فاکتورها

فاکتور لیستی از کالاهای حمل شده یا خدمات ارائه شده است که دارای حساب تمام هزینه ها است. Oracle Payables به شما امکان می دهد تمام ویژگی های اسناد فاکتور زندگی واقعی را که از تأمین کنندگان خود دریافت می کنید ضبط کنید. هنگامی که وارد فاکتور در پرداخت می شوید ، اطلاعات فاکتور بین هدر فاکتور و خطوط فاکتور تقسیم می شود.

انواع فاکتور

• یک فاکتور از یک تأمین کننده که مبلغی را برای کالاها یا خدمات خریداری شده ارائه می دهد ، استاندارد کنید. فاکتورهای Satandard می توانند به صورت سفارش خرید یا مطابقت نداشته باشند.
• یادداشت اعتباری یادداشتی از یک تأمین کننده که مبلغ اعتباری به کالاها یا خدمات را نشان می دهد
• Debit Memo یک فاکتور شما برای ثبت اعتبار برای یک تأمین کننده که یک یادداشت اعتباری برای شما ارسال نمی کند ، وارد می کنید.
• یک نوع فاکتور را که برای تطبیق با سفارشات خرید و فاکتورها وارد می کنید ، مخلوط کنید. برای نوع فاکتور مخلوط می توانید مقدار مثبت یا منفی را وارد کنید.
• پیش پرداخت نوعی فاکتور که برای پرداخت هزینه های پیش پرداخت برای تأمین کننده یا کارمند وارد می شوید.
• گزارش هزینه یک فاکتور را نشان می دهد که مبلغی را به دلیل یک کارمند برای هزینه های مربوط به تجارت نشان می دهد.
• بازپرداخت مالیات از فاکتوری که برای پرداخت مالیات از آن وارد می کنید ، به اداره مالیاتی مناسب پرداخت می شود.
• نسخه حفظ فاکتور ایجاد شده برای کار پیچیده و پیشبرد تأمین اعتبار قرارداد

ساختار فاکتور

هدر فاکتور

عنوان فاکتور اطلاعات مشترک در مورد فاکتور را تعریف می کند: شماره فاکتور و تاریخ ، اطلاعات تأمین کننده ، اطلاعات حواله و شرایط پرداخت. اطلاعات مشخص شده در سطح هدر فاکتور به طور پیش فرض به سطح خط. در صورت لزوم می توانید اطلاعات سطح هدر را برای خطوط جداگانه نادیده بگیرید.

خطوط فاکتور

خطوط فاکتور جزئیات کالاها و خدمات و همچنین مالیات ، حمل و نقل و هزینه های متفرقه را که توسط تأمین کننده صورتحساب شده است ، تعریف می کند. برای هر عنوان فاکتور می توان چندین خط فاکتور وجود داشت. برگه Lines of the Bobench Funcy تمام جزئیات مربوط به خط فاکتور لازم برای حسابداری ، و همچنین ادغام محصولات متقابل با سایر برنامه های کاربردی مجموعه تجارت الکترونیکی ، مانند دارایی ها ، حسابداری کمک های مالی ، موجودی ، پروژه ها ، خرید ، خرید را ضبط می کند. مدیر املاک و مطالبات.

برای هر فاکتور ، می توانید خطوط فاکتور را به صورت دستی وارد کنید ، یا می توانید با تطبیق فاکتور با حمل و نقل سفارش خرید ، پرداخت کالا یا رسید به طور خودکار خطوط تولید کنید. مشاهده کنید: مطابق با خرید سفارشات.

هر خط فاکتور می تواند چندین توزیع به هر خط گره خورده باشد. هر توزیع به عنوان منبع ورودی حسابداری تولید شده از فاکتور عمل می کند. رجوع کنید به: توزیع ها.

اگر نیاز به اصلاح قیمت یا مقدار دارید، می توانید این کار را برای خط خاص انجام دهید. نگاه کنید به: اصلاح قیمت.

میتوانید تأییدیههای سطح خط را با استفاده از گردش کار تأیید خطوط فاکتور تنظیم کنید. متقاضیان قبل از اینکه بتوانند سرفصل فاکتور را تأیید کنند باید همه خطوط را تأیید کنند. ببینید: گردش کار تایید خطوط فاکتور.

انواع مختلف خطوط فاکتور زیر پشتیبانی می شوند:

خطوط مورد

خطوط اقلام جزئیات کالاها و خدمات صورتحساب در فاکتور شما را نشان میدهد.

خطوط باربری و متفرقه

خطوط باربری جزئیات هزینه های باربری شما را ثبت می کند. هزینه های حمل و نقل را می توان در صورت لزوم به خطوط آیتم اختصاص داد.

خطوط متفرقه جزئیات سایر هزینهها را در صورتحسابهای شما مانند نصب یا خدمات ثبت میکنند. مانند خطوط حمل و نقل، خطوط متفرقه را می توان به خطوط آیتم اختصاص داد.

خطوط مالیاتی

Payables با Oracle E-Business Tax ادغام می شود تا به طور خودکار خطوط مالیاتی قابل اعمال برای فاکتورهای شما را تعیین و محاسبه کند. E-Business Tax از تنظیمات مالیاتی شما به اضافه فیلدهای روی سرفصل و خطوط فاکتور که به عنوان محرک مالیات شناخته می شوند، استفاده می کند تا تعیین کند که کدام مالیات باید بر روی صورت حساب اعمال شود، مالیات را با استفاده از نرخ های مالیاتی مناسب محاسبه کند، و تعیین کند که آیا یا خیر. مالیات قابل بازیافت یا غیرقابل وصول است. مالیات تجارت الکترونیک خطوط و توزیع های مالیاتی لازم را برای فاکتور ایجاد می کند و مالیات را تخصیص می دهد. اگر تنظیمات مالیاتی شما اجازه می دهد، می توانید خطوط مالیاتی را به روز کنید یا به صورت دستی خطوط مالیاتی را وارد کنید. نگاه کنید به: مالیات بر فاکتورها

انواع فاکتور

Payables انواع فاکتورهای زیر را ارائه می دهد:

• استاندارد
• مختلط
• تنظیم قیمت PO
• یادداشت اعتباری
• یادداشت بدهی
• پیش پرداخت
• گزارش هزینه

شما می توانید از این انواع فاکتور برای وارد کردن هر نوع سند فاکتوری که از یک تامین کننده دریافت می کنید استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید فاکتورهای اصلی را که با سفارشات خرید مطابقت ندارند یا فاکتورهای پیچیده تری که با سفارشات خرید مطابقت دارند را در سطح سرصفحه، خطوط، حمل و نقل یا رسید وارد کنید. می توانید فاکتورها را به ارز خارجی وارد کنید یا فاکتورهایی را برای تامین کنندگانی که مشمول الزامات گزارش مالیات بر درآمد هستند وارد کنید (1099). ویژگی های هر نوع فاکتور در زیر توضیح داده شده است.

فاکتورهای استاندارد

فاکتور استاندارد فاکتورهایی از یک تامین کننده است که مبلغی را برای کالا یا خدمات خریداری شده نشان می دهد. فاکتورهای استاندارد می توانند با سفارش خرید مطابقت داشته باشند یا مطابقت نداشته باشند. فاکتورهای استاندارد باید مقادیر مثبت باشند.

فاکتورهای مختلط

فاکتورهای ترکیبی را می توان با سفارشات خرید و فاکتورها مطابقت داد. فاکتورهای مختلط می توانند دارای مقادیر مثبت یا منفی باشند.

فاکتورهای تنظیم قیمت PO

فاکتورهای تنظیم قیمت PO برای ثبت تفاوت قیمت بین فاکتور اصلی و قیمت سفارش خرید جدید است. فاکتورهای تنظیم قیمت PO را می توان با سفارشات خرید و فاکتورها مطابقت داد.

یادداشت اعتباری

یادداشت های اعتباری، یادداشت هایی از یک تامین کننده هستند که نشان دهنده مبلغ اعتباری برای کالاها یا خدمات هستند. یادداشت های اعتباری همیشه مقادیر منفی هستند.

یادداشت بدهی

Debit Memos فاکتورهایی هستند که شما برای ثبت اعتبار برای تامین کننده ای که برای شما یادداشت اعتباری ارسال نمی کند وارد می کنید.

پیش پرداخت

پیش پرداخت ها فاکتورهایی هستند که برای ثبت پیش پرداخت هزینه ها به یک تامین کننده یا کارمند وارد می کنید.

گزارش هزینه ها

گزارشهای هزینه، فاکتورهایی هستند که مبلغی را به کارمند برای هزینههای مربوط به تجارت نشان میدهند.

پرداخت های برنامه ریزی شده

پرداخت های برنامه ریزی شده بر اساس شرایط پرداخت زمانی که سرفصل فاکتور ذخیره می شود ایجاد می شود. سرصفحه فاکتور می تواند یک یا چند پرداخت برنامه ریزی شده داشته باشد.

توزیع ها

جزئیات توزیع شامل جزئیات حسابداری فاکتور، تاریخ GL، حساب شارژ و اطلاعات پروژه است. یک خط فاکتور می تواند یک یا چند توزیع فاکتور داشته باشد.

ورود به نمای کلی فاکتورها

شما می توانید فاکتورها را به روش های مختلفی وارد و وارد کنید.

ورود دستی فاکتور

شما معمولاً فاکتورهای تامین کننده را در میز کار فاکتور یا پنجره سریع فاکتورها وارد می کنید. هنگام وارد کردن این فاکتورها می توانید با سفارشات خرید مطابقت دهید. برای اطلاع از تفاوتهای این پنجرهها، به بخش زیر، تفاوتهای بین وارد کردن فاکتورها در پنجره سریع فاکتورها و میز کار فاکتور مراجعه کنید.

• میز کار فاکتور: (پنجره دستههای فاکتور، پنجره فاکتورها، پنجره توزیعها و پنجرههای مرتبط). برای وارد کردن هر فاکتور مستقیماً در سیستم پرداختنی استفاده می شود. هنگام وارد کردن فاکتورهای پیچیده یا فاکتورهایی که نیاز به اعتبارسنجی آنلاین و پیشفرض دارند، از این به جای فاکتورهای سریع استفاده کنید. همچنین هنگام وارد کردن فاکتوری که نیاز به اقدام فوری دارد، مانند پرداخت، استفاده می شود. مشاهده کنید: وارد کردن فاکتورهای اساسی در میز کار فاکتور و وارد کردن دستههای فاکتور.
• پنجره Quick Invoices: برای ورود سریع فاکتورهای با حجم بالا برای فاکتورهایی که نیازی به اعتبارسنجی گسترده و پیش فرض ندارند استفاده می شود. پس از ورود، آنها را به سیستم پرداختنی وارد می کنید. اعتبارسنجی و پیشفرض در حین واردات اتفاق میافتد. مشاهده کنید: وارد کردن سوابق فاکتور در پنجره سریع فاکتورها.

ویژگی های زیر تفاوت بین میز کار فاکتور و فاکتورهای سریع را نشان می دهد

• فاکتورهای نوع پیش پرداخت را وارد کنید
• فاکتورهای نوع یادداشت بدهی را وارد کنید
• یادداشت های اعتباری را با فاکتورها مطابقت دهید
• مالیات بر فاکتورها را محاسبه کنید

نتایج آنلاین که فقط در میز کار فاکتور مشاهده می شود اگرچه موارد زیر در هنگام واردات رخ می دهد ، اما در میز کار فاکتور می توانید نتایج آنلاین موارد زیر را مشاهده کنید:

• خطوط مالیاتی و توزیع
• تخصیص
• شماره گذاری کوپن متوالی اتوماتیک

وظایف انجام شده در هنگام ورود فاکتور فقط در میز کار فاکتور اگرچه می توانید بعد از وارد کردن فاکتورهای سریع ، کارهای زیر را در میز کار فاکتور انجام دهید ، اگر می خواهید هر یک از این کارها را در هنگام ورود فاکتور انجام دهید ، از نوار کار فاکتور استفاده کنید:

• از پیوست های فاکتور استفاده کنید
• درخواست های یک فاکتورها را اعمال کنید
• درخواست پرداختهای برنامه ریزی شده
• اولویت پرداخت پیش فرض از تأمین کننده را نادیده بگیرید
• تاریخ را نادیده بگیرید
  • پرداخت
  • مالیات را محاسبه کنید

  ایجاد فاکتور خودکار

  شما می توانید سیستم خود را تنظیم کنید تا به طور خودکار فاکتورهای دوره ای ایجاد کنید ، به عنوان مثال ، فاکتورهای اجاره ای:

  • فاکتورهای تکراری. مشاهده کنید: وارد کردن فاکتورهای مکرر.
  • فاکتورهای RTS. اگر از ویژگی Retu to Suppanier در Oracle Buying استفاده می کنید ، این سیستم این یادداشت های بدهی را مستقیماً در قابل پرداخت ایجاد می کند.
  • فاکتورهای تعدیل قیمت برگشت پذیر. اگر Oracle خرید کاربران از ویژگی های بازپرداخت از ویژگی سفارشات خرید استفاده می کند ، سیستم به طور خودکار فاکتورهای تنظیم و تنظیم قیمت PO را ایجاد می کند.

  فاکتورها وارد می شوند

  برای ایجاد فاکتورها در قابل پرداخت می توانید فاکتورها یا اطلاعات فاکتور را وارد کنید. مشاهده کنید: برنامه صادرات گزارش هزینه و برنامه های وارداتی بازپرداخت باز.

  • گزارش هزینه های اینترنت اوراکل: گزارش های هزینه ای که کارمندان شما با استفاده از مرورگر وب وارد می کنند.
  • گزارش هزینه های پرداخت: گزارش های هزینه وارد شده در پنجره گزارش های هزینه های پرداخت شده توسط بخش Payables. مشاهده کنید: گزارش های هزینه و کارت های اعتباری ، راهنمای اجرای Oracle Payables.
  • فاکتورهای کارت اعتباری: فاکتورهای هزینه کارت اعتباری کارمندان. شرکت کارت اعتباری این فاکتورها را به عنوان یک فایل مسطح برای شما ارسال می کند. مشاهده کنید: ادغام کارت تهیه.
  • فاکتورهای EDI. فاکتورهای الکترونیکی منتقل شده از دروازه تجارت الکترونیکی اوراکل. مشاهده کنید: اجرای برنامه ورودی فاکتور EDI ، راهنمای کاربر Gateway تجارت الکترونیکی اوراکل.
  • فاکتورهای XML. فاکتورهای الکترونیکی منتقل شده از دروازه Oracle XML. مشاهده کنید: فاکتورهای XML ، راهنمای اجرای Oracle Payables . R
  • فاکتورهای سیستم های خارجی. فاکتورها ، مانند فاکتورهای سیستم میراث ، با استفاده از لودر SQL*بارگذاری شده است. مشاهده کنید: با استفاده از SQL*Loader برای جمع آوری جداول رابط باز ، راهنمای اجرای Oracle Payables.
  • فاکتورهای مدیر املاک اوراکل: فاکتورهای اجاره نامه از مدیر املاک اوراکل منتقل می شوند. مشاهده کنید: ادغام مدیر املاک اوراکل.
  • پرداخت اجاره نامه دارایی اوراکل: پرداخت اجاره نامه منتقل شده از دارایی های اوراکل. مشاهده کنید: ادغام دارایی.

  حمایت از پرداخت شخص ثالث

  تسویه حساب مالی یکی از مؤلفه های اصلی یک فرایند تجاری است. این مرحله نهایی در تکمیل معامله تجاری است. در تهیه چرخه پرداخت ، تأمین کنندگان پس از ارائه کالا یا ارائه خدمات ، فاکتورها را به مشتریان می فرستند. پس از دریافت فاکتورها ، بخش حساب های حساب های حساب مشتری فاکتورها را تأیید می کند و آنها را برای پرداخت ها تأیید می کند.

  پرداخت های انجام شده به تأمین کنندگان در طی فرآیند تسویه حساب به طور کلی به توافق نامه ای که بین مشتریان و تأمین کنندگان برای انجام معاملات تجاری وارد شده است ، بستگی دارد. پرداخت ها به طور کلی به تأمین کننده اصلی ارائه کالا یا خدمات انجام می شود ، اما می توان تمهیدات خاصی را انجام داد که در آن تأمین کنندگان می توانند طرف دیگری را برای پرداخت هزینه از طرف خود مشخص کنند. پرداخت های انجام شده به طرفین دیگر به نمایندگی از تأمین کنندگان به عنوان پرداخت شخص ثالث نامیده می شود.

  پرداخت های شخص ثالث به طرفین درگیر در تجارت کمک می کند تا بدون پرداخت مستقیم آنها ، بدهی های خود را تنظیم کنند. این باعث می شود حرکات مستقیم وجوه و معاملات به راحتی حل و فصل شوند.

  هنگامی که مشتریان از سیستم پرداخت های خود پرداخت می کنند ، ممکن است دستورالعملهایی از طرف تأمین کننده برای پرداخت پرداخت به یک طرف دیگر وجود داشته باشد ، این شخص ثالث است. در این حالت ، حواله پرداخت به شخص ثالث می رود. برای کلیه اهداف حقوقی از جمله 1099 ، به عنوان پرداخت به تأمین کننده اصلی رفتار می شود.

  بخش Payable اطلاعات تأمین کننده را در اختیار دارد. برقراری رابطه پرداخت شخص ثالث بخشی از فعالیت نگهداری تأمین کننده است.

  منشی قابل پرداخت همچنین ممکن است در زمان ورود به فاکتورها اطلاعات شخص ثالث را داشته باشد. منشی قابل پرداخت می تواند حق داشته باشد شخص ثالث را در زمان ورود فاکتور پیش فرض کند.

  منشی پرداخت ، پرداخت فاکتورهایی را که برای پرداخت پرداخت می شود ، پردازش می کند. به طور کلی منشی پرداخت از تأمین کنندگان شخص ثالث که می توان پرداخت ها را به نمایندگی از تأمین کننده آزاد کرد ، آگاه است. بخش پرداخت حق دارد طرف واقعی را که می توان پرداخت را در زمان پرداخت پرداخت کرد ، نادیده بگیرد.

  این قابلیت به شما امکان می دهد موارد زیر را انجام دهید:

  • رابطه شخص ثالث برقرار کنید
  • اطلاعات پیش فرض شخص ثالث هنگام ایجاد فاکتور و پردازش پرداخت ها
  • اطلاعات تأمین کننده شخص ثالث را در مورد فاکتور و ویندوزهای پرداخت نادیده بگیرید
  • پیش فرض به حساب بانکی برای تأمین کننده شخص ثالث در مورد فاکتور و ویندوزهای پرداخت
  • در حین پردازش پرداخت به تأمین کننده شخص ثالث:
    • هنگام چاپ نوع فرآیند پرداخت ، از آدرس تأمین کننده شخص ثالث استفاده می کند
    • از اطلاعات بانکی و حساب بانکی از تأمین کننده شخص ثالث استفاده می کند ، هنگامی که نوع فرآیند پرداخت برای انتقال وجوه الکترونیکی است

    مطالب مرتبط

    تفاوت بین ورود فاکتورها در پنجره فاکتورهای سریع و میز کار فاکتور

    می توانید فاکتورها را در پنجره سریع فاکتورها یا میز کار فاکتور وارد کنید. بحث زیر تفاوت های بین ورود به دو ویندوز را بیان می کند تا به شما در تصمیم گیری در مورد استفاده از یک پنجره خاص برای ورود فاکتور کمک کند.

    هنگامی که باید از فاکتورهای سریع برای ورود فاکتور استفاده کنید

    برای ورود روزمره سوابق فاکتور از پنجره سریع فاکتورها استفاده کنید. از این پنجره برای ورود سریع و با حجم بالا فاکتورهای یادداشت های استاندارد و اعتباری استفاده کنید که پیچیده نیستند و نیازی به اعتبار سنجی آنلاین یا پیش فرض مقادیر در هنگام ورود ندارند. می توانید از این پنجره برای تطبیق سفارش خرید و برای استفاده از پیش پرداخت در فاکتور وارد شده استفاده کنید. در زیر لیستی از کارهای ورودی فاکتور را مشاهده کنید که نمی توانند در پنجره Foancies Quick انجام شوند ، و به جای آن باید در میز کار فاکتور اجرا کنید.

    اگر می خواهید از گردش کار رابط باز استفاده کنید ، از پنجره سریع فاکتورها استفاده کنید. می توانید گردش کار رابط باز را برای پردازش سوابق فاکتور خود قبل از وارد کردن آنها تنظیم کنید. به عنوان مثال ، می توانید قبل از ارسال واردات ، اعتبار سنجی سفارشی اطلاعات مرکز هزینه را انجام دهید.

    هنگامی که شما باید برای ورود به فاکتور از میز کار فاکتور استفاده کنید

    برای ورود و حفظ فاکتورهای پیچیده تر که برای اعتبار سنجی آنلاین و پیش فرض آنلاین به آن نیاز دارید ، از میز کار فاکتور استفاده کنید. در صورت نیاز به انجام یک عمل در فاکتور بلافاصله پس از ورود به آن ، ممکن است بخواهید از کارگاه فاکتور استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر شما نیاز به وارد کردن فاکتور و ایجاد پرداختی برای آن دارید ، سپس فاکتور را در میز کار فاکتور وارد کنید تا سوابق برای اعتبار و پرداخت بلافاصله در دسترس باشد.

    عملکرد فقط با ورود فاکتور در میز کار فاکتور در دسترس است

    از کارگروه فاکتور استفاده کنید:

    • فاکتورهای نوع پیش پرداخت را وارد کنید
    • فاکتورهای نوع یادداشت بدهی را وارد کنید
    • یادداشت های اعتباری را با فاکتورها مطابقت دهید
    • مالیات بر فاکتورها را محاسبه کنید

    نتایج آنلاین که فقط در میز کار فاکتور مشاهده می شود

    اگرچه موارد زیر در هنگام واردات رخ می دهد ، در میز کار فاکتور می توانید نتایج آنلاین موارد زیر را مشاهده کنید:

    • خطوط مالیاتی و توزیع
    • تخصیص
    • شماره گذاری کوپن متوالی اتوماتیک

    وظایفی که در هنگام ورود فاکتور فقط در میز کار فاکتور انجام می شود

    اگرچه می توانید بعد از وارد کردن فاکتورهای فاکتورهای سریع ، کارهای زیر را در کارگاه فاکتور انجام دهید ، اگر می خواهید در هنگام ورود فاکتور هر یک از این کارها را انجام دهید ، از Workbench Fond Fontoice استفاده کنید:

    • از پیوست های فاکتور استفاده کنید
    • درخواست های یک فاکتورها را اعمال کنید
    • درخواست پرداختهای برنامه ریزی شده
    • اولویت پرداخت پیش فرض از تأمین کننده را نادیده بگیرید
    • تاریخ را نادیده بگیرید
    • پرداخت
    • مالیات را محاسبه کنید

    وارد کردن دسته های فاکتور در میز کار فاکتور

    می توانید از دسته فاکتورها استفاده کنید:

    • پیش فرض فاکتور را در سطح دسته ای که سیستم یا پیش فرض سایت تأمین کننده برای همه فاکتورهای موجود در دسته است ، وارد کنید.
    • با ردیابی واریانس بین تعداد فاکتور کنترل و تعداد کل و تعداد فاکتور واقعی و کل نتیجه ورود فاکتور شما ، دقت را به حداکثر برسانید.
    • به راحتی یک دسته را به صورت آنلاین پیدا کنید و نام شخصی را که دسته ای را ایجاد کرده است و تاریخ ایجاد آن را مرور کنید.

    پیش نیازها

    • AP را فعال کنید: از گزینه پروفایل کنترل دسته ای فاکتور استفاده کنید. مشاهده کنید: گزینه های پروفایل در Payables ، راهنمای اجرای Oracle Payables.
    • گروه فاکتورهای غیرقابل ورود به دسته ها.
    • برای کمک به شما در یافتن دسته ها ، یک کنوانسیون نامگذاری منظم ایجاد کنید. به عنوان مثال ، ممکن است بخواهید در دسته فاکتور خود تاریخ یا ابتدای شخصی را که وارد دسته شده است ، درج کنید. نکته: اگر اسناد فیزیکی را با نام دسته فاکتور ثبت کنید ، یک کنوانسیون نامگذاری سیستماتیک بازیابی را تسهیل می کند.

    برای وارد کردن یک دسته فاکتور:

    1. در پنجره Fontoice Batches یک مقدار منحصر به فرد را در قسمت نام دسته فاکتور وارد کنید. نام دسته فاکتور باید در تمام واحدهای عملیاتی بی نظیر باشد. این نام در گزارش های شما ظاهر می شود و به شما در یافتن دسته آنلاین کمک می کند.
    2. تعداد فاکتورها را در قسمت Control Count وارد کنید. مبلغ فاکتور را در قسمت کل کنترل در قسمت کنترل وارد کنید. Payables واریانس بین تعداد کنترل و کل و تعداد واقعی و تعداد واقعی را هنگام ورود فاکتورها دنبال می کند. توجه: اگر بین مبلغ فاکتور و مبلغ دسته اختلاف وجود دارد ، هنگام خروج از یک دسته ، به شما هشدار می دهد اما از اعتبار فاکتور و پرداخت فاکتورهای فردی در یک دسته جلوگیری نمی کند. می توانید بلافاصله تصحیح کنید ، یا می توانید بعداً دسته فاکتور را تنظیم کنید.
    3. هر فاکتور پیش فرض مورد نظر خود را برای فاکتورها وارد کنید. پیش فرض ها عبارتند از: ارز ، نوع ، دسته اسناد ، نام نگه داشتن ، حساب مسئولیت ، شرایط پرداخت ، گروه پرداخت ، تاریخ GL و نگه داشتن دلیل. این مقادیری که برای پیش فرض وارد می کنید ، از هر سیستم و پیش فرض سایت تأمین کننده برای فاکتورها غلبه می کند. به عنوان مثال ، اگر می خواهید سفارش خرید مقدار پیش فرض برای شرایط پرداخت در فاکتور را ارائه دهد ، پس قسمت شرایط پرداخت را در اینجا خالی بگذارید. هنگامی که فاکتورهای جداگانه را وارد می کنید می توانید مقادیری را که به طور پیش فرض از دسته است ، غلبه کنید.
    4. دکمه فاکتورها را انتخاب کرده و فاکتورها را وارد کنید.
    5. کار خود را ذخیره کنید

    مطالب مرتبط

    ورود فاکتورها در میز کار فاکتور

    برای وارد کردن و حفظ فاکتورهای پیچیده ای که به اعتبار آنلاین و پیش فرض آنلاین نیاز دارید ، از میز کار فاکتور استفاده کنید. همچنین در صورت نیاز به انجام یک عمل روی فاکتور بلافاصله پس از ورود به آن ، از Workbench فاکتور استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر شما نیاز به وارد کردن فاکتور و ایجاد پرداختی برای آن دارید ، سپس فاکتور را در میز کار فاکتور وارد کنید تا سوابق برای اعتبار و پرداخت بلافاصله در دسترس باشد.

    مطالب مرتبط

    ورود فاکتورهای اساسی در میز کار فاکتور

    برای ورود به فاکتورهای اساسی می توانید از Workbench فاکتور استفاده کنید. فاکتور اساسی یک فاکتور تجاری است که از یک تأمین کننده دریافت می کنید که با سفارش خرید یا رسید مطابقت نخواهد داشت.

    پيش نياز

    • تأمین کننده و حداقل یک سایت پرداخت را در پنجره تأمین کنندگان وارد کنید. مشاهده کنید: وارد کردن اطلاعات تأمین کننده ، راهنمای کاربر Oracle Isupplier Portal.

    برای وارد کردن یک فاکتور بی نظیر (اساسی):

    1. به میز کار فاکتور بروید.
    2. پیش فرض واحد عملیاتی را وارد یا بپذیرید.
    3. استاندارد یا مخلوط را برای نوع فاکتور انتخاب کنید. توجه: فاکتورهای استاندارد باید خطوط مثبت داشته باشند و فاکتورهای مختلط می توانند خطوط مثبت یا منفی داشته باشند.
    4. برای اطلاعات اصلی هدر فاکتور مانند شریک تجاری ، شماره تأمین کننده ، سایت تأمین کننده ، تاریخ فاکتور ، شماره فاکتور ، ارز فاکتور و مبلغ فاکتور ، پیش فرض را وارد یا بپذیرید. Payable آدرس سایت تأمین کننده را در پرداخت چاپ می کند. بسته به نحوه تنظیم گزینه ها و پیش فرض های خود ، ممکن است از تاریخ فاکتور شما به عنوان تاریخ و تاریخ GL برای فاکتور استفاده کنید.
    5. شرایط پرداخت ، تاریخ پرداخت ، تاریخ پرداخت ، گروه پرداخت ، روش پرداخت را در صورت لزوم بررسی و به روز کنید.
    6. Payables به طور خودکار پرداخت فاکتور را با استفاده از قسمت های هدر زیر برنامه ریزی می کند: مبلغ فاکتور ، شرایط و شرایط. پیش فرض های این زمینه ها را وارد یا مرور کنید.
    7. به صورت اختیاری ، یک مجموعه توزیع را وارد کنید. مجموعه توزیع حساب توزیع در پنجره خطوط فاکتور جمع نمی شود. این فقط خطوط توزیع ایجاد می کند ، نه خطوط فاکتور.
    8. در صورت لزوم اطلاعات دیگر عنوان فاکتور را وارد کنید.
    9. برای وارد کردن خطوط فاکتور ، برگه خطوط را انتخاب کنید. برای هر خط که در فاکتور یک تأمین کننده ظاهر می شود ، یک خط فاکتور وارد کنید. توجه: کل ناخالص برای خطوط فاکتور باید برابر با مبلغ فاکتور هدر فاکتور باشد ، یا فاکتور اعتبار آن را تصویب نمی کند.
    10. نوع خط را وارد کنید. انواع احتمالی عبارتند از: مورد ، حمل و نقل ، متفرقه یا مالیات. فقط در صورت اجازه تنظیم مالیات خود می توانید خطوط مالیاتی را وارد کنید. مشاهده کنید: مالیات بر فاکتورها.
    11. به صورت اختیاری ، مقدار فاکتور ، UOM و قیمت واحد موردی را که در حال صورتحساب هستید وارد کنید.
    12. همانطور که در فاکتور تأمین کننده نشان داده شده است ، مقدار کل خط فاکتور را وارد کنید.
    13. به صورت اختیاری توضیحی از موردی که در حال صورتحساب هستید وارد کنید.
    14. به صورت اختیاری ، اگر از گردش کار تأیید فاکتور استفاده می کنید ، یک درخواست کننده را وارد کنید. مشاهده کنید: گردش کار تأیید فاکتور.
    15. تاریخ GL پیش فرض یا تغییر را در صورت لزوم بپذیرید.
    16. اگر در حال ورود به یک خط حمل و نقل یا متفرقه هستید و می خواهید شارژ را به طور مساوی در تمام خطوط مورد اختصاص دهید ، در کادر بررسی خطوط همه موارد ، PROTER را بررسی کنید. شما می توانید خطوط حمل و نقل یا متفرقه را به خطوط مورد خاص اختصاص دهید ، یا با کلیک روی دکمه Allocate مقدار یا درصد خاصی را اختصاص دهید. مشاهده کنید: تخصیص. خطوط مالیات به طور خودکار اختصاص می یابد. مشاهده کنید: مالیات بر فاکتورها.
    17. اگر می خواهید به شخص ثالث بپردازید ، به نام تأمین کننده وارد شوید و به سایت تأمین کننده ارسال کنید. این زمینه ها اجباری هستند و شما را قادر می سازد تا تأمین کننده شخص ثالث را که پرداخت می شود ثبت کنید. پس از انتخاب شریک بازرگانی (تأمین کننده فاکتور) ، سایت تأمین کننده و تاریخ فاکتور را در هدر فاکتور و برگه وارد کنید ، مقادیر موجود در نام تأمین کننده به نام تأمین کننده و ارسال به زمینه های سایت تأمین کننده بر اساس رابطه بر روی هدر فاکتور پیش فرض می شوندتعریف شده برای شریک بازرگانی (تأمین کننده فاکتور) در سطح سایت تأمین کننده.
    18. اطلاعات توزیع را برای خط وارد کنید. می توانید توزیع ها را به روش های زیر وارد کنید:
        • به طور خودکار با استفاده از یک مجموعه توزیع. توزیع توزیع را برای خط مرور کنید. اگر توزیع توزیع به طور پیش فرض از عنوان فاکتور ، می توانید توزیع توزیع را طبق نیاز تغییر دهید.
        • به طور خودکار با تطبیق برای خرید سفارش یا رسید. اگر فاکتور با یک سفارش خرید مطابقت داشته باشد ، توزیع به طور پیش فرض در فاکتور از سفارش خرید یا رسید. توزیع ها را در پنجره توزیع مرور کنید.
        • دستیاطلاعات حساب توزیع را مستقیماً در قسمت حساب توزیع وارد کنید یا آنها را در پنجره توزیع وارد کنید. به توزیع فاکتور مراجعه کنید. حساب توزیع فقط برای پیش فرض استفاده می شود. هنگامی که آن را بر روی توزیع ها پیش فرض کرد و اگر حساب موجود در توزیع ها ناپدید شود ، اصلاح نشده یا به خطوط منعکس نمی شود.
        • به صورت دستی با تخصیص اتهامات. اگر وارد یک خط حمل و نقل یا متفرقه می شوید ، می توانید با تخصیص توزیع ایجاد کنید. مشاهده کنید: ایجاد توزیع با تخصیص.
    19. اگر می خواهید اطلاعات توزیع پیش فرض را برای این خط پوشش دهید ، در صورت لزوم هر یک از قسمت های زیر را تکمیل کنید:
        • حساب توزیع
        • توضیحات پیش فرض حساب
        • حساب روکش
        • بخش متعادل کننده
        • بخش مرکز هزینه
        • بخش حساب

    مقادیری که در این زمینه ها وارد می کنید (به عنوان مثال ، بخش متعادل کننده ، مرکز هزینه و حساب) ، اطلاعات حساب پیش فرض را پوشش می دهد. هنگامی که اطلاعات حساب را پوشش می دهید ، از ساختار حساب Flexfield سازمان خود استفاده کنید.

    به عنوان مثال ، فرض کنید که حساب توزیع پیش فرض برای یک خط: 01. 002. 2200. 003 است. بخش اول نشان دهنده بخش متعادل کننده است ، بخش دوم مرکز هزینه است ، بخش سوم حساب است و آخرین بخش زیر حساب است. اگر یک مرکز هزینه متفاوت (034) را در قسمت بخش مرکز هزینه وارد کنید ، سیستم بخش مرکز هزینه را در بالای حساب توزیع پیش فرض پوشانده و در نتیجه حساب زیر قرار می گیرد: 01. 034. 2200. 003.

    اطلاعات روکش ممکن است به نفع اطلاعات حساب پیش فرض نادیده گرفته شود اگر:

    • اطلاعات پروژه ارائه شده است و گزینه Override Account Project خاموش است.
    • فاکتور با یک سفارش خرید یا رسید مطابقت دارد و سیستم در حال دریافت است یا گزینه Allow Account Override خاموش است.
    • خط برای تصحیح قیمت یا کمیت است و سیستم در حال دریافت است یا گزینه Allow Account Override خاموش است.

    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی پوشش حساب ، به: پوشش حساب در بازپرداخت های بازپرداخت بازپرداخت ، راهنمای مرجع Oracle Payables.

    برای توضیحات مفصل در مورد این زمینه ها ، به: مرجع پنجره فاکتورها مراجعه کنید.

    • بطور خودکار. روی محاسبه مالیات و مالیات تجارت الکترونیکی ، مالیات های قابل اجرا را بر اساس هدر فاکتور و اطلاعات خط تعیین می کند و خطوط و توزیع های مالیاتی مناسب را محاسبه می کند. مشاهده کنید: مالیات بر فاکتورها.
    • دستیاگر تنظیم مالیات شما اجازه می دهد ، می توانید خطوط مالیاتی را وارد کنید. مشاهده کنید: مالیات بر فاکتورها.

    مطالب مرتبط

    پیوست در پرداخت های پرداخت شده ، راهنمای اجرای Payables Oracle

    استراتژی های مؤثر فارکس...
    
    ما را در سایت استراتژی های مؤثر فارکس دنبال می کنید

    برچسب : نویسنده : توران میرهادی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1402 ساعت: 16:58