کانال های موجود در تجزیه و تحلیل فنی سهام چیست؟- نحوه تجارت الگوهای خط کانال

اگر می دانستید که قیمت ها به کجا می روند و چه زمانی به آنجا می روند؟به نظر می رسد غیرممکن است ، اما روشهای ساده ای برای خواندن نمودار قیمت وجود دارد که شما را قادر می سازد تا خیلی نزدیک به پیش بینی جهت و نقاط عطف یک سهام نزدیک شوید. یکی از مهمترین راهها از طریق شناسایی و علامت گذاری الگوهای خط کانال است.

قیمت ها به خطوط کانال احترام می گذارند

خطوط کانال یکی از مهمترین الگوهای موجود در نمودار قیمت است. آنها به شما امکان می دهند روند گسترده تری را پیدا کنید ، یا قیمت کلی جهت در حال پیشرفت است ، که برای انتخاب جهت تجارت شما بسیار مهم است. چسبیدن به این روند - طولانی شدن در یک صعود و کوتاه کردن در یک روند نزولی - شما را با جهت احتمال بالاتر تراز می کند ، در حال حاضر خود را برای تجارت احتمالی تنظیم می کنید.

آنها همچنین به شما این امکان را می دهند که از مناطقی که قیمت آن از طریق "گزاف گویی" معکوس می کند ، پیش بینی و سودآوری کنید - جایی که قیمت ها به سمت بالا یا پایین کانال برخورد می کنند و مانند یک توپ از سطح خارج می شوند و به سمت آن می روندجهت مخالف. اینها مناطق کلیدی هستند زیرا برخلاف یک نقطه تصادفی در نمودار ، یک خط کانال نقطه ای را ارائه می دهد که احتمال بیشتری برای انجام یک کار بر روی دیگری دارد - این نمونه ای از "لبه" است که از کجا می آید - پیدا کردن سناریوهایی که در آن یک نتیجه بیشتر استاحتمالاً از دیگری ، و شرط بندی روی آن.

الگوی خط کانال با تندرست ها

چگونه الگوی کانال را تعریف می کنید؟

الگوی خط کانال هنگام حرکت قیمت ها بین دو خط موازی وجود دارد. یک خط مستقیم یک خط مستقیم است که برای اتصال چندین نقطه عطف اصلی یا نوسانات در نمودار قیمت ترسیم شده است. هنگامی که دو خط روند قابل شناسایی وجود دارد که موازی با یکدیگر هستند و یک باند مستقیم تشکیل می دهند ، قیمت ها در یک کانال معامله می شوند.

یک روند از اوج گرفته شده است

خطوط و کانال ها نقشه هایی هستند که مفهوم بنیادی درک نمودارهای قیمت را برجسته می کنند - پشتیبانی و مقاومت. پشتیبانی سطحی است که در زیر قیمت فعلی قرار دارد که از نظر تاریخی به عنوان کوسن برای قیمت ها عمل کرده است ، حرکت آنها را کند می کند یا باعث می شود آنها به سمت راست بچرخند. مقاومت سطحی است که بالاتر از قیمت فعلی است که از نظر تاریخی به عنوان مانعی برای قیمت ها عمل کرده است ، حرکت آنها را کند می کند یا باعث وارونگی می شود. به این ترتیب ، پشتیبانی و مقاومت یک و یکسان هستند - آنها سطحی هستند که "پشتیبانی" یا "مقاومت می کنند" و قیمت ها را در محدوده خود نگه می دارند تا زمانی که قدرت خود را از دست بدهند.

قیمت ها غالباً چندین بار پشتیبانی و مقاومت را "آزمایش" می کنند و سطح آن را با موفقیت حفظ می کند و مناطقی را با احتمال زیاد گزاف گویی ایجاد می کند - بنابراین فرصت های تجاری ایجاد می کند.

نحوه ترسیم خطوط کانال

بنابراین ، Trendlines دو یا چند منطقه پشتیبانی یا مقاومت را به هم متصل می کند ، که مناطقی هستند که قیمت ها معکوس می شوند یا حرکت کند نشان می دهند. کانال ها دو خط موازی هستند. با این کار ، چگونه می توانید یک خط کانال را در نمودار قیمت ترسیم کنید؟

نکته اول این است که آیا اصلاً کانال وجود دارد. غالباً ، فرصت های کافی برای ترسیم خطوط روند وجود دارد - خطوط مستقیم اتصال S/R. با این حال ، کمتر از این است که نمودار روند موازی دیگری را نشان می دهد که قیمت با آن تعامل داشته است. بنابراین ، یک کتاب درسی "کانال" با قیمت های مرتب در فضا و تندرست خطوط به آسانی که به نظر می رسد آسان نیست - این در واقع الگوی را مهمتر می کند ، زیرا کشف یک الگوی کانال واقعی می تواند به بسیار منجر شودپرش های تمیز و احتمال زیاد ، معاملات کم خطر.

برای ترسیم یک کانال ، ابتدا یک خط روند پیدا کنید. پایین یا اوج مهم نوسان مهم را وصل کنید و سعی کنید راهی برای ترسیم خطی پیدا کنید که دو یا چند نوسان را به هم وصل کند ، در حالی که تمام حرکت قیمت دیگر را بین نوسانات بالای خط نگه می دارد.

اولین روند کپی و کشیده شده برای علامت گذاری به پایین

یک روند فقط به همان اندازه احترام قیمت ها به آن قابل توجه است - هیچ اعتبار برای ترسیم یک روند که دو نوسان را به هم وصل می کند ، وجود ندارد ، در حالی که توسط سه سنبله دیگر شکسته شده است.

پس از یافتن خط روند ، یا خطی را که به تازگی ترسیم کرده اید ، کپی کنید ، یا در صورت استفاده از یک ابزار ترسیم کانال ، به سادگی خط موازی را بکشید تا ببینید آیا می تواند دو نوسانات دیگر را در طرف مقابل حرکت قیمت وصل کند.

برای شروع صحیح خطوط کانال که معتبر هستند و با قیمت ها رعایت می شوند ، تمرین زیادی می کند. ترسیم الگوهای کانال که با نمودارهای قیمت تاریخی مطابقت دارند سخت است - و ترسیم آنها به روشی که بتواند با موفقیت پیش بینی حرکات قیمت آینده را پیش بینی کند ، حتی بیشتر از یک مهارت آموخته شده است. این تنها با تمرین کانال های ترسیم در بسیاری از نمودارهای مختلف قابل بهبود است.

انواع خطوط کانال

جهت خطوط کانال نوع الگوی کانال را تعیین می کند. یک کانال به زاویه شیب دار به سمت بالا اشاره می کند. یک کانال به زاویه نزولی اشاره می کند. کانال با شیب افقی دامنه ای را نشان می دهد.

مفهومی که در شناسایی جهت کانال مفید است ، وجود ارتفاعات نوسان و پایین است. اگر قیمت ها نوسانات بالاتر (قله) و نوسانات بالاتر (فرورفتگی) بالاتری داشته باشند ، احتمال دارد که آنها در صعود قرار بگیرند. اگر قیمت ها اوج پایین تر و پایین ترین سطح پایین تر باشد ، احتمالاً در روند نزولی قرار دارند. اگر پایین و ارتفاع نوسان مساوی یا ناسازگار وجود داشته باشد ، و قیمت ها افقی تر به نظر می رسند ، دامنه احتمالاً در بازی است.

پایین آمدن با شکست کانال

در یک بازار روند ، چسبیدن به جهت روند می تواند شما را در سمت احتمال بالاتر قرار دهد. همراه با ورودی مشخص شده توسط خطوط کانال ، این می تواند اساس یک استراتژی معاملاتی را تشکیل دهد.

در یک بازار مختلف ، که در آن قیمت ها به سادگی بین دو خط پشتیبانی افقی و مقاومت در برابر مقاومت در حال تندرست هستند ، هر زمان که قیمت ها رویکرد یا لمس خطوط کانال می تواند یک منطقه معکوس قابل توجه باشد ، جایی که احتمال بیشتری از گزاف گویی نسبت به یک شکست در خط وجود دارد.

الگوی خط میانی و کانال می شکند

بسیاری از ابزارهای طراحی کانال می توانند خط میانی یا خط 50 ٪ دور از هر دو خط روند را نشان دهند. این خط می تواند به عنوان یک روند مهم ثانویه یا منطقه پشتیبانی/مقاومت عمل کند ، و اغلب قیمت ها به روشی کمتر آشکار ، اما هنوز هم قابل توجه به خط میانی واکنش نشان می دهند. علاوه بر این ، گاهی اوقات قیمت ها خط کانال را می شکند و در خارج از کانال یک ارتفاعات جدید تشکیل می دهند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، روند شکسته شدن گاهی اوقات می تواند به خط میانی یک کانال گسترده تر تبدیل شود که نوسان جدید را در بر می گیرد.

خط کانال فوقانی پس از شکست به خط میانی تبدیل شد

هنگامی که قیمت ها یک خط کانال را می شکند ، نشانه این است که این الگوی از دست دادن اعتبار است. این روند ممکن است از دست دادن بخار یا تسریع بر اساس اگر خط پایین یا بالای آن را بشکند. الگوی خط کانال در صورت عدم وجود قیمت خطوط روند ، معتبرتر است. هنگامی که قیمت ها طرف پیشخوان را می شکنند (خط پایین در یک صعود یا خط بالایی در پایین آمدن) ، می توانید به زودی یک معکوس را پیش بینی کنید. هنگامی که قیمت ها با روند و روند شکسته می شوند ، روند تسریع شده است و ممکن است شما نیاز به تغییر مجدد خط کانال خود داشته باشید. این همچنین می تواند به عنوان هزینه ای از حرکت تلقی شود که می تواند یک کانال روند را به یک محدوده یا وارونگی بازگرداند.

نحوه تجارت با خطوط کانال

از آنجا که الگوهای خط کانال مناطقی را ارائه می دهد که احتمال حرکت بالاتری در یک جهت نسبت به دیگری دارند ، می توان استراتژی های معاملاتی را در اطراف این الگوی شکل داد. پس از شناسایی یک کانال معتبر ، یک استراتژی ممکن است به دنبال خرید یا فروش باشد زیرا قیمت خط کانال با روند را لمس می کند ، سطح از دست دادن توقف را بر اساس نوسانات ، پسوندهای فیبوناچی یا انتخابی از شاخص هایی که می توانند حرکت و نقاط عطف را مشخص کنند ، تنظیم می کند. سطح سود گرفتن می تواند با سطح پشتیبانی/مقاومت قابل توجهی ، بازپرداخت فیبوناچی یا شاخص های مشابه با مواردی که در قرار دادن توقف استفاده می شود ، تعیین شود.

A chael bounce trade with>2: 1 خطر: پاداش

مزیت اصلی برای بازرگانان کانال تجارت ، ریسک بالای پاداش ارائه شده است. ضرر توقف محکم می تواند نسبت R: R بالایی را حتی با احتمال بالایی ، سطح هدف متوسط سود نیز فراهم کند. بنابراین ، این استراتژی از نقطه عطف با احتمال زیاد ، ضرر توقف محکم و یک هدف سود متوسط استفاده می کند که با نرخ پیروزی سالم و نسبت به خطر پاداش به یک برنامه تجاری تبدیل می شود.

سرانجام ، جنبه نادیده گرفته شده از استفاده از کانال ها:

الگوهای خط کانال یک اهمیت اصلی برای تجارت دارند - آنها به شما اطلاع می دهند که چه موقع در آن قرار نگیرید. این به تقویت یک قانون طلایی در تجارت کمک می کند - فقط در صورت وجود احتمال بالاتر از یک اتفاق در دیگری ، به دنبال ورود به معاملات باشید. با تماشای خطوط کانال خود ، می دانید چه زمانی آنجاست.

کانال ها شما را وادار به صبور بودن و منتظر نقاط عطف می کنند

با تشکر از خواندنامیدوارم چیزی یاد گرفته باشید و از مقاله لذت ببرید!

مقاله اصلی در اینجا. با ما در ارتباط باشید ، برای یک حق بیمه ، استراتژی معاملاتی قدم به قدم که روش بهینه برای ترسیم کانال های دقیقی را که قیمت ها به آنها احترام می گذارند ، و معیارهای تنظیم ، ورود و خروج تجارت است.

ما همچنین یک خبرنامه رایگان در مورد تجزیه و تحلیل اساسی ، انتخاب سهام ، نمودارها و محتوای معاملات نوسان ارائه می دهیم - در اینجا به صورت رایگان ثبت نام کنید!