چگونه می توان به استراتژی معاملاتی صفحه نمایش سه گانه تسلط داشت؟

یک استراتژی معاملاتی صفحه نمایش سه گانه یا سیستم سه صفحه ای توسط دکتر الكساندر الدر ، معامله گر كه به عنوان روانپزشک نیز شناخته می شود ، تهیه شده است. جزئیات استراتژی تجارت در کتاب پرفروش وی با عنوان "تجارت برای زندگی" شرح داده شده است. این استراتژی از 3 صفحه برای نظارت بر حرکت قیمت استفاده می کند و هر یک از آنها یک بازه زمانی متفاوت را نشان می دهد.

بیشتر معامله گران به طور معمول از یک صفحه نمایش واحد برای نظارت بر نمودارهای قیمت و معاملات آنها استفاده می کنند. استفاده از یک قاب واحد برای تصمیم گیری کافی است ، اما استفاده از بیش از یک صفحه نمایش می تواند برای جلوگیری از درگیری بین شاخص ها مفید باشد. معمولاً در بین شاخص های روند (مانند میانگین حرکت یا ADX) و نوسان سازها (مانند RSI یا تصادفی) اتفاق می افتد.

بیایید بگوییم که از هر دو نوع شاخص استفاده می کنید. در بازار صعود ، نشانگر روند سیگنالی برای خرید را نشان می دهد. با این حال ، نشانگر نوسان ساز نشان می دهد که قیمت بیش از حد است بنابراین باید یک ورود به فروش به ترتیب باشد.

برعکس ، برای بازار رو به پایین ، یک سیگنال فروش از نشانگر روند می تواند همزمان با یک وضعیت فراگیر که توسط یک نوسان ساز سیگنال شده است ، اتفاق بیفتد. این نوع درگیری اتفاق می افتد و اغلب منجر به سوء تفسیرها در روند تصمیم گیری برای افتتاح تجارت می شود.

شرایط بسیار پیچیده و غیرقابل پیش بینی بازار چیزی است که باعث درگیری بین انواع مختلف شاخص ها می شود. اگر روند قوی باشد ، سیگنال های نشانگر روند جهت روند روند را دنبال می کنند.

با این حال ، اگر شرایط بازار به شرایط جانبی (اعم از) تغییر کند ، ممکن است نشانگر روند خواندن دشوار باشد و این معمولاً زمانی است که نوسان ساز دقیق تر باشد.

با این حال ، دشوار است بدانید که چه زمانی وضعیت بازار تغییر خواهد کرد. بسیاری از معامله گران شاخص های دیگر را به عنوان وسیله ای برای تأیید اضافه می کنند ، اما این صحت را تضمین نمی کند. برای غلبه بر این ضعف ، یک استراتژی معاملات سه گانه می تواند به شما کمک کند.

فهرست

تنظیمات چهار قاب

آیا می دانید؟در صورت استفاده در بازه های زمانی مختلف ، یک نشانگر روند می تواند سیگنال های مختلفی را نشان دهد. به عنوان مثال ، یک نشانگر روند می تواند یک سیگنال خرید را در یک نمودار روزانه نشان دهد ، اما سیگنال در نمودار هفتگی می تواند از یک موقعیت کوتاه حمایت کند.

نکته این است که هرچه بازه زمانی کوچکتر باشد ، حرکت قیمت شدیدتر است. بنابراین ، سیگنال ها در بازه های زمانی کوچک معمولاً بسیار موقتی هستند و نمی توان چشم انداز کلی حرکت قیمت را در نظر گرفت.

به عنوان یک راه حل، دکتر الدر بازه زمانی را با فاکتورهای 5 به 6 تقسیم می کند. بازه زمانی ماهانه 4. 5 هفته (هفتگی)، بازه زمانی هفتگی 5 روزه (1 هفته، 5 روز بازار فعال) و روزانه می شود. بازه زمانی 5 تا 6 ساعت می شود. برای معامله گران روزانه، تایم فریم ساعتی به یک فریم 10 دقیقه ای تبدیل می شود (ضریب تقسیم = 6)، و فریم زمانی 10 دقیقه ای به فریم 2 دقیقه ای تبدیل می شود (ضریب تقسیم = 5).

استراتژی باز و بسته شدن معاملات بر اساس کوچکترین بازه زمانی است. بنابراین اگر می خواهید در یک بازه زمانی هفتگی (در این مورد تایم فریم 4. 5 هفته ای) تصمیم بگیرید، باید بازه زمانی ماهانه را زیر نظر داشته باشید. اگر از یک تایم فریم 10 دقیقه ای استفاده می کنید، باید تایم فریم ساعتی را نیز در نظر بگیرید.

در استراتژی معاملاتی سه صفحه ای، تایم فریم اصلی را بازه زمانی میانی، تایم فریم بالاتر را تایم فریم بلندمدت و تایم فریم پایین تر را بازه زمانی کوتاه مدت می نامند. روند توسط بازه زمانی بلندمدت تعیین می شود و سیگنال ورود به بازار در صورتی اتفاق می افتد که سیگنال در روند فریم زمانی میانی مخالف بازه زمانی بلندمدت باشد.

به عنوان مثال، اگر روند هفتگی صعودی اتفاق بیفتد، به معنای سیگنال خرید است. به این دلیل است که حرکت قیمت در بازه زمانی 5 روزه به سمت پایین تر می رود.

روندهای بازار

به گفته تحلیلگرانی که در طول داده های تاریخ، بازار قیمت ها را رصد می کنند، به طور کلی سه نوع روند بازار وجود دارد، روند بلندمدت در بازه زمانی سال ها، روند میان مدت در بازه زمانی ماه ها و یک روند کوتاه مدت درفاصله زمانی کمتر از یک ماهرابرت رئا، یک تحلیلگر فنی، از این سه روند به عنوان "جزر و مد" برای بلندمدت، "موج" برای میان مدت و "موج" برای کوتاه مدت یاد می کند.

در قرن گذشته، تجارت با پیروی از جزر و مد بلندمدت یکی از بهترین استراتژی ها به حساب می آمد. اگر معامله گری بخواهد وارد بازار شود و از آن خارج شود، باید امواج میان مدت را دنبال کند، در حالی که موج های کوتاه مدت به ندرت مورد توجه قرار می گرفت.

با این حال، با افزایش تعداد معامله گران در جهان امروز، بازار پیچیده تر شده است. امروزه بسیاری از معامله گران نیز با استفاده از تایم فریم های مختلف، میان مدت و کوتاه مدت را دنبال می کنند.

اگر قصد دارید یک موقعیت معاملاتی را برای چند روز یا چند هفته حفظ کنید، باید روی نمودار روزانه به عنوان چارچوب زمانی میانی خود تمرکز کنید. بازه زمانی بلند مدت هفتگی و بازه زمانی کوتاه مدت ساعتی است.

اما اگر احتمالاً موقعیت ها را برای حداکثر یک ساعت نگه دارید، روی یک بازه زمانی 10 دقیقه ای با نمودار ساعتی به عنوان چارچوب زمانی بلندمدت و نمودار 2 دقیقه ای به عنوان چارچوب زمانی کوتاه مدت تمرکز کنید.

صفحه اول: شناسایی جزر و مد بازار

جزر و مد بلندمدت در تصمیم گیری معاملاتی اساسی است. ابتدا باید بازه زمانی بلندمدت را که یک سطح بالاتر از بازه زمانی میانی است، تجزیه و تحلیل کنید. بازه زمانی بلندمدت اولین صفحه نمایش از سیستم سه صفحه است. اگر تایم فریم اصلی شما نمودار روزانه است، باید بازه زمانی 5 روزه را دریافت کنید و شروع به تجزیه و تحلیل تایم فریم هفتگی نیز کنید.

با استفاده از اصطلاح رابرت رئا، اگر روند بلندمدت در موج بالا باشد، روند هفتگی صعودی است. در نتیجه، لحظه ورود به بازار زمانی است که موج روند در بازه زمانی میانی (5 روزه) پایین می آید. از سوی دیگر، زمانی که روند بلندمدت در جزر و مد یا نزولی است، به این معنی است که لحظه کوتاهی زمانی است که قیمت در بازه زمانی میانی بالاتر می رود.

صفحه دوم: تجزیه و تحلیل امواج بازار

معامله گران معمولاً بر روی نمودار روزانه تنها با یک شاخص متمرکز می شوند که بر اساس جهت روند از بازه زمانی هفتگی (فریم زمانی بلند مدت) است. به عنوان مثال، وقتی روند هفتگی تایم فریم افزایش می یابد، معامله گران تنها بر روی سیگنال خرید در نمودار روزانه تمرکز می کنند بدون اینکه احتمال سیگنال فروش را در نظر بگیرند.

حرکت قیمت در بازه زمانی میانی نه از طریق یک اندیکاتور روند، بلکه با یک نوسانگر مشاهده می شود. ویژگی های اساسی اندیکاتور نوسانگر نشان دادن سیگنال خرید زمانی است که بازار قیمت تا حد معینی کاهش می یابد (منطقه فروش بیش از حد) و سیگنال فروش هنگامی که بازار قیمت تا حد معینی افزایش می یابد (منطقه خرید بیش از حد).

این سیگنال ها مانند امواجی نشان داده می شوند که لحظات ورود را نشان می دهند. معمولاً چهار اندیکاتور نوسانگر در این استراتژی معاملاتی به شرح زیر اعمال می شود:

1. شاخص نیرو

این اندیکاتور توسط دکتر الدر برای اندازه گیری قدرت صعودی و نزولی در استفاده از میانگین متحرک ابداع شده است. برای استراتژی معاملاتی صفحه سه گانه، پارامتر میانگین متحرک نمایی (EMA) در 2 دوره (EMA-2) تنظیم شده است. به نظر دکتر الدر، EMA-2 در Force Index Indicator برای ترکیب با اندیکاتورهای روند مانند MACD بسیار مناسب است.

In the MetaTrader platform, this indicator can be found in Insert Menu -> Indicators -> Oscillators ->شاخص نیرونمودار زیر نحوه اعمال شاخص Force Index Indicator را در نمودار روزانه EUR/USD نشان می دهد:

اگر خط EMA-2 در شاخص شاخص نیرو بالاتر از سطح 0. 0 باشد ، به این معنی است که احساسات صعودی قوی تر است. اما اگر زیر سطح 0. 0 باشد ، احساسات نزولی قوی تر است.

اگر از این شاخص برای چارچوب زمانی اصلی سیستم صفحه نمایش سه گانه استفاده شود (چهارچوب زمانی 5 روزه) و هیستوگرام MACD در بازه زمانی هفتگی شیب به بالا یا صعودی را تشکیل می دهد ، می توانید در هنگام باز کردن موقعیت خرید برنامه ریزی کنید. شاخص Force در یک منطقه منفی با حرکت عقب نشینی صعودی قرار دارد.

موقعیت خرید باید در آن روز بالاتر از بالاترین سطح باز شود. در این حالت ، می توانید از سفارش توقف (خرید توقف) استفاده کنید تا منتظر تأیید باشید. ضرر توقف را می توان در پایین ترین سطح آن روز یا روز قبل قرار داد ، بستگی به این دارد که کدام یک قیمت پایین تر داشته باشد.

اگر جهت روند تأیید شود ، سفارش خرید شما اجرا می شود. با این حال ، اگر سیگنال تأیید نشده باشد و قیمت آن را به ترتیب توقف خرید تحریک نمی کند ، موقعیت شما اجرا نمی شود.

سطح خروج می تواند به صورت دستی تنظیم شود که روند در بازه زمانی بلند مدت (هفتگی) در جهت مخالف حرکت کند. همچنین ، می توان آن را به صورت دستی تنظیم کرد که واگرایی نزولی در بازه زمانی اصلی (روزانه) اتفاق می افتد. سیگنال نشان می دهد که روند آینده از صعودی به Bearish در حال تغییر است.

2. شاخص اشعه بزرگتر

نوع دوم نوسان ساز مورد استفاده در صفحه دوم ، پیر ری است. این شاخص توسط دکتر الدر بر اساس قدرت صعودی و نزولی در بازار طراحی شده است. قدرت صعودی توانایی بازار را در فشار دادن قیمت بالاتر از حد متوسط در حال حاضر اندازه گیری می کند ، در حالی که قدرت نزولی توانایی بازار را در فشار دادن قیمت پایین تر از محدوده متوسط اندازه گیری می کند.

با استفاده از یک نشانگر روند مانند MACD در بازه زمانی بلند مدت ، می توانید جهت روند را در دراز مدت مشخص کنید. از نشانگر اشعه بزرگتر برای تصمیم گیری در مورد لحظه ورود استفاده می شود.

اگر حرکت قیمت در بازه زمانی هفتگی صعودی باشد یا یک صعود را تشکیل دهد ، باید در بازه زمانی 5 روزه (براساس قوانین استراتژی معاملات صفحه سه گانه) در سیگنال خرید تمرکز کنید. در غیر این صورت ، اگر روند در بازه زمانی بلند مدت نزولی باشد ، ممکن است منتظر سیگنال فروش در بازه زمانی اصلی باشید.

The Elder Ray indicator can be inserted in a MetaTrader chart from Insert menu -> Indicators -> Oscillators ->قدرت گاو و قدرت تحمل. پیش فرض مورد استفاده 13 است. در اینجا نمونه ای از نشانگر اشعه بزرگتر است که در نمودار روزانه یورو/USD اعمال می شود:

لحظه ایده آل برای خرید زمانی است که حرکت قیمت در یک بازه زمانی طولانی مدت صعودی است و قدرت خرس ها در منطقه منفی (در سطح 0. 0) قرار دارد اما جهت شروع به حرکت می کند. اگر بازه زمانی هفتگی صعودی است ، باید به سیگنال بزرگان ری در بازه زمانی میانی (5 روز) توجه کنید.

موارد مهم دیگر در مورد نوسان ساز بزرگ ری:

• از باز کردن موقعیت خرید در هنگام قدرت خرس در ناحیه مثبت یا بالاتر از خط 0. 0 خودداری کنید.
• سطح خروج به صورت دستی تنظیم می شود که قدرت خرس ها در منطقه مثبت و قوی تر شدن باشد و قدرت گاو در منطقه منفی یا ناحیه مثبت ضعیف قرار دارد.
• برای یک سیگنال فروش ، زمانی که چارچوب زمانی هفتگی (Bearish) و Bulls Power در منطقه منفی قرار دارد ، وارد شوید ، اما به سمت بالا حرکت می کند.

سیگنال ورود وقتی که واگرایی بین قدرت گاوها یا قدرت خرس با حرکت قیمت وجود دارد ، دقیق تر است. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قدرت خرس ها پایین تر از حد بالاتر باشد اما قیمت نتوانسته است شرایط مشابه را منعکس کند.

برعکس ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قدرت گاو نر پایین ترین سطح پایین را تشکیل می دهد اما پایین ترین قیمت ها به جای آن بالاتر می روند.

3. تصادفی

به غیر از شاخص نیرو و بزرگان ری ، تصادفی نیز مانند نوسان ساز ایده آل برای استراتژی معاملات صفحه نمایش سه گانه است. این شاخص در بین معامله گران فارکس بسیار محبوب است و به اندازه کافی خوب برای فیلتر کردن صداهای یا سیگنال های بی فایده در نظر گرفته می شود.

سه روش برای استفاده از تصادفی با مشاهده واگرایی ، شناسایی سطح بیش از حد و سطح بیش از حد و همچنین استفاده از خطوط تصادفی است. پارامتر پیش فرض برای تنظیم 9 ، 3 ، 3 یا 14 ، 3 ، 3 است.

این دو نمونه از پیاده سازی های تصادفی (9 ، 3 ، 3) در صفحه دوم (بازه زمانی میانی) برای نمودار 5 روزه یورو/USD است:

تجارت با خطوط تصادفی

تجارت با واگرایی تصادفی

4. دامنه درصد ویلیامز

دامنه درصد ویلیامز اغلب به عنوان ویلیامز ٪ r یا فقط ٪ r نوشته شده است. این شاخص توسط لری ویلیامز ، یک معامله گر کالایی که در بازار فارکس و بورس نیز فعالیت می کند ، اختراع می شود. ویلیامز ٪ R در سال 1973 منتشر شد و به دلیل مقدار سیگنال آن به عنوان نوسان ساز درج شده است که بین طیف وسیعی از 0 ت ا-100 نوسان دارد.

ویلیامز ٪ R اغلب به دلیل شباهت آنها با تصادفی مقایسه می شود. اگر مقدار تصادفی از 0 تا +100 متغیر باشد ، ٪ R 0 ت ا-100 است. با این حال ، ٪ R از فاکتور صاف کننده مانند تصادفی استفاده نمی کند.

ویلیامز ٪ R رابطه بین قیمت بسته شدن و دامنه قیمت (بالاترین قیمت تا کمترین قیمت) را در برخی از بازه ها نشان می دهد. ویژگی اصلی محبوب این شاخص امکان پیش بینی معکوس روند قیمت است.

صفحه سوم: قرار دادن سفارشات

صفحه سوم چارچوب زمانی کوتاه مدت است. براساس استاندارد استراتژی معاملات صفحه نمایش سه گانه ، از صفحه سوم برای قرار دادن موقعیت های معاملاتی ، بسته به تجزیه و تحلیل در صفحه اول و دوم ، یا سفارشات خرید یا فروش استفاده می شود.

نوع سفارش مورد استفاده در این استراتژی سفارشات توقف است ، با سفارش خرید Stop هنگام صعود بازار اعمال می شود ، در حالی که سفارش توقف فروش مربوط به بازار نزولی است.

به عنوان مثال ، اگر چارچوب زمانی هفتگی صعودی باشد و نوسان ساز در بازه زمانی 5 روزه (صفحه دوم) در حال افزایش است ، می توانیم سفارش خرید را روی صفحه سوم قرار دهیم تا پیش بینی بر روی صعود را پیش بینی کنیم. از طرف دیگر ، اگر چارچوب زمانی هفتگی در شرایط نزولی (پایین آمدن) باشد و حرکت قیمت در صفحه دوم (5 روزه) صعود کند ، ما باید یک توقف فروش را در صفحه سوم سفارش دهیم تا پیش بینی یک شکست در روند نزولیواد

برنامه ریزی یک استراتژی معاملاتی یک فرایند کامل است که باید ابتدا در یک حساب عملی اجرا شود. هدف این است که از هرگونه خطر واقعی که با حساب زنده همراه است جلوگیری شود. بنابراین ، استفاده از حساب نسخه ی نمایشی فارکس به عنوان یک زمینه آموزش از برنامه ریزی استراتژی اهمیت کمتری ندارد.

ورود به تجارت فارکس یکی از بهترین تجربیات است که می توانم یادگیری و به اشتراک گذاری دانش خود را در محتواهایی که برای مبتدیان آسان است ، ادامه دهم.