تجارت کوتاه مدت در حرکت آهسته: تجارت نوسانی

آیا می خواهید قدرت خود را در معاملات کوتاه مدت امتحان کنید؟معاملات نوسانی را در نظر بگیرید: برای چند روز موقعیت ها را نگه دارید تا سعی کنید یک نوسان قیمت میان مدت بزرگتر را بدست آورید.

خوراکی های کلیدی

• بدانید که معامله نوسان چیست
• در مورد استراتژی های مختلف معاملات نوسانی بیاموزید

خطرات مرتبط با معاملات نوسانی را بشناسید

ایده ورود به بازار برای کسب سود سریع ممکن است برای بسیاری از سرمایه گذاران جذاب به نظر برسد. ممکن است راهی سریع برای جستجوی بازده های کوچک، جدا از سرمایه گذاری های بلندمدت به نظر برسد. اما در عمل، هرچه بازه زمانی شما کوچکتر باشد، دشوارتر می شود. این به این دلیل است که در بازه های زمانی کوچکتر، نوسانات و نویز بازار اغلب بیشتر است.

بازارها به سطوح خرد عرضه و تقاضا پاسخ می دهند که ممکن است ارتباط چندانی با عوامل بنیادی بلندمدت نداشته باشند. به طور کلی، معامله در بازه های زمانی کوچکتر، محیط استرس زاتری را ایجاد می کند. بنابراین، کاهش سرعت ممکن است منطقی تر باشد.

چرا معاملات بلندمدت - سبکی به نام معاملات نوسانی - را در نظر نگیرید که یک تا چند روز طول بکشد؟بله، کندتر است، اما به شما زمان می دهد تا تنظیمات معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید.

Swing Trading چیست؟

اگر اصول پشت یک رویکرد معاملاتی کوتاه مدت را کاهش دهید و سعی کنید یک «نوسان قیمت» میان مدت بزرگ تر را به دست آورید، آن چه ممکن است نتیجه آن یک راه اندازی تجارت کوتاه مدت با نقطه ورود و خروج کاملاً مشخص باشد.

در مثال شکل 1، یک معامله گر ممکن است بر اساس الگوی پرچم صعودی وارد یک معامله کوتاه مدت شده باشد. نقطه ورود - جایی که قیمت از الگو خارج می شود - واضح است. نقطه خروج - یک محاسبه بر اساس ارتفاع الگو - نیز واضح است، و همچنین نقطه خروج دستور توقف نیز واضح است. تجارت تمام هشت روز به طول انجامید. سعی نکرد کل روند را به تصویر بکشد. فقط کسری از آن را گرفت. به خاطر داشته باشید که دستور توقف اجرای آن در قیمت فعال سازی یا نزدیک به آن را تضمین نمی کند. پس از فعال شدن، آنها با سایر سفارشات ورودی بازار رقابت می کنند.

شکل 1: معاملات کوتاه مدت با سرعت کمتر. می توانید از الگوهای نمودار برای شناسایی نقاط ورود و خروج خود استفاده کنید. الگوهای نمودار مانند پرچم صعودی می تواند به شما در برنامه ریزی یک معامله قبل از قرار دادن آن کمک کند. منبع نمودار: پلتفرم thinkorswim®. فقط برای اهداف تصویری. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

استراتژی های معاملاتی نوسانی

معامله گران نوسانی از روش های مختلفی استفاده می کنند تا کسری از نوسان های بزرگ تر سهام را کاهش دهند، از تحلیل های فنی پایه (مانند میانگین های متحرک و شکست های حمایت/مقاومت) تا استراتژی های پیچیده تر مبتنی بر شاخص ها.

از نظر اصول، بسیاری از معامله گران نوسانی به این مؤلفه های حیاتی پایبند هستند:

• یک تنظیم معاملاتی واضح بر اساس یک تاکتیک یا استراتژی معاملاتی خاص - شکست حمایت و مقاومت، قرائت اندیکاتور، تغییر روند یا ادامه و غیره.
• نقاط ورود و خروج — بدانید که چه زمانی باید بر اساس ریسک/پاداش یا سود و زیان (P& L) وارد و خارج شوید.
• استراتژی اندازه گیری موقعیت - دانستن تعداد سهام برای خرید، بنابراین بازده ممکن است ارزش ریسک را داشته باشد و ریسک از حد ضرر شخصی شما (مثلاً 2٪ در یک معامله معین) فراتر نرود.

شاخص هایی برای شناسایی فرصت های تجاری نوسان بالقوه

مجموعه ای از اندیکاتورها وجود دارد که می توانید از آنها برای هدایت معاملات نوسانی خود استفاده کنید. این همه به سبک معاملاتی، دانش و ترجیح شخصی شما بستگی دارد.

در اینجا زوجی هستند که می توانید در پلت فرم thinkorswim پیدا کنید.

شاخص حرکت بازارساز

معامله گرانی که می خواهند معاملات کوتاه مدت انجام دهند معمولاً به دنبال چیزی هستند که حرکت می کند یا چیزی با نوسان. و یک دوره که در آن یک سهم می تواند نوسانات را نشان دهد، در طول فصل سود است. Market Maker Move یا MMM را وارد کنید.

MMM که با رنگ زرد بر روی نوار نماد پلت فرم thinkorswim مشخص شده است، "میزان مورد انتظار یک حرکت آینده، بیان شده بر حسب دلار، برای یک سهم معین" را به شما نشان می دهد. نماد MMM تمایل دارد فقط در هفته تاریخ درآمد سهام نشان داده شود.

با این حال، یک نکته قابل توجه است: MMM فقط در زمان نوسانات بزرگ نشان داده می شود. برای علاقه مندان به آپشن ها، اساساً زمانی است که نوسانات ماه اول بالاتر از تاریخ های انقضای معوق است. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که نتایج تجزیه و تحلیل احتمال از شاخص MMM ماهیت نظری دارند، تضمین شده نیستند و هیچ درجه ای از قطعیت وقوع یک رویداد را منعکس نمی کنند.

فرض کنید که به دنبال معامله سهام XYZ هستید که انتظار می رود در چند روز آینده درآمد خود را اعلام کند. نشانگر MMM مقدار +/- 13. 48 را نشان می دهد (شکل 2 را ببینید). این به این معنی است که بازار در حال افزایش یا کاهش قیمت حدود 13. 48 دلار است.

شکل 2: حرکت سازنده بازار (MMM). اگرچه هیچ چیز در دنیای سهام قطعی نیست ، اما شاخص MMM می تواند قبل از اعلام یک شرکت ، ایده های احتمالی مورد انتظار را به شما ارائه دهد. در این مثال ، نشانگر MMM حرکت 13. 48 دلار را به هر صورت پیشنهاد می کند. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

این را با سهام مقایسه کنید که دارای MMM از +/- 44. 5 باشد. کدام یک را ترجیح می دهید تجارت کنید؟این به ترجیحات شخصی شما جوش می خورد.

هنگام ارزیابی تجارت بالقوه ، این سؤالات را از خود بپرسید:

• آیا سهام یک فرصت تجاری بالقوه ارائه می دهد؟این جایی است که شما باید تنظیمات فنی خود را در برابر تصویر اساسی بررسی کنید.
• کدام تنظیم ممکن است نوسان قیمت مطلوب تری داشته باشد؟
• آیا ممکن است نوسان قیمت بالقوه بازپرداخت مثبت بالقوه ای داشته باشد که از بازپرداخت منفی بالقوه آن فراتر رود؟
• از همه مهمتر ، آیا می توانید از دست دادن متوقف شدن از تجارت خود دست بکشید ، آیا نباید همانطور که انتظار می رفت ، از بین نرود؟

روش های دیگری برای سنجش نوسانات سهام وجود دارد ، مانند استفاده از Bollinger Bands® برای به دست آوردن تصویر بهتری از مشخصات نوسانات فعلی و دامنه احتمالی حرکت. البته شاخص های دیگری نیز برای استفاده وجود دارد ، اما این دو ایده چند ایده را برای شما فراهم می کنند.

خطرات معاملات نوسان

نوسانات کوتاه مدت مکرر است و فراز و نشیب های متوسط را تشکیل می دهد که روند بزرگتر را تعریف می کند. اگر با استفاده از روشی که منفی تر از بازده مثبت ایجاد می کند ، تجارت کنید ، آن ضررهای کوچکتر و در عین حال مکرر می توانند ایجاد شوند و می توانند شما را با ضرر کلی ترک کنند.

بنابراین ، اگر تصمیم دارید معاملات کوتاه مدت را برای تکمیل استراتژی سرمایه گذاری طولانی مدت خود قرار دهید ، ممکن است بخواهید با استفاده از نرم افزاری مانند ابزار Ondemand در Thinkorswim ، آزمایش و پشت سر گذاشتن "پایان نامه تجارت" خود را در نظر بگیرید. به خاطر داشته باشید که Backtesting ارزیابی یک استراتژی تجاری خاص با استفاده از داده های تاریخی است. نتایج ارائه شده فرضی است. آنها رخ ندادند ؛و هیچ تضمینی وجود ندارد که همان استراتژی اجرا شده امروز نتایج مشابهی داشته باشد.

در نوسان کامل

بسیاری از سرمایه گذاران این خارش را برای تبدیل شدن به معامله گران فعال دریافت می کنند و دست خود را برای جستجوی سود کوتاه مدت امتحان می کنند. اما این برای همه نیستنیاز به زمان ، نظم و تمایل به ریسک کردن دارد. اما اگر تصمیم دارید به هر حال این کار را انجام دهید ، یک رویکرد بلند مدت را انجام دهید و "آن را کند کنید". حتماً کوچک را شروع کرده و با حساب مجازی PaperMoney® خود در ThinkorsWim تمرین کنید.

خطر ضرر در سهام معاملات می تواند قابل توجه باشد. بازار سهام بی ثبات است و می تواند در پاسخ به صادرکننده منفی ، سیاسی ، نظارتی ، بازار یا اقتصادی کاهش یابد.