استراتژی های معاملاتی نوسان

استراتژی های معاملاتی نوسان در تلاش برای سرمایه گذاری در نوسانات قیمت در کوتاه مدت است. بیاموزید که چگونه معامله گران از معاملات نوسان استفاده می کنند.

بازارها افزایش می یابند و بازارها سقوط می کنند. گاهی اوقات قیمت ها در یک دوره کوتاه حرکت می کنند. بعضی اوقات آنها در مدت زمان طولانی در یک محدوده محکم باقی می مانند و بر نوسانات همیشه بازار تأکید می کنند.

اگر یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ، تمرکز شما ممکن است تصویر بزرگتر باشد-روند و چرخه های بزرگتر بازار مانند بازارهای گاو نر و خرس. اما در جریان های بزرگتر ، تعداد زیادی از نوسانات قیمت جزئی وجود دارد: "نوسانات" به شکل تظاهرات و کاهش یافته های کوچکتر. به عبارت ساده ، ممکن است چندین روند در یک روند کلی وجود داشته باشد.

برخی از معامله گران سعی در بازده این نوسانات قیمت کوتاه مدت دارند. اصطلاح "تجارت نوسان" این سبک خاص از گمانه زنی های بازار را نشان می دهد. شاید شما وسوسه شده اید که خودتان به این سبک بپردازید. اگر با آن آشنا نیستید ، برای توضیح مختصر بخوانید.

به عنوان نوعی از گمانه زنی های بازار ، استراتژی های معاملاتی نوسان شامل فرصت بلکه خطرات است. و همانطور که در کلیه گمانه زنی های بازار مشهود است ، عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده ندارد.

تجارت نوسان چیست؟

در ساده ترین شکل خود ، معاملات نوسان به دنبال بدست آوردن سودهای کوتاه مدت در طی یک دوره از روزها یا هفته ها است. بازرگانان نوسان ممکن است بازار طولانی یا کوتاه را برای گرفتن نوسانات قیمت به سمت صعود یا نزولی یا بین سطح فنی پشتیبانی و مقاومت در نظر بگیرند.

اگرچه معامله گران نوسان ممکن است از تجزیه و تحلیل اساسی برای ارائه دیدگاه استراتژیک برای یک فرصت تجاری خاص استفاده کنند ، اما بیشتر آنها از تجزیه و تحلیل فنی به صورت تاکتیکی استفاده می کنند. چهار مؤلفه وجود دارد که به طور گسترده برای یک راه اندازی تجارت بسیار مهم تلقی می شوند:

• کدام جهت برای تجارت - طولانی یا کوتاه
• از کجا وارد بازار شود
• با چه قیمتی سود می برید
• با چه قیمتی برای کاهش ضرر

مؤلفه فنی به دلیل محدودیت زمان سخت معاملات در نوسان معاملات بسیار مهم است. به این روش فکر کنید: شما در حال پیش بینی هستید که یک دارایی در یک پنجره نسبتاً خاص از زمان (یا سود) به قیمت خاصی برسد.

بنابراین ، هنگام ورود به تجارت نوسان ، اغلب باید تعیین کنید که چرا با یک قیمت خاص خریداری می کنید یا می فروشید ، چرا ممکن است سطح معینی از ضرر یک تجارت نامعتبر را نشان دهد ، چرا قیمت ممکن است به یک هدف خاص برسد ، و چرا فکر می کنید قیمت ممکن استدر مدت زمان خاصی به هدف خود برسید.

برخی از متخصصان بر این باورند که تجزیه و تحلیل اساسی ، با تمرکز بر چرخه های اقتصادی ، درآمد شرکت و بخش و سایر روندهای طولانی مدت ، معمولاً برای نقاط ورود و خروج خاص مناسب نیست. با این حال ، ممکن است تصمیم به تجارت یک دارایی خاص را آگاه کند.

تجزیه و تحلیل فنی و الگوهای نمودار ، که می تواند بر روی متن و قیمت باریک تر متمرکز شود ، ممکن است به معامله گران کمک کند تا از نظر بصری نقاط ورود خاص ، نقاط خروج ، اهداف سود و سطح هدف را متوقف کنند.

در این مرحله ، شما ممکن است به الگوهای دیگر توجه کنید و می پرسید:

• اگر تجارت نوسان به دنبال سودهای کوتاه مدت است ، آیا این شبیه به اصطلاح "معاملات روز" نیست؟
• اگر یک معامله گر نوسان بتواند چند هفته موقعیت بازار داشته باشد ، آیا تقریباً شبیه به تجارت موقعیت بلند مدت نیست ، تقریباً مانند "سرمایه گذاری"؟

پاسخ به هر دو سؤال بله و نه است ، یا بیشتر به این نکته بستگی دارد. معاملات نوسان در جایی بین این دو قرار دارد. بیایید تفاوت ها را بررسی کنیم.

معاملات نوسان در مقابل معاملات روز

اگرچه هر دو تجارت نوسان و معاملات روزانه برای دستیابی به سودهای کوتاه مدت است ، اما در مورد مدت زمان معاملات ، فرکانس معاملات ، اندازه بازده در هر هدف سود و حتی سبک تجزیه و تحلیل بازار می توانند تفاوت چشمگیری داشته باشند.

معامله گران روز اغلب به دنبال این هستند که طی چند ثانیه ، دقیقه و گاهی اوقات از تجارت خارج شوند. این بدان معناست که آنها ممکن است چندین معاملات را در یک روز واحد قرار دهند. به دلیل چارچوب زمانی فوق العاده نادیده ، معامله گران روز غالباً قصد دارند دستاوردهای کوچکتر را به طور مکرر بدست آورند-مگر اینکه آنها یک رویداد مهم خبری یا انتشار اقتصادی را معامله کنند ، که می تواند باعث افزایش دارایی یا Nosedive شود.

اثرات اصول بازار می تواند کند شود. اصول تمایل به تغییر در طی یک روز واحد ندارند. بخش اعظم "پیاده روی تصادفی" قیمت ها از دقیقه به دقیقه در طول روز ممکن است به عنوان سر و صدا ظاهر شود. با این حال ، برخی از بازرگانان ممکن است این نوسانات کوچکتر را "قابل معامله" در نظر بگیرند. و از آنجا که اصول ممکن است لزوماً بر هر تغییر در قیمت تأثیر نگذارد ، معامله گران روز غالباً برای سنجش این حرکات خرد عرضه و تقاضا به تجزیه و تحلیل فنی تکیه می کنند.

در مقابل ، معامله گران نوسان سعی در تجارت نوسانات بزرگتر در یک بازه زمانی طولانی تر و محدوده قیمت دارند. اقدام قیمت بزرگتر در طی چند روز یا هفته ها اغلب می تواند نسبت به پاسخ سرمایه گذار نسبت به تحولات اساسی حساس باشد. از این رو ، معامله گران نوسان برای اجرای چشم انداز اساسی تر محور به مجموعه های فنی متکی هستند. اگر تازه وارد تحلیل فنی هستید ، ممکن است بخواهید اصول را مرور کنید. در اینجا چند الگوی رایج آورده شده است.

الگوهای قیمت مشترک

فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

تجارت نوسان در مقابل معاملات موقعیت بلند مدت

باز هم ، معاملات نوسان در جایی بین معاملات روز و معاملات بلند مدت قرار دارد. معامله گران موقعیت ، بر خلاف سرمایه گذاران ، ممکن است برای هفته ها تا ماه ها موقعیتی داشته باشند. اما این ممکن است ماهیت نحوه انجام تجزیه و تحلیل بازار را تغییر دهد.

از آنجا که معامله گران موقعیت به مسیر بلند مدت بازار نگاه می کنند ، ممکن است تصمیمات تجاری خود را بر اساس نمای گسترده تر از محیط اساسی پایه گذاری کنند ، با هدف دیدن تصویر بزرگ و به دنبال ضبط بازده های احتمالی که ممکن است ناشی از پیش بینی صحیح مقیاس بزرگ باشدمتن نوشته.

هرچه افق زمانی طولانی تر باشد ، قیمت های بیشتری در مسیر حرکت می کنند. یک معامله گر موقعیت ممکن است بسیاری از نوسانات کوچکتر را حفظ کند. یک معامله گر نوسان احتمالاً تجارت آنها را در نظر می گیرد.

مزایای استراتژی های معاملاتی نوسان

معاملات نوسان می تواند ابزاری برای تکمیل یا تقویت یک استراتژی سرمایه گذاری طولانی مدت باشد. معاملات نوسان یکی از معدود راه هایی است که معامله گران سعی در ضبط حرکات مکرر قیمت کوتاه مدت در یک منظره بازار دارند که تمایل به تکامل با سرعت بسیار کندتر دارد.

با این گفته ، اگر تصمیم به اجرای یک رویکرد معاملاتی نوسان دارید ، ممکن است بخواهید با سرمایه ای که به این سبک تجارت اختصاص می دهید ، محافظه کار باشید زیرا خطرات خاصی دارد.

خطرات تجارت نوسان

فرکانس معاملات و ریسک: فرصت های معاملاتی کوتاه مدت گاهی اوقات بیشتر از همتای طولانی مدت آنها ممکن است اتفاق بیفتد. به خاطر داشته باشید که تجارت مکرر در معرض خطر مکرر قرار می گیرد. مگر اینکه با اطمینان بتوانید خطرات ناشی از فرکانس یا حجم معاملات بالاتر را مدیریت کنید ، ممکن است بخواهید خیلی آهسته شروع کنید تا ببینید که چگونه چنین فرصت ها و خطرات بر سرمایه تجاری شما تأثیر می گذارد.

و به یاد داشته باشید ، هرچه افق زمانی شما کوتاه تر باشد و معاملات بیشتری انجام دهید ، در هزینه های معامله بیشتر می شوید. این می تواند بازده کلی شما را پایین بیاورد ، حتی اگر استراتژی معاملات نوسان شما در غیر این صورت سودآور باشد.

پیچیدگی و ریسک معاملات: از آنجا که هر فرصت تجاری می تواند یک سناریوی منحصر به فرد در بازار را ارائه دهد ، رویکرد شما می تواند متفاوت باشد - و این باعث پیچیدگی می شود. همچنین به یاد داشته باشید که هرچه پیچیدگی بیشتر باشد ، خطر سوءاستفاده از بازار یا اشتباه در اجرای خود بیشتر است.

استراتژی معاملاتی نوسان: اتخاذ یا اجتناب؟

تجارت نوسان یک مهارت تخصصی است. این برای هر سرمایه گذار نیست و هر سرمایه گذار نمی تواند در آن موفق شود. برای نوسانات قیمت تجارت ، زمان ، تمرین و تجربه طول می کشد.

همانطور که گفته می شود: این یک چیز است که بدانید نمودار چیست. این یکی دیگر از این است که در واقع بدانید که چگونه یک نمودار را بخوانید.

اگر تحمل ریسک کم دارید ، یا اگر سرمایه کافی در ریسک ندارید ، ممکن است بخواهید از آن جلوگیری کنید. اما اگر تحمل ، سرمایه ریسک و تمایل به یادگیری تجارت در نوسان دارید ، ممکن است آن را یک مهارت ارزشمند پیدا کنید که به طور بالقوه می تواند سرمایه گذاری های بلند مدت شما را تکمیل کند.

اما به یاد داشته باشید که همه چیز را ساده نگه دارید. ترکیب مناسب برای هر معامله گر متفاوت است ، بنابراین مهم است که با اصول اولیه شروع کنید و راه خود را برای استفاده از شاخص ها و الگوهای که بیشترین حس را برای شما ایجاد می کنند ، کار کنید.