با استفاده از ضررهای توقف

ضرر توقف نظمی است که به طور خودکار تجارت شما را با قیمت مشخص بسته می کند. آنها به عنوان یک مکانیسم امن برای محافظت از سرمایه تجاری شما در صورت عدم موفقیت تجارت استفاده می شوند. از این رو ضرر متوقف شده در محافظت از سرمایه تجاری شما بسیار مهم است ، اما انواع مختلفی از ضرر توقف و تعدادی از راه ها برای تعیین اینکه باید به کجا بروند وجود دارد.

دانستن اینکه کجا می توانید سفارش ضرر را متوقف کنید همیشه مشخص نیست. به عنوان مثال ، شما می توانید از تجزیه و تحلیل فنی برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید ، یا می توانید بر اساس چیزی بیش از مدت زمانی که تجارت خود را باز کرده است ، ضرر متوقف کنید. همچنین بین از دست دادن توقف ثابت و از دست دادن توقف در حال حرکت تفاوت وجود دارد.

این درس تعدادی از روشهای اعمال ضررهای توقف ثابت و همچنین برخی از انواع جایگزین ضرر توقف را که می توانید هنگام تجارت از آنها استفاده کنید ، توضیح می دهد.

ضررهای توقف ثابت

ضرر توقف ثابت ، ضرر توقف است که بدون تنظیم در طول تجارت قرار می گیرد. یک معامله گر باید در زمان ورود بهترین مکان را برای آنها تعیین کند.

با استفاده از ارتفاعات نوسان و پایین نوسان

اگر وارد تجارت شوید ، می توانید از اوج های نوسان و پایین استفاده کنید تا از دست دادن توقف خود استفاده کنید. این مکان های منطقی برای ایجاد ضرر و زیان است زیرا آنها جدیدترین قیمت هایی هستند که فروشندگان و خریداران به ترتیب مایل به فروش و خرید بودند.

نمودار زیر نمونه ای از تجارت طولانی را نشان می دهد که در آن از دست دادن توقف در زیر جدیدترین نوسان قرار گرفته است:

1. ورودی طولانی
2. از دست دادن از دست دادن در زیر جدیدترین نوسان

اگر در یک پایین آمدن موقعیت کوتاهی وارد کنید ، می توانید از جدیدترین Swing High استفاده کنید تا از دست دادن توقف خود استفاده کنید ، همانطور که نمودار زیر نشان می دهد:

1. ورودی کوتاه
2. از دست دادن از دست دادن بالاتر از جدیدترین نوسان بالا

حمایت و مقاومت

یکی از متداول ترین روش ها برای تعیین محل قرارگیری از دست دادن توقف ، استفاده از پشتیبانی و مقاومت است.

پشتیبانی و مقاومت نشان می دهد که احتمالاً خرید و فروش در آن اتفاق می افتد. به عبارت دیگر ، می توانید بالاترین قیمت و کمترین قیمت را ببینید که سایر معامله گران مایل به خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار هستند.

1. سطح مقاومت تعیین شده
2. ورود بالقوه بالقوه پس از افزایش قیمت از مقاومت
3. از دست دادن بالاتر از سطح مقاومت را متوقف کنید

اگر می بینید که قیمت در نزدیکی یک خط مقاومت روشن معامله می شود ، می توانید به دنبال موقعیت کوتاه باشید و از دست دادن توقف خود را دقیقاً بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید.

تعیین مکان خرید و فروش با استفاده از پشتیبانی و مقاومت به طور مؤثر به شما امکان می دهد تا از دست دادن توقف خود در امن ترین مکان استفاده کنید. اگر قیمت در این سطوح شکسته شود و باعث از بین رفتن توقف شما شود ، می دانید که شرایط فعلی بازار تغییر کرده است - خریداران یا فروشندگان حرکت قیمت را به پایان رسانده اند و شما به سادگی می توانید به دنبال تجارت جدید باشید.

با استفاده از خطوط یا کانال های روند

روش متداول دیگر برای قرار دادن از دست دادن توقف با استفاده از یک خط روند یا کانال است.

از دست دادن توقف خود را درست در خارج از کانال ، در بالا یا زیر خط روند قرار دهید.

پس از ایجاد کانال ، بعید است قیمت به بیرون حرکت کند ، به این معنی که می توانید از مرزهای فوقانی یا پایین برای قرار دادن ضرر خود استفاده کنید. اگر قیمت از طریق کانال شکسته شود ، احتمالاً کانال در حال تجزیه است و دیگر معتبر نیست.

یکی از گزینه های متداول برای تنظیم از دست دادن توقف خارج از مرز فوقانی یا پایین کانال است.

نمودار زیر نشان می دهد که پس از ایجاد یک کانال ، یک گزینه این است که از دست دادن توقف درست در زیر مرز پایین قرار دهید:

1. ورود پس از قیمت پشتیبانی در مرز پایین کانال
2. از بین رفتن از بین رفته در زیر مرز پایین کانال

با استفاده از میانگین های متحرک

میانگین متحرک نیز می تواند به عنوان پشتیبانی یا مقاومت مورد استفاده قرار گیرد ، در این صورت بهترین مکان برای تعیین از دست دادن توقف در طرف دیگر میانگین متحرک است ، به همان روشی که از پشتیبانی افقی و مقاومت یا کانال ها استفاده می شود. در نمودار زیر می توانید نمونه ای از ورود طولانی را مشاهده کنید که در آن از دست دادن توقف در زیر میانگین متحرک قرار گرفته است:

1. قیمت از میانگین متحرک برای پشتیبانی استفاده می کند
2. پس از قیمت پشتیبانی را در میانگین متحرک وارد کنید
3. از دست دادن توقف در آن طرف میانگین متحرک قرار می گیرد

توقف های دنباله دار

توقف های دنباله دار سفارشات ضرر و زیان است که از تجارت پیروی می کنند زیرا به نفع موقعیت طولانی یا کوتاه شما حرکت می کند.

برخی از سیستم عامل های معاملاتی پس از اینکه تجارت تعداد مشخصی از PIP ها را به سود خود تبدیل کرده است ، گزینه ای برای تنظیم توقف دنباله دار دارند. با حرکت قیمت به نفع تجارت ، یک ضرر توقف دنباله ای آغاز می شود و در همان جهت تجارت حرکت می کند. با ادامه تجارت و در نهایت سود ، این خطر را کاهش می دهد.

ضرر توقف توقف ، ضرر توقف است که به نفع موقعیت شما حرکت می کند ، با افزایش تجارت به نفع شما و سپس در نهایت قفل کردن ، ریسک شما را کاهش می دهد.

از آنجا که تجارت ابتدا باید قبل از شروع ضرر توقف متوقف شود ، ابتدا هنگام ورود به بازار باید از ضرر توقف ثابت استفاده شود. ضررهای توقف دنباله دار نیز می تواند با استفاده از شاخص ها مانند میانگین حرکت یا خطوط و کانال های روند به صورت دستی تنظیم شود.

به عنوان مثال ، اگر به عنوان پشتیبانی از قیمت در حال حرکت به یک تجارت خرید وارد شده اید ، می توانید با پیشرفت تجارت ، ضرر توقف را تحت میانگین متحرک تنظیم کنید. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از میانگین متحرک ، ضرر توقف خود را در جهت تجارت تنظیم کنید:

1. از دست دادن توقف اولیه
2. قرار دادن از دست دادن 2 توقف
3. قرار دادن ضرر 3 توقف
4. قرار دادن ضرر 4 توقف

چگونه و هنگامی که تصمیم دارید با استفاده از میانگین متحرک ، از دست دادن توقف حرکت کنید ، به معامله گر بستگی دارد. به عنوان مثال می توانید مانند مثال بالا ، از دست دادن توقف در مرحله حرکت کنید ، یا می توانید هر بار که یک شمع جدید ظاهر می شود ، از دست دادن توقف خود را بالا ببرید و میانگین متحرک رشد می کند.

ضررهای توقف مبتنی بر زمان

یک ابزار غیر تکنیکی که می تواند برای قرار دادن از دست دادن توقف استفاده شود ، روش مبتنی بر زمان است. مفهوم این ضرر توقف بستگی به این دارد که یک معامله گر مایل به تجارت است. مدت زمان از پیش تعیین شده تعیین می شود و پس از گذشت زمان ، موقعیت بسته می شود.

ضرر توقف مبتنی بر زمان ، ضرر توقف است که پس از گذشت مدت زمان مشخصی آغاز شده و به شما امکان می دهد تا بازار بهتری برای سرمایه خود داشته باشید. اگر به نظر نمی رسد بازار در هر جهت حرکت کند ، از آنها استفاده می شود ، به این معنی که نه ضرر توقف شما و نه هدف سود مورد اصابت قرار نگرفته است.

دلیل اینکه معامله گران از ضرر توقف مبتنی بر زمان استفاده می کنند این است که اگر به نظر نمی رسد که بازارها در هر جهت حرکت کنند و نه ضرر توقف شما و نه هدف سود مورد اصابت قرار نگرفته است ، پس از مدت زمانی مشخص می توانید آن تجارت را ببندیدبه منظور جستجوی بهتر برای سرمایه تجاری خود. اگر قیمت بازار به هیچ وجه به طور قابل توجهی حرکت نکند ، به نظر می رسد هیچ مزیتی در باز نگه داشتن آن وجود ندارد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که با توقف های دنباله دار و ضررهای متوقف شده در زمان ، قوانین مدیریت پول هنوز هم اعمال می شوند و باید در رابطه با ضرر و زیان از پیش تعیین شده و هدف سود استفاده شود.

ضررهای متوقف شده تضمین شده

مواردی وجود دارد که قیمت بازار می تواند بین دوره های زمانی فاصله بگیرد - یعنی قیمت باز با قیمت بسته شدن متفاوت است. این می تواند با بسته شدن بازار متداول باشد و سپس روز بعد یا بعد از آخر هفته باز شود.

اگر موقعیت خود را در این مواقع بسته در بازار باز کنید ، این احتمال وجود دارد که قیمت به دلیل یک رویداد بتواند حرکت کند و از دست دادن توقف خود "پرش" کند. این خطر قابل توجهی را برای معامله گران ایجاد می کند که در طول شب یا آخر هفته موقعیت های باز را ترک می کنند.

اگرچه نادر است ، برخی از کارگزاران یک ضرر تضمین شده را ارائه می دهند ، که می تواند شما را در مواردی که در بازار از دست دادن توقف شما فاصله دارد ، از شما محافظت کند. ممکن است شما نیاز به پرداخت حق بیمه در مورد گسترش داشته باشید تا موقعیت در نزدیکی بازار باز نگه داشته شود ، و همچنین سطح بالاتری را که کارگزار شما معرفی می کند ، برآورده کنید.

خلاصه

تا کنون ، شما آن را آموخته اید:

• ضرر توقف در نظمی که به طور خودکار تجارت شما را می بندد وقتی تجارت علیه شما پیش می رود ، اطمینان حاصل می کنید که پول زیادی را از دست ندهید.
• انواع مختلفی از تلفات توقف از جمله توقف های ثابت ، توقف های دنباله دار و توقف های مبتنی بر زمان وجود دارد.
• تجزیه و تحلیل فنی متداول ترین روش برای قرار دادن ضررهای توقف به دلیل صحت آن است.
• برخی از این روشهای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده شامل پشتیبانی و مقاومت ، کانال ها و میانگین های متحرک است.
• با افزایش تجارت و قفل کردن سود ، می توان از توقف های دنباله دار استفاده کرد ، اما در ابتدا باید از ضرر توقف ثابت استفاده شود.
• در صورتی که بازار دارای نوسانات کم باشد و شما می خواهید به دنبال فرصت های تجاری بهتر در جای دیگر برای سرمایه باشید ، می توان از ضررهای توقف مبتنی بر زمان استفاده کرد.
• این خطر وجود دارد که بازار در دوره بسته شدن بازار بتواند شکاف داشته باشد ، در این صورت اگر کارگزار شما این سرویس را ارائه می دهد می توانید از ضرر توقف تضمین شده استفاده کنید.