برای تعیین پایین از داده های حجم بازار استفاده کنید

آلن فارلی نویسنده و همکار Thestreet و سردبیر Hard Right Edge ، یکی از اولین وب سایت های تجارت سهام است. وی متخصص در تجارت و تجزیه و تحلیل فنی با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس روانشناسی خود را از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده تجارت Master Swing است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

آریل شجاعت یک ویراستار ، محقق و چکنده با تجربه است. او برای چندین نشریه پیشرو در امور مالی ، از جمله Motley Fool و گذرنامه به وال استریت ، کارهای ویرایش و بررسی واقعیت را انجام داده است.

قیمت و حجم بلوک های ساختار ساختار بازار ، شکل گیری های بی پایان ، روایات ، تاپ ها و پایین در تمام افق ها را تشکیل می دهد. تعامل بین این عناصر ساختاری باعث ایجاد همگرایی و واگرایی می شود که به معامله گران ناظر اجازه می دهد تا در مورد جهت ، قدرت یا ضعف نسبی و دوام چرخش بازار پیش بینی کنند.

روابط حجم قیمت به ویژه در شناسایی پایین مفید است زیرا قله های بالقوه سود در هنگام ورود موقعیت های طولانی در پایین ترین حد پایین یا پایین ترین سطح پایین می توانند در پایین تر قرار بگیرند. معامله گر متمرکز به جای اینکه چاقوی در حال سقوط باشد ، در اوایل علائم فنی عمل می کند که نشان می دهد خریداران متعهد به یک امنیت یک بار افسردگی باز می گردند.

غذای اصلی

• قیمت و حجم ابزارهای اصلی برای شناسایی پایین بازار و قله ها هستند.
• هنگام استفاده از حجم در روند نزولی ، مهم است که در فواصل خاص به روند نزولی نگاه کنید تا ببینید که چگونه با سناریوی پایین متناسب است.
• دو روش اصلی برای یافتن حجم شامل نگاه به هیستوگرام حجم و حجم تعادل (OBV) است.
• با این حال ، فراخوانی فراخوان بازار با اطمینان کامل دشوار است.

خواندن حجم در پایین آمدن

برای خواندن حجم در رکودها ، روند نزولی را در فواصل دوره ای بررسی کنید تا ببینید که چگونه در یک سناریوی پایین قرار می گیرد. روی فعالیت حجم همزمان تمرکز کنید که تعادل بین خریداران و فروشندگان را اندازه گیری می کند و هرگونه سیگنال مبهم را بیرون می کشد. واگرایی در این فرآیند مفید است ، به خصوص هنگامی که به دنبال بهره خرید پنهان هستید که در فعالیت قیمت فعلی منعکس نشده است.

فشار جهت دار را می توان به راحتی از طریق بیشتر مراحل از روند نزولی ارزیابی کرد زیرا شاخص های حجم به فروشندگان نشان می دهد خریداران قریب به اتفاق یا دقیقاً برعکس سناریوی مورد انتظار در پایین. علاوه بر جریان تجارت ، با پیشرفت روند نزولی ، به طور متوسط به حجم متوسط نگاه کنید زیرا پایین به ندرت شکل می گیرد تا اینکه یکی از دو رویداد اتفاق بیفتد:

• امنیت تحت یک فروش اوج قرار می گیرد که منجر به سه تا پنج برابر حجم روزانه ، اغلب در طی تعدادی از جلسات می شود.
• امنیت وارد مرحله ای خفته می شود که در حالی که حجم آن خشک می شود ، همچنان در حال سقوط است و منجر به پایین تر از میانگین حجم روزانه ، اغلب برای هفته ها یا ماه ها می شود.

سناریوی اول باعث عدم تعادل خرید می شود زیرا فشار فروش شدید باعث کاهش عرضه فروشندگان جدید می شود و به خریداران این مزیت را می دهد ، در حالی که سناریوی دوم نشان می دهد که فروشندگان به سمت فرصت های دیگر حرکت کرده اند و به بازیکنان ارزش اجازه می دهد روند ساخت و ساز را شروع کنند. این ضد انعطاف پذیر است ، اما امنیت در کاهش کم حجم اغلب برای نشان دادن یک پایین بادوام از یک در یک سقوط آزاد اوج بیشتر طول می کشد.

یافتن پایین با هیستوگرام حجم

هیستوگرام حجم موجود در پایین اکثر نمودارهای قیمت کار خوبی را در شناسایی و تأیید پایین هنگام تجزیه و تحلیل به درستی انجام می دهند. در سناریوی اول ، معامله گر به دنبال اوج فروش است که یک یا چند پرش با حجم بالا را به همراه دارد که نشانگر پوشش کوتاه است. این فعالیت قیمت و حجم نشانگر بالا رفتن فوری و روند جدید نیست. در عوض ، این طرح کلی از پایین را تشکیل می دهد که می تواند هفته ها یا ماه های اضافی طول بکشد.

یک تغییر حجم صعودی می تواند در سناریوی دوم سخت تر باشد زیرا اوراق بهادار مورد ضرب و شتم می تواند قبل از دستیابی به حمایت مالی مورد نیاز برای ورود به یک صعود جدید ، به سمت پایین حرکت کند. پول جدید غالباً در این الگوهای بی سر و صدا وارد می شود و کمی بیشتر از روزهای خرید عادی در محدوده معاملات بلند مدت است. این صعودها باعث شکستگی نمی شوند و اغلب مورد توجه تکنسین ها قرار می گیرند زیرا آنها در نمودار قیمت ایستادگی نمی کنند.

با این حال ، مجموع این فعالیت خرید یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد می کند که قیمت آن را تا سطح مقاومت قابل توجه حمل می کند. یک شکست با حجم بالا اغلب بلافاصله دنبال می شود ، تماشاگران نمودار تکان دهنده که به جزئیات کوچک توجه نکرده اند. در نتیجه ، تماشای این تجمع آرام و ورود به تجارت در مقاومت در برابر دامنه می تواند سود برجسته ای کسب کند.

سه سال الگوی پایین حجم کم

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

Boston Scientific Corp. (BSX) در سال 2010 به پایین ترین سطح بازار نزولی سال 2008 سقوط کرد و وارد یک الگوی نزولی شد که بیش از دو سال ادامه دارد. حجم هفتگی در سال های 2011 و 2012 به شدت کاهش می یابد که نشان دهنده بی تفاوتی شدید در میانه بازار گاوی خشمگین است. این امنیت بی سر و صدا یک مثلث نزولی هفتگی را ایجاد می کند، خط روند بالایی و میانگین متحرک نمایی 50 هفته ای (EMA) را در ژانویه 2013 می شکند و روند صعودی جدیدی را ایجاد می کند که پیشرفت سریع را نشان می دهد.

در هر دو سناریو، زمانی که قیمت در نهایت بالا رفت و روند نزولی پایین را آزمایش کرد، حجم را تماشا کنید. زمانی که آزمون حجم کمتری تولید می کند و قیمت بالاتر از سطح پایین قبلی می شود، صعودی است. پایین آمدن به پایین های جدید در محیط مدرن ما رایج است، اما اگر حجم به درستی تراز می شود و قیمت به سرعت بهبود می یابد، باز هم می تواند پایین ترین قیمت را به همراه داشته باشد.

یافتن قسمت های پایین با حجم متعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) یک ابزار فنی مفید برای سنجش دوام کف بالقوه ارائه می دهد. نشانگر را در حین آزمایش پایین ترین سطح قبلی تماشا کنید و به دنبال آن باشید که یک پایین تر را نشان دهد. این الگو می تواند توجه گسترده ای را به خود جلب کند و شرکت کنندگان حاشیه ای را تشویق کند تا در حمایت از یک روند صعودی جدید، موقعیت های طولانی باز کنند.

معامله با واگرایی حجمی صعودی

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

این به ویژه زمانی ارزشمند است که قیمت به زیر سطح پایین قبلی کاهش یابد در حالی که OBV بالاتر از آن باقی بماند و نشان دهنده واگرایی صعودی باشد. این همان چیزی است که در نمودار Expediters Inteational of Washington, Inc. (EXPD) پس از سقوط بیش از هشت درجه ای امنیت در طول سه ماه اتفاق می افتد. چاپ OBV بالاتر، قبل از موج بهبودی که به بالاترین سطح سالانه باز می گردد، علاقه خرید پنهان را نشان داد.

خط پایین

پایین بازار اغلب الگوهای کلاسیک حجمی را ایجاد می کند که به معامله گران آگاه اجازه می دهد تماس های سریع و دقیقی برقرار کنند و به آنها اجازه می دهد قبل از اینکه جمعیت روند صعودی جدید را کشف کنند، وارد بازار شوند.

به خاطر داشته باشید که به سختی می توان با اطمینان مطلق به پایین ترین سطح بازار اشاره کرد. از روش های فهرست شده در اینجا همراه با سایر تکنیک ها برای تعیین اینکه آیا سهام به کف رسیده است، استفاده کنید تا ریسک ها را به حداقل برسانید و به طور بالقوه سود قابل توجهی کسب کنید.