بنابراین ، آیا به دنبال یادگیری تجارت هستید؟اگر تازه وارد تجارت سنتی یا رمزنگاری شده اید ، ممکن است از اصطلاح "تحلیل فنی" شنیده باشید ، زیرا توسط هر معامله گر حرفه ای و بیشتر تأثیرگذار در صنعت رمزنگاری استفاده می شود. تجزیه و تحلیل فنی به منظور تصمیم گیری در مورد معاملات آگاهانه تر ، مربوط به درک معیارهای مختلف زیر دارایی است.

بنابراین ، آیا به دنبال یادگیری تجارت هستید؟اگر تازه وارد تجارت سنتی یا رمزنگاری شده اید ، ممکن است از اصطلاح "تحلیل فنی" شنیده باشید ، زیرا توسط هر معامله گر حرفه ای و بیشتر تأثیرگذار در صنعت رمزنگاری استفاده می شود. تجزیه و تحلیل فنی به منظور تصمیم گیری در مورد معاملات آگاهانه تر ، مربوط به درک معیارهای مختلف زیر دارایی است.

ایوان در آکادمی فناوری اخیراً یک دوره تازه ، تجزیه و تحلیل فنی 101 را منتشر کرده است ، برای هر کسی که جدید برای تجارت باشد که می خواهد بینش ها و مهارت های کلیدی را بیاموزد تا برای اولین بار در تجارت اطمینان داشته باشد.

برای جشن گرفتن ، ما چند اصول مقدماتی این دوره تحلیل فنی را پوشش داده ایم و به برخی از سؤالات متداول پیرامون تجارت پاسخ داده ایم. در زیر ، ما به این سؤال پاسخ می دهیم "تجزیه و تحلیل فنی چیست" ، و توضیح می دهیم که چگونه تجارت با قمار و سرمایه گذاری متفاوت است و چند عامل اصلی تجزیه و تحلیل فنی برای در نظر گرفتن دانش بنیادی برای یادگیری آینده شما در نظر گرفته می شود.

بنابراین ، بیایید از ابتدا شروع کنیم:

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی مجموعه ای از مهارت های مورد استفاده برای رمزگشایی داده ها و تصمیم گیری های آگاهانه برای پیش بینی حرکات یک بازار است.

معاملات بازار یک بازی با مبلغ صفر است ، به این معنی که برای هر برنده یک بازنده وجود دارد ، یا برای هر فروشنده خریدار وجود دارد.

تجزیه و تحلیل فنی به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا نسبت ریسک خود را در کنار ایجاد استراتژی ها و حفظ نظم و انضباط برای تصمیمات مالی خود مدیریت کنند.

در نهایت تجزیه و تحلیل فنی به زمان بندی می رسد. زمان بندی در هر بازار بسیار مهم است و تجزیه و تحلیل فنی ابزاری است که توسط معامله گران برای محاسبه احتمال حرکت یک دارایی و در کدام جهت استفاده می شود.

نمای بازرگانی

TradingView ابزاری است که توسط سرمایه گذاران و معامله گران برای دسترسی به نمودارهای تعاملی برای بازارهای مالی و داده های کلیدی برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. TradingView با استفاده از تعدادی از شاخص ها ، شمع ها ، خطوط و میانگین های متحرک ، تجسم در مورد نوسانات قیمت سهام و ارزهای رمزنگاری شده را با گذشت زمان ارائه می دهد.

میانگین متحرک یا MA خطی است که نشان دهنده میانگین قیمت دارایی در یک دوره مشخص روز ، به عنوان مثال 20 روز یا 50 روز است.

شما می توانید انواع دارایی ها را با انتخاب گسترده ای از ابزارها و استراتژی ها مشاهده کنید تا به تعیین روند موجود در نمودار کمک کنید. شما به چت های عمومی ، هشدارهای قیمت و ابزارهای موجود در منوها در مرز با نمودار دسترسی دارید.

تجارت در مقابل قمار

از خارج ، افکار و دیدگاه های تجارت اغلب می تواند با قمار با قمار مقایسه شود و گاهی اشتباه شود.

به عنوان مثال ، چند شباهت وجود دارد ، با هدف اصلی سودآوری ، نتیجه ای را در آینده پیش بینی می کند که ممکن است اتفاق بیفتد. تجارت یک تجارت پرخطر است که در صورت عدم تمرین ، ارزیابی یا احترام به درستی ، می تواند منجر به از دست دادن درآمد یا بدتر از آن ، انحلال شود.

با این حال ، بین تجارت و قمار تفاوت های قابل توجهی وجود دارد ، که شامل چندین استراتژی برای اطمینان از معاملات شامل خطرات محاسبه شده و حداقل است.

از دست دادن

ضرر توقف مانند سدی یا محدودیتی است که در صورت تبدیل شدن بازار در جهت مخالف که تجارت خود را انجام می دهید ، متوقف می شود ، و در صورت عدم برنامه ریزی ، هرگونه از دست دادن بیشتر تجارت مورد نظر خود را متوقف می کند.

نمونه ای از موانع از دست دادن

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که ارزش فعلی بازار بیت کوین 10،000 دلار است و شما یک موقعیت طولانی را برای 1 BTC قرار می دهید زیرا فکر می کنید قیمت بیت کوین بالا می رود. با این حال ، به محض اینکه قیمت تجارت بیت کوین خود را شروع می کنید و به 8000 دلار کاهش می یابد.

معامله گران باتجربه ممکن است ضرر توقف را با 9،900 دلار (یا در آنجا) قرار دهند و در طی این تجارت بیش از 100 دلار ضرر نمی کردند. کاربرانی که از دست دادن توقف در محل برخوردار نبودند می توانند در همان تجارت 2000 دلار از دست بدهند. با استفاده از ضرر توقف ، مبلغی را که می خواهید در هر تجارت معین از دست می دهید محدود می کنید.

استراتژی خروج

تصمیم گیری در مورد و اجرای یک استراتژی خروج روشن هنگام تجارت بسیار مهم است. در اصل این بدان معناست که شما سود را که می خواهید در یک دوره خاص بدست آورید محاسبه می کنید و پس از رسیدن به هدف خود ، تجارت را می بندید. داشتن یک استراتژی خروج بسیار مهم است زیرا این امر جنبه قمار روانشناختی نیاز به بیشتر را از بین می برد.

حرص و طمع مترادف با سود مالی است و اغلب می تواند به دلیل عدم بهره برداری یا داشتن استراتژی خروج پس از رسیدن به نرخ بازده خاص ، افراد کمتری از آنچه که شروع کرده اند ، داشته باشند.

تصمیمات دشوار را حذف کنید

تجارت باید آسان باشد (نسبتاً صحبت) ، تجارت نباید با تصمیمات دشوار همراه باشد. زیبایی تحلیل فنی این است که می تواند الگوهای تجارت یک دارایی را به سمت دوم رمزگشایی و تجزیه و تحلیل کند.

تجزیه و تحلیل فنی به شما کمک می کند تا روانشناسی بازار ، حرکت پول و شکل ها ، روندها و الگوهای موجود در روند مختلف بازار را در هنگام وقوع یک رویداد خاص درک کنید.

از طریق یادگیری تجزیه و تحلیل فنی ، شما شروع به تشخیص می کنید که به نظر می رسد یک روند تجارت خوبی را نشان می دهد ، یا خیر. شما کاملاً خواهید فهمید که اگر تجارت بر احساسات شما تأثیر بگذارد ، ایده خوبی نیست که این تجارت را انجام دهید.

انضباط

انضباط احتمالاً تفاوت اساسی بین تجارت و قمار است و نیاز به هوش هیجانی بالا و خودآگاهی دارد. قمار اجباری می تواند نشانه بیماری روانی و اعتیاد باشد.

هنگامی که شرط بندی را بر روی چیزی با نتیجه نامشخص قرار می دهید ، با این امکان که می توانید سود مادی یا مالی را بدست آورید ، بدن شروع به پمپاژ آدرنالین می کند. مردم به دلیل احساسات قوی مرتبط با نتیجه ناشناخته ، اغلب به پاسخ "مبارزه یا پرواز" می روند.

اگر نتیجه همان پیش بینی شما باشد ، مرکز پاداش در مغز شما دوپامین را آزاد می کند که باعث انتقال عصبی مانند اندورفین ها و سروتونین می شود و این باعث می شود ذهن و بدن شما شگفت انگیز باشد. این بخش از مغز شما نیز با حافظه و انگیزه ارتباط نزدیکی دارد ، بنابراین ذهن و بدن شما می داند که برای دستیابی به این احساس دوباره همان عمل را انجام دهید.

تحریک بیش از حد در مرکز پاداش ، مسیرهای عصبی را تحت الشعاع قرار می دهد ، و این باعث می شود که سطح بالای دوپامین آزاد شود ، بنابراین مغز شروع به کاهش گیرنده های دوپامین می کند. به همین دلیل است که اعتیاد به همان عمل نیاز دارد تا به همان "مرتباً" برسند.

بازرگانان حرفه ای و موفق دارای نظم و انضباط خود ، خودآگاهی و استراتژی هایی با دقت اندازه گیری شده به آنها هستند و احساسات خود را در درب قرار می دهند.

معامله گران در مقابل سرمایه گذاران

سردرگمی دیگر در مورد تجارت ، تفاوت بین معامله گران و سرمایه گذاران است. به طور کلی ، هر دو حرفه مشابه هستند ، به این ترتیب که مرکز پیرامون شرط بندی در بازارهای سود مالی است.

با این حال ، معامله گران اغلب در طی یک روز ، یک ساعت یا حتی یک دقیقه معاملات کوتاه مدت بیشتری انجام می دهند. معامله گران اغلب از تجزیه و تحلیل فنی در سطح خرد استفاده می کنند تا حرکت بعدی یک دارایی را برای سودهای کوتاه مدت محاسبه کنند.

از طرف دیگر ، سرمایه گذاران به طور کلی انتظار دارند که در طی یک دوره طولانی تر ، یعنی چند هفته ، ماه یا بعضی اوقات سالها ، بازده داشته باشند ، با این عقیده که پروژه ای که در آن سرمایه گذاری کرده اند رشد خواهد کرد.

تفاوت دیگر بین تجارت و سرمایه گذاری در این است که سرمایه گذاران معمولاً سهام یا سهم را دارند. در صورت انجام معاملات از طریق کارگزاری یا مبادله معاملاتی ، معامله گران اغلب بدون داشتن دارایی می فروشند.

مبادلات معاملاتی به کاربران این فرصت را می دهد که "قراردادهای" یک دارایی را بخرند و بفروشند ، بنابراین مردم می توانند در معرض قیمت و حرکت یک دارایی قرار بگیرند ، بدون اینکه واقعاً آن را داشته باشند.

سرمایه گذاران معمولاً افرادی هستند که به دنبال تنظیم خود در یک وضعیت مالی قوی هستند یا می خواهند در یک دوره زمانی پایدار ، سرمایه گذاری های خود را محکم و "هودل" بنشینند.

هم معامله گران و هم سرمایه گذاران از تجزیه و تحلیل فنی به عنوان بخشی از کیت ابزار خود برای تصمیم گیری مالی استفاده می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی در cryptocurrency

تجزیه و تحلیل فنی مجموعه ای از مهارت هایی است که می تواند برای سهام ، معاملات آتی ، ارز و سایر اوراق بهادار که در قیمت نوسان دارند استفاده شود.

تجزیه و تحلیل فنی در cryptocurrency بسیار سریعتر اتفاق می افتد و بسیار پاسخگوتر از هر بازار دیگر است ، با نوسانات بسیار چشمگیر نیز.

با این حال ، با ادامه رشد بازار و بالغ شدن بازار ، نوسانات احتمالاً حل و فصل خواهد شد. با داشتن مقادیر بیشتری از شرکت کنندگان در بازار گسترده ، حرکات بزرگتر در کل تأثیر کمتری خواهد داشت و باعث کاهش میزان نوسانات می شود.

از آنجا که فضای رمزنگاری هنوز خیلی جوان است ، می توانید حرکات موجود در بازار را با ریختن سنگریزه ها به آب مقایسه کنید. اگر یک سنگریزه بزرگ را در یک حوضچه کوچک رها کنید ، یک اثر موج دار بزرگ ایجاد می کند. اگر همان سنگریزه بزرگ را به دریا برسانید ، تأثیر بسیار کمتری بر محیط آن خواهد گذاشت.

یک الگوی مشابه هنگام قرار دادن سفارشات بزرگ در یک بازار کوچک در مقایسه با یک بازار بزرگتر رخ می دهد.

سوال اول برای پرسیدن

اولین چیزی که با تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفته می شود ، روند کلی یا مسیری است که نمودار در آن حرکت می کند.

یک گفته مشهور در سراسر جامعه بازرگانی وجود دارد ، "روند دوست شما تا پایان است" ، به این معنی که تجارت با این روند بسیار ساده تر از تلاش برای تجارت علیه آن است.

3 روند ساده برای به یاد آوردن وجود دارد:

• روند رو به بالا
• روند رو به پایین
• روند جانبی

این روندها را می توان در دوره های مختلف مشاهده و تجزیه و تحلیل کرد-روندهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت.

معاملات کوتاه مدت تمایل دارند طی چند دقیقه در طی یک روز به یک جدول زمانی مراجعه کنند و معاملات میان مدت معمولاً طی چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد. موقعیت تجاری بیش از یک ماه به طور کلی بلند مدت در نظر گرفته می شود.

روند چگونه تعیین می شود؟

این امر باید به راحتی در جهت یک روند بیشتر اوقات از یک نگاه به نمودارها مشخص شود. نیازی به کپی کردن چیزها نیست یا سعی می کنید فراتر از آنچه در مقابل شماست نگاه کنید.

یک حرکت نزولی از سمت چپ بالای نمودار به سمت راست پایین نمودار ظاهر می شود. هنگامی که یک سری مداوم از ارتفاعات پایین و پایین پایین وجود داشته باشد ، روند نزولی تأیید می شود.

به طور کلی ، شما همچنین می بینید که قیمت ها در زیر خطوط متوسط در حال کاهش (20 روز ، 50 روز ، میانگین 200 روز) قرار می گیرند.

از طرف دیگر ، صعود هنگامی که یک سری مداوم از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح وجود دارد. شکل حرکت را از سمت چپ پایین به سمت راست بالای نمودار مشاهده خواهید کرد.

برخلاف یک حرکت نزولی ، قیمت دارایی ها از خطوط متوسط در حال حرکت افزایش می یابد که در حالت ایده آل باید با بالاترین MA در بالا و پایین ترین MA در پایین قرار گیرد (در زیر مشاهده کنید):

چه چیزی باعث حرکت بازار می شود؟

چندین مؤلفه اصلی بر حرکت یک بازار به روش های مختلف تأثیر می گذارد.

عرضه/تقاضا

ارزهای رمزپایه صرفاً در بازار عرضه و تقاضا ارزش دارند ، بدون دستکاری یا تورم قیمت مرکزی یا حاکم. دارایی ها به سادگی آنچه را که شخص دیگری مایل به پرداخت آنها است ، ارزش دارند.

تجاوزگر خریدار

تجاوز از خریداران به شدت بر نحوه حرکت یک بازار تأثیر می گذارد. خریداران تهاجمی تر مایل به پرداخت هزینه های بیشتری هستند و قیمت های بالاتری را که برای یک دارایی ارائه می شود ، می گیرند. از طرف دیگر ، خریداران کم تهاجمی صبر می کنند تا قیمت ها کاهش یابد و کمترین قیمت ممکن را به خود اختصاص دهد.

شركت كنندگان

تأثیر دیگر در حرکت بازار تعداد شرکت کنندگان در بازار است. اگر تعداد زیادی از افراد بخواهند همان دارایی را خریداری کنند ، ارزش بازار آن دارایی بسیار سریعتر از یک بازار کوچکتر که برای یک دارایی یا سهم رقابت می کنند ، افزایش می یابد.

کشف قیمت چیست؟

کشف قیمت زمانی اتفاق می افتد که یک دارایی وارد قلمرو جدید شود و هنوز قیمت پایداری را تعیین نمی کند که مردم برای آن هزینه می کنند.

کشف قیمت می تواند در هر دو بازارهای صعودی و نزولی اتفاق بیفتد. نمونه ای از این است که یک نشانه جدید راه اندازی می شود و جامعه ای از افراد که معتقدند ارزش آن را دارند ، وجود دارد ، این نشانه وارد یک مرحله کشف قیمت خواهد شد که در آن قیمت ها بالا و بالا می روند زیرا مردم مایل به پرداخت هزینه بیشتری برای خرید آن هستنددارایی

قیمت تا اوج که هیچ کس نمی خواهد بالاتر بپردازد ، افزایش می یابد. پس از آن دیگر در کشف قیمت نیست. به نوبه خود نزولی ، اگر مردم به طور ناگهانی ایمان به یک پروژه از دست بدهند ، می توان یک نشانه را با کمترین میزان ممکن فروخته شد ، در حالی که افرادی که سعی می کنند دارایی های خود را به هر قیمتی بفروشند ، از ترس از داشتن دارایی به صفر می روند.

تجزیه و تحلیل فنی: نتیجه گیری

ما امیدواریم که اکنون کمی بیشتر در مورد آنچه که تجزیه و تحلیل فنی است و در مورد پایه ها آموخته اید و در هنگام نگاه کردن به یک نمودار ، چه چیزی را باید جستجو کنید. تجزیه و تحلیل فنی یک مهارت اساسی برای تجارت در هر بازار است ، نه فقط رمزنگاری.

تجزیه و تحلیل فنی معامله گران را به ابزارها و دانش های اساسی برای درک بازار و انجام محاسبات تحصیل کرده در مورد حرکت بعدی خود مجهز می کند ، و کسانی که با بازارها تجربه می کنند اغلب می توانند در انجام این کار سود سالم کسب کنند.

از کجا می توانم بیشتر یاد بگیرم؟

اگر از این مقاله لذت بردید ، ما اکیداً توصیه می کنیم دوره فنی تحلیل 101 را بررسی کنید. این آخرین دوره ای است که به آکادمی اضافه می شود و به مبتدیانی است که هیچ تجربه ای در تجارت ندارند ، که دوست دارند اطلاعات بیشتری کسب کنند.

این دوره قبل از اینکه به یادگیری شاخص ها ، استراتژی ها و چگونگی تجارت مستقل بپردازید ، چه تجزیه و تحلیل فنی را بررسی می کند.

برای افرادی که می خواهند مهارت های تحلیل فنی خود را یک قدم جلوتر بکشند ، یک دوره تجارت و تحلیل فنی الگوریتمی وجود دارد که تجزیه و تحلیل فنی را با برنامه نویسی ربات JavaScript پوشش می دهد! اگر می خواهید چیز دیگری راجع به رمزنگاری ، برنامه نویسی یا blockchain یاد بگیرید ، حتماً بسیاری از دوره های موجود در ایوان را در آکادمی فناوری بررسی کنید. دلیلی وجود دارد که ایوان در آکادمی فناوری به سرعت در حال تبدیل شدن به مکان برای آموزش blockchain است!