10 استراتژی گزینه ای که باید بدانید

Pandemic Covid 19 علاقه به بازار سهام را تجدید کرده و منجر به هجوم بسیاری از سرمایه گذاران و بازرگانان جدید شده است. بسیاری از بازرگانان و سرمایه گذاران نسبتاً کوچک و تازه کار هستند ، بنابراین برای داشتن یک نمونه کارها بلند مدت یا کوتاه مدت سودآور ، باید درک کاملی از بورس سهام و مفاهیم مرتبط داشته باشند. روش های بسیاری برای تجارت سهام یا مشتقات در بازارها وجود دارد. یکی از روشهای مختلف تجارت ، تجارت گزینه ها است. با این حال ، قبل از شروع کار در تجارت گزینه ها ، درک این معنی و چند استراتژی اساسی تجارت گزینه ها ضروری است که می تواند در تصمیم گیری های سرمایه گذاری صحیح کمک کند. در زیر معنی تجارت گزینه ها و استراتژی های گزینه های اساسی است که می تواند توسط هر معامله گر استفاده شود.

تجارت گزینه ها چیست؟

گزینه ها نوعی قرارداد است که گزینه سرمایه گذاران را به این گزینه ارائه می دهد اما تعهدی برای خرید یا فروش هر ابزار یا اوراق بهادار نیست. دو گزینه اساسی در این نوع معاملات یعنی گزینه های تماس وجود دارد و گزینه ها را قرار می دهد. گزینه های تماس گزینه ای را برای خرید هرگونه امنیت در اختیار معامله گران قرار می دهد در حالی که گزینه های قرار داده شده گزینه فروش را فراهم می کنند. در معاملات گزینه ها ، معامله گران می توانند گزینه های خود را با حق استفاده از آنها در هر زمان قبل از انقضا خریداری یا بفروشند. معاملات گزینه ها نسبت به سرمایه گذاری در سهام و همچنین بسیار انعطاف پذیر است. سرمایه گذاران و بازرگانان همچنین می توانند قبل از انقضا گزینه های خود را به شخص ثالث بفروشند.

استراتژی های اصلی گزینه های مورد استفاده اکثر معامله گران چیست؟

معاملات گزینه ها شامل درک مفاهیم اساسی خرید و فروش گزینه تماس یا گزینه قرار داده شده یا ترکیبی از هر دو برای به دست آوردن حداکثر مزیت است. برخی از استراتژی های مشترک درگیر در تجارت گزینه ها در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

آ. تماس گاو نر گسترش یافته است

گسترش تماس گاو نر یک استراتژی معاملاتی گزینه هایی است که مربوط به نمای صعودی سهام است. در این استراتژی ، معامله گر تعداد مساوی از گزینه های تماس را با نرخ اعتصاب بالاتر خریداری و به فروش می رساند. این گزینه ها دارای همان تاریخ اساسی و انقضا هستند. گسترش در این استراتژی تفاوت بین قیمت اعتصاب بالاتر و پایین است. براساس این استراتژی ، سود و ضررها هر دو محدود هستند ، از این رو معامله گران می توانند از این استراتژی استفاده کنند که در سهام نسبتاً صعودی باشند.

ب. گاو نر گسترش یافته است

این یکی دیگر از استراتژی های گزینه ای است که در هنگام معامله گر نمای صعودی از سهام یا شاخص استفاده می شود. معامله گر گزینه ای از قیمت اعتصاب پایین تر را خریداری می کند و گزینه ای با قیمت اعتصاب بالاتر را به فروش می رساند. مانند پخش گاو نر ، گزینه های Put باید دارای همان سهام زیرین و همچنین همان تاریخ انقضا باشند. تفاوت بین قیمت اعتصاب سود خالص به دست آمده توسط معامله گر است.

ج. نسبت تماس با پخش برگشت

این یکی از ساده ترین استراتژی های گزینه های موجود در اختیار معامله گران است و در هنگام صعودی در سهام یا شاخص استفاده می شود. تحت این استراتژی ، معامله گر 2 گزینه تماس را خریداری می کند و یک گزینه تماس را می فروشد. در صورت وجود روند صعودی در بازار و در مورد روند نزولی ، سود در این استراتژی نامحدود است. بنابراین معامله گر در موقعیتی قرار دارد که به هر صورت سود کسب کند و احتمال ضرر کاملاً محدود است.

د. تماس خرس گسترش یافته است

این یک استراتژی است که توسط معامله گران در بازار نزولی یا هنگامی که آنها در سهام یا شاخص زیرین نزولی هستند ، استفاده می شود. در این حالت معامله گر گزینه تماس را با قیمت اعتصاب مشخص خریداری می کند و گزینه تماس مشابه را با قیمت اعتصاب پایین تر می فروشد. مشابه استراتژی های قبلی ، سهام زیرین و تاریخ انقضا گزینه ها باید یکسان باشند. سود بالقوه و پتانسیل ضرر در این استراتژی برای معامله گر محدود است.

ه. خرس گسترش یافته است

این استراتژی همچنین توسط معامله گران در یک بازار کمی نزولی اعمال می شود ، یعنی اگر معامله گران انتظار داشته باشند سهام یا شاخص پایین بیاید اما خیلی زیاد نباشد. معامله گران در این حالت گزینه ای را با قیمت اعتصاب خریداری می کنند و گزینه ای را با قیمت اعتصاب کمی پایین تر می فروشند. مانند استراتژی های گزینه های فوق ، سهام زیرین و تاریخ انقضا گزینه ها باید یکسان باشد.

f. فراخوانی مصنوعی

این استراتژی دیگری است که توسط معامله گران با نمای صعودی از سهام یا شاخص به همراه خطر روند نزولی استفاده می شود. براساس این استراتژی ، معامله گر گزینه های سهام را که توسط آنها برگزار می شود ، خریداری می کند که انتظار دارند افزایش قیمت ها را داشته باشند. معامله گران در صورت افزایش قیمت سهام زیربنایی سود کسب می کنند در حالی که ضررها در صورت کاهش قیمت ، به میزان حق بیمه پرداخت شده برای گزینه Put محدود می شوند.

گرم. قرار دادن مصنوعی

این استراتژی است که توسط معامله گران گزینه در هنگام نمای نزولی از سهام یا شاخص زیرین استفاده می شود اما در عین حال نگران افزایش احتمالی قیمت ها هستند. معامله گران هنگامی که کاهش قیمت سهام یا شاخص زیربنایی وجود دارد ، سود می برند.

ح. سد های بلند و کوتاه

این یک استراتژی بی طرف بازار است که در آن معامله گر گزینه تماس یا گزینه Put را خریداری یا به فروش می رساند. قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا گزینه ها باید یکسان باشد. بنابراین ، معامله گران از موقعیتی بهره مند می شوند که در صورت حرکت قیمت سهام از هر جهت ، می توانند به طور بالقوه سود کسب کنند. در یک تماس طولانی ، معامله گران یک گزینه تماس و گزینه Put را خریداری می کنند ، در حالی که در یک نوار کوتاه معامله گران گزینه تماس و گزینه Put را می فروشند.

من. خفه های طولانی و کوتاه

Strangles اصلاح استراتژی Straddle است. در این استراتژی ، معامله گر نیاز به خرید تماس خارج از پول و قرار دادن گزینه ها داشت. در یک خفه طولانی ، معامله گران باید یک گزینه تماس خارج از پول را خریداری کنند و گزینه ای را قرار دهند و در یک خفه کردن کوتاه ، معامله گر مجبور است یک گزینه و گزینه تماس خارج از پول را بفروشد. در مورد قبلی ، پتانسیل سود نامحدود است و ضرر محدود به جریان خالص حق بیمه است. در حالت دوم ، پتانسیل ضرر نامحدود است و حداکثر سود به حق بیمه دریافت شده توسط معامله گر خواهد رسید.

ج. پروانه بلند و کوتاه

این یکی دیگر از استراتژی های گزینه های خنثی بازار است. این ترکیب گاو نر و خرس را که دارای ریسک ثابت و سود محدود هستند ، ترکیب می کند. در حین استفاده از پروانه طولانی ، معامله گر یک گزینه تماس با پول را خریداری می کند ، گزینه های تماس با پول را می نویسد و یک گزینه تماس خارج از پول را خریداری می کند. در استراتژی کوتاه پروانه ، معامله گر مجبور است یک گزینه تماس با پول را بفروشد ، 2 گزینه تماس با پول را خریداری کند و گزینه تماس خارج از پول را بفروشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که گزینه هایی با قیمت اعتصاب بالاتر و پایین تر باید از گزینه های AT-the-Money فاصله مشابهی داشته باشند.

نتیجه

معاملات گزینه ها بخشی از بازارهای مشتق است که نسبت به سایر ابزارهای بازارهای مشتق مانند قراردادهای Forward و Futures مزیت دارند زیرا این گزینه را به معامله گر می دهد تا امنیت را بخرید یا بفروشد و نه تعهد. برای استفاده مؤثر از معاملات گزینه ها ، لازم است تا معامله گران مفاهیم و استراتژی های اساسی معاملات گزینه ها را درک کنند. پس از درک استراتژی های مختلف گزینه ها ، معامله گران می توانند خطرات خود را محدود کرده و همچنین با استفاده از استراتژی های گزینه های مناسب بر اساس انتظارات بازده ریسک ، پتانسیل سود خود را افزایش دهند.

متداول

برخی از استراتژی های گزینه های دیگر توسط معامله گران چیست؟برخی از نمونه های دیگر از استراتژی های گزینه های مورد استفاده معامله گران عبارتند از: -Stri p-Iron Condo r-Marrie d-Married Put Cal l-Max Pain و نسبت PCR

برخی از قوانین اساسی که توسط معامله گران گزینه هایی با سرمایه کوچک دنبال می شوند چیست؟برخی از قوانین اساسی که توسط گزینه های معامله گران با سرمایه کوچک (تجارت گزینه ای با کمتر از 2،00،000 روپیه) دنبال می شوند ، در زیر ذکر شده است ، و حداکثر دوره برگزاری را تعیین می کنند.-ارزش تجارت را به 5 ٪ در هر تجارت و حداکثر 10 ٪ از کل سرمایه در هر مقطع زمانی محدود کنید. تجارت در سهام که در حال حاضر در اخبار هستند. تجارت در مورد رویدادهایی که نتایج ناشناخته ای دارند به عنوان پتانسیل ضرر به دلیل افزایش نوسانات.-تعداد معاملات باز را برای تمرکز بهتر و واکنش به نوسانات بازار محدود کنید.

آیا حساب DEMAT و حساب معاملاتی برای معاملات گزینه ها لازم است؟آره. یک حساب DEMAT و حساب تجارت برای تجارت گزینه ها ضروری است.

آیا همه کارگزاران فایده ای برای تجارت در معاملات آتی و گزینه ها دارند؟خیر. همه کارگزاران ثبت شده ممکن است فواید تجارت در معاملات آتی و گزینه ها را اثبات نکنند. از این رو ، معامله گران باید حساب DEMAT و حساب تجارت خود را با یک کارگزار باز کنند که چنین تسهیلات را فراهم می کند.

خصوصیات اساسی در یک معامله گر مورد نیاز برای معاملات گزینه ها چیست؟معاملات گزینه ها کاملاً دشوار است و به درک خوبی از بازارها و نوسانات آنها نیاز دارد. جدا از این ، معامله گران باید چند ویژگی اساسی داشته باشند که به آنها در ایجاد معاملات بهتر کمک می کند و به طور بالقوه یک نمونه کارها سودآور را ایجاد می کنند. این خصوصیات با استفاده از مشخصات ریسک خود ، رویکرد نظم و انضباطی نسبت به تجارت است.‘-rome در یک روز ساخته نشده است." به همین ترتیب ، نمی توان متخصص در تجارت گزینه ها از روز اول بود. صبر و یادگیری مداوم کلید اصلی بودن یک معامله گر گزینه های خوب است.-معامله گران همچنین باید بتوانند با سناریوهای در حال تغییر بازار سازگار شوند و بر این اساس استراتژی کنند.

• Bull vs Bear Market: آنها چیست؟تفاوت ها چیست؟مثال ها
• تجارت گزینه چیست؟یک راهنمای کامل برای مبتدیان
• معاملات داخلی چیست؟چگونه سهام مناسب را انتخاب کنیم؟
• معاملات نوسان - چه چیزی است ، خطرات ، مزایا ، سؤالات متداول
• زمان بندی بازار سهام در هند - زمان بندی معاملات NSE/BSE