مدیریت مجلات و نقل و انتقالات - شناسایی معامله و آماده سازی مجله

نحوه مدیریت مجلات عمومی بخش و پروژه های پروژه و نقل و انتقالات. نحوه شناسایی معاملات و تهیه مجلات و نقل و انتقالات

معامله را شناسایی کنید و مجله را آماده کنید

ژورنال ها و نقل و انتقالات ممکن است نتیجه تعدادی از فرآیندهای دیگر ایجاد شود و ممکن است در طول ماه ارسال شود یا بخشی از فرآیند پایان ماه باشد.

لطفاً توجه داشته باشید که علاوه بر ارسال مجله ، ممکن است برای به حداقل رساندن نیاز به مجلات آینده (به عنوان مثال تخصیص هزینه به روزرسانی در Core-HR یا اطمینان از همکاران مربوطه ، آگاه باشند که کد پروژه تنظیم شده است).

همچنین توجه داشته باشید که هزینه های روزنامه نگاری برای اعتماد به صندوق ها باید استثنا باشد نه یک هنجار مطابق با روند مدیریت صندوق های اعتماد. هرگونه هزینه باید مطابق با اهداف اعتماد باشد ، که توسط هیئت مدیره توافق شده است که وظیفه بررسی هزینه های مربوط به صندوق اعتماد را بر عهده دارد.

• توضیحات ژورنال باید شامل یک هدف کوتاه از مجله باشد.
• به طور کلی خوب است که هنگام ارسال معاملات در ماژول پروژه ها ، تاریخ معاملات را بدون تغییر نگه دارید.
• مالیات بر ارزش افزوده - هنگام انتقال معامله ، اطمینان حاصل کنید که هزینه مالیات بر ارزش افزوده مربوطه نیز منتقل شده است.
• هزینه های حقوق و دستمزد - شناسایی عناصر مختلف (حقوق ، NI ، مالیات) به عنوان مثال. از طریق یک نظر (حساب های تحقیقاتی معمولاً به تجزیه و تحلیل دسترسی دارند ، اما نه هنگام ژورنالی).
• موارد قسمت - به عنوان مثالتقسیم یک مورد بر روی فاکتور یا ادعای هزینه. لطفاً یک توجیه واضح برای تقسیم را درج کنید. این می تواند باعث ایجاد موضوعاتی در ممیزی های سرمایه گذار تحقیقاتی شود.
• هزینه های عمومی یا غیرمستقیم هرگز نباید به پروژه ها تقسیم شود.
• معاملات باید به صورت جداگانه در یک دسته واحد قرار بگیرند.

اطلاعات مربوط به نحوه تهیه ژورنال از طریق نحوه راهنمای موجود است.

شناسایی معاملات

دفتر کل

1. بررسی حساب های ترازنامه

• مانده حساب در حساب ها همانطور که انتظار می رود ، از جمله مواردی مانند تعهدی و پیش پرداخت
• تعادل و پیشرفت های نقدی کوچک را به سرعت مرور و پاک کنید
• هرگونه مسائل مکرر را با آشتی های بارکلارد شناسایی کرده و برای اطمینان از اتمام آشتی به سرعت انجام دهید

این مانده ها از طریق داشبورد پایان ماه یا گزارش تراز آزمایشی قابل دسترسی هستند.

2. تجارت داخلی

شارژهای منظم برای کالاها و خدمات از طریق مجلات قابل پرداخت است.

در مواردی که مقدار و قیمت هر ماه یکسان است یا حداقل به مدت سه ماه قابل مذاکره نیست (یعنی به دلیل شارژ مجدد خارجی برای مثال مخابرات، خدمات شهری)، تجارت داخلی باید از طریق مجلات مدیریت شود.

بسته به ماهیت معامله، این مجلات می توانند توسط بخش فروش یا خرید راه اندازی شوند. اکثر مجلات تجارت داخلی توسط دفاتر بخش، خدمات املاک یا خدمات فناوری اطلاعات ارسال می شوند.

3. اقلام تعهدی و پیش پرداخت

در راستای دستورالعمل فرآیند اقلام تعهدی (doc) باید تنظیمات زیر را در حساب های دفتر کل در نظر بگیرید:

• حساب های درآمدی
• اقلام تعهدی هزینه
• پیش پرداخت ها
• درآمد از قبل

4. تصحیح مجلات

تصحیح مجلات را با ارسال اولین بار در مکان مناسب تا آنجا که ممکن است به حداقل برسانید. اصلاحات باید فوراً به عنوان بخشی از فرآیند پایان ماه شناسایی شوند و مجلات تصحیح فوراً ارسال شوند.

• حقوق و دستمزد - بررسی گزارش های هزینه یابی برای شناسایی هر گونه هزینه حقوق و دستمزد که نیاز به تعدیل دارد
• تغییرات در گزارش های درآمد و هزینه - بررسی دقیق فهرست تراکنش ها را انجام دهید

توجه: اگر به مهلت ارسال تطبیق کارت اعتباری نرسیدید، این تراکنش ها نیاز به جابجایی حساب پیش فرض دارند.

پروژه ها

1. بررسی پیش جایزه و تعلیق پروژه

حساب های پیش از جایزه و تعلیق پروژه باید ماهانه بررسی شوند و در صورت امکان به صفر برسند.

از طریق گزارش های پروژه، گزارش های صادر شده توسط حساب های تحقیقاتی، یا داشبورد پایان ماه می توان به این موارد دسترسی داشت.

2. تجارت داخلی، معمولاً تأسیسات تحقیقاتی کوچک

شارژهای منظم برای کالاها و خدمات از طریق مجلات قابل پرداخت است.

در مواردی که مقدار و قیمت هر ماه یکسان است یا حداقل به مدت سه ماه قابل مذاکره نیست (یعنی به دلیل شارژ مجدد خارجی برای مثال مخابرات، خدمات شهری)، تجارت داخلی باید از طریق مجلات مدیریت شود.

بسته به ماهیت معامله، این مجلات می توانند توسط بخش فروش یا خرید راه اندازی شوند.

امکانات تحقیقاتی (هزینه های متحمل شده مستقیم) همیشه به مجلات برای ثبت هزینه ها نیاز دارند. بخش های خرید باید اطمینان حاصل کنند که نرخ های صحیح اعمال شده است و بخش فروش سوابق حسابرسی را نگهداری می کند.

مجلات نباید برای قرار دادن مواد مصرفی آزمایشگاهی عمومی (یا سایر موارد) که مستقیماً توسط پروژه متحمل نشده اند استفاده شوند.

3. اقلام تعهدی و پیش پرداخت

جزئیات بیشتر فرآیند را می توان در یادداشت های راهنمایی در وب سایت پایان سال یافت.

توجه: اقلام تعهدی و پیش پرداخت فقط در پایان سال به پروژه ها ارسال می شود

4. تصحیح مجلات

تصحیح مجلات را با ارسال اولین بار در مکان مناسب تا آنجا که ممکن است به حداقل برسانید. اصلاحات باید به عنوان بخشی از فرآیند پایان ماه و ژورنال های تصحیح که به سرعت ارسال می شوند، به سرعت شناسایی شوند.