نحوه خواندن نمودارهای سهام

نمودارهای سهام در بین سرمایه گذاران متمرکز بر بلند مدت قطبی هستند. از نظر برخی ، استفاده از آنها شبیه به خواندن روده های یک بز است تا سعی کند آینده را پیش بینی کند. برای دیگران ، خطوط روند و پشتیبانی و مقاومت برای انتخاب نقاط ورود برای یک سرمایه گذاری بلند مدت یا موقعیت کوتاه بسیار مفید است. سرانجام ، دیگران با بارگذاری معیارهای اساسی بر روی نمودار ، از نمودارهای سهام در سرمایه گذاری خود اما به روشی واقعاً مخالف استفاده می کنند.

بیایید بیش از هر یک از تکنیک های مورد بحث در بالا و موارد دیگر را طی کنیم.

چیزهایی که باید هنگام خواندن نمودار سهام بدانید

ما نگاهی به محبوب ترین نمودارهای سهام خواهیم انداخت و از نمودارهای سهام Netflix (NASDAQ: NFLX) به عنوان نمونه استفاده خواهیم کرد.

قیمت

شما نمی توانید نمودار سهام بدون قیمت سهام داشته باشید. نمودار به طور معمول قیمت بسته شدن را از هر روز بارگیری می کند و سپس خطی را در بین آنها قرار می دهد. نمودارهای تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته گاهی اوقات از "شمعدان" و سایر شکل ها برای نشان دادن حرکت در طول روز استفاده می کنند. شمعدان قیمت های بالا ، پایین ، باز و نزدیک را در روز نشان می دهد.

بیشتر نمودارهای سهام برای سال گذشته یا سال به روز (YTD) است. معامله گران کوتاه مدت اغلب از نمودارهایی استفاده می کنند که حرکت روزانه یا هفتگی را نشان می دهد ، اما برای سرمایه گذاران بلند مدت ، چیز زیادی برای جمع آوری آنها وجود ندارد.

روند

"روند دوست شما است" یکی از رایج ترین گفته های وال استریت است. سهام که از هر جهت گرایش دارد ، تمایل دارد در آن جهت حرکت کند. هرچه بیشتر یا پایین تر شود ، سرمایه گذاران بیشتر در داخل یا جمع می شوند.

رایج ترین خطوط روند اضافه شده به نمودار میانگین حرکت 200 روزه (DMA) و 50 DMA است. دو دوره زمانی یک سال از روزهای معاملاتی و یک چهارم را نشان می دهد. اگر قیمت سهام بالاتر از آنها باشد ، روند آن افزایش می یابد. اگر زیر آنها باشد ، روند نزولی است.

مهمترین چیزی که باید با خطوط روند جستجو کنید ، کراس اوور است. هنگامی که یک خط از دیگری عبور می کند ، یا وقتی یکی از قیمت سهام عبور می کند ، می تواند نشان دهد که تغییر روند در حال آمدن است یا رخ داده است. به عنوان مثال ، بسیاری از سرمایه گذاران وقتی قیمت S& P 500 از 200 DMA خود عبور می کند ، بخشی از نمونه کارها خود را به پول نقد منتقل می کنند.

این همچنین برای کوتاه کردن مفید است. شلوارک معمولاً به معنای سرمایه گذاری های بلند مدت نیست اما هنوز هم برای مدیریت نمونه کارها مفید است. با استفاده از نمودار سهام برای صبر کردن تا زمانی که سهام در یک روند نزولی باشد ، می تواند شما را از دست دادن یک تن پول در سهام رشد که به تازگی ترک نمی شود ، نجات دهد.

شما همچنین ممکن است از حرکت شنیده باشید. جایی که روندها به شما نشان می دهد که سهام در چه مسیری حرکت می کند ، نشانگرهای حرکت به شما می گویند سرعت حرکت در آن جهت. هرچه بیشتر به شاخص های حرکت بپردازید ، بیشتر از سرمایه گذاری بلند مدت و به گمانه زنی و تجارت حرکت می کنید.

مقاومت/مقاومت

سهام تمایل به تجارت در محدوده کوتاه مدت دارد. آنها بالاتر از سطح مقاومت یا پایین تر از پشتیبانی نیستند. بر خلاف اصطلاحات دیگر که ما به آنها خواهیم رسید ، هیچ خط پشتیبانی یا مقاومت وجود ندارد که بتوانید روی یک نمودار بارگذاری کنید. شما باید بفهمید که سطح خودتان چیست. به دنبال قیمت هایی باشید که اخیراً سهام از بالا یا پایین آن نرود.

خطوط روند اغلب سطح پشتیبانی خوبی هستند - در صورت نزدیک شدن به یک و بازرگانان خرید می کنند و آن را از سقوط در زیر خودداری می کنند. همچنین ، هنگامی که یک سهام زیر سطح پشتیبانی یا بالاتر از سطح مقاومت حرکت می کند ، آن را یک شکست می نامند. متقاطع روند نیز شکست هستند.

شکاف

سهام وقتی هیئت مدیره فکر می کند که قیمت خیلی زیاد است و کاهش آن تقاضای بیشتری را ایجاد می کند ، تقسیم می شود. این شرکت تعداد سهام را افزایش می دهد تا درپوش بازار یکسان باشد. در یک تقسیم 2: 1 ، قیمت سهام به نصف کاهش می یابد و هر مالک دو برابر بیشتر سهام می یابد. پس از تقسیم ، قیمت سهام تاریخی به طور خودکار در نمودار تنظیم می شود.

سود سهام

سود سهام قیمت سرمایه گذاری درآمدی را هدایت می کند. هرچه بالاتر باشد ، با افزایش سرمایه گذاران درآمد تقاضا برای سهام ، قیمت بالاتر می رود. ما از Prologis (NYSE: PLD) برای مثال سود سهام استفاده خواهیم کرد زیرا این یک اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REIT) در بین سرمایه گذاران درآمد است.

جلد

حجم مبلغی است که هر روز در سهام معامله می شود. حرکات بزرگ به طور معمول با روزهای پر حجم مطابقت دارد. اگر حجم سهام به طور پیوسته در حال افزایش باشد ، می تواند نشانگر شکستگی باشد که به زودی فرا می رسد. علاوه بر این ، سهام با حجم کم ممکن است قادر به پشتیبانی از روند فعلی آنها نباشد.

قدرت نسبی

قدرت نسبی راهی برای اندازه گیری اینکه سهام بیش از حد یا بیش از حد است ، اندازه گیری می شود. هنگامی که یک سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، یا بیش از حد گرم می شود ، به این معنی است که بسیاری از سرمایه گذاران جدید آن را خریداری کرده اند که قیمت سهام به سطح ناپایدار رسیده است و احتمالاً به زودی کاهش می یابد. Oversold برعکس است.

از استحکام نسبی نیز می توان در سرمایه گذاری در رشد استفاده کرد. در اصلی راهنمای سرمایه گذاری Motley Fool ، دیوید و تام گاردنر فقط سرمایه گذاری در سهام با قدرت نسبی بالا را توصیه کردند زیرا این بدان معنی بود که بازار به داستان رشد رسیده است.

شرایط نمودار سهام برای دانستن

اصطلاحات زیر هر روز توسط سرمایه گذاران بلند مدت و کوتاه مدت استفاده می شود.

ارزش بازار

ارزش بازار قیمتی است که برای خرید کل یک شرکت لازم است. برابر است با قیمت سهام ضرب در تعداد کل سهام. بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند از ارزش شرکت استفاده کنند، که برای وجه نقد و بدهی شرکت تنظیم می شود، زیرا خریدار پول نقد را می پذیرد و مسئول بدهی است.

نسبت P/E

نسبت قیمت به سود (P/E) برابر است با تقسیم قیمت سهام بر سود هر سهم. این نسبت نشان می دهد که چند برابر از درآمد سالانه شما برای سهام پرداخت می کنید. هرچه P/E کمتر باشد، ارزش سهام کمتر است. در نمودار سهام، P/E قیمت سهام را دنبال می کند (چون از آن مشتق شده است) تا زمانی که یک گزارش فصلی جدید منتشر شود و P/E با اطلاعات جدید تغییر کند.

مضرب های مفید دیگری مانند قیمت/کتاب، قیمت/فروش، یا جریان نقدی قیمت به آزاد نیز می توانند استفاده شوند.