Candlesticks 101: چگونه نمودارهای کندل استیک را بخوانیم

در فصل قبل، شما به طور خلاصه با نمودارهای کندل استیک آشنا شدید که محور تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهند. از آنجایی که شمعدان ها به طور گسترده توسط معامله گران برای تحلیل تکنیکال استفاده می شوند، در این فصل، ما حتی عمیق تر به این نمودارها خواهیم پرداخت.

شمع های صعودی و نزولی

ساختار اصلی شمعدان را به خاطر دارید، اینطور نیست؟بیایید از آن برای درک انواع مختلف شمعدان استفاده کنیم. ما برخی از مقادیر نظری را برای قیمت باز، پایین ترین، بالاترین و پایانی یک سهم در نظر می گیریم و سعی می کنیم یک کندل برای این داده ها ترسیم کنیم.

قیمت افتتاحیه = تومان120

کمترین قیمت = تومان100

بالاترین قیمت = روپیه160

قیمت پایانی = روپیه150

کندل برای داده های داده شده به این شکل است.

شمع به رنگ سبز نشان داده شده است زیرا قیمت بسته شدن سهام بیشتر از قیمت افتتاحیه آن است. این به عنوان شمع صعودی نیز شناخته می شود.

اکنون، بیایید موردی را نیز در نظر بگیریم که در آن قیمت بسته شدن کمتر از قیمت افتتاحیه است.

قیمت افتتاحیه = تومان150

کمترین قیمت = تومان100

بالاترین قیمت = روپیه160

قیمت پایانی = روپیه120

بر اساس داده های داده شده، کندل چیزی شبیه به این خواهد بود.

بدنه با رنگ قرمز نشان داده شده است که نشان می دهد شمع نزولی است.

در اینجا یک واقعیت جالب برای شما وجود دارد. اکثر پلتفرم ها و خدمات نمودارگیری به شما این امکان را می دهند که رنگ نمودارها را برای نمایش این دو نوع کندل تغییر دهید. می توانید رنگ را از سبز به سفید برای نشان دادن صعودی و از قرمز به سیاه برای نشان دادن نزولی تغییر دهید.

اکنون که به شمعدان ها دست پیدا کرده اید، به سراغ الگوهای شمعدان می رویم و سعی می کنیم آنها را درک کنیم.

الگوهای شمعدانی چیست؟

الگوهای تولید شده توسط کندل ها صرفاً حرکات قیمتی یک سهم خاص است که سپس به عنوان شاخص یا سیگنال برای معامله در سهام مذکور استفاده می شود. الگوهای کندل استیک توانایی پیش بینی حرکات آتی قیمت را با استفاده از قیمت تاریخی و داده های حجم سهام دارند. در اینجا نگاهی دقیق تر به الگوهای مختلف کندل استیک که احتمالاً در طول تجزیه و تحلیل فنی با آنها روبرو خواهید شد، آورده شده است.

الگوهای بر اساس اندازه بدنه شمعدان

همانطور که قبلا بحث کردیم، بدنه یک کندل نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن یک سهام است. هر چه بدنه شمعدان طولانی تر باشد، حرکت قیمت ها بیشتر می شود.

• بدنه کندل بلند صعودی نشان می دهد که قیمت ها به سرعت در حال افزایش هستند، که باز هم نشانه ای از افزایش علاقه خرید (تقاضا) برای سهام است.
• در مقابل ، یک بدنه شمعدانی نزولی طولانی نشان می دهد که قیمت ها به سرعت در حال کاهش هستند ، به این معنی که سود فروش (عرضه) در حال رشد است.
• اگر اندازه بدنه شمعدان به تدریج در طی یک دوره زمانی افزایش یابد ، ممکن است نشانگر شکل گیری یک روند باشد. این روند بر اساس حرکت شمعدان ها می تواند صعودی یا نزولی باشد.
• گفته می شود که روند صعودی یا نزولی وقتی اندازه بدن شمعدان در طی یک دوره زمانی کوچک می شود ، به پایان می رسد.

در اینجا نمونه ای از شکل گیری روند در نمودارهای شمعدانی ، که در آن ارتفاع بدن به تدریج افزایش می یابد.

و در اینجا نمونه ای از نمودار شمعدانی است که در آن ارتفاع بدن به تدریج کاهش می یابد.

هنگامی که اندازه شمعدان ها در طی یک دوره به طور مداوم کوچک باقی می مانند ، قیمت ها به طور کلی پایدار هستند زیرا خریداران و فروشندگان سهام به طور مساوی همسان هستند.

اگر الگوهای از شمعدان های نزولی طولانی به شمعدان های بلند صعودی در مدت زمان کوتاهی تغییر کنند ، ممکن است به عنوان شاخص واژگونی ناگهانی در این روند تفسیر شود.

الگوهای مبتنی بر طول سایه های شمعدانی

همانطور که قبلاً در فصل قبل دیده ایم ، سایه های شمعدانی محدوده قیمت یک سهام خاص را نشان می دهد.

• هنگامی که سایه های فوقانی و تحتانی شمعدان به طور قابل توجهی طولانی تر است ، نشان دهنده عدم اطمینان در بازار است. در اصل این بدان معناست که خریداران و فروشندگان به شدت در برابر یکدیگر رقابت می کنند و هیچ یک از طرفین قادر به تسلط بر طرف دیگر نیستند.
• به طور مشابه ، سایه های فوقانی و تحتانی کوتاه یک شمعدان شاخص های ثبات هستند. این بدان معنی است که هم خریداران و هم فروشندگان با یکدیگر تعادل دارند.
• طول سایه ها تقریباً در صورت وجود یک روند غالب (اعم از صعودی یا نزولی) تقریباً کوتاه است. از آنجا که یک روند در اصل یک طرف است که دست بالایی را در مقابل طرف دیگر به دست می آورد ، هیچ عدم اطمینان در حرکت قیمت یک سهم وجود ندارد.

در اینجا یک مثال مرتبط است.

همچنین ، در پایان یک روند غالب ، می توانید طول سایه ها را افزایش دهید. این افزایش نشان می دهد که خریداران و فروشندگان برای کنترل آن در حال مبارزه هستند و عدم اطمینان در حرکت قیمت سهام وجود دارد.

الگوهای مبتنی بر نسبت بدن به سایه

در صورت وجود صعودی قوی یا یک روند نزولی ، بدن شمعدان اغلب طولانی تر از سایه های آن است. این امر در درجه اول به این دلیل است که در طی یک روند قوی ، قیمت سهام بسته به روند ، به نزدیکی اوج یا پایین ترین سطح آن نزدیک می شود. به همین دلیل ، شمعدان با سایه کوچک یا در بعضی موارد به هیچ وجه سایه باقی مانده است.

در اینجا نمونه ای از یک مرحله از این بازار وجود دارد.

از طرف دیگر ، هنگامی که روند تضعیف می شود ، سایه ها تمایل به طولانی تر از بدن شمعدان دارند.

همچنین ، هنگامی که یک سهام در حال معامله است یا هنگامی که با یک روند وارونگی روبرو می شود ، شمعدان معمولاً توسط بدنهای کوتاه و سایه های بسیار طولانی مشخص می شود. این به معنای مؤثر به معنای عدم اطمینان در بازار است و خریداران و فروشندگان به تعادل رسیده اند.

پیچیدن

این الگوهای اساسی است که خواهید دید. اما وقتی کمی به موضوع نمودارهای شمعدانی عمیق تر می شوید ، متوجه خواهید شد که بسیاری از الگوهای اغلب به مرور زمان تکرار می شوند. این الگوهای را می توان با یک شمعدان واحد یا با شمعدان های متعدد تشکیل داد. در فصل های آینده ، برخی از این الگوهای محبوب و منظور آنها برای معامله گران را خواهیم دید.

یک تلاوت سریع

• یک شمع صعودی به رنگ سبز نشان داده شده است زیرا قیمت بسته شدن سهام بیشتر از قیمت افتتاح آن است.
• یک شمع نزولی به رنگ قرمز نشان داده شده است زیرا قیمت افتتاح سهام بیشتر از قیمت بسته شدن آن است.
• بیشتر سیستم عامل ها و خدمات نمودار گزینه ای را برای تغییر رنگ نمودارها به شما می دهد. شما می توانید رنگ را از سبز به سفید تغییر دهید تا صعودی و از قرمز به سیاه نشان دهد تا نشان دهنده نزولی باشد.
• الگوهای تولید شده توسط شمعدان ها صرفاً حرکات قیمت یک سهام خاص است که در آن زمان به عنوان شاخص یا سیگنال برای تجارت در سهام مذکور استفاده می شود.
• هرچه بدن شمعدان طولانی تر باشد ، حرکت قیمت ها بزرگتر می شود.
• هنگامی که سایه های فوقانی و تحتانی شمعدان به طور قابل توجهی طولانی تر است ، نشان دهنده عدم اطمینان در بازار است.
• در صورت وجود صعودی قوی یا یک روند نزولی ، بدن شمعدان اغلب طولانی تر از سایه های آن است.
• همچنین ، هنگامی که یک سهام در حال معامله است یا هنگامی که با یک روند وارونگی روبرو می شود ، شمعدان معمولاً توسط بدنهای کوتاه و سایه های بسیار طولانی مشخص می شود.

دانشتان را امتحان کنید

مسابقه را برای این فصل انتخاب کنید و آن را کامل کنید.

چگونه این فصل را ارزیابی می کنید؟

از چه نمودارهایی استفاده می شود.

چه اطلاعاتی انجام می دهد

آماده تجارت هستید؟شروع کن با

یک مخزن کامل از محتوای آموزشی که به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا تفاوت های ظریف بازارهای سهام را درک کنند.

"سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض ریسک بازار است، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مربوطه را به دقت مطالعه کنید."

Smart Money یک پلتفرم آموزشی است. Angel One دوره های کوتاهی را برای پوشش مفاهیم نظری در مورد سرمایه گذاری و تجارت ایجاد کرده است. اینها به هیچ وجه نشان دهنده یا تلاشی برای پیش بینی حرکت قیمت در بازارها نیستند. بنابراین، همه دانش آموزان باید مطالب درسی را فقط برای اهداف آموزشی در نظر بگیرند و هر نمونه، محاسبات یا موجودیت های واقعی ذکر شده نباید نشان دهنده یا نمایانگر دیدگاه های پژوهشی یا نظرات سرمایه گذاری فرشته وان در نظر گرفته شود.

اسمارت مانی منحصراً برای مقاصد آموزشی است و هیچ گونه مشاوره/نکاتی در زمینه سرمایه گذاری یا توصیه خرید و فروش سهام ارائه نمی کند. اسمارت مانی محصولات قابل معامله در بورس نیست و هر گونه اختلاف مرتبط با این موضوع در بستر صرافی رسیدگی نخواهد شد.

ما اطلاعات تماس شما را فقط برای مقاصد تجاری مشروع جمع آوری، نگهداری و استفاده می کنیم، تا با شما تماس بگیریم و اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات خود را به شما ارائه دهیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات ذکر شده در بالا، به ما اجازه می دهید با شما تماس/پیامک ارسال کنیم، حتی اگر تحت DND ثبت نام کرده باشید. ما به مدت 12 ماه با شما تماس می گیریم / پیامک می دهیم.

Angel One Limited (که قبلاً با نام Angel Broking Limited شناخته می شد)، دفتر ثبت شده: G-1، مرکز تجارت آکروتی، جاده شماره 7، MIDC، آندری (E)، بمبئی - 400 093. CIN: L67120MH1996PLC101709، SEBI Regn. شماره: INZ000161534-BSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 612)، NSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 12798)، MSEI Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 10500)، MCX کالای مشتقات (شناسه عضو): 12685) و مشتقات کالای NCDEX (شناسه عضو: 220)، CDSL Regn. شماره: IN-DP-384-2018، PMS Regn. شماره: INP000001546، تحلیلگر پژوهشی SEBI Regn. شماره: INH000000164، مشاور سرمایه گذاری SEBI Regn. شماره: INA000008172، AMFI Regn. شماره: ARN-77404، شماره ثبت PERDA 19092018. افسر تطبیق: خانم ریشا قوش.

برای هر گونه سؤال، لطفاً با جزئیات زیر با ما تماس بگیرید 080-47480048 [email protected]