زمان بندی بازار رمزنگاری با RSI: راهنمای مبتدی

مطمئناً ، یک تحلیلگر فنی می تواند با درک الگوهای شمعدانی ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، خوب عمل کند - اما اگر می توانید یک سلاح دیگر به زرادخانه تجارت خود اضافه کنید ، اینطور نیست؟

اگر به بله پاسخ دادید ، پس از آن به دنیای شاخص های تکمیلی ، یعنی شاخص قدرت نسبی (RSI) - یکی از ابزارهای تجاری فنی که به طور گسترده استفاده می شود ، خوش آمدید.

این شاخص برای کمک به شناسایی زمان دارایی بسیار دور از ارزش "واقعی" آن استفاده می شود و از این رو به یک معامله گر اجازه می دهد تا قبل از تصحیح بازار ، از آن استفاده کند. با کمک RSI ، معامله گران احتمالاً یک معاملات عالی را دریافت می کنند ، که این امر به ابزاری ارزشمند برای تجارت بازارهای رمزنگاری بی ثبات تبدیل می شود.

متأسفانه برای پیشگامان شمعدان شمعدان قرن 18 ، RSI فقط 40 سال پیش توسط تحلیلگر فنی ولز وایلدر تهیه شد. نشانگر حرکت از یک فرمول تا حدودی پیچیده برای تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد است یا از بین رفته است ، استفاده می کند.

خوشبختانه ، لازم نیست بدانید فرمول چیست یا چگونه کار می کند تا از RSI بهره مند شود.

برای Overachievers ، در اینجا این است:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

Rs = میانگین دوره x بسته می شود / میانگین دوره x بسته می شود

x = توصیه می شود از 14 استفاده کنید ، اما می تواند تعدادی از انتخاب معامله گر باشد

این فرمول مقداری بین 0-100 را باز می گرداند که در نمودار در یک الگوی از نوع موج معروف به نوسان ساز نشان داده شده است.

نمودار RSI بیت کوین.

یک دارایی در نظر گرفته می شود که کم ارزش یا "oversold" در نظر گرفته می شود و به دلیل تظاهرات اصلاحی هنگامی که RSI زیر 30. 00 کاهش می یابد. از طرف دیگر ، فشار خرید معمولاً پس از چاپ RSI بالاتر از 70. 00 فروکش می کند ، که نشانگر شرایط بیش از حد است.

بهترین بخش در مورد شاخص قدرت نسبی این است که قابل اعتماد است و اثبات در نمودارها است.

نحوه استفاده از RSI

بیش از حد

RSI می تواند به شناسایی زمان خنک شدن دارایی کمک کند ، اگر فقط برای یک دوره کوتاه باشد.

این نقطه از زمان با شرایط بیش از حد در نوسان ساز منعکس می شود. هرچه RSI بالاتر از 70. 00 باشد ، دارایی بیش از حد بیشتر است و عمیق تر می تواند بازپرداخت قیمت ها باشد.

نمودار هفتگی فوق برای بیت کوین چهار نوبت نشان می دهد که بیت کوین RSI شرایط بیش از حد را نشان می دهد. در هفته های بعد پس از اوج RSI ، قیمت بین 50 تا 72 درصد کاهش یافت. شرایط بیش از حد زمان ایده آل برای معامله گران است که بتوانند از موقعیت خود سود بگیرند یا آن را به طور کامل ببندند.

کسانی که مایل به ریسک کسب درآمد در مسیر نزول هستند، حتی می توانند یک موقعیت کوتاه باز کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که نمی توان به طور انحصاری به این شاخص اعتماد کرد. همانطور که در بالا می بینید، قیمت بیت کوین پس از ورود به منطقه بیش از حد خرید، علیرغم اینکه RSI به بالاترین حد خود رسیده بود، بالاترین قیمت را چاپ کرد. واگرایی بین RSI و قیمت معمولاً نشان دهنده یک روند معکوس است که هر دو بار در مثال بالا رخ داده است - پس مراقب باشید.

فروش بیش از حد

RSI همچنین می تواند با بازگرداندن یک ارزش «بیش فروش» نشان دهد که چه زمانی قیمت نزولی ممکن است به فرسودگی برسد. هرچه RSI کمتر از 30 باشد، دارایی اشباع فروش بیشتری دارد و چرخش قیمت ها قوی تر می شود.

همانطور که در نمودار RSI روزانه بیت کوین در بالا مشاهده می شود، زمانی که RSI به زیر 30 رسید یا تقریباً به 30 رسید، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد بود و قیمت بیت کوین در ماه های بعدی بین 76 تا 332 درصد افزایش یافت.

مسلما، RSI جام مقدس بازارها نیست، با این حال، نمودار بالا نشان می دهد که این اندیکاتور اغلب سیگنال های خوبی تولید می کند.

خوراکی های کلیدی

افزایش سریع به سمت صعودی پس از افت شدید قیمت، که به عنوان "جهش فروش بیش از حد" شناخته می شود، رخ می دهد. استفاده از RSI برای زمان بندی ورودی های معاملاتی در طول جهش فروش بیش از حد، یکی از مؤثرترین راه ها برای کسب سود در بازه های زمانی درون روز است.

منتظر نمانید تا RSI به 0 یا 100 برسد - تقریباً هرگز اتفاق نمی افتد. مقادیر بالای 85 یا کمتر از 15 بیانگر شرایط شدید خرید/فروش است.

یک واگرایی زمانی رخ می دهد که RSI در جهت مخالف قیمت حرکت کند. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که RSI پایین تر را نشان می دهد در حالی که قیمت پایین تر را تعیین می کند. این به طور کلی یک نشانه قوی است که یک جهش قیمت در راه است. واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که RSI یک بالاترین پایین تر را تعیین می کند در حالی که قیمت بالاترین سطح را تعیین می کند و نشان می دهد که حرکت خرید در حال نزدیک شدن به اوج خود است.