پیش بینی هفتگی فارکس - XAU/USD ، USD/JPY ، EUR/USDR

هفته گذشته شاهد وارونگی بسیار شدیدی در بازار فارکس بوده است که دلار آمریکا به شدت به فروش می رسد و بازارهای سهام به شدت افزایش می یابد ، زیرا داده های تورم ایالات متحده سرانجام شروع به کاهش معنی دار می کند.

تفاوت بین موفقیت و عدم موفقیت در معاملات فارکس / CFD به احتمال زیاد بیشتر به کدام دارایی که شما برای تجارت هر هفته انتخاب می کنید بستگی دارد و در کدام جهت و نه به روشهای دقیقی که ممکن است برای تعیین ورودی ها و خروج های تجاری استفاده کنید.

بنابراین ، هنگام شروع هفته ، ایده خوبی است که به تصویر بزرگ آنچه در بازار به طور کلی در حال توسعه است ، و اینکه چگونه چنین تحولات و تحت تأثیر اصول کلان ، عوامل فنی و احساسات بازار است ، بررسی کنیم. در حال حاضر برخی از روندهای کوتاه مدت قوی در بازار وجود دارد که ممکن است با سودآوری مورد سوء استفاده قرار گیرد. برای دریافت تجزیه و تحلیل هفتگی من در زیر بخوانید.

تجزیه و تحلیل اساسی و احساسات بازار

من در بخش قبلی خود در تاریخ 6 نوامبر نوشتم که بهترین معاملات برای هفته احتمالاً معاملات کوتاه مدت طولانی مدت CAD و NZD را انجام می دهد. این یک تماس خوب بود زیرا هر دو ارز در طول هفته افزایش یافت.

این خبر در حال حاضر با افت شدیدتر از حد انتظار در داده های تورم ایالات متحده حاکم است ، که شاهد کاهش سالانه CPI از 8. 2 ٪ به 7. 7 ٪ بود ، هنگامی که سقوط فقط به 8. 0 ٪ یا 7. 9 ٪ انتظار می رفت. این داده های کلیدی اقتصادی است که بازارها طی ماه های اخیر از آن پیروی کرده اند زیرا سطح بالای تورم ، بانکهای مرکزی را وادار کرده است که یک سری از نرخ های با نرخ قوی را ایجاد کنند و دلار آمریکا را بسیار بالاتر و بازارهای سهام به شدت پایین تر می فرستند. تحلیلگران منتظر پایان این حرکت بوده اند ، که به طور منطقی هنگامی که تورم در اقتصادهای بزرگ واقعاً شروع به سقوط می کند ، به نظر می رسد ، نشان می دهد که به نظر می رسد سیاست های پولی محکم تر تحمیل شده توسط بانک های مرکزی کار می کند. این به نوبه خود امیدوار است که بانکهای مرکزی بتوانند از محکم شدن ، به ویژه فدرال رزرو در ایالات متحده ، که امید بیشتری به بازار سهام می بخشد ، شروع به کاهش کند و باعث افزایش عظیم نرخ های اخیر در دلار آمریکا شود.

این پیشرفت طی چند روز گذشته حرکتی غیرمعمول در بازار فارکس را برانگیخت و دلار آمریکا به شدت به شدت و سایر ارزها به دست آورد و سایر ارزها را در برابر آن ایجاد کرد. به عنوان مثال ، جفت ارز USD/JPY بیش از 5 ٪ کاهش یافته است ، در حالی که جفت ارز EUR/USD فقط با کسری کمتر از 4 ٪ افزایش یافت. سهام و کالاها نیز با افزایش شاخص S& P 500 بیش از 6. 5 ٪ در طول هفته افزایش یافته است. با این حال ، برخی از مؤسسات در حال نشان دادن این هستند که این افزایش ها بیش از حد بسیار زیاد است ، بنابراین ممکن است برای مدت طولانی تر پایدار نشوند و از نظر فنی ، آنها بسیار متضاد هستند.

در سایر اخبار مهم ایالات متحده ، در حالی که حزب جمهوری خواه هنوز هم به نظر می رسد کنترل مجلس نمایندگان را به دست می آورد زیرا آرای هفته گذشته بلند می شود ، مشخص شده است که آنها نتوانسته اند کنترل سنا را به دست بگیرند. این یک موفقیت برای موفقیت احتمالی دستور کار رئیس جمهور بایدن برای باقیمانده دوره وی است.

بریتانیا داده های تولید ناخالص داخلی را منتشر کرد که نشان دهنده کاهش بدتر از حد انتظار ماه در ماه 0. 6 ٪ است (پیش بینی می شد کاهش تنها 0. 4 ٪). با این حال ، این تأثیر زیادی بر پوند انگلیس نداشته است که به همان اندازه یورو انجام می شود. این هفته شایعه ای منتشر شده است که دولت انگلیس قصد دارد 35 میلیارد پوند کاهش هزینه های عمومی و 20 میلیارد پوند افزایش مالیات اعلام کند. بسیار محتمل است که انگلیس تا ابتدای سال 2023 در رکود فنی قرار بگیرد.

آخرین انتشار داده های مهم هفته گذشته ، احساسات مصرف کننده اولیه UOM ایالات متحده بود که پایین تر از حد انتظار می رود.

بازار فارکس هفته گذشته بیشترین قدرت را در ین ژاپنی دید ، بسیار به تسکین نهایی بانک ژاپن که در تلاش برای مقابله با ضعف بیش از حد ین در طی هفته ها و ماه های اخیر بود. ضعیف ترین ارز به وضوح دلار آمریکا بود.

هفته گذشته میزان عفونت کروناویروس در سطح جهان کاهش یافته است و روند ادامه 4 ماه پیش آغاز شده است. تعداد خام از پایان موج اول در تابستان سال 2021 کم نبوده است. تنها رشد قابل توجهی در موارد کرونوروس جدید تأیید شده در حال حاضر در چین و ژاپن اتفاق می افتد.

هفته پیش: 14 نوامبر - 18 نوامبر 2022

1. داده های CPI انگلیس (تورم)
2. داده های CPI (تورم) کانادایی
3. داده های PPI ایالات متحده
4. داده های فروش خرده فروشی ایالات متحده
5. صورتجلسه جلسه سیاست پولی استرالیا
6. داده های بیکاری انگلیس
7. شاخص تولید فدرال فیلی ایالات متحده
8. شاخص تولید ایالت امپراتوری ایالات متحده
9. شاخص قیمت دستمزد استرالیا
10. گزارش گزارش سیاست پولی انگلیس
11. داده های بیکاری استرالیا

تجزیه و تحلیل فنی

شاخص دلار آمریکا

نمودار قیمت هفتگی در زیر نشان می دهد شاخص دلار آمریکا یک شمعدان نزولی بسیار قوی را چاپ می کند که درست در پایین آن بسته شده است. اندازه پاییز هفتگی بزرگترین چیزی بود که در چندین سال به دلار آمریکا دیده می شود. قیمت به راحتی از طریق دو سطح پشتیبانی قبلی که اکنون احتمالاً در صورت دستیابی به عنوان مقاومت عمل می کنند ، کاهش می یابد.

روند صعودی بلند مدت در دلار آمریکا دچار مشکل جدی است و ممکن است به پایان برسد زیرا اکنون ما در نهایت شاهد تعداد تورم هستیم که به طور معناداری رو به کاهش است ، نشان می دهد که فدرال رزرو تحت فشار زیادی برای افزایش سرعت بیشتر نخواهد بود. این امر از نظر منطقی ارزش کمتری را برای دلار آمریکا به ارمغان می آورد ، اما مقادیر بالاتر برای سهام ، کالاها و سایر دارایی های پرخطر است.

ما ممکن است قبل از اینکه قیمت خیلی بیشتر از آن سقوط کند ، شاهد یک صعودی کوتاه مدت در دلار آمریکا باشیم ، زیرا هر جفت بزرگ دلار آمریکا به منطقه ای از حمایت های احتمالی احتمالاً برای دلار آمریکا رسیده است اما در مواجهه با این غیرمعمول دلار آمریکا را خریداری می کند. به نظر می رسد حرکت کوتاه مدت ، که اساساً محور است ، بسیار خطرناک به نظر می رسد.

بهترین معاملات در طول هفته آینده احتمالاً از دلار آمریکا کوتاه نیست یا به طور کامل از Greenback جلوگیری می کند.

USD/JPY

هفته گذشته شاهد بودیم که جفت ارز USD/JPY یک شمعدان نزولی فوق العاده بزرگ چاپ می کند که بسیار نزدیک به پایین دامنه آن بسته شد و پس از برش به راحتی در چندین سطح پشتیبانی قبلی. پاییز قبلاً در حال انجام بود اما بعد از اینکه داده های تورم ایالات متحده پایین تر از حد انتظار می رود ، پا را پیدا کرد و انتظارات از یک سیاست نرخ فدرال فدرال را کاهش داد. این زوج ارز نسبت به خواسته های بانک ژاپن ، که اخیراً شروع به مداخله کرده بودند تا قیمت پایین تر باشد ، بیش از حد ساخته شده بود. این عوامل همه به کمک به سقوط قیمت غیرطبیعی قوی که اخیراً دیده ایم کمک کردند.

در اینجا حرکت بسیار نزولی بسیار قوی وجود دارد ، بنابراین به نظر می رسد که قیمت در هفته آینده به نزدیکترین سطح پشتیبانی با 137. 04 پوند برسد.

یورو/دلار

هفته گذشته شاهد بودیم که جفت ارز EUR/USD یک شمعدان صعودی فوق العاده بزرگ چاپ می کند که بسیار نزدیک به محدوده هفتگی بسته شد.

روند بلند مدت به شدت صعودی در دلار آمریکا به احتمال زیاد به پایان رسیده است و یورو قدرت کوتاه مدت بالایی را نشان می دهد.

اگرچه این قیمت از طولانی مدت طولانی قبل از هفته گذشته در حال افزایش بود ، اما چاپ تورم پایین تر از حد انتظار ایالات متحده ، دلار آمریکا را کاهش می داد ، که در این جفت ارز به شدت احساس می شد.

اگرچه به نظر می رسد در اینجا حرکت صعودی کوتاه مدت بسیار قوی وجود دارد ، گاوها باید توجه داشته باشند که این جفت ارز دوست دارد در روندهای حتی قدرتمندی عقب نشینی کند ، و قیمت هفته گذشته به پایان رسید که به نظر می رسد یک مقاومت قوی در سطح بسیار زیاد است1. 0355 دلار ، بنابراین احتمالاً قیمت در کوتاه مدت بیشتر نمی شود.

طلا (Xau/USD)

هفته گذشته شاهد افزایش قیمت طلا به شدت بود و یک شمعدان بزرگ صعودی را چاپ کرد که درست در ارتفاع آن بسته شد. این ناشی از سقوط غیرمعمول قوی در دلار آمریکا بود که توسط یک چاپ تورم طولانی مدت در ایالات متحده در زیر انتظارات که نشانگر سقوط معنی دار است ، ایجاد شده است.

علی رغم شهرت مشترک خود به عنوان یک دارایی امن ، همبستگی تاریخی مثبت با بازار سهام ایالات متحده همبستگی دارد ، بنابراین جای تعجب ندارد که طلا همزمان با سهام خود ، دستاوردهای خود را بدست می آورد.

ما در اینجا حرکت کوتاه مدت صعودی محکم را می بینیم ، و آنچه باعث می شود قیمت طلا به خصوص برای معامله گران طی روزهای آینده جالب باشد این است که برخلاف بیشتر جفت های بزرگ فارکس ، قیمت قبل از رسیدن به منطقه ای از مقاومت کلیدی ، به نوعی باقی مانده است.

این احتمال وجود دارد که قیمت در روزهای آینده به حداقل نزدیکترین سطح مقاومت در 1809 دلار ادامه یابد.

خط پایین

من بهترین فرصت ها را در بازارهای مالی این هفته می دانم که احتمالاً معاملات کوتاه مدت از USD/JPY هدف قرار دادن 137. 04 پوند و طولانی از XAU/USD را با هدف 1809 دلار هدف قرار می دهد.

آماده تجارت تجزیه و تحلیل هفتگی Forex ما هستید؟ما در لیست بهترین کارگزاران تجارت فارکس در صنعت برای شما قرار گرفته ایم.

تبلیغات کارگزاران برتر

ما شما را با کارگزاری که برای شما سازگار است ، متصل خواهیم کرد.

آدام لیمون نقش خود را در DailyForex در سال 2013 آغاز کرد ، هنگامی که به عنوان یک تحلیلگر اصلی در خانه وارد شد. آدام در حساب شخصی خود فارکس ، سهام و سایر ابزارها را معامله می کند. آدم معتقد است که برای بازرگانان/سرمایه گذاران خرده فروشی بسیار امکان پذیر است تا با گذشت زمان ، بازده مثبتی را تأمین کنند ، مشروط بر اینکه خطرات خود را محدود کنند ، روند را دنبال کنند و از طریق رگه های باخت کوتاه مدت-ادامه دهند-به شرط استفاده فقط از کارگزاری های معتبر استفاده می شود. وی پیش از این طی یک دوره 12 ساله در بازارهای مالی کار کرده است ، از جمله 6 سال با مریل لینچ.