بهترین استراتژی معاملات رمزنگاری با استفاده از مدیریت ریسک

مدیریت ریسک رمزنگاری یک بخش اساسی در تجارت است. مدیریت ریسک شما را قادر می سازد تا روی چیزهای مهم متمرکز شوید و از نگرانی هایی که هیچ معنایی ندارند ، تمرکز کنید. خطرات زیادی در تجارت وجود دارد ، اما می توان آنها را با تجربه و صبر به خوبی مدیریت کرد. بسیاری از افراد داستانهایی از معامله گران موفق شنیده اند که خوش شانس هستند. برخی از تجارت بر اساس شانس ، در حالی که برخی دیگر این کار را به درستی انجام می دهند و از یک برنامه مناسب پیروی می کنند. تا زمانی که آماده شوید ، خوش شانس نیستید. نکته مهم این است که "چگونه خطر خود را مدیریت کنم" و از کجا می توانم سیگنال را پیدا کنم؟

سناریوی زیر را در نظر بگیرید: فرض کنید ما قصد تجارت ارزهای دیجیتال را داریم. تجارت رمزنگاری شامل دو گزینه است. خرید یا فروش. برای هرگونه سود در تجارت Cryptocurrency آن. این همیشه یک فرض است و خطری به این امر وجود دارد. بیایید بگوییم که ما قصد داریم ارزهای رمزنگاری شده را بخریم.

فرضیه ای که از خرید این cryptocurrency سود خواهید برد این است که ارزش آن افزایش می یابد. این مانند بازار سهام است. هنگام خرید پیشخوان در بورس سهام ، با گذشت زمان ارزش آن را افزایش می دهید. در معاملات Crypto ، ما به دلایل زیادی از جمله اعتیاد به مواد مخدره در مورد راه اندازی ICO آینده ، اخبار مربوط به لیست جدید مبادله یا یک چنگال آینده ، افزایش قیمت را بانک می کنیم. ما پیش بینی می کنیم که قیمت افزایش یابد و به نوبه خود ، سود یا کیف پول مالی قابل توجهی ایجاد می کند.

حال ، برای معاملات cryptocurrency ، خطراتی که ممکن است با آن روبرو شویم چیست؟

از چه استراتژی های مدیریت ریسک می توانیم برای ایجاد سود استفاده کنیم؟استراتژی های مدیریت ریسک ، معامله گر را قادر می سازد تا در معاملات رمزنگاری زمینه کسب کند. مدیریت ریسک راهنما و نشانگرهایی در مورد نحوه مدیریت ریسک در هنگام تجارت در ارزهای رمزنگاری است. می توان از آن به عنوان دستورالعمل های کنترل ریسک یاد کرد. هدف اصلی از بین بردن ترس و وحشت است که ممکن است باعث ضرر شدید معامله گر و سرمایه آنها شود. ممکن است بپرسید ، چه ترس وجود دارد؟خوب ، اجازه دهید استراتژی های مدیریت ریسک را که همیشه پتانسیل بهره مندی از معامله گران را دارند ، بررسی کنیم.

چند قاب زمانی استراتژی ریسک را خریداری و فروش می کند.

مبادله بازار رمزنگاری به حدی بی ثبات است که بسیاری از معامله گران ممکن است احساس کنند که سعی می کنند بدون شبکه ایمنی در یک تنگه تعادل برقرار کنند. نکته اصلی موفقیت در این محیط اطمینان از استراتژی های مناسب برای مدیریت ریسک مناسب است. با این حال ، برای اینکه این استراتژی ها کار کنند ، ابتدا باید بفهمید که آنها چیست و چگونه کار می کنند.

اول از همه، تجزیه و تحلیل چند فریم زمانی با نگاه کردن به تصویر بزرگ روند به جای یک بازه زمانی، به جلوگیری از دید تونلی کمک می کند. ثانیاً، ضروری است هنگام تعیین اندازه معاملات خود با ضررهای اندک، خیلی تهاجمی نباشید، در غیر این صورت ممکن است قبل از اینکه هر فرصت واقعی به وجود بیاید متوقف شوید. ثالثاً، مطمئن شوید که قیمت های هدف شما بیش از دو برابر ضرر اولیه شما بر خلاف شما حرکت نکند.

این یک استراتژی مدیریت ریسک است که برای کمک به جلوگیری از از دست دادن بیش از حد موجودی حساب شما در صورت حرکت بازار علیه شما در یک یا چند معامله استفاده می شود. این به شما کمک می کند تا از بین رفتن شما و نیاز به شروع دوباره از نو جلوگیری کنید، زیرا سود شما از ضررهای شما محافظت می کند.

این استراتژی معمولاً برای معامله در بازه های زمانی گسترده مانند روزانه، هفتگی و غیره استفاده می شود. ایده این است که شما همیشه باید بخشی از موجودی کلی حساب خود را به صورت نقدی داشته باشید در حالی که بخشی دیگر را در معاملات خود نگه دارید. به این ترتیب، اگر همه تراکنش های شما بر خلاف شما باشد، حداقل هنوز مقداری پول برای شروع دوباره خواهید داشت.

با این حال، به خاطر داشته باشید که این از شما در برابر سقوط بازار محافظت نمی کند. به عنوان مثال، اگر ارزش تمام سکه ها به طور همزمان کاهش یابد، پولی برای معامله مجدد نخواهید داشت زیرا تمام دارایی های نقدی شما از بین می رود. بنابراین، مطمئن شوید که تمام پول نقد خود را در صرافی نگه ندارید، بلکه آن را در مکانی امن ذخیره کنید.

دو روش متداول برای اجرای استراتژی مدیریت ریسک بالا وجود دارد: توقف ضرر و زمان. ابتدا، بیایید استاپ ضرر را ببینیم. در این روش توقف ضرر اولیه خود را مقدار مناسبی زیر قیمت بازار قرار می دهید. سپس با کاهش قیمت، توقف ضرر شما به طور طبیعی همراه با آن کشیده می شود. در نهایت، اگر قیمت کاهش یابد و به سطح استاپ ضرر جدید شما برسد، معامله متوقف خواهد شد. هر سودی که به دست آورده اید اکنون محافظت می شود زیرا با وجود اینکه بازار به حرکت صعودی خود ادامه نداده است، حداقل شما هنوز بخشی از سرمایه گذاری اولیه خود را دست نخورده بیرون آورده اید.

دوم، بر اساس زمان وجود دارد. در این روش استاپ ضرر شما همراه با قیمت کشیده شد. در عوض، شما مدت زمان مشخصی را مشخص می کنید، و اگر بازار به زیر آن نقطه از زمان سقوط کند، چه قیمت به افت ادامه دهد یا نه، متوقف می شود. توقف های عقب نشینی مبتنی بر زمان مشابه توقف های متداول دنباله دار هستند با این تفاوت که سطح توقف ضرر پس از یک زمان مشخص تغییر می کند.

برخی از معامله گران از هر دو روش برای انعطاف پذیری اضافی هنگام تجارت چندین سکه در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنند تا از حرکات قابل توجه بازار استفاده کنند و هنوز هم در همان زمان از مانده حساب خود محافظت کنند. روش های مختلفی برای اجرای این استراتژی وجود دارد ، اما جنبه اساسی درک نحوه عملکرد آن و هدف کلی آن است. بدون این دانش ، شما نمی دانید که استراتژی های مدیریت ریسک شما در حال کار هستند یا خیر ، این بدان معنی است که شما بدون شبکه ایمنی تجارت خواهید کرد.

رویکرد مبتنی بر زمان به طور مشابه کار می کند ، اما شما ضرر خود را در همان سطح تنظیم می کنید بدون توجه به اینکه قیمت آن چقدر پایین می رود. تمایز در اینجا این است که به جای اینکه با قیمت بروید ، در همان مکان باقی می ماند و فقط وقتی تجارت شما از دست می دهد آستانه آن را آغاز می کند. از آنجا که این استراتژی با تغییر شرایط بازار سازگار نیست ، شما فقط باید هنگام تجارت یک سکه در یک بازه زمانی از آن استفاده کنید.

مانند همه استراتژی های مورد استفاده معامله گران باتجربه ، این فقط یک دستور العمل برای موفقیت است که به جلوگیری از اشتباهات گران قیمت کمک می کند و به شما امکان می دهد از هر فرصتی بیشترین استفاده را کنید. از همه مهمتر ، هرچند ، بر اهمیت داشتن برخی از استراتژی های کلی قبل از شروع تجارت تأکید دارد. بدون برنامه ، شما مانند کشتی با جریان فعلی خواهید بود ، این بدان معنی است که شما برنده نخواهید شد.

اندازه گیری موقعیت دارایی های دیجیتال استراتژی ریسک.

اگر می خواهید cryptocurrency تجارت کنید و سوخته نشوید ، باید چند مورد را بدانید.

اول ، تجارت رمزنگاری یک تجارت پرخطر است. خطر ضرر در هنگام تجارت ارزهای رمزنگاری بسیار بیشتر از سهام یا فارکس است زیرا این یک بازار کنترل نشده است که بازیگران بد می توانند به راحتی دستکاری کنند (به MT GOX مراجعه کنید). ثانیا ، اگر می خواهید در این فضا تجارت کنید ، اطمینان حاصل کنید که تحمل ریسک شما با اندازه حساب شما مطابقت دارد. و سوم - یکی از بخش های اساسی معاملات رمزنگاری اندازه موقعیت است. اندازه موقعیت به میزان حجم هر معامله یا تجارت بسته به تحمل ریسک و اندازه حساب شما اشاره دارد.

از اندازه های موقعیت باید عاقلانه استفاده شود - اگر حجم زیادی را در معامله ای که به سطح استاپ ضرر مناسبی متصل نیست قرار دهید، آنگاه می سوزید. این اشتباهی است که معامله گران ارزهای دیجیتال مرتکب می شوند. آنها اغلب بسیار بزرگ معامله می کنند و در تعیین ضررهای توقف کافی شکست می خورند. در حالی که به نظر می رسد این یک خطای جزئی باشد، اشتباهی است که آنها بارها و بارها مرتکب می شوند زیرا در اندازه موقعیت خود بی توجه هستند. مطمئن شوید که از استاپ ها مسئولانه استفاده می کنید، در غیر این صورت در همان نقطه بدی قرار می گیرید که این سرمایه گذارانی که هزاران دلار در معامله بیت کوین کش یک روز قبل از فورک شدن آن از دست داده اند.

بیایید برخی از توصیه های یکی از اعضای شبکه ثروت را در رابطه با اندازه موقعیت بررسی کنیم. او می گوید که باید حد ضرر اولیه خود را روی 20٪ تنظیم کنید و مطمئن شوید که حداقل سه برابر سرمایه معاملاتی خود را ذخیره کرده اید. اگر از اهرم استفاده می کنید، باید پنج برابر پول خود را در انبار داشته باشید. اگر در حال معامله ارز دیجیتال با اندازه حساب کافی بزرگ هستید که به آن اجازه می دهد، استفاده از اهرم دو تا سه برابری را در نظر بگیرید. اگر قیمت بیت کوین بر خلاف شما باشد، به خودتان فرصت تنفس بدهید. این روش معمول برای کسانی است که فقط گهگاه در افق های زمانی طولانی معامله می کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران فکر می کنند تعیین اندازه موقعیت یک استراتژی پیچیده است و اینطور نیست. در واقع، تنها کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید در صورت افزایش بیش از 10 درصدی قیمت ارز دیجیتال علیه شما، قرار گرفتن در معرض ریسک (همراه با موقعیت سفته بازی) باعث شکست شما نمی شود. این بدان معنی است که اگر در سرمایه گذاری های خود تهاجمی هستید، باید اندازه های موقعیت کوچکتر را تعیین کنید و بالعکس. به عنوان مثال، می توانید انتخاب کنید که از 1-5٪ یا 2-10٪ برای توقف های اولیه خود استفاده کنید - این به شما بستگی دارد. فقط فراتر از توان خود معامله نکنید. برای مثال، اگر 2500 دلار در حساب خود دارید و فقط می توانید در هر معامله 200 دلار از دست بدهید (به دلیل استراتژی های معاملاتی دیگری که استفاده می کنید)، پس حتی به خود زحمت اهرم ندهید، مگر اینکه حداقل از 1:2 استفاده کنید. لبه.

استراتژی مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال توقف ضرر

Stop-loss نوعی سفارش است که به خاتمه معاملات از دست رفته کمک می کند. این یک ابزار مدیریت ریسک حیاتی است زیرا سرمایه گذار می تواند با موفقیت معاملات را در صورت نتیجه غیرمنتظره انجام دهد. معمولاً عاقلانه است که برای جلوگیری از خسارات قابل توجه و به حداقل رساندن خطر فاجعه، دستور توقف ضرر اعمال شود.

معامله گران Crypto به یک استراتژی توقف ضرر نیاز دارند. به این دلیل است که تجارت رمزنگاری خطرناک و غیرقابل پیش بینی است. شما هرگز ارزش سرمایه گذاری خود را نمی دانید تا اینکه خیلی دیر شده است که در مورد آن کاری انجام دهید. با این حال ، تکنیک هایی برای کمک به مدیریت این امر وجود دارد. ریسک کنید تا بتوانید بدون ترس از دست دادن همه چیز در هر لحظه با اعتماد به نفس تجارت کنید.

دستور از دست دادن را متوقف کنید: این سفارش است که با عدم اجازه دادن به آنها در صورت اشتباه ، به کاهش ضررها کمک می کند. همچنین خطر ویرانی را کاهش می دهد زیرا شما می توانید به دلیل یک تصمیم بد یا یک رویداد پیش بینی نشده ، میزان پول خود را محدود کنید. اگر از جهت یک سکه مطمئن نیستید ، بهتر است از دست دادن متوقف کنید. به این ترتیب ، می توانید از تلفات قابل توجهی جلوگیری کرده و خطر ویرانی را کاهش دهید.

به عنوان مثال ، بازار ارزها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد ، و از دست دادن توقف شما با ضر ر-10 ٪ است ، اما سکه بدون توقف در مبادله انتخابی شما به سمت پایین می رود. پس از آن ، یک ایمیل دریافت خواهید کرد که به شما در مورد تغییر اطلاع می دهد. از این وضعیت ، اگر این اتفاق بیفتد. همچنین دقیقاً به شما نشان می دهد که کدام سکه ها باعث از بین رفتن توقف شما شده و در لحظه فعلی چقدر ارزش دارند. سپس می توانید برای ادامه تجارت یا فروش آن ، ارز را در نمونه کارها خود ترک کنید.

به یاد داشته باشید: هرچه ضرر توقف خود را بیشتر فعال کنید ، احتمال اینکه در معاملات خود به سود خود برسید ، کمتر خواهید بود. شما نیاز به تعادل دارید که برای شما راحت باشد. اگر این چیزی است که شما فکر می کنید به طور منظم از آن استفاده کنید. به یاد داشته باشید که این ابزاری برای کمک به شما در مدیریت معاملات خود است ، نه لزوماً آنها را انجام دهید. با گذشت زمان ، شما به روش های مختلف تجارت عادت خواهید کرد و هنگام تصمیم گیری در هنگام تجارت ، اشتباهات کمتری انجام می دهید. با تجربه ، این چیزی است که شما می توانید به آن اعتماد کنید.

استراتژی ریسک بیت کوین کوتاه فشار

فشار کوتاه زمانی است که معامله گران با قیمت بالاتر شرط می بندند و در هوی و هوس بازار درگیر می شوند. آنها باید دارایی های خود را با هزینه بسیار بالاتری از آنچه که آنها را خریداری کرده اند خریداری کنند (وقتی فکر می کردند که این کار کاهش می یابد). این معمولاً حرکات انفجاری را در راه خود ایجاد می کند زیرا سایر شرکت کنندگان نیز در این سنبله های ناگهانی خریداری می کنند. توجه کنید که چگونه می توان 320 ٪ در مدت چهار ماه تکمیل کرد. بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای از این تکنیک استفاده می کنند و توجه خود را بر یافتن فشارهای کوتاه احتمالی متمرکز می کنند زیرا نسبت پاداش به ریسک بالایی را ارائه می دهند. با این حال ، داشتن یک سیستم مدیریت ریسک محکم برای تعریف این استراتژی ضروری است.

روش بسیار ساده است. شما دارایی را پیدا می کنید که معامله گران در قیمت های پایین تر شرط بندی کرده اند. شما منتظر هستید تا قیمت سطح مقاومت کلیدی را بشکند و یک الگوی معکوس صعودی را تأیید کند. پس از آن ، شما با از دست دادن توقف اولیه خود به دنبال نقاط ورودی بهتر هستید.

بخش سخت یافتن دارایی هایی است که علاقه بسیار کوتاهی دیده اند. برخی از معامله گران از این ابزار استفاده می کنند که نشان می دهد حجم هر مبادله در ساعت گذشته ، روز یا هفته چقدر می گذرد. فقط فیلتر حجم را روی "کوتاه" تنظیم کنید ، و سایر مشاغل به رنگ قرمز نشان داده می شوند تا بتوانید به راحتی هر دارایی را با علاقه کوتاه بالا مشاهده کنید.

این یک روش عالی نیست ، اما می تواند ایده ای به شما بدهد.

من دوست دارم از سکه هایی استفاده کنم که حجم 24H بالاتر از 2 میلیون دلار باشد و از همه مهمتر در هفته های گذشته در حال رشد است. به این ترتیب ، من می دانم که سایر معامله گران ممکن است علاقه مند به اجرای استراتژی مخالف برای معدن باشند (خرید به جای فروش).

روش دیگر جستجوی دارایی های معامله شده در صرافی های جدید با حجم معاملات کم است. این بدان معناست که این سرمایه گذاری امیدوار کننده است ، اما همچنین می تواند این باشد که مردم هنوز از آن آگاه نیستند و هنگامی که این معامله گران شروع به حرکت می کنند ، تقاضای آن منفجر خواهد شد. مراحل اولیه.

همچنین ، می توانید از چند هفته یا ماه گذشته از اطلاعات استفاده کنید تا الگوهای ممکن را شناسایی کنید که می تواند با فیلتر کردن و مرتب سازی سکه ها با نوسانات روزانه آنها (بالا یا پایین) تحقیقات شما را آسانتر کند.

دارایی هایی با روندهای برجسته به سمت بالا پیدا خواهید کرد که معمولاً حاوی هیچ خبری نیست ، اما آنها پتانسیل صعودی عالی را ارائه می دهند. باید توجه داشته باشید که خطر نیز بیشتر است.

من می خواهم آخرین نکته را بیان کنم ، حجم 24 ساعته دارایی است که برای تحقیقات خود استفاده می کنید. به طور کلی ، از سکه هایی با کمتر از 500 دلار در حجم روزانه خودداری کنید زیرا نقدینگی کافی وجود نخواهد داشت ، و سایر معامله گران حتی ممکن است متوجه حرکت قابل توجهی قیمت نشوند.

اگر می بینید سنبله ها و حجم های بزرگی را مشاهده می کنید ، بسیار مراقب باشید ، زیرا این ممکن است نشانه دستکاری باشد. شما هرگز نمی دانید که افراد پشت سر چه چیزی هستند ، بنابراین با احتیاط از این اطلاعات استفاده کنید. شما همیشه باید توجه داشته باشید که قبل از ورود به هر تجارت ، ریسکی وجود دارد و فراموش نکنید که وقتی فرصتی دارید سود خود را بدست آورید (هرچه بیشتر منتظر بمانید یا فکر کنید که چیزی بیشتر می شود ، خطرناک تر می شود).

بهتر است به جای اینکه منتظر سودهای هنگفت باشید و در طرف مقابل غافلگیر شوید، در صورت موجود بودن، سودهای کوچک بگیرید. اگر استراتژی شما بلندمدت است (بیش از 6 ماه)، استفاده از سفارشات محدود را فراموش نکنید تا بتوانید قیمت هدف را برای هر معامله تعیین کنید.

نتیجه

بازار امروزی بی ثبات تر از همیشه است، و ادامه دادن به آن سخت است. به همین دلیل است که اخیراً تجارت بسیار محبوب شده است، زیرا مردم دائماً به دنبال راهی برای کسب درآمد در این اقتصاد هستند. اگر می خواهید سرمایه گذاری را شروع کنید اما مطمئن نیستید که از کجا، کجا یا چگونه شروع کنید، پست وبلاگ ما می تواند به شما کمک کند تا با مبانی تجارت ارزهای دیجیتال شروع کنید. شما در مورد اینکه توکن های رمزنگاری چیست و کدام یک اخیراً عملکرد خوبی داشته اند (به علاوه نکاتی در مورد اینکه چه نوع معامله گر هستید) خواهید آموخت. ما همچنین در مورد استراتژی های مدیریت ریسک صحبت می کنیم که به شما امکان می دهد از نوسانات ناگهانی قیمت بدون ورشکستگی استفاده کنید - اتفاقی که بارها دیده ایم که وقتی معامله گران خطرات خود را قبل از غوطه ور شدن در بازارها درک نمی کنند! بیا شروع کنیم.

کریس ایکای کارشناس مدیریت ریسک با بیش از 10 سال تجربه در این زمینه است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت ریسک از دانشگاه پورتسموث است و یک متخصص CPA و امور مالی است. او در حال حاضر به عنوان مدیر محتوا در انتشارات ریسک کار می کند و در مورد مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت تداوم کسب و کار و مدیریت پروژه می نویسد.