چرا بسیاری از معامله گران فارکس پول خود را از دست می دهند؟اینجا اشتباه شماره 1 است

چرا حرکت های ارزی عمده ضرر معامله گران را افزایش می دهد؟برای پی بردن به این موضوع، تیم تحقیقاتی DailyFX بیش از 40 میلیون معامله واقعی را که از طریق پلتفرم های معاملاتی یک کارگزار بزرگ FX انجام شده است، بررسی کرده است. در این مقاله، ما به بزرگترین اشتباه معامله گران فارکس و روشی برای تجارت مناسب نگاه می کنیم.

چرا متوسط معامله گر فارکس پول از دست می دهد؟

یک معامله گر معمولی فارکس پول از دست می دهد، که به خودی خود یک واقعیت بسیار دلسرد کننده است. اما چرا؟به زبان ساده، روانشناسی انسان تجارت را دشوار می کند.

ما بیش از 43 میلیون معامله واقعی را که در سرورهای معاملاتی یک کارگزار بزرگ FX از سه ماهه دوم 2014 تا سه ماهه اول 2015 انجام شده بود، بررسی کردیم و به نتایج بسیار جالبی رسیدیم. اولین مورد دلگرم کننده است: معامله گران بیشتر اوقات پول در می آورند زیرا بیش از 50٪ معاملات با سود بسته می شوند.

درصد کل معاملات با سود و زیان به ازای هر جفت ارز بسته شد

منبع داده: برگرفته از داده های یک کارگزار بزرگ FX* در 15 جفت ارز پرمعامله از 3/1/2014 تا 3/31/2015.

نمودار بالا نتایج بیش از 43 میلیون معامله انجام شده توسط این معامله گران در سراسر جهان را از سه ماهه دوم 2014 تا سه ماهه اول 2015 در بین 15 جفت ارز محبوب نشان می دهد. نوار آبی درصد معاملاتی را نشان می دهد که با سود برای معامله گر به پایان رسیده اند. قرمز درصد معاملاتی را نشان می دهد که با ضرر تمام شده اند. به عنوان مثال، یورو شاهد 61 درصد کل معاملات با افزایش بود. و در واقع هر یک از این ابزارها شاهد بودند که اکثر معامله گران بیش از 50 درصد از مواقع سود کسب کردند.

اگر بیش از نیمی از مواقع حق با معامله گران بود، چرا بیشتر آنها ضرر می کردند؟

میانگین سود/زیان به ازای معاملات برنده و باخت به ازای هر جفت ارز

منبع داده: برگرفته از داده های یک کارگزار بزرگ FX* در 15 جفت ارز پرمعامله از 3/1/2014 تا 3/31/2015.

نمودار بالا گویای همه چیز است. با رنگ آبی، میانگین تعداد پیپ هایی که معامله گران در معاملات سودآور به دست آورده اند را نشان می دهد. با رنگ قرمز، میانگین تعداد پیپ های از دست رفته در معاملات را نشان می دهد. اکنون می توانیم به وضوح ببینیم که چرا معامله گران با وجود اینکه بیش از نیمی از وقت ها حق دارند، پول خود را از دست می دهند. آنها در معاملات بازنده خود پول بیشتری نسبت به معاملات برنده خود از دست می دهند.

بیایید از EUR/USD به عنوان نمونه استفاده کنیم. ما می بینیم که معاملات EUR/USD با سود 61 ٪ از زمان بسته شده است ، اما میانگین از دست دادن تجارت 83 پیپ ارزش داشت در حالی که متوسط برنده تنها 48 پیپ بود. معامله گران بیش از نیمی از زمان صحیح بودند ، اما آنها بیش از 70 ٪ بیشتر در معاملات از دست دادن خود از دست دادند زیرا در معاملات برنده شدند. رکورد آهنگ برای جفت فرار GBP/USD حتی بدتر بود. معامله گران سود 59 ٪ از کل معاملات GBP/USD را به دست آوردند. با این حال ، آنها به طور کلی پول خود را از دست دادند زیرا به طور متوسط 43 سود PIP را برای هر برنده تبدیل کردند و 83 پیپ را در از دست دادن معاملات از دست دادند.

چه چیزی می دهد؟شناسایی اینکه مشکلی وجود دارد به خودی خود مهم است ، اما ما باید دلایل آن را درک کنیم تا به دنبال راه حل باشیم.

ضرر و زیان را کاهش دهید ، اجازه دهید سود حاصل شود - چرا این کار بسیار دشوار است؟

در مطالعه ما دیدیم که معامله گران در شناسایی فرصت های سودآور تجارت بسیار خوب هستند-بسته شدن معاملات با سود بیش از 50 درصد از زمان. با این حال ، آنها به طور متوسط از دست دادند ، زیرا میانگین ضرر از سود فراتر رفت. تقریباً هر کتابی را در مورد تجارت باز کنید و توصیه ها یکسان است: ضررهای خود را زود کاهش دهید و اجازه دهید سود خود را اجرا کنید.

وقتی تجارت شما علیه شما پیش می رود ، آن را ببندید. ضرر کوچک را بگیرید و در صورت لزوم دوباره دوباره امتحان کنید. بهتر است بعداً از ضرر و زیان کوچک بعداً ضرر کنید.

اگر تجارت به نفع شماست ، بگذارید این کار را انجام دهد. برای محافظت از سود ، غالباً وسوسه انگیز است ، اما اغلب اوقات می بینیم که صبر می تواند منجر به سود بیشتر شود.

اما اگر راه حل بسیار ساده است ، چرا مسئله اینقدر رایج است؟پاسخ ساده: طبیعت انسانی. در حقیقت این به هیچ وجه محدود به تجارت نیست. برای نشان دادن بیشتر نکته ای که ما در مورد یافته های مهم در روانشناسی ترسیم می کنیم.

یک شرط ساده - درک رفتار انسان در برابر پیروزی و از دست دادن

چه می شود اگر من یک شرط ساده روی یک تلنگر سکه به شما پیشنهاد می کردم؟شما دو انتخاب دارید. انتخاب A به این معنی است که شما 50 ٪ شانس کسب 1000 دلار و 50 ٪ شانس کسب هیچ چیز را دارید. انتخاب B یک امتیاز 450 امتیاز مسطح است. کدامیک را برمی گزینید؟

50 ٪ شانس برای پیروزی 1000

50 ٪ شانس برای برنده شدن 0

انتظار دارید با گذشت زمان 500 دلار برنده شوید

با گذشت زمان ، انتخاب انتخاب A معقول است - سود پیش بینی شده 500 دلار بیشتر از 450 دلار ثابت است. با این حال ، بسیاری از مطالعات نشان داده اند که بیشتر افراد به طور مداوم انتخاب را انتخاب می کنند. اجازه دهید شرط بندی را بچرخانیم و دوباره آن را اجرا کنیم.

50 ٪ فرصت برای از دست دادن 1000

50 ٪ شانس از دست دادن 0

انتظار دارید با گذشت زمان 500 دلار از دست بدهید

در این حالت می توانیم انتظار داشته باشیم که از طریق انتخاب B پول کمتری از دست بدهیم ، اما در واقع مطالعات نشان داده است که اکثر مردم هر بار انتخاب را انتخاب می کنند.

در اینجا مسئله را می بینیم. بیشتر افراد هنگام سودآوری از ریسک خودداری می کنند اما اگر به معنای اجتناب از ضرر باشد ، به طور فعال به دنبال آن می گردند. چرا؟

ضررها از نظر روانشناختی به مراتب بیشتر از دستاوردها درد می کنند - تئوری چشم انداز

روانشناس بالینی برنده جایزه نوبل بر اساس تحقیقات خود در مورد تصمیم گیری. کار او در مورد تجارت به خودی خود نبود بلکه پیامدهای روشنی برای مدیریت تجارت است و برای تجارت FX کاملاً مرتبط است. مطالعه وی در مورد تئوری چشم انداز سعی در الگوبرداری و پیش بینی انتخاب افراد بین سناریوهای مربوط به خطرات و پاداش های شناخته شده داشت.

این یافته ها چیزی بسیار چشمگیر و در عین حال عمیق را نشان می داد: بیشتر مردم از ضرر و زیان بیشتر از لذت از دستاوردها درد می کردند.

این احساس "به اندازه کافی خوب" برای 450 دلار در مقابل 500 دلار است ، اما پذیرش ضرر 500 دلاری بیش از حد صدمه می زند و بسیاری حاضر هستند قمار کنند که تجارت به آن تبدیل می شود.

این از منظر معاملاتی معنی ندارد - 50 دلار از دست رفته معادل 50 0 دلار به دست آمده است. یکی بیش از دیگری ارزش ندارد. چرا باید پس از آن خیلی متفاوت عمل کنیم؟

نظریه چشم انداز: ضررها به طور معمول به مراتب بیشتر از دستاوردها آسیب می رسانند

استفاده از یک رویکرد صرفاً منطقی به بازارها به معنای برخورد 50 امتیاز به عنوان معادل اخلاقی با از دست دادن 50 امتیاز است. متأسفانه داده های ما در مورد رفتار معامله گر واقعی نشان می دهد که اکثریت نمی توانند این کار را انجام دهند. ما باید به طور منظم تر فکر کنیم تا شانس خود را در موفقیت بهبود بخشیم.

از برداشت مشترک خودداری کنید

اجتناب از مشکل ضرر و زیان که در بالا توضیح داده شد بسیار ساده است: در هر تجارت برنده بیشتر از آنچه در هر تجارت از دست می دهید ، کسب کنید. اما چگونه می توانیم آن را بطور مشخص انجام دهیم؟

هنگام تجارت ، همیشه از یک قانون ساده پیروی کنید: همیشه پاداش بزرگتر از ضرر و زیان خود را به دنبال داشته باشید. این یک توصیه ارزشمند است که تقریباً در هر کتاب تجاری می توان یافت.

به طور معمول ، این "نسبت پاداش/خطر" نامیده می شود. اگر خطر از دست دادن همان تعداد پیپ ها را که امیدوار هستید به دست آورید ، نسبت پاداش/ریسک شما 1 به 1 است (همچنین 1: 1 نوشته شده است). اگر سود 80 پیپ را با خطر 40 پیپ هدف قرار دهید ، نسبت پاداش/ریسک 2: 1 را دارید.

اگر این قانون ساده را رعایت کنید ، می توانید فقط نیمی از معاملات خود را درست در جهت کسب و کار خود کسب کنید زیرا در معاملات برنده خود سود بیشتری کسب خواهید کرد تا ضرر در معاملات از دست دادن خود.

از چه نسبت استفاده می کنید؟این به نوع تجارت شما بستگی دارد. توصیه می کنیم همیشه از حداقل نسبت 1: 1 استفاده کنید. به این ترتیب ، اگر فقط نیمی از زمان درست باشید ، حداقل حتی می شکنید.

برخی از استراتژی ها و تکنیک های معاملات تمایل به تولید درصد برنده بالایی دارند ، همانطور که با داده های معامله گر واقعی دیدیم. در این صورت ، می توان از نسبت پاداش/ریسک کمتری استفاده کرد - از جمله بین 1: 1 تا 2: 1. برای معاملات احتمال کمتر ، نسبت پاداش/ریسک بالاتر توصیه می شود ، مانند 2: 1 ، 3: 1 یا حتی 4: 1. به یاد داشته باشید ، هرچه نسبت پاداش/ریسک که انتخاب می کنید بالاتر باشد ، کمتر نیاز دارید که جهت گیری درست بازار را به درستی پیش بینی کنید تا تجارت پول انجام شود. ما در مورد تکنیک های مختلف معاملات در جزئیات بیشتر در اقساط بعدی این سری بحث خواهیم کرد.

به برنامه خود بچسبید: از توقف ها و محدودیت ها استفاده کنید

هنگامی که یک برنامه معاملاتی دارید که از نسبت پاداش/ریسک مناسب استفاده می کند ، چالش بعدی این است که به برنامه بپیوندید. به یاد داشته باشید ، طبیعی است که انسان بخواهد ضرر و زیان را حفظ کند و سود خود را زود بدست آورد ، اما این باعث تجارت بد می شود. ما باید بر این گرایش طبیعی غلبه کنیم و احساسات خود را از تجارت خارج کنیم. بهترین راه برای انجام این کار ، تنظیم تجارت خود با توقف-از دست دادن و محدود کردن سفارشات از ابتدا است.

این به شما امکان می دهد از ابتدا از نسبت پاداش/خطر مناسب (1: 1 یا بالاتر) استفاده کنید و به آن بچسبید. هنگامی که آنها را تنظیم کردید ، آنها را لمس نکنید (یک استثنا: می توانید با حرکت بازار به نفع شما ، توقف خود را به نفع خود حرکت دهید).

مدیریت ریسک شما از این طریق بخشی از آنچه بسیاری از معامله گران "مدیریت پول" می نامند است. بسیاری از موفق ترین معامله گران فارکس در مورد جهت بازار کمتر از نیمی از زمان درست هستند. از آنجا که آنها مدیریت پول خوبی را انجام می دهند ، آنها ضرر و زیان خود را به سرعت کاهش می دهند و اجازه می دهند سود آنها به پایان برسد ، بنابراین هنوز هم در تجارت کلی خود سودآور هستند.

آیا استفاده از پاداش 1: 1 برای ریسک واقعاً کار می کند؟

داده های ما مطمئناً نشان می دهد که این کار را انجام می دهد. ما از داده های خود در 15 جفت ارز برتر خود استفاده می کنیم تا مشخص کنیم کدام یک از حسابهای معامله گر میانگین افزایش متوسط خود را به اندازه متوسط ضرر یا حداقل پاداش بسته می کند: خطر 1: 1. آیا در نهایت معامله گران اگر به این قانون گیر بیفتند ، در نهایت سودآور بودند؟عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست ، اما نتایج مطمئناً از آن پشتیبانی می کند.

داده های ما نشان می دهد که 53 درصد از کل حساب هایی که حداقل با نسبت پاداش 1: 1 به ریسک عمل می کنند ، در دوره نمونه 12 ماهه ما سود خالص را تبدیل کرده اند. آنهایی که زیر 1: 1 هستند؟فقط 17 درصد

T Raders که به این قانون رعایت می کردند ، 3 برابر بیشتر از این 12 ماه سود بیشتری کسب می کردند - یک تفاوت اساسی.

منبع داده: برگرفته از داده های یک کارگزار بزرگ FX* در 15 جفت ارز پرمعامله از 3/1/2014 تا 3/31/2015.

برنامه بازی: از چه استراتژی می توانم استفاده کنم؟

تجارت فارکس با توقف ها و محدودیت هایی که نسبت به خطر/پاداش 1: 1 یا بالاتر تعیین شده است

هر زمان که تجارت خود را انجام دهید ، حتماً از یک سفارش متوقف شده استفاده کنید. همیشه اطمینان حاصل کنید که هدف سود شما حداقل از قیمت ورود شما دور است به همان اندازه که از بین رفتن شما است. مطمئناً می توانید هدف قیمت خود را بالاتر تنظیم کنید ، و احتمالاً باید حداقل 1: 1 را بدون در نظر گرفتن استراتژی ، به طور بالقوه 2: 1 یا بیشتر در شرایط خاص هدف قرار دهید. سپس می توانید جهت بازار را فقط نیمی از زمان انتخاب کنید و هنوز هم در حساب خود درآمد کسب کنید.

فاصله واقعی که توقف و محدودیت های خود را قرار می دهید به شرایط موجود در بازار در آن زمان بستگی دارد ، مانند نوسانات ، جفت ارز و جایی که می بینید پشتیبانی و مقاومت را می بینید. شما می توانید همان نسبت پاداش/ریسک را برای هر تجارت اعمال کنید. اگر یک سطح توقف 40 را از ورود به سیستم دور دارید ، باید یک هدف سود 40 پیپ یا بیشتر از آن داشته باشید. اگر سطح توقف 500 پیپ را دارید ، هدف سود شما باید حداقل 500 پیپ فاصله داشته باشد.

ما از این امر به عنوان پایه ای برای مطالعه بیشتر در مورد رفتار معامله گر واقعی استفاده خواهیم کرد زیرا به دنبال کشف صفات معامله گران موفق هستیم.

*داده ها از حساب های FXCM Inc. به استثنای شرکت کنندگان در قرارداد واجد شرایط ، پاکسازی حساب ها ، هنگ کنگ و شرکت های تابعه ژاپن از 3/1/2014 به 3/31/2015 تهیه شده است.

مشاهده مقالات بعدی در صفات سری موفق:

صفات معامله گران موفق

این مقاله بخشی از صفات ما در سری معامله گران موفق است.

طی چند ماه گذشته ، تیم تحقیقاتی DailyFX از طریق یک کارگزار بزرگ FX از نزدیک روند معاملات معامله گران را مطالعه کرده است. ما تعداد زیادی از آمار و سوابق معاملاتی ناشناس را برای پاسخ به یک سؤال پشت سر گذاشته ایم: "چه چیزی معامله گران موفق را از معامله گران ناموفق جدا می کند؟"ما از این منبع منحصر به فرد برای تقطیر برخی از "بهترین شیوه های" که معامله گران موفق دنبال می کنند ، مانند بهترین زمان روز ، استفاده مناسب از اهرم ، بهترین جفت ارز و موارد دیگر استفاده کرده ایم. برای مقاله بعدی در صفات سری معامله گران موفق همراه باشید.

تجزیه و تحلیل تهیه و نوشته شده توسط دیوید رودریگز ، استراتژیست کمی برای dailyfx.com

برای دریافت به روزرسانی های پست الکترونیکی آینده در مورد صفات سری معامله گران موفق و سایر گزارش ها ، به لیست توزیع نامه الکترونیکی دیوید ثبت نام کنید

از طریق توییتر با دیوید تماس بگیرید و دنبال کنید: http://twitter.com/drodriguezfx

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد. تجارت فارکس را با یک حساب کاربری رایگان و نمودارهای معاملاتی از IG بیاموزید.