دلیل و تأثیر لغزش

لغزش به تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله و قیمت اجرای معامله اشاره دارد. لغزش در هر زمان ممکن است رخ دهد ، اما شایع ترین وضعیت دوره نوسانات بیشتر هنگام استفاده از سفارشات بازار است.

همچنین یک وضعیت خاص وجود دارد ، یعنی سفارش معامله گر برای خرید و فروش بسیار بزرگ است و سفارشات معکوس کافی در بازار وجود ندارد که بتواند آن را بپذیرید و در نتیجه تفاوت بین قیمت معاملات مورد انتظار و قیمت واقعی معامله ایجاد شود.

لغزش یک اصطلاح توهین آمیز نیست ، که با درک بسیاری از افراد متفاوت است ، زیرا هرگونه تفاوت بین قیمت اجرای مورد انتظار و قیمت اجرای واقعی یک لغزش است. احتمال 50 ٪ وجود دارد که معامله گر سود لغزش بیشتری کسب کند. واد

به عنوان مثال ، یک معامله گر USDCHF را با قیمت بازار 0. 8912 به فروش می رساند ، و سپس بازار 100 امتیاز استاندارد را کاهش می دهد و سپس به 0. 8812 می رسد. در این زمان ، معامله گر می خواهد سفارش طولانی را ببندد و سود کسب کند ، اما وقتی موقعیت بسته شود ، بازار با خشونت حرکت می کند و 2 نقطه استاندارد ظاهر می شود. لغزش و قیمت پایانی نهایی 0. 8810 بود. در نتیجه ، بالاخره معامله گر متوجه بازگشت 102 امتیاز استاندارد شد.

از نظر عینی ، قیمت اعدام نهایی و قیمت اجرای مورد انتظار را می توان به سه دسته تقسیم کرد: لغزش مثبت ، بدون لغزش و لغزش منفی. هیچ لغزشی ایده آل ترین حالت و رایج ترین وضعیت هنگام تجارت است.

لغزش مثبت ممکن است نامطلوب باشد ، اما اغلب زمانی اتفاق می افتد که بازار به شدت در حال اجرا است و معامله گران سفارشات را در برابر روند قرار می دهند. به عنوان مثال ، هنگامی که بازار طلا به شدت در حال سقوط است ، معامله گران سفارش خرید را با قیمت بازار قرار می دهند. در این زمان ، قیمت واقعی معامله به راحتی پایین تر از حد انتظار است. قیمت نهایی.

هیچ کس نمی خواهد شاهد لغزش منفی باشد ، به خصوص وقتی که فاصله کشویی بسیار بزرگ است. اگر معامله گران نمی خواهند از لغزش منفی ناراحت شوند ، سفارشات را تعقیب نکنید و وقتی بازار به شدت سقوط می کند ، کوتاه بروید و وقتی بازار خشونت آمیز نیست ، کوتاه نمی شوید. سفارشات را تعقیب کنید و در هنگام بروز آن کارهای بیشتری انجام دهید ، و انواع مختلفی را که هنگام وقوع رویداد قو سیاه به شدت نوسان می کند ، مانند نرخ ارز USDCHF در دوره سوئیس سیاه سوئیس ، خریداری و بفروشید.

به منظور جلوگیری از لغزش ، بسیاری از معامله گران به طور عادت از سفارشات در انتظار استفاده می کنند. به نظر می رسد این یک ایده خوب است ، اما در واقع خطر بزرگی را پنهان می کند.

اگر لغزش ناشی از تأخیر زمانی باشد که سفارش مشتری به مبادله تحویل داده شود ، در انتظار معاملات سفارش می تواند این مشکل را به طور کامل حل کند. اگر دلیل لغزش این است که بازار بیش از حد با خشونت در حال کار است ، معامله سفارش در انتظار می تواند به راحتی منجر به عدم توانایی در انجام معامله شود.

به عنوان مثال ، قیمت بازار تجارت نفت خام به شدت 48. 28 دلار در حال کاهش است. سفارش در انتظار فروش یک معامله گر با قیمت 48. 20 است و بازار دارای لغزش است. نقل قول بازار مستقیماً از 48. 28 به قیمت 48. 10 تقسیم می شود. این شکاف لغزش است و از آن عبور کرده است. اگر معامله گر قیمت 48. 20 را قرار دهد ، این سفارش در انتظار اجرا نمی شود.

لازم به ذکر است که ممکن است لغزش در هر بازار رخ دهد ، بازار ارز ظاهر می شود ، معاملات سهام ، معاملات آتی ، اوراق قرضه و بازار نفت خام نیز ظاهر می شود. با این حال ، این بدان معنی نیست که همه لغزش ها طبیعی هستند. ممکن است برخی از شرایط لغزش غیر طبیعی وجود داشته باشد.

در بازار سازندگان غیر بازار ، مشکلات لغزش اساساً طبیعی است. در بازار سازندگان بازار ، پس از وقوع لغزش ، معامله گران برای مقایسه باید نقل قول های بین المللی یا سایر نقل قول های کارگزاری را ارائه دهند. اگر نقل قول با نقل قول بین المللی سازگار باشد ، یک لغزش طبیعی است. اگر تفاوت بزرگ باشد ، باید با دقت اداره شود.

علاوه بر لغزش در خرید و فروش ، در توقف از دست دادن سفارشات در انتظار نیز لغزش وجود خواهد داشت.

مکانیسم لغزش از دست دادن توقف در انتظار سفارش همان است که قبلاً در انتظار مکانیسم معاملات سفارش در انتظار است. از آنجا که از دست دادن توقف مستقیم با مدیریت ریسک مرتبط است ، تأثیر آن بسیار جدی تر از خرید و فروش سفارشات در انتظار است.

معامله گران باید درک روشنی داشته باشند: در صورت عدم تعیین قیمت توقف ، سفارش تجارت اعدام شده ایمن نیست. این یک عادت خوب برای معامله گران نیست که در صورت وجود موقعیت باز ، بازار معاملات را برای مدت طولانی تماشا نکنند.

اگر بازار بیش از حد با خشونت حرکت کند و در نزدیکی قیمت ضرر توقف وجود داشته باشد ، و در نتیجه از دست دادن توقف از پیش تعیین نشود ، این منجر به قرار گرفتن در معرض خطر بسیار جدی خواهد شد.

مفهوم نقدینگی به سادگی به عنوان تعداد افراد شرکت کننده در همان نوع معامله و کل بودجه شناخته می شود. اگر افراد زیادی با بودجه بزرگ وجود داشته باشند ، نقدینگی خوب است. در غیر این صورت ، نقدینگی ضعیف است.

نقدینگی ترین گونه ها در بازار ارزی EURUSD است و پس از آن پوند انگلیس ، ین ژاپنی ، دلار کانادا ، دلار استرالیا و غیره. به معامله گران توصیه نمی شود در ارزهای طاقچه مانند Krona ، Lira ، روبل و غیره شرکت کنند.

از آنجا که حجم معاملات این ارزهای طاقچه زیاد نیست ، مقدار کمی از بودجه بزرگ به راحتی می تواند منجر به لغزش شود.

یک حساب Metatrader 4 یا حساب نسخه ی نمایشی را تنظیم کنید تا سفر خود را شروع کنید!