بورس اوراق بهادار: آیا رویدادهای باینری را تجارت می کنید؟

بورس اوراق بهادار همه چیز در مورد تجارت است. هر هفته موارد زیر را انجام می دهیم:

• در مورد یک موضوع مهم برای معامله گران بحث کنید.
• چندین روش تجارت فنی ، از جمله ایده های فعلی را برجسته کنید.
• مشاوره ویژگی از معامله گران و نویسندگان برتر ؛وت
• چند واکنش (اقلیت) از طرف تحلیلگران اساسی ارائه دهید.

ما همچنین سرگرم کننده هستیم. ما از نظرات ، پیوندها و ایده ها استقبال می کنیم تا به ما در بهبود این منبع برای معامله گران کمک کنیم. اگر ایده هایی دارید ، لطفاً وارد شوید!

بررسی: آیا وقتی شرایط خطرناک می شود از معاملات خود خارج می شوید؟

بورس اوراق بهادار قبلی ما این سؤال را مطرح کرد: آیا وقتی شرایط خطرناک می شود از معاملات خود خارج می شوید؟به طور خاص ، ما متذکر شدیم که وقتی شرایط بازار رو به زوال است ، بسیاری از معامله گران می خواهند از موقعیت های خود خارج شوند تا از پتانسیل ضرر بزرگ جلوگیری کنند. سفارشات "توقف از دست دادن" می تواند مفید باشد ، اما توقف های ضعیف قرار گرفته می توانند منجر به فروش در نزدیکی پایین و سپس از دست دادن تجمع بعدی شوند.

این هفته: آیا رویدادهای باینری را تجارت می کنید؟

سر شما برنده می شوید ، دمهایی را که از دست می دهید. با فرض اینکه سکه منصفانه است ، شانس شما در این رویداد 50-50 است. اما آیا رویدادهای باینری در بازار وجود دارد که شانس 50-50 نیست ، بلکه به نفع شما است؟و آیا رویدادهای باینری وجود دارد که پرداخت ها نیز به نفع شما انجام می شود؟

نتایج انتخابات میان دوره این هفته عمدتاً همانطور که انتظار می رفت (به عنوان مثال دموکرات ها برنده مجلس شدند ، GOP سنا را حفظ کرد). با این حال ، بازار ممکن است در برخی از عدم اطمینان بر اساس ، به عنوان مثال ، اگر دموکرات ها مجلس و مجلس سنا را بگیرند ، یا برعکس. پس از نتایج ، بازار در جلسه زیر دستاوردهای بسیار زیادی را به خود اختصاص داد (یعنی یک بار که عدم اطمینان از بین رفت).

جالب اینجاست که این مقاله مالی یاهو ، که توسط جو فهمی روز قبل از انتخابات نوشته شده است ، استدلال می کند که:

انتخابات میان دوره ای این هفته هیچ تاثیری در بورس سهام نخواهد داشت. اگر سناریوی بعید دموکرات ها که هر دو اتاق کنگره را بازپس می گیرند ، یک واکنش کوتاه زانو را مشاهده کنیم ، اما باید به شرکت کنندگان در بازار یادآوری کرد که دو محرک اصلی در پشت بورس سهام سود و نرخ بهره هستند. بازارها فراموش خواهند کرد که انتخابات حتی اتفاق افتاده و به وسواس در چین و فدرال رزرو ادامه داده است.

شاید جو درست باشد ، و دستاوردهای یک روزه در روز چهارشنبه فقط سر و صدایی بود که بازار به زودی فراموش می کند. و اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ، اظهارات جو در مورد "درآمد و نرخ بهره" که دو محرک اصلی بازار سهام است ، بسیار حیرت انگیز هستند. اما اگر یک معامله گر کوتاه مدت هستید ، می توانید نتایج انتخابات را سودآوری داشته باشید؟به عنوان مثال ، ما در روز انتخابات Molina Health (MOH) را خریداری کردیم (قبل از اینکه نتایج مشخص شود) ، و سهام متعاقباً روز بعد بیش از 10 ٪ به دست آورد (پس از نتایج انتخابات شناخته شد). بعداً در این گزارش درباره این موضوع بیشتر خواهیم گفت.

همانطور که جان Kicklighter در Daily FX درست قبل از انتخابات خاطرنشان کرد ، به دلیل عدم قطعیت انتخابات ، بازارها در حاشیه بودند. بازارها عدم اطمینان را دوست ندارند. با این حال ، این عدم اطمینان از رویدادهای باینری است که اغلب می تواند فرصت های تجاری جذاب ایجاد کند. اینها می توانند آزمایشات مواد مخدر و/یا پانل های FDA ، تصمیمات حقوقی ، اعلامیه درآمدها یا سایر مضامین مشابه باشند.

عملکرد مدل:

همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است ، ما عملکرد مدل های تجاری اختصاصی خود را به اشتراک می گذاریم ، همانطور که خوانندگان ما درخواست کرده اند:

ما می دانیم که ترکیب یک مدل روند / حرکت / حرکت (آتنا) با یک مدل معنادار / خرید شیب دار (هولمز) دو استراتژی را ارائه می دهد ، که به خودی خود مؤثر است ، که با یکدیگر یا با بازار کلی ارتباط ندارند. با ترکیب این دو ، می توانیم تنوع بیشتری ، خطر کمتری و بازده صاف تری داشته باشیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدل های معاملاتی ما (و فرآیندهای معاملاتی خاص آنها) ، برای اطلاعات بیشتر در پایین این پست کلیک کنید. همچنین ، از خوانندگان دعوت شده است تا برای توضیحات رایگان و مختصر ما در مورد چگونگی ایجاد مدلهای بورس اوراق بهادار ، به Main در NewArc dot com بنویسند.

انتخاب های متخصص از مدل ها:

توجه: بورس اوراق بهادار این هفته توسط مشارکت کننده مهمان Blue Harbinger ، منبعی برای ایده های سرمایه گذاری مستقل ویرایش می شود.

هولمز: من اخیراً برنامه های بهداشت Wellcare (WCG) را با افت قیمت در تاریخ 11/1 خریداری کردم. این از زمان خرید من به ویژه پس از سود 7. 3 ٪ در اولین جلسه معاملاتی (چهارشنبه) پس از انتخابات ، به پایان رسیده است. نظرت راجع به آن چیست؟

آبی هاربینجر: تجارت جالب ، هولمز. من می دانم که شما "خریدار DIP" ساکن ما هستید و به نظر می رسد این تجارت برای شما کار می کند.

هولمز: این پیچیده تر از خرید همه غوطه وری است. عوامل فنی متنوعی وجود دارد که به این معاملات می پردازند. اما متشکرم که متوجه تجارت شد.

BH: بنابراین من آن را دوست دارم مانند مشاغل خدمات مراقبت های مدیریت شده تحت حمایت دولت از طریق Medicaid ، Medicare Advantage و برنامه های دارویی تجویز Medicare؟به نظر می رسد که شما در حال انجام رویداد باینری انتخابات هستید؟

هولمز: من یک الگوی فنی هستم ، نه یک شخص ، بنابراین آنقدر نیست که من تجارت را "دوست دارم" ، بلکه فنی ها در مدل من به خوبی گلزنی کردند.

BH: جالب. من می دانم که دوره برگزاری معمولی شما فقط 6 هفته است ، اما در اینجا نگاهی به برخی از داده های اساسی طولانی مدت در نمودار سریع زیر است.

هولمز: اوه ، با تشکر از آن داده های اساسی طولانی مدت که ارتباطی با برنامه معاملات فنی 6 هفته ای من دارد. و برای پاسخ به سوال دیگر شما ، من از انتخابات آگاه بودم ، بسیار متشکرم.

Blue Harbinger: شما شخصیت زیادی برای یک مدل رایانه ای ، هولمز دارید. به هر حال ، شما در مورد Road Ruer چطور-هر یک از این هفته معاملات؟

Road Ruer: اگر به یاد بیاورید ، من هفته گذشته (شرکت بارکد) Zebra Technologies (ZBRA) را خریداری کردم. من این هفته سهام خود را با قیمت بالاتر فروختم.

BH: من آن تجارت را به یاد می آورم. شما سهام را خریداری کردید زیرا آنها در انتهای پایین یک کانال در حال افزایش قرار داشتند. به نظر می رسد خیلی خوب برای شما کار کرده است. من می دانم که شما می خواهید از من به خاطر ایجاد اصول طولانی مدت (زیرا شما یک مدل معاملات فنی کوتاه مدت هستید) اذیت شوید ، اما گورخر خوب عمل می کند.

RR: من هرگز نتوانستم از شما اذیت شوم. اما نه به این دلیل که من شما را دوست دارم ، فقط به این دلیل که من یک الگوی فنی بدون احساسات هستم. بر خلاف شما ، عدم احساسات من به من کمک می کند تا تصمیم گیری عینی تری بگیرم.

BH: خوب من برای شما توصیه هایی دارم ، Road Ruer ؛این مقاله از مقاله اخیر وال استریت ژورنال وام گرفته شده است: مدتی از الگوریتم های خود جستجو کنید و از برخی از عقل سلیم استفاده کنید!

آتنا: فریاد زدن در Road Ruer ، او یک مدل رایانه ای است. به جای آن ، انرژی خود را روی چیزی تولیدی متمرکز کنید. به عنوان مثال ، این هفته من قبل از رویداد باینری انتخابات ، Molina Healthcare (MOH) را خریداری کردم و تجارت تاکنون برای من بسیار خوب کار می کند. اینجا جایی است که من آن را خریداری کردم.

و این همان کاری است که روز بعد ، پس از رویداد باینری انتخابات انجام داد.

BH: برای مدل های رایانه ای ، به نظر می رسد همه شما بسیار لاف می زنید. به هر حال ، به نظر می رسد نتیجه انتخابات برای مولینا خوب بود. شاید کنگره تقسیم شده به این معنی باشد که مشاغل مرتبط با مراقبت های بهداشتی مولینا از هرگونه تغییر قانون چشمگیر مراقبت های بهداشتی در امان است ، در حال حاضر.

فلیکس: من این هفته هیچ گونه لاف زدن را انجام نخواهم داد ، فقط به اشتراک گذاری داده های مدل هدف محور. به طور خاص ، من شاخص Russel 1000 (سهام بزرگ کلاه) را از طریق مدل فنی خود اجرا کردم و 20 رتبه برتر من در لیست زیر گنجانده شده است.

BH: جالب است ، فلیکس. بر اساس نام هایی مانند Twilio (Twlo) ، علوم دقیق (EXAS) و Okta (Okta) به نظر من این است که شما سهام حرکت را دوست دارید ، اما پس از آن IBM من را کمی دور می کند (اگرچه من فهمیدم که یکی از بسیاری از سهام های بزرگ سودمند استبر اساس آن جف دوست دارد گزینه ها را بنویسد).

فلیکس: من یک معامله گر حرکت هستم ، با این حال دوره برگزاری من طولانی تر از سایر مدل ها است-به طور معمول حدود 66 هفته.

اسکار: من جهان "ETF های جامع و متنوع" خود را از طریق مدل فنی خود اجرا کردم و 20 مورد برتر در زیر ذکر شده است. و قبل از اینکه بپرسید ، من یک معامله گر حرکت نیز هستم ، اما من معمولاً فقط 6 هفته را نگه می دارم. و من معمولاً با چرخاندن به ETF جدید از آن خارج می شوم.

BH: جالب برای دیدن شما کالاهای (به عنوان مثال گاز طبیعی (UNG) ، روغن (USO) و طلا (GDX)) و مراقبت های بهداشتی ((IHF) (XLV)) رتبه بالایی را کسب کرده اید. با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری.

نتیجه:

بسیاری از سرمایه گذاران به سادگی از سرمایه گذاری در رویدادهای باینری (یا تجارت در اطراف) خودداری می کنند. با این حال ، برخی دیگر ریسک جذاب را در مقابل پروفایل پاداش در رویدادهایی مانند آزمایشات مواد مخدر و/یا پانل های FDA ، تصمیمات قانونی ، انتخابات ، اعلامیه های درآمد یا سایر مضامین مشابه تشخیص می دهند. اگر می خواهید چنین رویدادهایی را تجارت کنید ، مطمئن باشید که با استراتژی کلی شما متناسب است ، زیرا اگر می دانید به دنبال چه چیزی هستید ، فرصت های جذاب وجود دارد.

زمینه در بورس اوراق بهادار:

هر هفته ، فلیکس و اسکار برای برخی از دوستانشان میزبان یک بازی پوکر هستند. از آنجا که همه آنها معامله گر هستند ، آنها دوست دارند قبل از شروع بازی ، بهترین ایده های فعلی خود را بحث کنند. آنها دوست دارند این را "بورس سهام" بنامند.(برای پس زمینه بیشتر زمینه را در بورس اوراق بهادار بررسی کنید). روشهای آنها بسیار عالی است ، همانطور که می دانید آیا این سریال را دنبال کرده اید. از آنجا که فریم های زمانی و پروفایل های ریسک متفاوت است ، ایده های سهام را نیز انجام دهید. شما باید از گزارش من یک پرواز بر روی دیوار باشید. من معمولاً تنها موجود انسانی هستم و تنها کسی هستم که از هرگونه تحلیل اساسی استفاده می کنم.

نتیجه؟چندین ایده تخصصی هر هفته از معامله گران ، و یک اظهار نظر مختصر در مورد اصول سرمایه گذار انسانی. این مدل ها نامگذاری شده اند تا شخصیت های تجاری آنها را به راحتی به یاد بیاورند.