7 نکته قدرتمند برای شکست معاملات

معاملات انحصاری منجر به سودهای سریع می شود - زمانی که آن را درست انجام دهید. با این 7 نکته قدرتمند، مفاهیم اساسی تجارت شکست را درک کنید.

در این صفحه

معاملات شکست یک روش معاملاتی محبوب است که توجه بسیاری از معامله گران جدید را به خود جلب می کند. با توجه به اینکه سودهای سریعی را به همراه دارد - وقتی درست انجام دهید، تعجب آور نیست.

معامله یک شکست آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست. هنگامی که به نمودار پس از شکست نگاه می کنید، معاملات برک آوت بسیار آسان به نظر می رسند.

اما همانطور که بازار را برای شکست های احتمالی مشاهده می کنید، همه چیز کمتر آفتابی است. تجربه یک معامله گر شکست خورده اغلب با حرکات نادرست و اره مویی پر شده است.

در اینجا، هفت نکته قدرتمند را پیدا خواهید کرد که به شما کمک می کند تا با ناامیدی کمتری مبادله کنید.

اما ابتدا باید بفهمید که معامله شکستی چیست.

مفاهیم اولیه تجارت برک آوت

حمایت و مقاومت یک مفهوم اصلی در معاملات قیمت است.

از این رو، یک مهارت اساسی معاملاتی، توانایی تشخیص اینکه آیا حمایت/مقاومت حفظ می شود یا شکست می خورد.

هدف معاملات برک آوت کسب درآمد زمانی است که حمایت و مقاومت شکست بخورند.

• هنگامی که یک سطح مقاومت با شکست مواجه می شود، هدف شما خرید است، زیرا بازار از سطح آن بالاتر می رود.
• هنگامی که یک سطح حمایت شکست می خورد، هدف شما فروش است زیرا بازار به زیر آن می رسد.

مراحل اساسی یک استراتژی معاملاتی شکست:

1. بازاری را پیدا کنید که بین حمایت و مقاومت به دام افتاده است.(معمولاً یک الگوی از نوع محدوده معاملاتی مانند یک مثلث یا کانال.)
2. صبر کنید تا بازار از سطح حمایت یا مقاومت خارج شود.
3. با افزایش نوسانات پس از وقفه وارد بازار شوید.

معاملات برک آوت تنها از حمایت و مقاومت اولیه به عنوان فرضیه خود استفاده می کند. از این رو، می توانید از این رویکرد در هر بازه زمانی (از جمله روزانه و روزانه) استفاده کنید.

معاملات برک آوت شکلی از معاملات حرکتی است.

این به این معنی است که شما هستید:

• در انتظار حرکت برای پیوستن به آن.
• واکنش و عدم پیش بینی بازار.
• خرید بالا و فروش پایین (این ممکن است برای برخی از معامله گران ناراحت کننده باشد.)
• سود بردن از افزایش نوسانات

این بینش ها زمینه را برای شما فراهم می کند تا از نکات معاملاتی زیر بیشترین استفاده را ببرید.

نکاتی برای شکست معاملات

شماره 1: منتظر بمانید تا صدای بالاتر برای تایید شکست

افزایش حجم یکی از بهترین راه ها برای تایید شکستگی است. اما این فقط در مورد افزایش حجم نیست.

در حالت ایده آل، می خواهید قبل از افزایش حجم، دوره ای از معاملات با حجم کم را ببینید.

در مثال نمودار زیر، میانگین متحرک حجم (VMA) را در پانل پایین مشاهده خواهید کرد. به برجسته کردن تفاوت های حجم کمک می کند.

حجم نور نشان می دهد که بازار منتظر اطلاعات مهم جدیدی است.

افزایش حجم نشانه ای است که انتظار به پایان رسیده و بازار به یک مرحله فعال منتقل شده است.

افزایش حجم یک معیار دقیق برای تجارت برک آوت نیست ، اما به کیفیت بهتر تجارت اشاره دارد.

شماره 2: شکستن تجارت در جهت روند

به عنوان یک قاعده کلی ، شما باید به شکستگی هایی که از روند غالب پیروی می کنند ، پایبند باشید.

تجارت برک آوت می تواند شامل الگوهای مختلفی مانند مثلث ، گوه یا مستطیل باشد.

اما می تواند ساده تر باشد وقتی که روی شکستن در جهت روند تمرکز می کنید.

تمام آنچه شما نیاز دارید دو نقطه نوسان است که به شما امکان می دهد در برابر روند یک خط پشتیبانی یا مقاومت بکشید.

نمودار زیر این رویکرد ساده را نشان می دهد.

Breakout یک روش عالی برای پیوستن به یک روند پس از یک بازپرداخت دقیق ارائه می دهد.

توجه داشته باشید به دانش آموزان دوره: اگر از اوج های محوری معتبر استفاده می کنید تا خط مقاومت را ترسیم کنید. می توانید نمونه های مشابهی را در جلد 2 فصل 5. 2. 5 پیدا کنید.

شماره 3: از چرخه نوسانات استفاده کنید

هر بازار دوره نوسانات بالا و کم دارد.

برای معاملات Intraday ، می توانید این چرخه ها را به سرعت کشف کنید. به سادگی دامنه متوسط ساعت بازار خود را تجزیه و تحلیل کنید.

به طور معمول ، چند ساعت بیشتر از محدوده جلسه را تشکیل می دهد.

هنگامی که به چرخه نوسانات متناسب هستید ، می توانید از آن استفاده کنید:

• به دنبال محدوده معاملات در دوره های نوسانات پایین است
• ورود به معاملات برک آوت در دوره های نوسانات بالا

تمایل به نوسانات در نمودارهای روزانه سخت تر است. این امر به این دلیل است که آنها به رانندگان اساسی بستگی دارند. به عنوان مثال ، ممکن است نوسانات پس از اعلام محصول جدید افزایش یابد.

به یاد داشته باشید ، صرف وقت بیشتر در تجارت به معنای سود بیشتر نیست. درعوض ، تجارت در زمان مناسب چیزی است که مهم است.

شماره 4: از پشتیبانی یا مقاومت مجدد استفاده کنید

اگر معاملات با احتمال زیاد را دوست دارید ، با استفاده از آزمایش مجدد وارد بازار شوید.

این رویکرد دو مزیت بزرگ دارد.

اول ، بستگی به سطح پشتیبانی یا مقاومت تأیید شده دارد. این منجر به تنظیم احتمال بالاتر می شود.

دوم ، شما می توانید انتظار داشته باشید که این استراتژی حرکت منفی کمتری داشته باشد. از این رو ، شما یک پایه صدا برای تنظیم یک توقف محکم تر دارید.

با این حال ، این روش برای یک معامله گر بی تاب چالش برانگیز است. شما باید منتظر یک بازپرداخت باشید که ممکن است هرگز رخ ندهد.

از این رو ، شما باید آماده باشید تا برخی از معاملات بسیار سودآور را از دست ندهید.

شماره 5: یک برنامه خروج از پیش تعیین شده داشته باشید

پس از یک شکست ، نوسانات بازار افزایش می یابد. از این رو ، ضروری است که شما یک برنامه خروج واضح داشته باشید که می توانید بدون تردید اجرا کنید.

برای جلوگیری از سکسکه ، تجارت کاغذ را در نظر بگیرید تا مهارت های اجرای تجارت خود را انجام دهید.

برای اهداف

تجارت برک آوت اغلب مبتنی بر شکل گیری تلفیقی است. به عنوان مثال ، کانال قیمت یا مثلث. از این رو ، هدف طبیعی با استفاده از همان شکل گیری پیش بینی شده است.

توجه به دانشجویان دوره: با جستجوی مناطق احتقان همپوشانی ، مجموعه های برک آوت را پیدا کنید.(به عنوان جعبه های آبی نشان داده شده است)

یک بازار بی ثبات غالباً به سرعت از بین می رود و به همان سرعت عقب می رود. از این رو ، شما باید سفارشات حد واقعی را تنظیم کنید. اگر یک انتظار را اتخاذ کرده اید و می بینید ، ممکن است قسمت گوشتی این حرکت را پس بگیرید.

معامله گران باتجربه می توانند انعطاف پذیر تر باشند و پس از حرکت حرکت ، از آنجا خارج شوند.

اجازه دادن به سود بدون هدف ثابت فقط در صورتی که انتظار داشته باشید روند جدیدی شکل بگیرد ، معنی دارد. به عنوان مثال ، شکستن از یک الگوی قیمت قابل توجه که علائم تجمع را نشان می دهد.

برای ضرر توقف

محافظه کارترین از بین رفتن متوقف شده در انتهای مخالف محدوده معاملات قرار دارد.

برای تشکیل قیمت که دامنه قیمت عظیم را پوشش می دهد ، این روش ریسک بیش از حد را به خود می گیرد. از بین رفتن نوسانات یک رویکرد معقول تر است.

صرف نظر از نحوه تنظیم متوقف کردن خود ، خیلی زود از بین رفتن خود را به نقطه شکست محکم نکنید. شما خطر متوقف شدن زودرس را دارید زیرا آزمایش مجدد نقطه شکست رایج است.(به تلنگر S/R مراجعه کنید)

شماره 6: تجارت کاذب تجارت

همانطور که یاد می گیرید که چگونه Breakouts را تجارت کنید ، در مورد شکستگی های دروغین نیز بینش خواهید گرفت.

فرصت های معاملاتی را که شکستگی های کاذب نشان می دهد هدر ندهید.

در اینجا یک دستور العمل برنده ساده برای تجارت شکستن کاذب ارائه شده است.

به دنبال شکستن:

• از تشکیل قیمت جزئی
• در برابر روند
• که به سرعت شکست می خورد

نمودار بالا یک شکست کاذب را با یک نوار پین صعودی نشان می دهد ، امضای شکست های شکست خورده.

برای یک استراتژی کاذب دیگر ، به Gimmee Bar نگاهی بیندازید. این گروههای بولینگر را با الگوهای قیمت برای تجارت برکهای کاذب ترکیب می کند.

شماره 7: با اسکن برای نامزدهای برک آوت ، در وقت خود صرفه جویی کنید

می توانید با اسکن برای نامزدهای برک آوت ، روند معاملات خود را ساده کنید.

اگر اسکنر شما اجازه می دهد ، می توانید الگوهای نمودار مانند پرچم ، گوه و کانال را اسکن کنید.

همچنین می توانید سهام خود را با کاهش نوسانات اسکن کنید تا به لیست کوتاه خود اضافه کنید. برای این کار ، می توانید از پهنای باند بولینگر یا مقادیر ADX در حال سقوط استفاده کنید. در این مقاله به اسکن 2 مراجعه کنید.

هرگز یک ورودی تجارت خودکار را بر اساس اسکن تنظیم نکنید. شما همیشه باید نمودارها را به صورت جداگانه بررسی کنید تا نامزدهای ضعیف را حذف کنید.

نتیجه گیری - شکست های معاملاتی

تجارت برک آوت مهارت های اساسی معاملات قیمتی را در یک رویکرد واحد ترکیب می کند. هیچ معامله گر قیمتی نمی تواند نادیده گرفته شود.

به دلیل سادگی، شکستگی ها اشکال مختلفی به خود می گیرند.

خروج از یک منطقه انباشت قابل توجه نیز یک معکوس صعودی است.

شکست از یک گوه گاوی جزئی باعث ایجاد یک معامله اصلاحی می شود.

شما باید این تفاوت های ظریف را درک کنید زیرا زمینه بزرگتر همیشه بسیار مهم است. این به شما ایده می دهد که چگونه باید تجارت را ادامه دهید.

آیا باید اجازه دهید سودها جریان پیدا کنند یا سودهای اندک بگیرید؟آیا باید بلافاصله وارد شوید یا منتظر تست مجدد باشید؟

بستگی به شرایط دارد.

صبر و قاطعیت از ویژگی های مهم یک معامله گر شکست خورده است. در طول دوره نوسان کم نیاز به صبر دارید. اما زمانی که نوسانات منفجر می شود باید قاطع باشید.

خوشبختانه، داشتن یک برنامه تجاری خوب فکر شده کمک می کند. همراه با نکات ساده بالا، اکنون شانس بسیار بیشتری به عنوان یک معامله گر شکست دارید.