راهنمای نهایی در مورد نحوه خواندن نمودارهای سهام

تجزیه و تحلیل نحوه عملکرد شرکت ها و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در کدام سهام. در اینجا همه چیزهایی را که باید بدانید وجود دارد.

مارک نیکولوسی • 21 اکتبر 2021

نمودارهای سهام هنگام انجام تجزیه و تحلیل فنی سهام معاملاتی عمومی مفید هستند. بازار سهام به طور مداوم در حال نوسان است و بنابراین نیاز به مشاهده مکرر دارد ، اما نمودارهای سهام خواندن می تواند دلهره آور به نظر برسد. اغلب ، سرمایه گذاران از معیارهای پیشرفته برای تجزیه و تحلیل جنبه های خاص از خصوصیات سهام استفاده می کنند.

در صورت استفاده صحیح ، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد و در بسیاری از موارد می تواند منجر به معاملات سودآور شود.

این مقاله پوشش خواهد داد:

1. معیارهایی که هنگام خواندن نمودار سهام باید درک کنید
2. 3 نوع رایج نمودار سهام
3. چگونه نمودارهای سهام را به طور مؤثر بخوانیم

معیارها: منظور آنها چیست؟

درک معیارهای نمودار سهام می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه ای را اتخاذ کنند زیرا هر متریک نقص خود را دارد. استفاده از این معیارهای اساسی به طور مؤثر ممکن است یک فرایند سیال باشد که در آن فرد باید یاد بگیرد که چه چیزی برای آنها و برای سهام آنها سرمایه گذاری می کند.

در این بخش به نمودار سهام فیس بوک در یاهو مالی (نماد تیک: FB) در 21 اکتبر 2021 اشاره می شود تا هر متریک را متناسب کنید و درک آن را کمی ساده تر کنید:

قیمت های باز و نزدیک

سرمایه گذاران خرده فروشی معمولاً فقط در روز تجارت سرمایه گذاری می کنند. هر بورس اوراق بهادار این آزادی را دارد که پارامترهای خود را تنظیم کند ، اما مبادله در مقطعی از روز بسته می شود و بیشتر سرمایه گذاران دیگر قادر به تجارت نخواهند بود. قیمتی که سهام در هنگام بسته شدن مبادله برای روز معامله می شود ، قیمت نزدیک نامیده می شود.

با این حال ، برخی از سرمایه گذاران ممکن است بعد از ساعت ها تجارت کنند و ممکن است قیمت سهام را یک شبه افزایش یا کاهش دهند. هنگامی که سهام دوباره روز بعد قابل معامله باشد ، آن را با قیمت متفاوت از آنچه در بسته شدن در دسترس است ، در دسترس خواهد بود ، به این قیمت باز گفته می شود.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

همانطور که مشاهده می کنید ، سهام فیس بوک قیمت بسته شدن 340. 78 دلار داشت که تا روز بعد به قیمت افتتاح 340. 27 دلار کاهش یافته است ، به احتمال زیاد به دلیل معاملات قرار داده شده در پنجره معاملات بعد از ساعت.

پیشنهاد دهید و قیمت ها را بپرسید

پیشنهاد و درخواست برای هر شرکت با معامله عمومی در دسترس است:

• قیمت پیشنهاد بالاترین ارزش را نشان می دهد که کسی مایل به پرداخت سهم است
• قیمت سؤال نشان دهنده پایین ترین کسی است که هر کسی مایل به فروش سهم است
• تفاوت بین این دو مقدار گسترش نامیده می شود.

به طور کلی ، اگر قیمت پیشنهاد بالاتر از قیمت سؤال باشد ، سرمایه گذاران مایل به فروش سهام از آنچه که می خواهند سهام خود را بخرند - احتمالاً قیمت سهام کاهش می یابد. اگر قیمت درخواست بیش از قیمت پیشنهاد باشد ، احتمالاً قیمت سهام افزایش می یابد زیرا تمایل به خرید بالاتر از تمایل به فروش است.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، پیشنهاد و درخواست قیمت سهام فیس بوک بسیار نزدیک است و بنابراین کاملاً قابل مقایسه است. این بدان معناست که تمایل به خرید سهام بسیار نزدیک به تمایل به فروش است ، بنابراین احتمالاً سهام در هر جهت (از همین حالا) بسیار نوسان نخواهد داشت.

دامنه روز

دامنه روز بالاترین و پایین ترین قیمت معاملات روز را به نمایش می گذارد.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

در 21 اکتبر ، بالاترین قیمت معاملات فیس بوک 342. 31 دلار و کمترین آن 337. 80 دلار بود.

دامنه 52 هفته

دامنه 52 هفته ای بالاترین قیمت معاملات را در سهام در طی 52 هفته گذشته نشان می دهد.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

در تصویر بالا مشهود است ، کمترین قیمت سهام فیس بوک در 52 هفته گذشته معامله شد ، 244. 61 دلار بود. به نوبه خود ، بالاترین ارزش مورد نظر در این زمان 384. 33 دلار بود. بنابراین ، قیمت سهام طی 52 هفته گذشته بین تقریباً 245 تا 384 دلار در نوسان بوده است.

جلد

حجم معاملات اندازه گیری چند سهام سهام خاص بازار را انجام می دهد. نوسانات در حجم ممکن است احتمال تغییر در ارزش دارایی را نشان دهد.

به عنوان مثال ، نمودار روزانه معاملات عمومی نایک ممکن است نشان دهنده صعود اخیر در معاملات حجم بر روی آن دارایی باشد ، اگرچه قیمت آن زیاد نشده است. مسلح با این دانش ، یک سرمایه گذار ممکن است به معاملات اخیر شرکت نایک نگاه کند و تعیین کند که این شرکت تصمیم گرفته است از لیگ جدید حمایت مالی کند و افزایش حجم در نتیجه پیش بینی مبنی بر اینکه این معامله باعث بازده مثبت خواهد شد. همچنین می توان نوسانات حجم معاملات را به مرور زمان تجزیه و تحلیل کرد. دوباره وضعیت نایک را به عنوان نمونه بگیرید. سرمایه گذاران ممکن است ببینند که توافق نامه حمایت مالی فقط سوداگرانه بوده است. پس از کاهش حجم تجارت ، این ممکن است حاکی از آن باشد که این معامله از بین برود و سرمایه گذار ممکن است تصمیم به پرش کشتی کند. مجدداً ، مانند سایر معیارهای ، حجم تجارت باید با دقت در متن مورد استفاده قرار گیرد تا به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

حجم فیس بوک در نمودار فوق نشان می دهد که 14،956،140 سهم در طول روز تجارت معامله شده است.

سرمایه گذاری در بازار

همچنین به عنوان کلاه بازار شناخته می شود ، این متریک برای تعیین ارزش سهام ممتاز یک شرکت استفاده می شود. در اصل ، این متریک شامل هر سهم از سهام یک سازمان است و همه آنها را با هم اضافه می کند.

برای محاسبه این کل ، شما باید مقدار یک سهم را برابر کنید که تعداد کل سهام موجود برای تجارت است. اگر 100 سهم از سهام شرکت X وجود داشته باشد و هر کدام 10 دلار تجارت کنند ، این بدان معنی است که سرمایه بازار شرکت 1000 دلار (100x10) است.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

ارزش سرمایه گذاری بازار فیس بوک از 21 اکتبر 963. 91 میلیارد دلار است. این بدان معنی است که ارزش همه سهام برجسته فیس بوک برابر با این مبلغ است.

شاخص بتا سهام نوسانات خود را در مقایسه با بازار اندازه گیری می کند ، که می تواند نشان دهد که یک سهام خطرناک است. اگر بتا بیشتر از یک باشد ، سهام از نظر تاریخی نسبت به بازار سهام بی ثبات تر بوده است. اگر بتا کمتر از یک اما بیشتر از صفر باشد ، سهام نسبت به بازار بی ثبات بوده است.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

مقدار بتا فیس بوک در تصویر بالا 1. 32 است ، بنابراین در این دوره از کل بازار سهام بی ثبات تر بوده است.

نسبت P/E

P/E یا نسبت قیمت به درآمد ، نسبت مالی است که تحلیلگران برای اندازه گیری عملکرد سهام از آن استفاده می کنند. این نسبت ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تعیین کنند که آیا سهام تمام شده است یا کم ارزش است.

به عبارت دیگر ، این نسبت قیمت سهم یک شرکت را با سود شرکت برای هر سهم مقایسه می کند:

• P/E بالا ممکن است نشان دهد که سرمایه گذاران به دلیل پیش بینی بازده به زودی مایل به پرداخت هزینه های بالایی هستند. با این حال ، نسبت های بالا P/E همچنین ممکن است به این معنی باشد که سرمایه گذاران مبلغ زیادی را برای سهم در شرکت پرداخت می کنند.
• P/E پایین می تواند ارزش خوبی را برای افزایش قیمت در آینده نشان دهد ، یا اینکه سهام یک شرکت ارزشمند نیست و سرمایه گذاران به دلایلی از سرمایه گذاری جلوگیری می کنند.

دیدن نسبت P/E بالا ممکن است برای تعیین سرمایه گذاری در یک شرکت کافی نباشد. با این حال ، هنگامی که در کنار حجم بسیار زیاد معاملات و انتشار محصولات جدید شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، ممکن است P/E بالا را به عنوان نشانگر این که سرمایه گذاران به دلیل ارزش بالقوه سهام در پایین جاده ، مایل به پرداخت قیمت های بالاتر هستند ، متناسب کنید.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

نسبت P/E فیس بوک در خلاصه فوق 25. 39 است که به طور کلی در سمت بالاتر در نظر گرفته می شود.

EPS مخفف درآمد هر سهم یک شرکت خاص است. شما می توانید آن را با تقسیم درآمد شرکت بر اساس کل سهام آن محاسبه کنید. این رقم باید به مرور زمان مشاهده شود تا ببیند چگونه روند آن است.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

در تصویر فوق ، EPS فیس بوک 13. 47 است.

تاریخ درآمد

تاریخ درآمد تاریخ بعدی است که شرکت درآمد سه ماهه خود را منتشر می کند.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

در این تصویر ، تاریخ درآمد 25 اکتبر 2021 است - این تاریخی است که فیس بوک درآمد Q3 خود را برای سال 2021 منتشر می کند.

سود سهام و بازده رو به جلو

این به سود سهام پیش بینی شده سالانه شرکت اشاره دارد. این با استفاده از جدیدترین پرداخت سود سهام برای هر سهم و سالانه آن محاسبه می شود. سرمایه گذاران می توانند این بازده را با سایر سهام و همچنین بازار به طور کلی مقایسه کنند.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

سود سهام و بازده جلو فیس بوک N/A است زیرا فیس بوک سود سهامداران خود را پرداخت نمی کند.

تاریخ سود سهام

این تاریخی است که شما باید برای پرداخت سود سهام باید سرمایه گذاری کنید.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

از آنجا که فیس بوک سود سهام را پرداخت نمی کند ، این تاریخ نیز N/A است.

1Y Target EST

این قیمتی است که یک سهام از این پس 1 سال پیش بینی می شود. اگرچه پیش بینی توسط تحلیلگران حرفه ای محاسبه می شود ، اما میزان دقت آن بسیار زیاد نیست.

خواندن نمودار سهام فیس بوک.

در تصویر فوق ، تخمین هدف 1 ساله فیس بوک 418. 02 است.

نمودارهای مورد استفاده برای ارائه این اطلاعات

نمودار میله

نمودارهای نوار اغلب حاکی از قیمت باز ، نزدیک ، زیاد و پایین دارایی در یک دوره زمانی معین است. این نمودارها تجسم عملکرد شرکت هستند و از جهات مختلف قابل استفاده هستند.

یعنی ، نمودارهای نوار ممکن است با ردیابی نوسانات قیمت سهم آن ، عملکرد یک سهام را به تصویر بکشد. علاوه بر این ، نمودارهای نوار همچنین می توانند تغییرات در حجم را در یک روز معاملاتی به تصویر بکشند. این که آیا شما در حال تجزیه و تحلیل حجم معاملات سهام ، تغییرات قیمت یا هر شاخص عملکرد دیگر هستید ، نمودارهای نوار می تواند راهی ساده برای نشان دادن بدنه داده ها باشد.

در زیر تصویری وجود دارد که نشان می دهد چگونه این نمودارهای نوار ارائه شده است:

نمودارهای شمعدانی

نمودارهای شمعدانی شبیه به نمودارهای نوار هستند زیرا آنها تغییر در ارزش دارایی را نشان می دهند. آنها نام خود را به این دلیل ظاهری به دست آوردند که شبیه شمعدان هستند.

شمعدان های سبز نشان دهنده رشد مثبت در یک معیار معین است و شمعدان های قرمز نشان دهنده رشد منفی است. به عنوان مثال ، یک شمعدان قرمز ممکن است در الگوریتمی ایجاد شود که قیمت های آینده را پیش بینی می کند زیرا احتمالاً سهام پس از یک سود قابل توجه اصلاح می شود. شمعدان های قرمز و سبز غالباً مقدم بر یکدیگر هستند زیرا هیچ سهام بدون تصحیح برای همیشه سقوط یا افزایش نمی یابد.

در زیر تصویری از نمودار شمعدانی آورده شده است:

نمودارهای خط

نمودارهای خط می توانند در هنگام استفاده از رشد یا انقباض با گذشت زمان ، مؤثرتر باشند. بنابراین ، پیدا کردن نمودارهای خط هنگام تجزیه و تحلیل میانگین های متحرک و عملکرد گذشته معمول است زیرا آنها به راحتی نوسانات هر بزرگی را در یک بازه زمانی معین نشان می دهند.

نمودارهای خط اغلب به این ترتیب نشان داده می شوند:

نحوه خواندن نمودار سهام

میانگین متحرک

میانگین حرکت به سرمایه گذاران امکان می دهد روند متوسط عملکرد قیمت سهام را اندازه گیری کنند.

اگر میانگین قیمت سهام در مدت زمان مشخصی افزایش یافته باشد ، این ممکن است به سرمایه گذاران بگوید که برخی از جنبه های تجارت باعث افزایش ارزش در دارایی می شود. و برعکس اگر به نظر می رسد قیمت متوسط سهام در حال کاهش است.

تصویر زیر میانگین حرکت 50 روزه و 200 روزه سهام معاملاتی عمومی فیس بوک را نشان می دهد:

قیمت فعلی سهام فیس بوک 340 دلار است ، از زمان گرفته شده در این تصویر. این بدان معناست که ، به طور متوسط ، نسبت به 50 روز گذشته با ارزش کمتر است و به همان اندازه که در طول 200 روز گذشته ارزشمند است.

خطوط روند

هنگام تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت سهام ، خطوط روند خطی را برای افزایش یا کاهش روند قیمت سهام فراهم می کند. به عبارت دیگر ، خطوط روند پیشرفت های پایدار را در یک زمان خاص نشان می دهد ، چه مثبت و چه منفی.

خطوط روند می توانند به شناسایی عملکرد برجسته در یک جهت معین کمک کنند. پس از شناسایی ، سرمایه گذاران می توانند تجزیه و تحلیل کنند که چرا روند صعودی یا پایین آمدن اتفاق می افتد. به عنوان مثال ، اگر سهام اپل (AAPL) صعود را نشان دهد ، سرمایه گذاران ممکن است متوجه انتشار یک آیفون جدید که بر حرکات قیمت تأثیر می گذارد ، متوجه شوند. سرمایه گذار می تواند از این شواهد برای سرمایه گذاری در هنگام شنیدن شایعات انتشار آیفون بعدی استفاده کند.

در زیر نمودار نشان می دهد که عملکرد سهام فیس بوک بیش از یک ماه در سال 2021 نشان می دهد:

خط روند نشان می دهد که سهام در آن دوره بیش از 18 ٪ رشد کرده است.

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار می توانند اطلاعات ارزشمندی زیادی را هنگام خواندن نمودارهای سهام نشان دهند. روزهای معاملاتی اغلب مستلزم نوسانات بیشماری در قیمت و حجم سهام است. با جستجوی نماد تیک در یک پلت فرم نمودار بازار سهام ، یک سرمایه گذار می تواند عملکرد قیمت را در یک بازه زمانی معین تجزیه و تحلیل کند.

سه نوع اصلی از الگوی نمودار وجود دارد که توسط تحلیلگران استفاده می شود: الگوهای سنتی ، الگوهای شمعدانی و الگوهای هارمونیک. هر "الگوی" تصویری احتمالی از حرکات سهام بر اساس عملکرد تاریخی است.

به عنوان مثال ، تقسیم سهام ممکن است قیمت سهام را کاهش دهد ، اما از نظر تاریخی ، سهام دوباره افزایش می یابد و شکل V را در نمودار سهام ایجاد می کند. این الگوی V پس از آن برای تحلیلگران در دسترس است تا در نظر بگیرند که سرمایه گذاری آنها تحت تقسیم سهام قرار می گیرد. طرح هایی از این دست در اشکال و اشکال بسیاری قرار دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر الگوی نمودار و نحوه تشخیص آن ، این لینک را بررسی کنید.

در زیر تصویری از الگویی به نام "پایین دوتایی" قرار دارد. این الگوی به طور معمول نشانگر نوسانات است که در آن یک سهام در یک دوره کوتاه دو بار افت قیمت را انجام می دهد و پس از آن مدت کوتاهی ارزش قابل توجهی را از دست می دهد. گفته می شود این الگوی شبیه نامه W.

نوسان

اصطلاح نوسانات تمایل به افزایش یا کاهش سهام را توصیف می کند. اگر سهام اغلب نوسان کند و به سختی مقدار پایدار را حفظ کند ، لازم به ذکر است که سهام بسیار بی ثبات است.

با این حال ، هنگام خواندن نمودارهای سهام ، می توان به اهمیت نوسانات در تصمیم گیری سرمایه گذاری عمیق تر رسید. به عنوان مثال ، الگوهای گرایش با مقدار زیاد نوسانات داخل بدن ممکن است نشانگر دوره بی ثباتی در یک شرکت باشد. شاید این شرکت در حال تلاش برای محصول جدید باشد یا اخیراً دوباره از آن استفاده کرده است ، و به همین دلیل نمودار سهام آنها مقادیر زیادی از نوسانات را نشان می دهد.

در اصل ، تصدیق نوسانات در نمودار سهام بسیار ساده تر است ، اما تشخیص اینکه چرا نوسانات وجود دارد ، دشوارتر است. با این حال ، ذکر افزایش یا کاهش نوسانات در نمودار سهام می تواند اولین قدم اساسی در استنباط چرا نمودار به طور غیر طبیعی انجام شود.

قیمت آینده

اهداف قیمت آینده می تواند بهترین دوست سرمایه گذار باشد. اگر یک فرد بتواند توانایی خود را برای پیش بینی نوسانات آینده در قیمت سهام کامل کند ، می توان در بازار سهام ثروت ایجاد کرد. تصور کنید که شما یک توپ کریستالی داشتید که به شما گفت که چگونه نمودار سهام قبل از زمان حرکت می کند. شما تصمیمات معاملات سهام را بر اساس زمان خرید با کمترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت می گیرید.

این در اصل همان چیزی است که تحلیلگران با تجزیه و تحلیل معیارهای قیمت آینده سعی در دستیابی به آن دارند ، اگرچه هیچ کس نمی تواند یک دستگاه پیش بینی کننده کامل ایجاد کند. کارگزاری ها الگوریتم های پیشرفته و الگوهای نمودار را در سراسر جهان مورد مطالعه قرار داده اند تا مؤثرترین نمودارهای پیش بینی کننده سهام در مورد قیمت های آینده را تهیه کنند. با این وجود ، ممکن است یک روش ساده برای تعیین قیمت آینده وجود داشته باشد که ضرورت ابزارهای فانتزی را نادیده می گیرد. این کار را می توان با استفاده از یک خط متوسط متحرک انجام داد.

اگر یک سرمایه گذار از هر روز در طول 200 روز گذشته قیمت بسته شدن سهام معین را در نظر بگیرد ، قیمت متوسط حرکت 200 روزه آن سهام را محاسبه می کند. اگر قیمت سهام بالاتر از آن میانگین در حال حرکت باشد ، سیگنال خرید محسوب می شود. اگر مقدار یک سهم پایین تر از این میانگین باشد ، به عنوان سیگنال فروش مشاهده می شود.

به طور معمول ، حرکت بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک 200 روز گذشته ، نشانگر حرکت قابل توجهی در پیش رو است. بنابراین ، تحلیلگران می توانند این پدیده را به کار گیرند و اساساً پیش بینی کنند که قیمت سهام به سادگی با تجزیه و تحلیل میانگین متحرک در نمودار سهام خود چگونه به نظر می رسد.

سرمایه گذاران کوتاه مدت ممکن است به جای آن ، میانگین های بلند مدت را که ممکن است برای سرمایه گذاری آنها صدق نکند ، به طور متوسط 10 روز ، 20 روزه یا حتی 50 روزه حرکت کنند.

چندین تحلیلگر به طور منسجم کار می کنند تا پیش بینی های دقیقی را برای قیمت آینده سهام ایجاد کنند. در زیر تصویری است که جزئیات رشد احتمالی سهام فیس بوک را شرح می دهد. باز هم ، این پیش بینی های حاصل از تحلیلگران است. همانطور که مشاهده می کنید ، این تحلیلگران از ژوئیه 2021 در سهام فیس بوک کاملاً صعودی بودند.

عملکرد گذشته

یکی از راه های تجزیه و تحلیل نحوه عملکرد یک شرکت برای انجام این کار ، بررسی نحوه عملکرد آنها با گذشت زمان است. صندوق های متقابل ، ETF و صندوق های فهرست اساساً خود را با استفاده از عملکرد گذشته ارتقا می بخشند. از آنجا که بازار از زمان به وجود آمدن بازار سهام به تدریج ارزش خود را افزایش داده است ، می توان گفت سرمایه گذاری در یک شاخص بازار که عملکرد بازار کلی را ردیابی می کند ، یک سرمایه گذاری بلند مدت عالی است.

بسیاری از کارگزاری ها این مسئله را تأیید می کنند زیرا بازار همیشه در گذشته از نوسانات نامطلوب بهبود یافته است. به همین ترتیب ، نمودارهای سهام می توانند در هنگام وقوع شکستن و چه چیزی باعث انجام این کار شوند.

برخی از بهترین سهام در سرمایه گذاران صعودی جذب می شوند زیرا نمودارهای آنها نشانه های عملکرد روشنی را نشان می دهد و پیش بینی آن نسبتاً آسان است. برخی از نمودارهای سهام در عملکرد گذشته الگوهای ظاهری را نشان نمی دهند و می توانند سرمایه گذاران را از بین ببرند زیرا در نتیجه ذاتاً سخت تر خواهد بود.

هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد سهام فیس بوک (تصویر زیر) طی پنج سال گذشته ، مشخص است که دارایی رشد قابل توجهی را نشان داده است. این اطلاعات ممکن است برای سرمایه گذاران بلند مدت که به دنبال سرمایه گذاری در فیس بوک هستند مفید باشد زیرا می دانند که می توانند عملکرد گذشته را تجزیه و تحلیل کنند تا تعیین کند که رشد طولانی مدت ممکن است باشد.

قدرت نسبی

استحکام نسبی اندازه گیری عملکرد سهام در مقایسه با بازار به طور کلی یا معیار دیگر است. به عنوان مثال ، می توان قدرت نسبی ETF را در مقایسه با خود بازار اندازه گیری کرد.

همچنین می توان یک شرکت را با صنعت خود به طور کلی مقایسه کرد ، که می تواند به طور مؤثر سرمایه گذاری های جامد را از صنایع نوظهور بیگانه کند. به عبارت دیگر ، ممکن است عاقلانه باشد که با مقایسه عملکرد سهام خود با سایر رقبا در آن صنعت ، قدرت نسبی یک تولید کننده جدید وسیله نقلیه الکتریکی را تعیین کنیم. اگر سهام خوب عمل کند اما در مقایسه با سایر بازیکنان در آن صنعت نسبتاً قوی نیست ، ممکن است به جای آن سرمایه گذاری در یک رقیب عاقلانه باشد.

در زیر RSI فیس بوک طی یک دوره 5 روزه قرار دارد. خط بنفش در پایین تصویر عملکرد سهام را در مقایسه با کل بازار نشان می دهد. حتی افت زیاد قیمت سهام RSI را تغییر نمی دهد ، که می تواند تفسیر شود به این معنی که کل بازار در آن زمان عملکرد ضعیفی داشت و بنابراین مبارزات فیس بوک بسیار مهم نبود.

غذای اصلی

1. با دقت خواندن نمودارهای سهام مهارتی است که ممکن است به مرور زمان توسعه یابد زیرا معیارهای زیادی برای درک و کاربرد وجود دارد.
2. نمودارهای سهام در اکثر سیستم عامل های معاملاتی آنلاین در دسترس هستند و غالباً کاملاً مشابه به نظر می رسند. بیشتر کارگزاری های آنلاین دارای بخش های تحقیق هستند که در آن می توان انواع مختلفی از معیارها را برای تجزیه و تحلیل بیشتر به نمودار سهام اضافه کرد.
3. تحلیلگران مالی سطح بالا ممکن است از نمودارهای سهام برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری آگاهانه استفاده کنند. غیر معمول است که یک متریک واحد برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کافی باشد ، زیرا در رابطه با سایر معیارها ، آنها اغلب در هنگام استفاده از آنها قدرتمندتر هستند.
4. معیارها را می توان از لحاظ بصری از بسیاری جهات به تصویر کشید ، هرچند که رایج ترین اشکال آنها نمودارهای نوار ، شمعدان و خط هستند.

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف اطلاع رسانی عمومی است و در نظر گرفته نشده است که مشاوره مالیاتی ، قانونی یا سرمایه گذاری را ارائه دهد و نباید به عنوان پیشنهاد فروش ، درخواست پیشنهاد خرید یا توصیه هرگونه امنیت توسط غول تفسیر شود.، کارمندان و شرکت های وابسته آن یا هر شخص ثالث. هرگونه بیان یا فرضیات فقط برای اهداف مصور است و بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست و نظرات ارائه شده در اینجا نباید به عنوان شاخص عملکرد آینده مشاهده شود. سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل ریسک است. از دست دادن اصلی امکان پذیر است.

داده های شخص ثالث از منابعی که معتقدیم قابل اعتماد هستند به دست آمده است. با این حال ، دقت ، کامل بودن یا قابلیت اطمینان آن نمی تواند تضمین شود. CANTOR برای ارتقاء یا بحث در مورد هر شرکت خاص جبران خسارت دریافت نمی کند. با این حال ، ستایش ، کارمندان و شرکت های وابسته و یا مشتریان آن ممکن است در اوراق بهادار شرکت های مورد بحث جایگاه داشته باشند.