پیش بینی قیمت سهام تسلا: آیا روند صعودی ادامه خواهد یافت یا معکوس خواهد شد؟

سهام تسلا (NASDAQ: TSLA) همچنان با افزایش قیمت باورنکردنی خود در طی دو هفته گذشته ، سرمایه گذاران را گیج می کند. حرکت آن پس از اعلام "تکنیک تسلا" الون مسک ، کمی خنک شده است. با این وجود ، افزایش چشمگیر آن در طی یک ماه گذشته می توانست خرس های تسلا را که یک ماه پیش کوتاه فروخته اند ، در کشش ها ارسال کند.

ما برای اولین بار تسلا را در ماه ژوئیه پوشش دادیم: "تسلا می تواند یک بار دیگر اشتباهات را ثابت کند."از آن زمان ، ما به طور مداوم به سرمایه گذاران یادآوری کرده ایم ، و تسلا خرس ها به حرکت باورنکردنی آن توجه می کنند. معامله گران/سرمایه گذاران حیرت انگیز می دانند که اتخاذ موضع نزولی در برابر سهام فوق العاده قوی ، درک ضعیفی از حرکت نشان می دهد. از آنجا که اولین امتیاز خرید ما در سهام تسلا با قیمت 651 دلار در ماه ژوئیه ، سهام TSLA 63. 4 ٪ به دست آورده است.

ما بحث می کنیم که آیا سهام تسلا هنوز پا در حرکت صعودی خود دارد یا اینکه آیا معکوس خواهد شد.

عملکرد TSLA عملکرد YTD

عملکرد TSLA عملکرد YTD (از 11 نوامبر 21).

پس از بهبود چشمگیر در H2'21 ، بازده YTD سهام TSLA به 50. 71 ٪ رسید. حرکت حیرت انگیز آن به آن کمک کرد تا در ماه گذشته به افزایش YTD سهام General Motors (GM) بپردازد. نکته قابل توجه ، سهام TSLA تقریباً در کل سال تا اکتبر سهام جنرال موتورز را دنبال کرده است. در آغاز ماه اکتبر ، سهام TSLA YTD فقط 9. 9 ٪ "اندازه گیری" بود. بنابراین ، افزایش شهاب سنگ آن در ماه گذشته چیزی از پدیده ای نبوده است. با وجود این ، سهام TSLA هنوز هم به طور قابل توجهی از سود باورنکردنی 122. 4 ٪ YTD در سهام فورد (F) کمتری برخوردار است.

بحث در مورد حرکت Gangbusters سهام Tesla

درجه حرکت سهام تسلا. منبع: به دنبال آلفا

در حالی که سهام TSLA بیشترین سود YTD خود را در ماه گذشته کسب کرده است ، حرکت آن از ابتدای ژوئن در حال بهبود است. افزایش اخیر آن نیز درجه حرکت خود را در تمام بازه های زمانی در اینجا افزایش داده است. با این حال ، در ماه سپتامبر چندان مشخص نبود. ما در مقاله سپتامبر خود به اشتراک گذاشتیم که حرکت 3M سهام TSLA درجه A را دریافت کرده است. با این حال ، حرکت 6 متر و 9 متر آن فقط نمرات C+ را دریافت کرد. با وجود این ، این نشان داد که حرکت کوتاه مدت آن به شدت بهبود یافته است. بنابراین ، خرس ها باید به آن توجه داشته باشند.

از زمانی که سهام در ماه مه از تله خرس خود برگشت ، حرکت آن همچنان برخاست. ما این بارها و بارها را در مقالات قبلی TSLA و ARK Iovation ETF (ARKK) به اشتراک گذاشته ایم. ما به سرمایه گذاران یادآوری کردیم که به حرکت سهام توجه زیادی داشته باشند. سرمایه گذاران باید درک کنند که هیچ راهی برای پیش بینی اینکه چه زمانی حرکت می کند ، همانطور که در طی یک ماه گذشته مشاهده کردیم وجود ندارد. با این حال ، سیگنال های عملکرد قیمت در حال تولید است. ما در ماه ژوئیه گفتیم: ". قیمت بسیار نزدیک به سطح پشتیبانی پویا آن است که انتظار داریم آن را آزمایش و نگه دارد ، همراه با اعتقاد ما به اجرای قوی آن در حال حرکت به جلو ، ما فکر نمی کنیم قیمت یا برای سرمایه گذاران که این کار را انجام می دهند بالا باشدهنوز در تسلا در معرض دید قرار نگرفته است. "

ما همچنین مقاله خود را در ماه سپتامبر به پایان رساندیم: "با وجود این ، ما استدلال های خود را برای ارزیابی فعلی تسلا ، استدلال هایی برای حرکت ، عملکرد قیمت و تعصب بالاد برای افزایش بلند مدت ارائه داده ایم که فکر می کنیم احتمالاً تسلا را در مسیری به سمت 1000 دلار نشان می دهد. بیشتر از بازگشت به 500 دلار. امیدواریم که شما از نظر ما بدست آورید. "

بنابراین ، ما شما را ترغیب می کنیم تا از سرمایه گذاران که متخصص اقدامات مربوط به قیمت نیستند ، به دنبال رتبه بندی های کمی آلفا استفاده کنید. گرفتن یک پایان نامه نزولی به طور حتم بسیار پیچیده تر از گرفتن یک حق صعودی است. از این گذشته ، بازار گسترده با گذشت زمان روند بیشتری دارد. بنابراین ، برای سرمایه گذاران که مایل به اتخاذ موضع نزولی هستند ، باید اطمینان حاصل کنید که تمام پارامترهای موجود در سهام را به نفع خود بدست آورده اید. این باید شامل حرکت باشد ، که بسیاری از سرمایه گذاران نزولی از آن پاسخ نمی دهند ، زیرا آنها فقط بر ارزیابی آن متمرکز بودند.

چه چیزی منجر به افزایش باورنکردنی سهام تسلا در ماه اکتبر شد؟

Tesla Automobile Margins Ex-Reg اعتبار. منبع داده: پرونده های شرکت

حاشیه عملیاتی سه ماهه تسلا. منبع داده: IQ سرمایه S& P

ما معتقدیم سرمایه گذاران که در حصار نشسته اند ممکن است در ماه اکتبر به باند تسلا پیوسته باشند. در یک ماه پر از روایات فراوان که نشان دهنده اختلال در عرضه تراشه و فشارهای هزینه است ، تسلا بهتر عمل کرده است. علاوه بر این ، بسیاری از گاوهای تسلا به پیشرفت مداوم این شرکت در حاشیه های این شرکت اشاره کرده اند. رمپ تولید چشمگیر تسلا به تازگی این شرکت را به میزان 1 میلیون نرخ اجرا سالانه می رساند. نکته قابل توجه ، با حرکت به سمت نقطه عطف 2 متر خود ، اهرم فوق العاده ای را نیز بدست آورده است. در حالی که هنوز هم از هدف بلند مدت 20 متر آن فاصله زیادی دارد ، سرمایه گذاران شروع به گرفتن اهرم عملیاتی چشمگیر تسلا کردند.

خوانندگان می توانند به سرعت حاشیه های ناخالص خودرویی قابل توجه تسلا (اعتبار قبلی) را جمع آوری کنند. تسلا نشان داده است که می تواند خودروهای الکتریکی را به طور سودآوری افزایش دهد. اگرچه نرخ اجرای آن هنوز بسیار کمتر از همتایان ICE خود است، تسلا ثابت کرده است که اهمیت کمی دارد. علاوه بر این، جریان به حاشیه عملیاتی آن نیز به همان اندازه چشمگیر بوده است. در FQ3، تسلا حاشیه عملیاتی 14. 6٪ را ثبت کرد. قابل ذکر است، FQ3 همچنین یک چهارم زمانی بود که بسیاری از خودروسازان همتای آن تولید ضعیف خود را به دلیل کمبود عرضه تراشه گزارش کردند. با این حال، تسلا به دنیا نشان داد که تخصص تولیدی در مقیاس بندی خودروهای برقی را دارد و قابلیت نرم افزار آن نیز در سطح جهانی است.

حتی رئیس فولکس واگن AG (OTCPK:VWAGY) هربرت دیس نیز تسلا را به خاطر دستاوردهایش در تولید تحسین کرد. علاوه بر این، نشان داد که پیشرفت ها و قابلیت های تکنولوژیکی تسلا در نرم افزار اغلب مورد سوء تفاهم قرار گرفته است. دیس تاکید کرد:

یک مثال برای سرعت تسلا: آنها به خوبی با کمبود تراشه مقابله می کنند - دلیل: آنها در حال توسعه نرم افزار خود هستند. تنها در عرض 2-3 هفته آنها نرم افزار جدیدی داشتند که امکان استفاده از تراشه های مختلف را فراهم می کند. چشمگیر.(از پست Herbert Diess LinkedIn)

در واقع، توانمندی تسلا باعث شد که این شرکت در ماه سپتامبر در جدول فروش خودرو در اروپا جایگاه اول را کسب کند. مدل 3 آن از همه همتایان خود، ICE یا EV بهتر عمل کرد. سرمایه گذارانی که روی حصار بودند ممکن است در ماه اکتبر بلندپروازی های تسلا را جدی بگیرند. اول، این شرکت در یک سه ماهه زمانی که همتایانش از کمبود عرضه تراشه شکایت کردند، رکورد تولید و تحویل را داشت. سپس، در فروش خودرو در اروپا جایگاه قطبی را به خود اختصاص داد. مطمئناً، مصرف کنندگان اروپایی نسبت به همتایان آمریکایی خود در پذیرش خودروهای الکتریکی بسیار پیشروتر بوده اند. با این حال، ما معتقدیم که هیچ کس حرکت فوق العاده ای را در پشت فروش مدل 3 مشاهده نکرد. علاوه بر این، سرمایه گذارانی که روی حصار نشسته اند می توانستند پتانسیل چشم اندازهای تسلا را بیدار کنند. می تواند بسیار بزرگتر از آن چیزی باشد که قبلاً فکر می کردند. حتی فورد هم نتوانست در جلسه داخلی خود از ستایش تسلا مقاومت کند. جیم فارلی مدیر عامل فورد تاکید کرد (ویرایش برای اختصار):

تسلا استفاده از الکترون ها را در وسیله نقلیه به حداکثر می رساند. هیچ کس این کار را بهتر از آنها انجام نمی دهد. مشتریان آنها برای باتری بهتر هزینه کمتری می پردازند. تمرکز آنها ... پس از راه اندازی وسیله نقلیه ، وسواس آنها پس از راه اندازی وسیله نقلیه ، برای بهتر شدن تجربه مشتری ، مهندسی مجدد اجزای الکترونیکی ، ساده سازی ، پرداختن به کیفیت بر اساس داده های خارج از وسایل نقلیه ، برای کاهشصورتحساب مطالب مبتنی بر نحوه استفاده مردم از وسیله نقلیه ، برای هدایت ادغام عمودی ، بنابراین آنها بیشتر انجام می دهند و آنها سخت ترین مشکلات را در تسلا حل می کنند. آنها هر الکترون را مدیریت می کنند تا با هزینه باتری تا حد امکان کارآمد باشند. خود این محصول از بقیه میدان یخ بسیار متفاوت است و پیچیدگی در مقایسه با OEM ها بسیار ریز است. این امر به آنها امکان استفاده مجدد عظیم را می دهد. استفاده مجدد از این که ما هرگز در تجارت یخ خود ندیده ایم. تسلا به دلیل کاهش پیچیدگی می تواند به سرعت مقیاس کند. آنها می توانند هزینه را پایین بیاورند ، که آنها دارند. آنها می توانند فرآیندها را ساده نگه دارند.(از مقاله Electrek)

بنابراین ، حتی خودروسازان میراث نیز درک کرده اند که تسلا فقط یک خودروساز نیست. آنها "فقط" شروع به درک این نکته می کنند که تسلا یک شرکت فناوری مختل است. البته ، سرمایه گذاران تسلا مدتهاست که این را درک کرده اند. اما ، حداقل در حال حاضر ، OEM های میراث شروع به اعتبار کافی به فن آوری تسلا و قدرت تولید می کنند. اینها در سرمایه گذاران نشسته حصار گم نمی شدند. بسیاری از آنها متوجه آن می شدند.

در مقاله اخیر جنرال موتورز ، ما همچنین تأکید کردیم که جنرال موتورز خود را به یک مبتکر پلتفرم تبدیل می کند. جنرال موتورز اذعان می کند که اگر بخواهد شکاف ارزیابی خود با تسلا را ببندد ، از برچسب زدن به یک خودروساز اساسی است. بنابراین ، باید جاه طلبی ها و دستاوردهای خود را در مناطقی که برای آن شناخته نشده است نشان دهد. در هر صورت ، نقشه راه جنرال موتورز به نظر می رسد که سعی دارد با استراتژی سکوی تسلا روبرو شود. به همین ترتیب ، سرمایه گذاران در حاشیه شروع به درک این موضوع می کنند که سرب تسلا می تواند به حدی عظیم باشد که بهتر است شروع به پریدن روی باند بکشند.

بنابراین ، آیا سهام تسلا افزایش می یابد یا برعکس می شود؟

ما در مقالات قبلی خود حفظ کرده ایم که ترجیح می دهیم سهام تسلا را در تعویض معنادار بعدی خود اضافه کنیم. با این حال ، سهام از آن زمان تاکنون به انجام یک سنبله بزرگ رفت. اگرچه ما از این فرصت استفاده کردیم تا برخی از موقعیت های خود را سبک کنیم و به سایر سهام رشد کم ارزش چرخیدیم ، اما فکر نمی کنیم اگر سرمایه گذاران توانایی بالقوه خود را در مقیاس و بهبود اهرم در نظر بگیرند ، تسلا به طور گسترده ای بیش از حد ارزش دارد. این باعث شده است که ما این همه را سرمایه گذاری کنیم ، حتی اگر در حال حاضر این یک چیز بیش از حد ارزشمند باشد. براساس برآورد ارزش منصفانه ما (FV) ، به نظر می رسد که سهام تقریباً 15 تا 20 ٪ بالاتر از برآورد FV مخلوط ما در زمان نوشتن است. بنابراین ، به طور گسترده ای بیش از حد ارزیابی نمی شود زیرا برخی ممکن است فکر کنند. با این حال ، اگر آن را به عنوان یک OEM میراث ارزیابی می کنید ، از مدل ارزیابی اشتباه استفاده می کنید. تسلا برای طولانی ترین مدت یک شرکت فناوری مختل کننده بوده است. حتی جنرال موتورز ، فورد و فولکس واگن آن را تشخیص داده اند.

آیا سهام همچنان به افزایش یا معکوس ادامه خواهد داد؟ما می خواهیم سرمایه گذاران روی چشم اندازهای بلند مدت تمرکز کنند. در کوتاه مدت ، هیچ کس نمی تواند پاسخ دقیقی به شما بدهد. اما ، ضروری نیست. این مهمتر از این است که تشخیص دهیم که اگر تسلا به طور معناداری نزدیک به FV خود حرکت می کند ، حتماً این رهبر فناوری مختل را اضافه کنید. به یاد داشته باشید ، نرخ اجرا سالانه آن فقط 1 متر است. لطفا صبر نکنید تا قبل از اینکه آن را در نظر بگیرید 20 متر برخورد کند.

با این وجود ، با توجه به ارزیابی فعلی آن ، ما در حال حاضر رتبه خنثی خود را در سهام TSLA تکرار می کنیم. اما ، ما سرمایه گذاران را ترغیب می کنیم تا از نزدیک از سنبله حرکت اخیر آن نظارت کنند.

آیا می خواهید فقط در نقاط ورودی مناسب برای سهام رشد خود خریداری کنید؟

ما به شما کمک می کنیم تا نقاط ورودی با ریسک پایین را انتخاب کنید ، اطمینان حاصل کنید که با احتمال بیشتر موفقیت و سود در موج بعدی خود می توانید از آنها سرمایه گذاری کنید. عضویت شما همچنین شامل موارد زیر است:

دسترسی 24/7 به اوراق بهادار مدل ما

تجزیه و تحلیل بازار تاکتیکی روزانه برای تیز کردن آگاهی از بازار و جلوگیری از چرخ دستی عاطفی

دسترسی به تمام سهام برتر و ایده های درآمد ما

دسترسی به تمام نمودارهای ما با نقاط ورود خاص

پشتیبانی از چت اتاق در زمان واقعی

هشدارهای خرید/فروش/پرچین در زمان واقعی

این مقاله توسط نوشته شده است

من JR ، نویسنده اصلی و بنیانگذار JR Research و خدمات بازار سرمایه گذاری نهایی رشد هستم. تیم ما متعهد است که در تصمیمات سرمایه گذاری خود وضوح بیشتری به سرمایه گذاران ارائه دهد.

سرویس بازار ما بر روی رویکرد مبتنی بر قیمت در سهام رشد و فناوری متمرکز است که با تجزیه و تحلیل اساسی پشتیبانی می شود. علاوه بر این ، سایت عمومی SA ما در مورد سهام بخش ها و صنایع مختلف بحث می کند.

بحث ما عمدتاً بر یک پایان نامه کوتاه مدت و میان مدت متمرکز است. در حالی که ما سهام خود را برای طولانی مدت نگه می داریم ، ما همچنین از فرصت های مناسب برای بهره مندی از نوسانات کوتاه مدت تا میان مدت استفاده می کنیم ، و از تنظیمات طولانی (جهت صعودی) یا کوتاه (جهت یابی) استفاده می کنیم.

LinkedIn من: www. linkedin.com/in/seekjo

افشای اطلاعات: من/ما در سهام TSLA ، ARKK ، جنرال موتورز یا از طریق مالکیت سهام ، گزینه ها یا سایر مشتقات ، موقعیت طولانی مفیدی داریم. من این مقاله را خودم نوشتم و این نظرات خودم را بیان می کند. من جبران خسارت برای آن دریافت نمی کنم (غیر از جستجوی آلفا). من با هیچ شرکتی که سهام آن در این مقاله ذکر شده است ، رابطه تجاری ندارم.< SPAN> سرویس بازار ما بر رویکرد مبتنی بر قیمت گذاری به سهام رشد و فناوری متمرکز است که با تجزیه و تحلیل اساسی پشتیبانی می شوند. علاوه بر این ، سایت عمومی SA ما در مورد سهام بخش ها و صنایع مختلف بحث می کند.