نمودارهای تیک - 5 موردی که قبل از تجارت در نظر بگیرید

بیشتر معامله گران روز با نمودارهای تیک رابطه عشق یا نفرت دارند. به این معنی ، یا شما نمی توانید بدون داده های کنه تجارت کنید ، یا از استفاده از داده های کنه کاملاً تحقیر می کنید زیرا می تواند تصمیمات تجاری را پیچیده کند. شما فکر می کنید مناطق خاکستری وجود دارد ، اما واقعاً نیست.

می بینید ، نمودارهای تیک قبل از چاپ نمودار نوار جدید ، تعداد مشخصی از معاملات را نشان می دهند. به نوعی ، می توانید قیمت و حجم هر چاپ را از داده های تاریخی یک سهام یا ابزار تجاری پیدا کنید. از این رو ، برخلاف سایر نمودارهای مبتنی بر زمان ، نمودارهای تیک صرفاً براساس فعالیت معاملاتی است.

معامله گران روز که طرفدار تجارت تیک هستند ، می توانند به منظور تصمیم گیری سریع معاملات ، فقط با داده های تیک به تیک نگاه کنند. اگر وقت ندارید که منتظر یک نوار 5 دقیقه ای باشید و نیاز به تصمیم خود برای خرید یا فروش داشته باشید ، داده های سهام سهام می تواند یک کمک عالی باشد. این امر به این دلیل است که ، اطلاعات زیادی در مورد جزئیات فعالیت معاملاتی از داده های کنه سهام یا داده های آتی پیدا می کنید.

با این حال ، اگر استراتژی تجارت شما صرفاً مبتنی بر شاخص های فنی است ، می فهمید که داده های تیک می توانند عوارضی ایجاد کنند. در این بحث ، ما برای شما توضیح خواهیم داد که چگونه داده های تیک می تواند یک کابوس واقعی برای معامله گران روز باشد و چرا.

فهرست مطالب

شماره 1 - گزینه های زمان زیادی وجود دارد

ببینید ، اگر یک نمودار 5 دقیقه ای را مشاهده می کنید ، می توانید کاملاً مطمئن باشید که تا پایان هر پنج دقیقه ، یک نوار یا شمعدان جدید در نمودار معاملات روز شما تشکیل می شود. اما ، حدس بزنید که ، شما واقعاً نمی توانید پیش بینی کنید که چه تعداد کنه در همان بازه زمانی 5 دقیقه ای وجود دارد.

قبل از آوریل 2001 ، اندازه گیری استاندارد "کنه" وجود داشت. هر وقت قیمت سهام 1/16 دلار یک دلار حرکت می کرد ، می توانید آن را تیک بنامید. بنابراین ، اگر در حال تماشای نمودارهای تیک هستید ، قیمت به طور همزمان 0. 0625 دلار حرکت می کرد.

اما ، از آنجا که بورس های اصلی در سراسر جهان به قیمت گذاری اعشاری منتقل شدند ، این تعریف از کنه منسوخ شد. اکنون ، یک نمودار 5 دقیقه ای می تواند تا حد امکان کنه باشد. این امر به این دلیل است که نمودارهای تیک بر اساس تعداد کنه ها شکل می گیرند ، نه زمان.

مقایسه نمودار 1 دقیقه ای Edge در مقابل MSFT

اگر علاقه مند به تجارت سهام بسیار محبوب مانند اپل (AAPL) یا Google (Goog) هستید ، ممکن است در طی تماس های درآمد 10،000 کنه را در یک نمودار 5 دقیقه ای پیدا کنید. در مقابل ، سهام پنی غیرمجاز ممکن است در ساعات ناهار یک معامله واحد نداشته باشد ، و ممکن است مجبور شوید مدت طولانی صبر کنید تا یک نوار تیک واحد ظاهر شود!

همچنین ، هیچ بازه زمانی استاندارد برای تماشای داده های کنه وجود ندارد. بسیاری از کارگزاران داده های تیک را در نمودار 1 دقیقه ای نشان می دهند. اما ، همانطور که شما نمی دانید کدام سهام در طی یک بازه زمانی واحد چه تعداد کنه را دارد ، واقعاً امکان مقایسه نمودارهای کنه مانند میله هایی با بازه های زمانی ثابت وجود ندارد.

ممکن است بگویید که نمودارهای تیک بر اساس تعداد کنه ها روش خوبی برای پیشبرد آن است. در حقیقت ، می فهمید که بسیاری از معامله گران روز اغلب نمودارهای تیک را بر اساس شماره های فیبوناچی تماشا می کنند. اما ، چگونه تصمیم می گیرید که کدام نمودارهای تیک را تماشا کنید؟

مطمئناً ، محبوب ترین آن 233 کنه است ، اما این فقط نمونه دیگری از پیشگویی خودآموز است ، اینطور نیست؟امکانات بسیار زیادی وجود دارد زیرا می توانید از هر تعداد تعداد کنه برای تدوین نمودار تیک خود استفاده کنید.

شماره 2 - عمل می تواند خیلی سریع باشد (یا خیلی کند!)

همانطور که فقط بحث کردیم که به سختی هیچ بازه زمانی استاندارد برای تماشای نمودارهای تیک وجود ندارد و کنه ها می توانند 10،000 در ثانیه یا کاملاً صفر بیایند - هیچ قانون سخت و سریع در جهان تیک وجود ندارد.

بنابراین ، در حین انتشار اخبار مهم یا افتتاح بازار ، نمودارهای تیک می توانند واقعاً سریع حرکت کنند. در این جهان افراد مشتاق وجود دارند که میلیون ها نفر در تجارت با فرکانس بالا و رایانه های اصلی برای تفسیر داده های کنه سرمایه گذاری کرده اند.

اما ، به عنوان یک انسان ، شما اغلب سرعت نمودارهای کنه را پیدا می کنید تا سریعاً از آن استفاده کنید.

بیشتر سهام غیرمجاز تعداد معاملات بسیار کمی در بازه های زمانی سنتی دارند

از طرف دیگر ، اگر در حال تجارت سهام غیرقانونی هستید ، ممکن است مجبور شوید مدت طولانی صبر کنید تا یک نوار کامل را در نمودارهای تیک پیدا کنید که شامل تعداد کنه های انتخاب شده است ، که به شما کمک نمی کند در طول تصمیمات تجاری تصمیم بگیریدزمان حرکت آهسته بازار.

شماره 3 - اگر نتوانید از آن استفاده کنید ، بارگیری داده های تیک چه فایده ای دارد؟

بسیاری از معامله گران مبتدی فکر می کنند که نگاه کردن به نمودارهای تیک می تواند در معاملات روزانه به آنها منجر شود. حدس بزن چی شده؟اگر نمی توانید داده های زمان واقعی را تفسیر کنید ، زیرا در بعضی مواقع ، خیلی سریع ، برای بهبود نتایج معاملات شما چه فایده ای خواهد داشت؟

ما نمی گوییم که داده های تیک بی ارزش است ، فقط برای معامله گران روز که بر اساس تجزیه و تحلیل فنی تصمیمات تجاری می گیرند ، اغلب می توانند آسیب بیشتری نسبت به خوبی داشته باشند.

به جای تماشای نمودارهای تیک ، به سادگی تماشای نشانگر حجم می تواند اطلاعات مورد نیاز شما را در زمان واقعی به شما بدهد. علاوه بر این ، از آنجا که حجم می تواند نسبت به بازه زمانی که شما تماشا می کنید بالا یا پایین برود ، در واقع می توانید از آن برای تصمیم گیری آگاهانه تجارت استفاده کنید.

شماره 4 - داده های تیک گران است - خودتان بچه نکنید

اگر کارگزار شما داده های تیک رایگان را ارائه می دهد ، شانس دارید. اما ، قبل از اینکه یک ساعت برای تماشای آن امشب برنامه ریزی کنید ، بگذارید حامل اخبار بد باشیم. هیچ چیز در این دنیا رایگان نیست و ناهارهای رایگان که در زندگی می گیرید ، اغلب برای شما روش دیگری هزینه می کند.

داده های تیک رایگان ارائه شده توسط بسیاری از کارگزاران اغلب حاوی خطاها هستند ، در صورت عدم استفاده از قطعات که می توانند پرهزینه باشند در صورت استفاده از آن برای تدوین استراتژی معاملاتی خود. از طرف دیگر ، داده های تیک با کیفیت می توانند واقعاً گران باشند.

هزینه های داده

اگر یک جستجوی سریع Google را انجام می دهید ، می فهمید که برای خرید داده های کنه تاریخی برای بسته NASDAQ 100 که فقط 169 نماد دارد ، حدود 3000 دلار هزینه دارد. بسته کامل حاوی S& P 500 ، ETF و DJA و غیره حتی می تواند یک سوراخ 100000 دلاری را در کیف پول شما قرار دهد. به ما اعتماد کنید ، شما خیلی بهتر از خرید مدل Tesla که همیشه با آن پول می خواستید خریداری می کنید.

شماره 5 - شاخص های فنی به همان روش پاسخ نمی دهند

شاخص های فنی کار را متوقف می کنند

آیا می دانید که تقریباً تمام شاخص های تجزیه و تحلیل فنی محبوب بر اساس مفهوم میله های باز ، بالا ، کم و نزدیک یا OHLC است؟همچنین جالب است که مگر اینکه به یک بازه زمانی ثابت نگاه کنید ، داده های OHLC به هیچ وجه معنی ندارد.

به عنوان مثال ، قیمت افتتاح یک نمودار 1 دقیقه ای و نمودار 5 دقیقه متفاوت خواهد بود ، درست است؟چه می شود اگر قیمت 2 میله آخر باز و بسته باشد؟فکر می کنید شاخص متوسط متحرک شما در شرایطی مانند آن رفتار خواهد کرد؟اگر از نمودارهای تیک استفاده می کنید ، این یک مسئله واقعی است.

صرف نظر از نحوه استفاده از فناوری پیشرفته برای اندازه گیری داده های تیک ، محبوب ترین شاخص های معاملات روزانه هرگز به همان روش در نمودارهای تیک کار نمی کنند زیرا این کار در یک نوار یا نمودار مبتنی بر شمعدان است که داده های قیمت OHLC را در بازه های زمانی استاندارد مانند 5 نشان می دهدنمودارهای دقیقه یا 15 دقیقه ای.

ممکن است بخواهید استدلال کنید که تجارت تیک در تجزیه و تحلیل فنی "برهنه" کاربردی دارد. با این حال ، اگر یک بازه زمانی استاندارد ندارید تا بفهمید که آیا قیمت "بسته" بالاتر از مقاومت ، چگونه می دانید که مقاومت شکسته است؟علاوه بر این ، اگر سایر معامله گران همان شکستگی را ببینند ، معنی چندانی نخواهد داشت ، زیرا کل مفهوم تجارت حرکت بستگی به همگام سازی با بازار دارد.

نتیجه

معاملات فرکانس بالا که از رایانه های فوق العاده سریع برای تجزیه و تحلیل داده های زمان واقعی استفاده می کند ، دارای برخی کاربردهای عملی برای استفاده از داده های کنه است. با این حال ، به عنوان یک معامله گر روزانه که از زیرزمین خود در یک ایستگاه کاری اصلی i5 با اتصال فیبر نوری کار می کند ، تماشای نمودارهای تیک به سختی به بهبود تجارت شما کمک می کند. درعوض ، چیزها را تا حدی پیچیده تر می کند.

علاوه بر این ، هزینه ترکیبی برای خرید داده های کنه با کیفیت از منابع معتبر ، سرمایه گذاری اضافی که برای خرید سخت افزار کافی رایانه ای که می تواند داده های کنه را کنترل کند ، نیاز دارد و تعهد زمانی که شما برای قرار دادن همه چیز نیاز دارید ممکن است بازده مورد نظر شما را ارائه ندهد. بشر

اگر بیشتر بر اساس شاخص های فنی محبوب به همراه برخی از الگوهای اصلی نمودار تجارت می کنید ، خیلی بهتر است راه حل های آزمایشی را پشت سر بگذارید که به جای تجزیه و تحلیل داده های گران قیمت در زمان واقعی ، یک بسته جامع برای پخش مجدد بازه های زمانی استاندارد ارائه می دهند.