOMO یک مسئله روانشناختی کلاسیک در تمام زمینه های زندگی است، و من تعجب می کنم اگر انسانی در این سیاره وجود داشته باشد که هرگز FOMO را تجربه نکرده باشد. بنابراین، جای تعجب نیست که معامله گران FOMO را در بازارها احساس کنند. هنگامی که بازارها حرکت می کنند، وسوسه انگیز است که بخواهید بخشی از این حرکت باشید، حتی اگر به معنای پرش ناگهانی به گونه ای باشد که با برنامه معاملاتی مطابقت ندارد.
3. کسالت. گاهی اوقات، مردم فقط هوس عمل دارند. حوصله انتظار برای صف آرایی یک معامله، یک محرک واقعی برای ورود به معاملات بدون شرایط مناسب و در نهایت اورترید است.

کارگزاران فارکس را در منطقه شما توصیه می کنیم

علائم کلاسیک و انواع معامله بیش از حد

1. تعقیب حرکت در بازار. این نشانه ترس از دست رفتن (FOMO) است. پس از یک حرکت بزرگ ، وسوسه انگیز است که به دلیل ترس از دست دادن بیشتر اقدامات ، وارد بازار شوید. اما معاملات ناشی از FOMO نادیده می گیرد که آیا این یک ورود خوب است یا خیر. به عنوان مثال ، از دست دادن توقف ممکن است خیلی دور باشد و باعث افزایش پاداش وحشتناک به خطر شود.
2. تجارت بازارهای بی ثبات تر. نوسانات بالاتر به دلیل سود بالقوه از حرکات قیمت بزرگتر جذاب است. از این گذشته ، برخی از نوسانات برای کسب درآمد ضروری است. اما ممکن است یک بازار فقط به این دلیل که بی ثبات تر است ، سودآورتر نباشد - بستگی به مهارت و استراتژی تجارت دارد. اگر نتوانم از آن بازارها سود ببرم ، باید آنها را تنها بگذارم. در غیر این صورت ، من از FOMO عمل می کنم ، و احتمالاً از آن سبقت خواهم گرفت.
3. اندازه تجارت بیش از حد بزرگ. این یک نوع منحصر به فرد از سبقت است زیرا به معنای قرار دادن معاملات بیشتر نیست. درعوض ، این به معنای ارتکاب سرمایه بیش از حد یا ریسک برای معاملات فردی است. این یک علامت حرص و آز است - تصور سود در صورت برنده شدن تجارت. در صورت از دست دادن تجارت ، همیشه باید عواقب اندازه ضرر را در نظر بگیرید.
4. گرفتن فرصت های ضعیفبا هر استراتژی ، برخی از فرصت ها از سایرین قوی تر هستند. به خصوص در معاملات اختیاری (به عنوان مثال ، سیستماتیک و یا مکانیکی) ، به راحتی می توان به دلیل بی حوصلگی یا تمایل به فعالیت بیشتر ، در دام گرفتن تنظیمات ضعیف که به طور کامل معیارهای برنامه معاملاتی را رعایت نمی کنند ، قرار دهید.

خطرات غلبه بر

• سودآوری پایین ترغلبه بر منجر به معاملات با کیفیت پایین تر ، به عنوان مثال ، با احتمال کمتری برای هدف قرار دادن اهداف سود یا نسبت های بدتر پاداش/ریسک.
• معاملات بیشتر به معنای هزینه های بیشتر است. هر بار که تجارت می کنم ، گسترش یا کمیسیون می پردازم. مقدار بالاتر معاملات به معنای هزینه های معاملات بالاتر است. پرداخت هزینه برای معاملات بد چیست؟
• اندازه تجارت بالا می تواند یک حساب را از بین ببرد. شنیدن چگونگی نابودی یک یا دو تجارت یک حساب کاربری معمول است زیرا اندازه موقعیت بسیار بزرگ بود. کنترل ریسک در قلب موفقیت معاملات بلند مدت است.
• صرف وقت بیشتر در مدیریت معاملات. زمان ارزشمند است و باید در مناطقی که ارزش تولید می کنند صرف شود. سبقت گرفتن زمان را به یک فعالیت با ارزش پایین می رساند.
• نمی دانم چه چیزی موفقیت ایجاد می کند. با تجارت بیش از حد ، ممکن است نمی دانم کدام نوع تجارت یا بازارها موفقیت ایجاد می کنند ، که مانع از بهبود من می شود.

اصل پارتو

قانون 80/20

در اصل پارتو آمده است که تقریباً 80 ٪ عواقب ناشی از 20 ٪ علل ("تعداد حیاتی"). اصل پارتو همچنین به عنوان قانون 80/20 یا قانون معدود حیاتی شناخته می شود.

استفاده از اصل پارتو در تجارت به این معنی است که بیشتر سود از چند معاملات انتخابی حاصل می شود. اعداد ممکن است دقیقاً با یک تقسیم 80/20 برابر نباشند ، اما اصل کلی آن چیزی است که مهم است.

اصل پارتو همچنین می تواند در مورد بازارها یا استراتژی ها اعمال شود. به عنوان مثال ، اگر 5 یا 6 بازار را تجارت کنم ، ممکن است پیدا کنم 1 یا 2 مورد از این بازارها بیشتر سود را تولید می کند. اگر من الگوهای یا استراتژی های مختلف نمودار را تجارت کنم ، ممکن است کشف کنم که 20 ٪ از این استراتژی ها 80 ٪ از نتایج را تولید می کنند.

غلبه بر قانون 80/20

سبقت گرفتن ما را در جهت مخالف به اصل پارتو می برد - با توجه به تمرکز روی معاملات که بیشتر سود را می بخشد ، غلبه بر آن باعث می شود معاملات بیشتری به ترکیب و عملکرد رقیق کننده اضافه شود.

چگونه می توان از سبقت جلوگیری کرد یا متوقف شد

مراحلی وجود دارد که هرکسی می تواند برای به حداقل رساندن رفتار سبقت و بهبود عملکرد استفاده کند.

مرحله 1: یک برنامه معاملاتی کتبی داشته باشید.

سبقت به معنای انجام معاملات است که جزئی از یک برنامه معاملاتی نیست. برای مبارزه با سبقت گرفتن ، اولین قدم این است که بدانید چه موقع تجارت را با نگه داشتن یک برنامه تجاری انجام دهید. یک برنامه معاملاتی باید شامل قوانین ورود ، قوانین خروج و کنترل ریسک باشد. هرچه قوانین تجاری واضح تر باشد ، پیروی از آنها آسان تر است.

مرحله 2: یک رکورد تجاری یا ژورنال را نگه دارید.

نگه داشتن سوابق دقیق و دقیق به شناسایی اینکه تجارت در مقابل مواردی که باید از بین بروند سودآور است. همچنین به من می گوید که چند بار معاملات را جز بخشی از برنامه انجام می دهم. بعضی اوقات ، فقط دانستن اینکه باید اقدامات خود را در یک ژورنال توضیح دهم ، مانع از تجارت من می شود که یک مجموعه ضعیف باشد یا بخشی از برنامه تجارت نباشد.

مرحله 3: سوابق و مجلات تجاری خود را حسابرسی کنید.

در ادامه از مرحله 2 ، به دنبال الگوهای در نتایج باشید. کدام نوع تجارت موفق ترین است؟آیا بازارهای خاص سودآور نیستند؟برای معامله گران روز ، آیا روزهای هفته یا زمان روز وجود دارد که سودآور نیست؟بسیاری از مجلات تجارت آنلاین وجود دارد که می تواند به ساخت و تجزیه و تحلیل این سطح از جزئیات کمک کند. مجله تجارت آنلاین مورد علاقه من "Edgewonk" است.

مرحله 4: هنگام سبقت ، ریسک را کاهش داده یا تجارت را متوقف کنید.

اگر کسی با وجود بهترین تلاش خود ، خود را به طور معمول غلبه کند ، به عنوان مثال ، با انجام معاملات هنگام حوصله یا اضطراب ، ایده خوبی است که تا زمانی که روال بهتری داشته باشند ، تجارت یا تجارت نسخه ی نمایشی را کاهش دهند. محافظت از سرمایه سخت درآمد بسیار مهم است.

مرحله 5: ایده های جدید را قبل از اجرای آنها آزمایش کنید.

البته ، اشکالی ندارد که بخواهیم معاملات سودآور تری اضافه کنیم. من می توانم بازارهای جدید ، استراتژی ها یا حتی بازه های زمانی پایین را اضافه کنم. اما من باید قبل از قرار دادن معاملات واقعی با اندازه موقعیت عادی ، ایده ها را با ریسک کوچکتر در هر تجارت یا در حساب نمایشی آزمایش کنم.

خط پایین

سبقت می تواند به راحتی اتفاق بیفتد زیرا از قصد خوب برای قرار دادن معاملات بیشتر برای کسب درآمد بیشتر متولد می شود. با این حال رابطه بین معاملات بیشتر (یا اندازه موقعیت بزرگتر) و سودآوری همیشه مثبت نیست. پس از یک نکته خاص ، ما قانون کاهش بازده را تجربه می کنیم ، جایی که اضافه کردن معاملات بیشتر به معنای درآمد حاشیه ای کمتری یا حتی شروع به از دست دادن پول با معاملات بیشتر است.

سبقت به دلایل مختلف اتفاق می افتد: تعقیب بازار پس از یک حرکت بزرگ قیمت ، ترس از دست دادن با عدم تجارت شرایط بی ثبات ، یا حوصله یا اضطراب در زمان ساکت.

برای مبارزه با سبقت گرفتن ، اولین قدم این است که بدانید چه موقع تجارت را با نگه داشتن یک برنامه تجاری انجام دهید. یک ژورنال را نگه دارید تا ببینید که چند بار در خارج از برنامه معاملاتی خود تجارت می کنید.

به طور مرتب سوابق معاملاتی خود را حسابرسی کنید. به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه ممکن است روزها با اعلامیه های خبری خاص تجارت کند ، بنابراین آنها باید در آن زمان تجارت را ببندند.

اصل پارتو را به یاد داشته باشید ، که بیان می کند که تقریباً 80 ٪ از پیامدهای ما (یا نتایج) از 20 ٪ از دلایل (یا اقدامات) ما ناشی می شود. این اصل نشان می دهد که ما می توانیم بسیاری از معاملات خود را به دلیل تولید نتایج حاشیه ای یا منفی بدست آوریم.

اشکالی ندارد که بخواهیم با اضافه کردن بازارها یا استراتژی های بیشتری برای کمک به درآمد بیشتر ، معاملات بیشتری را اضافه کنیم. فقط قبل از اجرای کامل آنها حتماً این ایده ها را آزمایش کنید.

معامله بیش از حد چیست؟

سبقت به معنای گرفتن تعداد بیش از حد یا انواع معاملات است که به سودآوری یا عملکرد اضافه نمی شود.

دلایل اصلی سبقت چیست؟

برخی از دلایل اصلی شامل ترس از دست دادن (FOMO) پس از یک حرکت بزرگ قیمت ، تعقیب بازار یا انجام معاملات به دلیل کسالت است.

چرا غلبه بر مشکل است؟

غلبه بر منفی بر عملکرد با معاملات ضعیف یا سودآوری تأثیر می گذارد و هزینه های معاملات را از طریق گسترش و کمیسیون های اضافی افزایش می دهد.

چگونه می توانید پیشینه را کنترل کنید؟

برای نظارت بر فعالیت معاملاتی ، یک ژورنال معاملاتی نگه دارید. به طور دوره ای سوابق تجاری را برای دیدن اینکه آیا استراتژی ها ، بازارها یا زمان های روز درآمد کسب نمی کنند و آن معاملات را از بین نمی برند. قبل از اجرای کامل آنها ، هر استراتژی یا بازار جدید را در حساب های نسخه ی نمایشی یا اندازه موقعیت های کوچکتر آزمایش کنید.

من یک معامله گر هستم و سرمایه خودم را مدیریت می کنم. من جفت های اصلی فارکس ، برخی از قراردادهای آتی را تجارت می کنم ، و من کاملاً به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستم تا معاملات خود را انجام دهم. امروز ، من همچنین یک تحلیلگر ارشد برای dailyforex.com هستم. من در اوایل دهه 1990 ، در شانزده سالگی ، تجارت بازارها را شروع کردم. من چند صد پوند بریتانیایی نجات دادم (در انگلیس بزرگ شدم) ، که با آن توانستم با کمک پدرم یک حساب کوچک باز کنم. من سفر تجاری خود را با خرید سهام انگلستان که در بخش های تجاری روزنامه ها خوانده بودم ، شروع کردم. دهه 1990 یک بازار گاو نر بود ، بنابراین به طور طبیعی ، من درآمد کسب کردم. من در اوایل دهه بیست و یکم خوش شانس بودم که دوستی داشته باشم که یک دوره تجزیه و تحلیل فنی را که توسط یک معامله گر انگلیسی انجام شده است که بر تجزیه و تحلیل نمودار خام بدون شاخص تأکید می کند ، توصیه می کند. داشتن این رویکرد اصول اول به نمودارها بر نحوه تجارت من تا به امروز تأثیر می گذارد.

آیا شما علاقه ای به آنچه خواندید داشتید؟به ما اطلاع دهید که شما چه فکر می کنید!

لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.

لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.