نقدینگی بازار اهمیت دارد! اما چگونه این امر بر تجارت روز تأثیر می گذارد؟

نقدینگی یک مفهوم مهم در بازار مالی است. در واقع ، می تواند تعیین کند که چقدر برای یک دارایی پرداخت می کنید و آیا می توانید برخی از دارایی ها را تجارت کنید.

در این مقاله ، ما خواهیم دید:

• نقدینگی چیست
• چرا مهم است
• چرا باید دارایی های مایع را روز تجارت کنید

نقدینگی چیست؟

نقدینگی در بازار مالی به سهولت تبدیل دارایی ها به پول نقد در بازار اشاره دارد. یک روش خوب برای توضیح این مسئله زمانی است که شما محاسبه ارزش خالص خود را انجام می دهید. به عنوان بخشی از دارایی های خود ، مواردی مانند پول نقد ، سهام ، خانه ، ماشین و زمین خواهید داشت.

در حالی که کل دارایی منهای بدهی ارزش خالص شما خواهد بود ، در واقعیت ، اوضاع پیچیده تر از این است.

برای یک ، در حالی که تبدیل سهام خود به پول نقد آسان است ، سایر دارایی ها مانند ماشین ، خانه و زمین آسان نیست. در گذشته ، ما سالها بدون یافتن خریدار ، شاهد املاک بسیاری از افراد در بازار بودیم. ما همچنین دیده ایم که بسیاری از اتومبیل ها فاقد خریداران هستند.

در این حالت می توان گفت که سهام دارایی های نقدینگی در حالی که زمین ، املاک و اتومبیل دارایی های غیرقانونی هستند.

همین مفهوم در بازار مالی صدق می کند. در بعضی مواقع ، برخی از دارایی ها به راحتی فروش آن نیستند. به عنوان مثال ، برخی از جفت های ارز عجیب و غریب یا شرکت های نسبتاً کوچک معمولاً نقدینگی کافی ندارند.

چگونه نقدینگی در تجارت کار می کند

برای درک چگونگی عملکرد نقدینگی ، درک چگونگی پر کردن سفارشات در بازار مهم است.

هر زمان که سهام یا هر دارایی دیگری بخرید ، اساساً این کار را از شخص دیگری انجام می دهید. این به عنوان یک فروشنده شناخته می شود. بنابراین ، کارگزاری که شما استفاده می کنید فقط یک واسطه است که با دو طرف مطابقت دارد.

در بیشتر موارد ، این کارگزاران خودشان را مطابق با خود انجام نمی دهند. کارگزاران مانند Robinhood و شواب از واسطه های معروف به سازندگان بازار استفاده می کنند. این شرکت هایی هستند که با خریداران و فروشندگان در بازار مطابقت دارند.

اگر دسترسی مستقیم به بازار (DMA) دارید همانطور که در اینجا در تجارت روز جهان (DTTW ™) انجام می دهیم ، می توانید سازنده بازار را که می خواهید استفاده کنید انتخاب کنید. محبوب ترین سازندگان بازار شرکت هایی مانند Citadel Securities ، ARCA و Finance Virtu هستند.

سازندگان بازار

این سازندگان بازار سپس سفارش شما را با شخص دیگری مطابقت می دهند. بنابراین ، اگر یک دارایی مالی نقدینگی زیادی داشته باشد ، به این معنی است که سفارش شما فوراً اجرا می شود. اگر نقدینگی نداشته باشد ، به این معنی است که قبل از پر شدن سفارش ، زمان بیشتری طول می کشد. زمان بیشتر در این حالت به معنای چند دقیقه است.

همین رویکرد هنگام استفاده از شبکه های ارتباطی الکترونیکی (ECN) کار می کند. اینها با مواردی که از سازندگان بازار استفاده می کنند متفاوت است و به طور معمول در ساعات طولانی و در بازار فارکس محبوب تر هستند.

نمونه دارایی های مایع برتر

اکنون که می دانید نقدینگی چیست ، اجازه دهید برخی از دارایی های مالی مالی را بررسی کنیم:

• سهام محبوب - در بیشتر موارد ، سهام محبوب مانند Apple ، Microsoft ، Google و Tesla معمولاً به دلیل تقاضای و عرضه زیاد توسط سرمایه گذاران کوچک و بزرگ بسیار مایع هستند.
• کالاهای محبوب - در بیشتر موارد ، کالاهای محبوب مانند نقره ، طلا و نفت خام به دلیل تعداد زیادی از آنها که هر روز معامله می شوند بسیار مایع هستند.
• ارزهای مشترک - برخی از محبوب ترین ارزها مانند EUR/USD و GBP/USD بسیار مایع هستند.

نمونه دارایی های غیرقانونی بالا

دارایی های غیرقانونی بر خلاف آنچه در بالا به آن اشاره کردیم. در این حالت ، برخی از سهام غیرقانونی بسیار غیرقانونی هستند. به عنوان مثال ، سهام پنی بسیار کوچک ، مانند مواردی که در بازار بدون نسخه (OTC) ذکر شده است. برخی از این سهام روزانه اقدامات کمی یا ناچیزی را مشاهده می کنند ، که منجر به سطح بالای نقدینگی می شود.

به طور مشابه ، برخی از جفت های ارز عجیب و غریب بسیار غیرقانونی هستند. برخی حتی هرگز توسط اکثر کارگزاران ارائه نمی شوند. به عنوان مثال ، یک جفت ارزی مانند ZAR/BRL (رند آفریقای جنوبی در مقابل برزیل واقعی) به دلیل این واقعیت که تجارت بسیار کمی بین دو کشور اتفاق می افتد ، بسیار ناخوشایند است.

در همین حال ، برخی از کالاهایی مانند نیکل ، آب پرتقال ، گرازهای لاغر و گاو زنده به همان اندازه بسیار غیرقانونی هستند.

دلایل جلوگیری از دارایی های غیرقانونی

برای بیشتر روز معامله گران ، تجارت آنها توصیه نمی شود. دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد.

اول ، دارایی های بسیار غیرقانونی T برای تجارت گران است. این به ویژه هنگامی است که شما هنوز از یک کارگزار استفاده می کنید که در هر تجارت کمیسیون می گیرد. این شرکت ها معمولاً هزینه بالاتری می گیرند زیرا تعداد بسیار کمی از معامله گران دارایی ها را تجارت می کنند.

دوم ، دارایی های بسیار غیرقانونی را می توان به راحتی دستکاری کرد. این یک چیز محبوب به خصوص در سهام پنی است ، جایی که یک خریدار می تواند دارایی را پمپ و ریخته کند.

سوم ، این دارایی ها در بعضی مواقع بسیار بی ثبات هستند. این تا حدودی به دلیل طرح های پمپ و زباله است که در آنها محبوب است. علاوه بر این ، یک معامله گر با 10،000 دلار می تواند سهام یک شرکت به ارزش 1 میلیون دلار را جابجا کند. آنها نمی توانند سهام شرکتی مانند فیس بوک را جابجا کنند.

افکار نهایی

مفهوم نقدینگی به دلیل خطرات و هزینه های درگیر در بازار مالی بسیار مهم است. همانطور که اشاره کردیم ، ما ترجیح می دهیم سفر تجاری خود را بر روی شرکت هایی که بسیار مایع مانند Google و EUR/USD هستند متمرکز کنید.

آیا بینش جالبی پیدا کردید؟به ما اطلاع دهید ، و اگر دوست دارید آن را به اشتراک بگذارید ، پست را به اشتراک بگذارید!