ارزی یک منطقه سود کلیدی برای مشتریان ما است که در آن اتوماسیون و نوآوری اکنون "ضروری" هستند

حجم بازار FX - بازاری که ارزها در آن معامله می شود - روزانه از 5 دلار دلار فراتر می رود و آن را به بزرگترین و نقدی ترین بازار مالی در سطح جهان تبدیل می کند. کاتالوگ FX شامل محصولات نقدی (Spot ، Forward ، Swap ، NDF) و مشتقات (گزینه ها ، محصولات ساختاری) است.

بازار FX ستون فقرات تجارت بین المللی و سرمایه گذاری جهانی است: از یک سو ، پایداری واردات و صادرات را امکان پذیر می کند در حالی که ، از سوی دیگر ، فارکس یک کلاس دارایی است که به شما امکان می دهد از تنوع بین المللی برای خرید و فروش بهره مند شود. دارایی های خارجی و اوراق بهادار یا ارز به طور مستقیم. نرخ فارکس همچنین پایه و اساس ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک را تشکیل می دهد زیرا برای اهداف محافظت در برابر نوسانات ارزی برای مدیریت ریسک یا استفاده از آنها برای حدس زدن شرط بندی خطر در کسب بازده استفاده می شود.

ارزها به صورت الکترونیکی و دو طرفه از طریق پیشخوان معامله می شوند: ضروری برای یک فروشنده باید همیشه در سطح جهان به هم وصل شود تا "مکان بازار" را شناسایی کند. عدم شفافیت و حجم گسترده معاملات که بازارهای FX را توصیف می کنند با عنوان توسعه مکانیسم خاص برای شناسایی نرخ اعمال: نوعی معیار به نام "رفع" که یک نرخ واحد است که منعکس کننده ارزش یک ارز نسبت به آن استبرخی دیگر در یک نقطه خاص از زمان ، به طور معمول از عکس فوری از معاملات واقعی (برخلاف LIBOR که به نرخ های تخمینی متکی است) ایجاد می شود.

یک نکته مهم نظارتی در مورد تقلب در بازار ، اقدامی دیرینه به سیستم عامل های معاملاتی خودکار را تسریع کرده است: تنظیم کننده ها و سازمان های گسترده کلمه در حال کار بر روی پیشنهادات تغییر معیارهای مالی و همچنین ارائه دهندگان داده هستند. بانکها با ترس از حرکت به سمت مبادلات ، زیرا این امر باعث کاهش بیشتر حاشیه ها و ارزش سرمایه گذاری های پرهزینه در سیستم عامل های تجاری خود می شود ، قدم می گذارند تا از معاملات صوتی سنتی که در مرکز کاوشگرها قرار دارند ، دور شوند. این نگرانی ها با این واقعیت تقویت می شوند که نهادهای نظارتی قصد دارند سازوکارهای شفافیت ، تأیید به موقع معاملات ، افشای تجارت قبل یا پس از آن را به مشتریان و پاکسازی تعهدات با دامنه ساخت زور در مورد عملیات بازار مورد کنترل قرار دهند.

در مورد محصولات درآمد و کالاهای ثابت در اواخر دهه 1990 ، تغییر از صدا به الکترونیکی در FX از اصلاحات جانبی خرید هدایت می شود: اتخاذ الگوریتم های شفاف و دسترسی به نظم مختلف اندازه ، به سادگی جایگزین بهتری برای سنتی نشان دهیدکانال هاعلاوه بر این ، سیستم عامل های الکترونیکی یک بعد جهانی واقعی را برای تجارت FX (حل موانع ساده مانند محدودیت های منطقه زمانی) امکان پذیر می کنند و به بازیکنان این امکان را می دهند تا به همه بازارهای نوظهور دسترسی پیدا کنند و با اشتهای سرمایه گذار خرده فروشی ملاقات کنند.

در تمام محصولات ، حجم معاملات الکترونیکی در اوایل دهه 2000 به 74 درصد در سال گذشته از تک رقمی منتقل شد (طبق گفته های گرینویچ همکاران ، یک شرکت تحقیقاتی) ، اما حدود 35 درصد از حجم در بازار جهانی 2 دلار در بازار FX-جایی که ارزها به طور مستقیم دست را تغییر می دهند و معامله گران به عنوان سازندگان بازار خطرات می کنند-هنوز از طریق تلفن انجام می شود (طبق اطلاعات بانک برای داده های بین المللی): افزایش تجارت FX محور ماشین باز است.

تجربه ما در برنامه FX در یکی از بزرگترین مشتری های ما. از سال 2011 ، یکی از بزرگترین مشتری های ما برنامه گسترده ای از جمله ابتکاراتی را برای توسعه قابلیت ها و دارایی های فن آوری در FX راه اندازی کرد و خود را قادر می سازد تا مواضع خود را در معاملات ارز گسترش دهد ، از جمله:

• اتخاذ یک سرویس تجاری الکترونیکی اختصاص داده شده به موسسه مالی و شرکت های بزرگ از طریق Bloomberg ، FX All و 360T سیستم عامل های چند فروشنده ؛

• توسعه موتور قیمت گذاری برای محصولات نقدی ؛

• تقویت مدل سازی قیمت گذاری برای گسترش پیشنهاد مشتقات.

• توسعه یک معماری یکپارچه IT برای خودکارسازی به عنوان مثال فروش به گردش کار معامله گر ، کنترل ظرفیت خطوط اعتباری ، مدیریت داده های مشتری.

توجه ویژه ای به مشتریان کوچک/متوسط شرکت و خرده فروشی مورد توجه قرار گرفته است ، و توسعه یک بستر الکترونیکی خاص که با خدمات فعلی پرداخت شده ارائه شده است: هدف ایجاد هم افزایی با کلیه معاملات جدید FX بالقوه ناشی از محصولاتی مانند تأمین مالی صادرات ، تأمین مالی صادرات تجارت استو جمع آوری پول نقد و به بهره برداری از مهارت ها و شایستگی های تلفیقی آن در سیستم عامل های کارگزاری اوراق بهادار (قطب بازار).

این دیدگاهی است که مشتری ما در مورد دارایی های الکترونیکی دارد:

• سرمایه گذاری برای دیدار با مشتری جدید و افزایش سهم بازار ، با هدف خاص برای مشتریان خرده فروشی.

• "باید" برای خدمت به موسسات مالی که یک بستر چند فروشنده به عنوان یک سرویس پایه در نظر گرفته می شود.

• یک مزیت برای تمرکز تمام نیازهای گروه FX.

• فرصتی برای اجازه دادن به فروش میز روی مشاغل سودآورتر (مانند محافظت از محصولات یا ساختار یافته) متمرکز شده است. به عنوان یک نتیجه مداوم ، مشتری ما در نظرسنجی 2013 که توسط مجله ریسک آغاز شده است ، بیشتر رقبا را پشت سر می گذارد: در رتبه سوم در چهار دسته قرار دارد که در کل در موقعیت دوم در مورد مشتقات ارز قرار دارد.

یک تصویر واضح در برنامه تجاری استراتژیک مشتری ما شرح داده شده است: کلاس دارایی فارکس برای سه سال آینده در بین مشاغل اصلی سودآور شناخته شده است و بانک سرمایه گذاری این گروه به عنوان مدیر برای توسعه خدمات و محصول برای توزیع یک گروه منصوب شده استمرحله. مشاوره به عنوان شریک برای حمایت از این چالش جدید تأیید شده است.< SPAN> فرصتی برای اجازه دادن به فروش میز روی مشاغل سودآورتر (مانند محافظت از محصولات یا ساختار یافته). به عنوان یک نتیجه مداوم ، مشتری ما در نظرسنجی 2013 که توسط مجله ریسک آغاز شده است ، بیشتر رقبا را پشت سر می گذارد: در رتبه سوم در چهار دسته قرار دارد که در کل در موقعیت دوم در مورد مشتقات ارز قرار دارد.