یادگیری فارکس: تنظیم مجدد فیبوناچی

تجزیه و تحلیل فنی می تواند یک روش مفید ، هرچند درگیر ، برای تعیین روند قیمت در معاملات ارزی باشد. چگونه یک معامله گر می داند ، به عنوان مثال ، روند قیمت در کجا پیش می رود و میزان قیمت مناسبی برای خرید و فروش در چه مواردی وجود دارد؟یکی از روشهای گسترده تر برای پیش بینی های حرکات روند فارکس استفاده از سطح فیبوناچی است.

سطح فیبوناچی چیست؟

سطح فیبوناچی در بسیاری از اشکال قرار دارد که هر کدام یک هدف منحصر به فرد دارند. از جمله متداول ترین سطح اصلاحات فیبوناچی ، پسوند فیبوناچی و فن فیبوناچی است. این ابزارها در تصمیم گیری های تجاری با توجه به روند ، معکوس و استراتژی های دامنه مفید هستند.

سطح فیبوناچی سطح معاملاتی بر اساس نسبت های ریاضی از آنچه به شماره های فیبوناچی شناخته می شوند ، هستند. به عبارت ساده تر ، این عبارت می گوید که با افزودن عدد صحیح ، تعداد قابل توجهی از تعداد قابل توجهی پیدا می شود. هر اصطلاح در دنباله فیبوناچی ، مجموع دو اصطلاح قبل از آن است ، به عنوان مثال: 1+1 = 2 ، 1+2 = 3 ، 2+3 = 5 ، 3+5 = 8 و غیره.

با این کار ، اعداد موجود در دنباله به 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و به سمت بی نهایت تبدیل می شوند. اگرچه توالی فیبوناچی مبتنی بر عدد صحیح است ، اما این روابط ریاضی اغلب از نظر بصری بیان می شود. در حقیقت ، این دنباله یک عنصر اصلی هندسه فراکتال است که ممکن است برای مطالعه خصوصیات متقارن ارقام موجود در طبیعت مورد استفاده قرار گیرد.

تاریخچه توالی و اعداد فیبوناچی

شماره های فیبوناچی به ریشه ریاضیات مدرن در رنسانس اروپا باز می گردد. آنها در اوایل قرن سیزدهم توسط ریاضیدان ایتالیایی دوره رنسانس ، لئوناردو پیسانو بیگولو کشف شدند. نام خانوادگی وی Bonacci بود و نام قلم وی فیلیوس (پسر) Bonacci بود ، بنابراین انقباض "فیبوناچی" بود.

در رساله ای در مورد ریاضیات منتشر شده در سال 1202 ، Bonacci فاش کرد که چه چیزی به عنوان "دنباله فیبوناچی" از اعداد شناخته شده است. این با بیان ریاضی زیر تعیین می شود: ƒ1 = f2 = 1 ؛ƒn+2 = ƒn+ƒn+1 ، که در آن یک اصطلاح در دنباله است و n یک عدد صحیح است.[1]

امروز تجارت را با Friedberg Direct شروع کنید!

از آنجا که توالی اعداد قبلی به سمت بی نهایت حرکت می کند ، روابط ریاضی بین هر عدد به تعداد قبلی به سمت 1. 618 تمایل دارد. این نسبت به مرور زمان به ویژه قابل توجه است ، و الگوهای بسیاری را که در طبیعت یافت می شود مانند الگوهای رشد شاخه ها و برگها ، شکل گلها ، پوسته ها ، مولکول های DNA و غیره توصیف می کند.

به دلیل اهمیت آن در توالی فیبوناچی ، این نسبت به "نسبت طلایی" شناخته می شود و توسط نامه یونانی phi φ نشان داده شده است. نسبت طلایی همچنین در الگوهای موجود در محاسبات مالی ، از جمله برنامه های حسابداری ، درآمد شرکت ها ، محاسبات وام با بهره ، تجزیه و تحلیل فنی و نمودار قیمت دارایی قابل توجه است.

نحوه استفاده از سطح اصلاح فیبوناچی در تجارت فارکس

با شروع قرن بیستم ، از شماره های فیبوناچی برای شناسایی سطح ورودی موفقیت آمیز و سطح خروج برای کلاسهای دارایی متعدد ، از جمله ارز استفاده شده است. از آنجا که از روزهای ابتدایی نمودار مالی که توسط چارلز داو و سایر طرفداران تئوری داو پیشگام شده است ، تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که وقتی قیمت ها مسیر معکوس را دارند ، تمایل دارند بخشی از حرکات قبلی خود را "بازسازی کنند". آقای داو خود اظهار داشت که این اصلاح بین 33 تا 66 ٪ بوده است.[2]

پیشنهاد داو چند سال بعد توسط رالف نلسون الیوت ، نویسنده تئوری موج الیوت ، تصفیه شد ، که دریافت که سطح اصلاح دقیق تر بر اساس توالی فیبوناچی در 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ رخ داده است. علاوه بر این ، الیوت دریافت که 50 ٪ یک سطح اصلاح مشترک است. [3]

از آنجا که آنها به نظریه موج الیوت مربوط می شوند ، سطح اصلاح فیبوناچی به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت مهم عمل می کند. متداول ترین آنها 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و 78. 6 ٪ بازپرداخت مجموعه داده ها شامل اعداد قبلی است. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که 50 ٪ بخشی رسمی از دنباله فیبوناچی نیست ، اما هنوز هم به عنوان یک دستگاه اندازه گیری ارزشمند تلقی می شود.

• قیمت سهام شرکت A از 10. 00 دلار به 20. 00 دلار آمریکا در یک صعود شیب دار داخلی افزایش می یابد.
• برای استفاده از تنظیم مجدد فیبوناچی در یک مجموعه داده ، یکی با هماهنگی با صعود غالب یا پایین آمدن کار می کند. در این حالت ، با شروع در نقطه High Directional Move (20. 00 دلار آمریکا) ، روند صعودی را بررسی می کند و با نقطه پایین (10. 00 دلار آمریکا) به پایان می رسد. با انجام این کار ، سطح قیمت خاص مشخص می شود ، سطح پشتیبانی بالقوه و قدرت بازپرداخت را تجزیه می کند.

• 38. 2 ٪ اصلاح @ 16. 18 دلار آمریکا
• 50 ٪ اصلاح @ 15. 00 دلار آمریکا
• 61. 8 ٪ اصلاح @ 13. 82 دلار آمریکا
• 78. 6 ٪ اصلاح @ 12. 14 دلار آمریکا

هنگام تفسیر مجموعه داده های فوق، می توان با اطمینان گفت که اگر قیمت ها بالای 16. 18 دلار آمریکا یا 13. 82 دلار آمریکا باقی بماند، سهام شرکت A روند رو به رشدی دارد. البته، اگر قیمت ها بالای 16. 18 دلار آمریکا باقی بماند، احتمالاً فعالان بازار سهام روند صعودی را قوی تر می بینند. اگر بازار به زیر 13. 82 دلار آمریکا سقوط کند، آنگاه یک مرحله اصلاحی یا تثبیت کوتاه مدت محتمل تر خواهد بود. همچنین، مهم است که متوجه شویم اصلاحات فیبوناچی سطوح حمایتی را برای عقب نشینی در یک روند صعودی و سطوح مقاومت برای عقب نشینی در یک روند نزولی ایجاد می کنند.

یکی از نکات مهم در مورد استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال، سهولت کاربرد آنهاست. اکثر مجموعه های نرم افزار معاملاتی و نموداری ابزار اصلاح فیبوناچی را ارائه می کنند که دارای عملکرد نقطه و کلیک است. در واقع، تنها کاری که باید انجام دهید این است که روی سطوح بالا و پایین مناسب کلیک کنید. محاسبات به صورت خودکار انجام می شود.

در طول تاریخ، داو، الیوت و تحلیلگران بی شماری دیگر از اصلاحات فیبوناچی در بسیاری از نمودارهای قیمت استفاده کردند. آنها دریافتند که خطوط روند توصیف شده توسط درصدها اغلب پیش بینی می کنند که کجا و چه زمانی در نمودارها سطوح حمایت یا مقاومت قیمت به دست می آیند و در کجا تغییر قیمت رخ می دهد. بنابراین، مشخص شد که آنها ثابت های قابل اعتمادی برای پیش بینی زمان خرید یا فروش دارایی ها هستند.

برای انجام پیش بینی، برای مثال، یک معامله گر می تواند شروع به ترسیم یک خط روند فرضی قیمت در یک نقطه اوج یا پایین تر در نمودار برای سفارش خرید یا فروش کند. سپس، آنها می توانند خطی را به یکی از درصد افزایش یا کاهش قیمت پیشنهاد شده توسط اعداد فیبوناچی ردیابی کنند تا تعیین کنند بهترین حرکت احتمالی بعدی قیمت برای خرید یا فروش چه زمانی رخ می دهد. البته، بسیاری از استراتژی های معاملاتی فیبوناچی قابل اجرا وجود دارد. و مانند همیشه، سلب مسئولیت "عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست" قطعا اعمال می شود.

چگونه سطوح بازگردانی فیبوناچی را محاسبه می کنید؟

1. نمودار قیمت مناسب بسازید. برای انجام این کار، محصولات مورد نظر، ابزار تجزیه و تحلیل و بازه های زمانی را انتخاب کنید. یکی از رایج ترین انواع نمودار قیمت، نمودار شمعی ژاپنی است.
2. یک حرکت جهت دار مشخص در قیمت گذاری یا "موج" را شناسایی کنید. این کار ممکن است در هر بازه زمانی یا نوع نموداری انجام شود. به یاد داشته باشید که "امواج" معمولاً به عنوان متشکل از قله ها و فرورفتگی ها در نظر گرفته می شوند.
3. برای اعمال ابزار اصلاح فیبوناچی، کافی است روی قله ها و فرورفتگی های مناسب در هماهنگی با روند غالب کلیک کنید. برای روندهای صعودی، ابتدا بر روی پایین دوره ای و سپس بالا کلیک کنید. برای روند نزولی، روی اوج دوره ای و سپس پایین کلیک کنید. در انجام این کار، توالی مناسب سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را به درستی شناسایی می کند.
4. پس از انجام این سه مرحله، نسبت های فیبوناچی بر روی حرکات تاریخی قیمت اعمال می شود و دنباله ای از اعداد مشابه مقادیر اصلاحی را تولید می کند. مقادیر 38. 2٪، 50٪، 61. 8٪ و 78. 6٪ به طور خودکار به عنوان خطوط افقی برچسب گذاری شده به نمودار قیمت گذاری اضافه می شوند.

اصلاحات فیبوناچی، و همچنین اعداد فیبوناچی به طور کلی، به عنوان شاخص های دامنه عمومی در نظر گرفته می شوند. مانند میانگین های متحرک، MACD و Stochastics، ابزارهای فیبوناچی در عملکرد اکثر پلتفرم های معاملاتی گنجانده شده است. بنابراین، صرف نظر از اینکه کسی سهام، معاملات آتی یا فارکس را معامله می کند، استفاده از اصلاحات فیبوناچی برای حرکت قیمت در حال تحول یک امر عادی است.

به عنوان یک قاعده کلی، شاخص های فنی زمانی که با سایر دستگاه های تحلیلی ترکیب می شوند، بهترین عملکرد را دارند. در مورد اصلاحات فیبوناچی، میانگین های متحرک و نوسانگرهای تکانه اغلب برای افزایش دقت اضافه می شوند. اگرچه اصلاح ها ابزار محکمی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت هستند، اما خطاناپذیر نیستند. بنابراین، هنگام توسعه یک استراتژی معاملاتی جامع، ایده خوبی است که حداقل دو شاخص فنی را برای کمک به قرار دادن اقدامات قیمت در حال تحول در یک زمینه قابل مدیریت ادغام کنید.

تفاوت بین Retracement فیبوناچی و Extension چیست؟

اگرچه اصلاحات و پسوندهای فیبوناچی هر دو بر اساس اعداد فیبوناچی هستند، اما ابزارهای فنی بسیار متفاوتی هستند. اول و مهمتر از همه، اصلاحات بر اساس مفهوم عمل قیمت عقب نشینی (بازگشت) از بالا یا پایین دوره ای است. افزونه ها بر اساس ایده معکوس گسترش روند یا شکست بازار هستند. به این ترتیب، این دو شاخص تفاوت اساسی دارند.

از نقطه نظر تاکتیکی، اصلاحات فیبوناچی و پسوندها معمولاً در مدهای مخالف استفاده می شوند. به عنوان مثال، سطوح اصلاحی فیبوناچی اغلب به عنوان مکان های توقف ضرر یا ورود به بازار در استراتژی های معاملاتی روز دنبال کننده روند استفاده می شود. برعکس، در چارچوب استراتژی های معاملاتی روز پیروی از روند، برنامه های افزودنی فیبوناچی اغلب برای تعیین اهداف سود صعودی یا نزولی خارج از افراط های تعیین شده روند استفاده می شوند.

با این حال ، هر دو ابزار فنی ذاتاً همه کاره هستند. در حقیقت ، بسیاری از بازرگانان این دو را در برنامه های مدیریت تجارت خود قرار می دهند. در حالی که هر یک از آنها یک شاخص منحصر به فرد است ، آنها می توانند در هنگام شناسایی مکان های توقف ایده آل و سود سود یک تجارت ، مکمل یکدیگر باشند.

سایر تکنیک های نمودار سطح فیبوناچی

علاوه بر تنظیم ساده نمودار یا خط روند ، سایر تکنیک های با استفاده از شماره های فیبوناچی نیز مفید هستند. از جمله این موارد می توان به قوس های فیبوناچی ، طرفداران فیبوناچی ، گسترش فیبوناچی ، کانال های فیبوناچی و مناطق زمانی فیبوناچی اشاره کرد.

با وجود قوس ، تحلیلگران خط روند بین دو نقطه شدید را در یک حرکت قیمت بین یک پایین و زیاد انتخاب می کنند و قوس ها را در نمودار در سطح 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ ترسیم می کنند. در نتیجه ، آنها تمام سطح پشتیبانی یا مقاومت بالقوه ای را که احتمالاً در طول زمان در دوره آینده که در نمودار قرار دارد رخ می دهد ، ترسیم می کنند.

با استفاده از طرفداران ، یک خط عمودی نامرئی از طریق دومین نقطه شدید در یک حرکت قیمت ترسیم می شود و خطوط روند از اولین نقطه افراطی برای تقاطع خط عمودی نامرئی در سطح 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ ترسیم می شود. مانند قوس ها ، خطوط روند از "فن" سه خط روند جدید به نقاط آینده در نمودار می پردازند که در آن احتمالاً سطح پشتیبانی یا مقاومت ظاهر می شود.

گسترش

گسترش تکنیکی برای تعیین "امواج" احتمالی دوم و سوم روند حرکت قیمت طولانی تر است. ارتفاع حرکتی بین دو افراط در قیمت به عنوان یک بازه واحد مرجع استفاده می شود و 61. 8 ٪ از سه حرکت موج در نظر گرفته می شود. هنگامی که قیمت به اوج یا فرورفتگی جدید برگردد ، یک خط عمودی نامرئی ترسیم می شود. از آنجا انتظار می رود که معکوس قیمت جدید به سطح پشتیبانی یا مقاومت 100 ٪ و 161. 8 ٪ از فاصله توصیف شده توسط فاصله واحد مرجع منتقل شود.

کانال

برای کانال ها ، یک اوج و از طریق حرکت قیمت برای نشان دادن عرض واحد انتخاب شده است. سپس ، یک سری از خطوط موازی بر اساس چند برابر به عرض واحد 0. 618 ، 1. 00 ، 1. 618 ، 2. 618 ، 4. 236 و غیره روی نمودار کشیده می شود. چند برابر نشان دهنده نقاط احتمالی سطح پشتیبانی یا مقاومت در آینده است.

محدوده های زمانی

بر خلاف سایر تکنیک های نمودار ، مناطق زمانی به جای مؤلفه قیمت حرکات قیمت ، روی زمان بندی تمرکز می کنند. با این تکنیک ، یک بازه زمانی واحد به عنوان مرجع انتخاب می شود و خطوط عمودی در فواصل فیبوناچی 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 و غیره ترسیم می شوند ، جایی که سطح پشتیبانی یا مقاومت جدید می تواند باشدانتظار می رود.

غذای اصلی

تنظیم مجدد فیبوناچی خطوط افقی است که نشان دهنده کاربرد نسبت فیبوناچی به محدوده معاملات یک جفت فارکس است. دنباله اصلاح 0. 0 ٪ ، 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50. 0 ٪ ، 61. 8 ٪ و 100. 0 ٪ است. با محاسبه نقاط قیمت خاص ، ممکن است بتوانید سطح پشتیبانی و مقاومت را برای محدوده معاملات شناسایی کنید.

• سطح اصلاح کلیدی 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و 78. 6 ٪ است.
• همیشه با روند استفاده از فیبوناچی استفاده کنید. از طریق اوج برای روندهای صعودی ، اوج به سمت نزولی.
• تا زمانی که عملکرد قیمت بالاتر از (یا پایین) باشد ، 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ سطح یک حرکت دوره ای صعودی (یا نزولی) در قیمت گذاری ، صعود (یا پایین آمدن) معتبر است. اگر قیمت از سطح 61. 8 ٪ عبور کند ، ادغام یا معکوس به طور فزاینده ای محتمل می شود.

اساس تمام ابزارهای فیبوناچی ، توالی فیبوناچی و نسبت طلایی است. خوشبختانه برای معامله گران فعال ، سیستم عامل های نرم افزاری مدرن تمام محاسبات را بطور خودکار انجام می دهند. با توجه به این قابلیت خودکار ، ابزارهای فیبوناچی یک وسیله سریع و کارآمد برای مطالعه اقدامات قیمت در شرایط بازار زنده هستند.