تحلیل موج

الیوت پیش بینی های دقیق بازار سهام را بر اساس ویژگی های قابل اعتماد که در الگوهای موج کشف کرده بود ، پیش بینی کرد. یک موج ضربه ، که خالص در همان جهت با روند بزرگتر حرکت می کند ، همیشه پنج موج را در الگوی خود نشان می دهد. از طرف دیگر ، یک موج اصلاحی در جهت مخالف روند اصلی سفر می کند. در مقیاس کوچکتر ، در هر یک از امواج تکانشی ، پنج موج دوباره می توانید پیدا کنید.

این الگوی بعدی خود را در مقیاس های همیشگی و بی نهایت تکرار می کند. الیوت در دهه 1930 این ساختار فراکتالی را در بازارهای مالی کشف کرد ، اما تنها چند دهه بعد دانشمندان فراکتال ها را می شناسند و آنها را از نظر ریاضی نشان می دهند.

در بازارهای مالی ، ما می دانیم که "آنچه بالا می رود ، باید پایین بیاید" ، زیرا یک حرکت قیمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت خلاف دنبال می شود. عمل قیمت به روندها و اصلاحات تقسیم می شود. روندها جهت اصلی قیمت ها را نشان می دهند ، در حالی که اصلاحات در برابر روند حرکت می کند.

نظریه موج الیوت به شرح زیر تعبیر می شود:

پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح (در کل یک حرکت 5-3). این حرکت 5-3 سپس به دو زیربخش حرکت موج بالاتر بعدی تبدیل می شود. الگوی 5-3 زیرین ثابت است ، اگرچه ممکن است مدت زمان هر موج متفاوت باشد. بیایید نگاهی به نمودار زیر که از هشت موج (پنج خالص به بالا و سه خالص پایین) با برچسب 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، A ، B و C ساخته شده است ، نگاهی بیندازیم.

امواج 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 یک ضربه را تشکیل می دهند و امواج A ، B و C یک اصلاح را تشکیل می دهند. ضربه پنج موج به نوبه خود موج 1 را در بزرگترین درجه بعدی شکل می دهد و اصلاح سه موج موج 2 را در بزرگترین درجه بعدی شکل می دهد.

موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت قیمت مجزا است - دو در جهت تصحیح اصلی (A و C) و دیگری در برابر آن (B). امواج 2 و 4 در تصویر فوق اصلاحات است. این امواج به طور معمول ساختار زیر را دارند:

توجه داشته باشید که در این تصویر ، امواج A و C در جهت روند به طور یک بزرگ حرکت می کنند و بنابراین ، تحریک آمیز و از پنج موج تشکیل شده اند. در مقابل ، موج B خلاف واقع است و بنابراین اصلاحی و از سه موج تشکیل شده است.

تشکیل موج ضربه ، به دنبال آن موج اصلاحی ، درجه موج الیوت را تشکیل می دهد که از روندها و پیشخوان ها تشکیل شده است.

همانطور که می توانید از الگوهای تصویر بالا مشاهده کنید ، پنج موج همیشه به سمت بالا حرکت نمی کنند و سه موج همیشه به سمت پایین حرکت نمی کنند. به عنوان مثال ، هنگامی که روند بزرگتر درجه پایین کاهش می یابد ، توالی پنج موج نیز وجود دارد.

بازارها فقط با یک مبارزه به ظاهر در برابر روند یک درجه بیشتر حرکت می کنند. به نظر می رسد مقاومت از روند بزرگتر برای جلوگیری از اصلاح یک ساختار با انگیزه کامل جلوگیری می کند. مبارزه بین دو درجه متضاد گرایش به طور کلی باعث می شود امواج اصلاحی کمتر از امواج انگیزه قابل شناسایی باشند ، که همیشه با سهولت مقایسه ای در جهت یک روند بزرگتر جریان می یابد. به عنوان نتیجه دیگر درگیری بین روندها ، امواج اصلاحی کاملاً متنوع تر از امواج انگیزه هستند.

الگوهای اصلاحی در چهار دسته اصلی قرار می گیرند:

1. زیگزاگ (5-3-5 ؛ شامل سه نوع: تک ، دوتایی و سه گانه)

2. مسطح (3-3-5 ؛ شامل سه نوع: منظم ، گسترش یافته و در حال اجرا

3. مثلث (3-3-3-3-3 ؛ چهار نوع:

سه مورد از انواع پیمانکاری

(صعودی ، نزولی و متقارن)

و یکی از تنوع در حال گسترش

4- ترکیب (دو نوع: دو برابر سه و سه گانه)

1. زیگزاگ (5-3-5 شامل سه نوع است: تک ، دوتایی و سه گانه)

یک زیگزاگ منفرد در یک بازار گاو نر یک الگوی ساده سه موج است که دارای برچسب A-B-C و تقسیم 5-3-5 است. بالای موج B به طور قابل توجهی پایین تر از شروع موج A است ، همانطور که در شکل 9 و 10 نشان داده شده است.

گاهی اوقات زیگزاگ دو بار یا حداکثر سه بار پشت سر هم اتفاق می افتد ، به ویژه هنگامی که اولین زیگزاگ از یک هدف عادی کم می شود. در این موارد ، هر زیگزاگ توسط یک "سه" مداخله کننده (با برچسب X) از هم جدا می شود و آنچه را که یک زیگزاگ مضاعف نامیده می شود (شکل 11) یا زیگزاگ سه گانه تولید می کند. زیگزاگ ها دارای برچسب w و y هستند (و z ، در صورت سه گانه).

مسطح (3-3-5 ؛ شامل سه نوع: منظم ، گسترش یافته و در حال اجرا

تصحیح مسطح با یک زیگزاگ متفاوت است زیرا توالی زیر موج 3-3-5 است ، همانطور که در شکل 12 و 13 نشان داده شده است. از آنجابه نظر می رسد که واکنش موج این عدم فشار متقابل را به ارث می برد و در نزدیکی شروع موج A. موج C را خاتمه می دهد ، به نوبه خود ، به طور کلی فقط کمی فراتر از انتهای موج A و نه به طور قابل توجهی فراتر از آن در زیگزاگ ها خاتمه می یابد.

اصلاحات مسطح معمولاً کمتر از امواج پالس قبلی نسبت به زیگزاگ ها باز می گردد. آنها در دوره هایی که شامل یک روند بزرگتر قوی و در نتیجه همیشه همیشه هستند شرکت می کنند

پیش از برنامه های افزودنی. هرچه روند اساسی تر قدرتمندتر باشد ، آپارتمان می خواهد باشد. در درون انگیزه ها ، امواج چهارم غالباً آپارتمان های ورزشی ، در حالی که امواج دوم به ندرت انجام می شود.

سه نوع از اصلاحات 3-3-5 با تفاوت در شکل کلی آنها مشخص شده است. در یک تصحیح منظم مسطح ، موج B در سطح آغاز موج A خاتمه می یابد ، و موج C کمی کمی از انتهای موج A خاتمه می دهد ، همانطور که در شکل 12 و 13 نشان داده ایم. انواع مختلفی به نام یک آپارتمان گسترده است که حاوی قیمتی فراتر از آن از موج ضربه قبلی است. در آپارتمان های گسترده ، موج B از الگوی 3-3-5 فراتر از سطح شروع موج A خاتمه می یابد ، و موج C به طور اساسی فراتر از سطح پایان موج A ، همانطور که در شکل 14 و 15 نشان داده شده است ، خاتمه می یابد.

در یک تغییر نادر در الگوی 3-3-5 ، که ما آن را یک مسطح در حال اجرا می نامیم ، موج B بسیار فراتر از ابتدای موج A مانند یک مسطح گسترده خاتمه می یابد ، اما موج C نتواند مسافت کامل خود را طی کند و از آن فاصله بگیرد و از آن فاصله بگیرد و از آن فاصله بگیرد. سطح که در آن موج A به پایان رسید. در رکورد قیمت نمونه هایی از این نوع اصلاح وجود ندارد.

3. مثلث (3-3-3-3-3 ؛ چهار نوع)

مثلث ها با هم همپوشانی دارند که پنج امور موج را نشان می دهند که 3-3-3-3-3 را تقسیم می کنند. به نظر می رسد که آنها تعادل نیروها را منعکس می کنند و باعث حرکت یک طرفه می شوند که معمولاً با کاهش حجم و نوسانات همراه است. مثلث ها در چهار دسته اصلی قرار می گیرند همانطور که در شکل 16 نشان داده شده است. این تصاویر سه نوع اول را که در منطقه اقدام قیمت قبلی اتفاق می افتد ، در آنچه که ممکن است مثلث های منظم نامیده شود ، نشان می دهد. با این حال ، کاملاً رایج است ، به ویژه در مثلث های پیمانکاری ، برای اینکه موج B از شروع موج A در آنچه که ممکن است یک مثلث در حال اجرا نامیده شود ، بیش از آن باشد ، همانطور که در شکل 17 نشان داده شده است.

4- ترکیب (دو نوع: دو برابر سه و سه گانه)

ترکیب (سه نفره دو و سه گانه)

الیوت ترکیبات جانبی الگوهای اصلاحی "دو برابر" و "سه گانه سه گانه" را نامید. در حالی که یک سه Zigzag یا Flat است ، مثلث یک مؤلفه نهایی مجاز از چنین ترکیباتی است و در این زمینه "سه" نامیده می شود. بنابراین ، یک سه یا سه گانه ، ترکیبی از انواع ساده تر اصلاحات ، از جمله انواع مختلف زیگزاگ ، آپارتمان و مثلث است. به نظر می رسد که وقوع آنها روش تصحیح مسطح برای گسترش اقدامات جانبی است. همانطور که با زیگزاگ های دوتایی و سه گانه ، هر الگوی اصلاحی ساده دارای برچسب W ، Y و Z است. امواج ارتجاعی ، برچسب X ، می توانند شکل هر الگوی اصلاحی را به خود اختصاص دهند اما معمولاً زیگزاگ هستند. شکل های 18 و 19 دو نمونه از سه گانه را نشان می دهد.

در بیشتر موارد ، سه گانه و سه گانه سه گانه از نظر شخصیت افقی هستند. یکی از دلایل این صفت این است که

هرگز بیش از یک زیگزاگ در یک ترکیب وجود ندارد. بیش از یک مثلث وجود ندارد. به یاد بیاورید که مثلث هایی که به تنهایی اتفاق می افتند پیش از حرکت نهایی یک روند بزرگتر هستند. به نظر می رسد ترکیب این شخصیت ها و مثلث های ورزشی را فقط به عنوان موج نهایی در یک سه یا سه گانه سه نفر تشخیص می دهد.

تمام الگوهای نشان داده شده در این جزوه ، چه در یک روند افزایش بزرگتر و چه در حال سقوط ، به همان شکل می گیرند. در یک روند در حال سقوط ، آنها به سادگی وارونه می شوند.

مورب پیشرو

• نوع ویژه موج انگیزه ای که به عنوان زیربخش موج 1 در یک ضربه یا تقسیم موج A در یک زیگزاگ ظاهر می شود • در شکل 4A ، مورب پیشرو زیر مجموعه ای از موج 1 در یک ضربه است. در شکل 4B ، مورب پیشرو یک زیربخش از موج A در یک زیگزاگ است. اتفاق نمی افتد • تقسیم یک مورب پیشرو می تواند 5-3-5-3-5 یا 3-3-3-3-3 باشد. مثالهای بالا یک مورب پیشرو با زیر مجموعه 5-3-5-3-5 را نشان می دهد

• نوع ویژه موج انگیزه ای که به عنوان زیربخش موج 5 در یک ضربه یا تقسیم موج C در یک زیگزاگ ظاهر می شود • در شکل 5a ، مورب انتهایی زیر مجموعه ای از موج 5 در یک ضربه است. در شکل 5b ، مورب انتهایی یک زیر مجموعه از موج C در یک زیگزاگ است. با این حال ، همپوشانی بین موج 1 و 4 یک شرط نیست و ممکن است اتفاق بیفتد یا ممکن است اتفاق بیفتد • تقسیم یک مورب پایان یافته 3-3-3-3-3 است

• Zigzag یک ساختار اصلاحی 3 موج است که به عنوان ABC برچسب گذاری شده است • زیربخش موج A و C 5 موج است ، یا ضربه یا مورب • موج B می تواند هر ساختار اصلاحی باشد • زیگزاگ یک رابطه نسبت فیبوناچی 5-3-5 ساختار است

• موج B = 50 ٪ ، 61. 8 ٪ ، 76. 4 ٪ یا 85. 4 ٪ موج A • موج C = 61. 8 ٪ ، 100 ٪ یا 123. 6 ٪ موج A • اگر موج C = 161. 8 ٪ موج A ، موج C می تواند باشدموج 3 از یک ضربه 5 موج. بنابراین ، یکی از راه های برچسب بین ABC و Impulse این است که آیا نوسان سوم دارای پسوند است یا خیر

تصحیح مسطح یک حرکت اصلاحی 3 موج است که به عنوان ABC برچسب گذاری شده است. اگرچه برچسب زدن یکسان است ، مسطح با زیگزاگ در زیربخش موج A. متفاوت است در حالی که زیگزاگ یک ساختار 5-3-5 است ، مسطح یک ساختار 3-3-5 است. سه نوع آپارتمان مختلف وجود دارد: آپارتمان های منظم ، نامنظم / گسترش یافته و در حال اجرا.

آپارتمان های منظم

• یک موج اصلاحی با عنوان ABC حرکت می کند • زیربخش موج A و B در 3 موج قرار دارد. مسطح ، دو برابر سه ، سه گانه • موج B در نزدیکی شروع موج A خاتمه می یابد.

• موج B = 90 ٪ موج A • موج C = 61. 8 ٪ ، 100 ٪ یا 123. 6 ٪ موج AB

آپارتمان های گسترش یافته

• یک موج اصلاحی با عنوان ABC حرکت می کند • زیربخش موج A و B در 3 موج قرار دارد. مسطح ، دو برابر سه ، سه گانه • موج B از الگوی 3-3-5 فراتر از سطح شروع موج A • موج C به طور قابل ملاحظه ای فراتر از سطح پایان موج A به پایان می رسد • موج C باید رابطه نسبت فیبوناچی واگرایی حرکت کند

• موج B = 123. 6 ٪ موج A • موج C = 123. 6 ٪ - 161. 8 ٪ از موج AB

آپارتمان در حال اجرا

• یک موج اصلاحی با عنوان ABC حرکت می کند • زیربخش موج A و B در 3 موج قرار دارد. مسطح ، دو برابر سه ، سه گانه • موج B از الگوی 3-3-5 به طور قابل توجهی فراتر از سطح شروع موج A خاتمه می یابد ، همانطور که در یک مسطح گسترده • موج C با مسافت کامل حرکت می کند و از سطح جایی که موج A به پایان رسید ، کم می شود• موج C باید رابطه نسبت فیبوناچی واگرایی حرکت داشته باشد

• موج B = 123. 6 ٪ موج A • موج C = 61. 8 ٪ - 100 ٪ موج AB

مثلث یک حرکت جانبی است که با کاهش حجم و نوسانات همراه است. مثلث ها 5 طرف دارند و هر طرف در 3 موج تقسیم می شود و از این رو ساختار 3-3-3-3-3 تشکیل می شود. در تئوری موج الیوت 4 نوع مثلث وجود دارد: صعودی ، نزولی ، پیمانکاری و در حال گسترش. آنها در گرافیک زیر نشان داده شده اند

• ساختار اصلاحی با عنوان ABCDE • معمولاً در موج B یا موج 4 اتفاق می افتد • به سه (3-3-3-3-3) تقسیم می شود. • RSI همچنین باید در هر قاب زمانی از مثلث پشتیبانی کند.، wxy یا مسطح

Double Three ترکیبی از دو الگوی اصلاحی است. ما قبلاً به چندین الگوی اصلاحی از جمله زیگزاگ ، مسطح و مثلث نگاه کرده ایم. هنگامی که دو مورد از این الگوهای اصلاحی با هم ترکیب می شوند ، ما یک سه نفر نیز می گیریم. علاوه بر این،

• ترکیبی از دو ساختار اصلاحی با عنوان WXY • زیربخش موج W و موج Y می تواند Zigzag ، Flat ، Double Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three از درجه کوچکتر باشد • موج X می تواند هر ساختار اصلاحی باشد. رابطه نسبت فیبوناچی

• موج x = 50 ٪ ، 61. 8 ٪ ، 76. 4 ٪ یا 85. 4 ٪ موج W • موج Y = 61. 8 ٪ ، 100 ٪ یا 123. 6 ٪ موج W • موج Y نمی تواند 161. 8 ٪ از موج W را در زیر بگذارد. ترکیب های مختلف دو ساختار اصلاحی که سه گانه را تشکیل می دهند:

شکل بالا ترکیبی از یک تخت و یک زیگزاگ است

شکل بالا ترکیبی از یک مسطح و مثلث است

شکل بالا ترکیبی از دو سه درجه با درجه کمتر است

Triple سه ترکیبی از سه الگوی اصلاحی در تئوری موج الیوت است

• ترکیبی از سه ساختار اصلاحی با عنوان WXYXZ • موج W ، موج Y و زیر مجموعه موج Z می تواند Zigzag ، Flat ، Double Three از درجه کوچکتر یا سه سه درجه از درجه کوچکتر باشد • موج X می تواند هر ساختار اصلاحی باشد • WXYZ IS استیک رابطه نسبت فیبوناچی 11 ساختار نوسان در نظریه موج الیوت

• موج x = 50 ٪ ، 61. 8 ٪ ، 76. 4 ٪ یا 85. 4 ٪ موج W • موج Z = 61. 8 ٪ ، 100 ٪ یا 123. 6 ٪ موج W • موج Y نمی تواند 161. 8 ٪ از موج W را منتقل کند یا می تواند تبدیل شودموج تکانشی 3 در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف سه ساختار اصلاحی است که سه گانه سه گانه را تشکیل می دهند:

شکل فوق ترکیبی از یک مسطح ، دو سه و زیگزاگ است

شکل بالا ترکیبی از سه سه سه دو است

موج 1 و موج 2 الیوت تئوری موج موج 1 و موج 2

موج 1: در نظریه موج الیوت ، موج یک به ندرت در آغاز آن آشکار است. هنگامی که اولین موج یک بازار گاو نر جدید آغاز می شود ، اخبار اساسی تقریباً جهانی منفی است. روند قبلی هنوز هم به شدت در نظر گرفته می شود. تحلیلگران اساسی همچنان به تجدید نظر درآمدهای درآمد خود ادامه می دهند. اقتصاد احتمالاً قوی به نظر نمی رسد. نظرسنجی های احساسات به طور قاطع نزولی هستند ، گزینه های قرار داده شده رواج دارند و نوسانات ضمنی در بازار گزینه ها زیاد است. حجم ممکن است با افزایش قیمت ها کمی افزایش یابد ، اما به اندازه کافی برای هشدار دادن به بسیاری از تحلیلگران فنی نیست

موج 2: در تئوری موج الیوت ، موج دو موج یک را تصحیح می کند ، اما هرگز نمی تواند فراتر از نقطه شروع موج یک باشد. به طور معمول ، این خبر هنوز بد است. از آنجا که قیمت ها ، احساسات نزولی قبلی را به سرعت دوباره می سازد ، و "جمعیت" به طرز غریبه ای به همه یادآوری می کند که بازار خرس هنوز عمیقاً محاصره شده است. با این وجود ، برخی از علائم مثبت برای کسانی که به دنبال آن هستند ظاهر می شود: حجم باید در طول موج دو پایین تر از موج یک باشد ، قیمت ها معمولاً بیش از 61. 8 ٪ را بازیابی نمی کنند (به بخش فیبوناچی زیر مراجعه کنید) از موج یک دست می یابد ، و قیمت ها باید کاهش یابدیک الگوی سه موج

الیوت موج تئوری موج 3

موج 3: در تئوری موج الیوت ، موج سه معمولاً بزرگترین و قدرتمندترین موج در یک روند است (اگرچه برخی تحقیقات نشان می دهد که در بازارهای کالا ، موج پنج بزرگترین است). این خبر اکنون مثبت است و تحلیلگران اساسی شروع به افزایش برآورد درآمد می کنند. قیمت ها به سرعت افزایش می یابد ، اصلاحات کوتاه مدت و کم عمق است. هرکسی که به دنبال "ورود به عقب" باشد ، احتمالاً قایق را از دست خواهد داد. با شروع موج سه ، این خبر احتمالاً هنوز نزولی است و بیشتر بازیکنان بازار منفی هستند. اما با استفاده از نقطه میانی موج سه ، "جمعیت" اغلب به روند صعودی جدید می پیوندند. موج سه اغلب موج را با نسبت 1. 618: 1 گسترش می دهد.

Rally Wave 3 بخار را بالا می برد و بالای موج 1 را می گیرد. به محض اینکه از موج 1 بلند شود ، توقف ها از بین می روند. بسته به تعداد توقف ها ، شکاف ها باز می شوند. شکاف ها نشانه خوبی از موج 3 در حال انجام است. پس از اتمام توقف ، راهپیمایی موج 3 توجه معامله گران را به خود جلب کرده است

نظریه موج الیوت موج 4

در پایان موج 4 ، مجموعه های خرید بیشتر و قیمت ها دوباره شروع به تجمع می کنند. موج چهار معمولاً به وضوح اصلاحی است. قیمت ها ممکن است برای یک دوره طولانی به صورت جانبی افزایش یابد ، و موج چهار به طور معمول کمتر از 38. 2 ٪ از موج سه را رد می کند. حجم بسیار پایین تر از موج سه است. اگر شما می توانید پتانسیل پیش رو برای موج 5 را بفهمید ، این مکان مناسب برای خرید عقب است.

موج 5 موج 5: در تئوری موج الیوت ، موج پنج مرحله نهایی در جهت روند غالب است. این خبر تقریباً جهانی مثبت است و همه صعودی هستند. متأسفانه ، این زمانی است که بسیاری از سرمایه گذاران متوسط سرانجام درست قبل از بالا خریداری می کنند. حجم اغلب در موج پنج نسبت به موج سه پایین تر است ، و بسیاری از شاخص های حرکت شروع به نشان دادن واگرایی می کنند (قیمت ها به بالایی جدید می رسند اما شاخص ها به اوج جدیدی نمی رسند). در پایان یک بازار بزرگ گاو نر ، خرس ها ممکن است بسیار مورد تمسخر قرار بگیرند (به یاد بیاورید که چگونه پیش بینی های بالای بازار سهام در طی سال 2000 دریافت شد)

موج 5 فاقد شور و شوق و قدرت زیادی است که در تظاهرات موج 3 یافت می شود. پیشروی موج 5 توسط گروه کوچکی از معامله گران ایجاد می شود. اگرچه قیمت ها بالاتر از بالای موج 3 را بالا می برند ، نرخ قدرت یا استحکام در موج 5 در مقایسه با پیشروی موج 3 بسیار اندک است

4. 5 موج A ، B و C موج A: تصحیح معمولاً از حرکات Impulse برای شناسایی سخت تر است. در موج A از بازار خرس ، اخبار اساسی معمولاً هنوز هم مثبت است. بیشتر تحلیلگران این افت را به عنوان تصحیح در یک بازار گاو نر فعال می دانند. برخی از شاخص های فنی که همراه با موج A هستند شامل افزایش حجم ، افزایش نوسانات در بازارهای گزینه ها و احتمالاً چرخش بیشتر در علاقه باز در بازارهای آتی مرتبط است

موج B: قیمت ها بالاتر معکوس می شوند ، که بسیاری از آنها از سرگیری بازار گاو نر طولانی مدت می دانند. کسانی که با تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک آشنا هستند ممکن است اوج را به عنوان شانه راست یک الگوی وارونگی سر و شانه ها ببینند. حجم در طول موج B باید پایین تر از موج باشد. در این مرحله ، اصول احتمالاً دیگر در حال بهبود نیستند ، اما به احتمال زیاد آنها هنوز منفی نشده اند

موج C: قیمت ها در پنج موج به طرز تحریکی پایین تر می شوند. حجم جمع می شود و با استفاده از مرحله سوم موج C ، تقریباً همه می فهمند که یک بازار خرس کاملاً درگیر است. موج C به طور معمول حداقل به اندازه موج A است و اغلب تا 1. 618 برابر موج A یا فراتر از آن گسترش می یابد