درک استراتژی فارکس Martingale

اگر یک سکه را بچرخانید و بارها و بارها سرها را انتخاب کنید ، یک احتمال قوی وجود دارد که در نهایت در مقطعی از زمان برنده شوید. استراتژی Martingale مبتنی بر اصول مشابه است. در قرن 18th ، استراتژی سرمایه گذاری مارتینگاله مبتنی بر افزایش اندازه موقعیت است ، در حالی که اندازه نمونه کارها را کاهش می دهد. از نظر آماری ، یک معامله گر نمی تواند تمام وقت را از دست بدهد. بنابراین ، طبق این استراتژی ، اگر به افزایش تخصیص سرمایه گذاری خود ادامه دهید (با وجود ضرر) ، این احتمال وجود دارد که یک تجارت موفق در نهایت تمام ضررهای شما را معکوس کند.

اگر به نظر شما خیلی شبیه قمار است ، کاملاً درست است. این سیستم در ابتدا به عنوان یک سبک شرط بندی ، بر اساس استراتژی "دو برابر شدن پایین" توسط ریاضیدان پل پیر لوی ساخته شده است. معمولاً در کازینوهای لاس وگاس انجام می شد ، به همین دلیل کازینوها امروزه حداقل شرط بندی و حداکثر شرط بندی دارند و چرا علاوه بر شرط های عجیب و حتی ، دو نشانگر سبز روی چرخ رولت وجود دارد.

این یک استراتژی بسیار ریسک پذیر است و امروزه نیز مورد علاقه معامله گران نیست. با این حال ، دانش مهم است و بنابراین یادگیری در مورد استراتژی Martingale مفید است.

ارتباط در بازار فارکس

اندازه موقعیت یک جنبه دشوار اما حیاتی در تجارت است. استراتژی Martingale با این جنبه سروکار دارد. این یک سیستم پیشرفت منفی است که شامل افزایش اندازه موقعیت شما پس از از دست دادن است. به طور خاص ، دو برابر شدن اندازه موقعیت. سپس معامله گران سعی می کنند نتیجه ای را تجارت کنند که 50 ٪ احتمال وقوع آن را دارد.

به نظر می رسد این استراتژی برای شخصی که دارای عرضه بی نهایت است مناسب است. با تعداد زیادی از سفارشات خرید ، یک معامله گر در نهایت در بعضی از زمان ها یک پیروزی کسب می کند و در صورتی که اندازه موقعیت خود را بعد از هر باخت دو برابر کرده اند ، هنگامی که آنها پیروز می شوند ، ممکن است فقط تمام ضررهای خود را بازیابی کنند بلکه به اصل نیز برگردندسرمایه گذاری.

مراحل در سیستم تجارت

هر تجارت دارای دو نتیجه بالقوه ، سود و زیان است و هر دو احتمال بازی برابر دارند. بنابراین ، بیایید نتایج A و B را نام ببریم ، اکنون تصور کنید که با قیمت 10 دلار وارد تجارت می شوید ، به این امید که نتیجه A را بدست آورید ، اما در عوض شما با B. توجه کنید ، که نسبت ریسک-پاداش 1: 1 است.

در مرحله بعد ، شما 20 دلار تجارت می کنید ، دوباره به امید نتیجه A ، اما نتیجه B. را بدست آورید. اکنون ، در کل 30 دلار از دست داده اید. شما تا زمانی که نتیجه دلخواه خود اتفاق بیفتد ، دو برابر می شوید. سرانجام ، اندازه تجارت برنده از ضررها فراتر خواهد رفت.

اگر سرمایه هنگفتی داشتید، مراحل زیر می توانست به نتیجه برسد.

1. از جفت ارز و بازه زمانی استفاده کنید
2. اندازه موقعیت اصلی را تعیین کنید
3. سفارش خرید یا فروش را با سطوح توقف ضرر و سود دریافتی ثابت کنید
4. وقتی استاپ باخت یا سود برد راه می افتد، یا برنده می شوید یا می بازید
5. اگر برنده شدید، به مرحله 3 برگردید. اگر شکست خوردید، موقعیت خود را دو برابر کنید و به مرحله 3 برگردید.
6. با سرمایه تجاری نامحدود، ممکن است در نهایت یک برد بزرگ کسب کنید.

می توانید ببینید که چرا چنین استراتژی جذاب است. اولاً، تحت شرایط خاص، از نظر سود، یک نتیجه قابل پیش بینی می دهد. با کاربرد مناسب، حتی می توان به افزایش سود افزایشی دست یافت. ثانیاً، استراتژی نیازی به پیش بینی روند بازار یا جهت قیمت ندارد. این می تواند در شرایط بسیار فرار مفید باشد.

همچنین، ارزها تمایل دارند برای مدت طولانی به صورت جانبی معامله شوند، به این معنی که سطوح یکسان می توانند چندین بار مورد سوء استفاده قرار گیرند. این استراتژی می تواند به عنوان یک افزایش دهنده عملکرد در چنین مواردی عمل کند. این زمانی است که اندازه تجارت در مقایسه با ذخایر سرمایه کوچکتر است، که به معنای استفاده کم از اهرم است. به این ترتیب، معامله گران می توانند چندین برابر معامله بالاتر را در زمان های نزول تحمل کنند.

دلایل شکست استراتژی

معامله در واقع در مورد برد و باخت نیست، همانطور که در پیشنهاد شرط 50:50 نشان داده شده است. اندازه نسبی برد و باخت متفاوت است. به عنوان مثال، فقط یک پیپ سود نیز می تواند به عنوان سود حساب شود، اما پس از آن می توانید 500 پیپ از دست بدهید. همه اینها به محل ثابت بودن سطوح توقف ضرر و سود و همچنین نوسانات بازار بستگی دارد. همچنین به عوامل اساسی و توانایی شما در پیش بینی روند بازار بستگی دارد.

شانس هر معامله تحت تأثیر عوامل متعددی است. بنابراین، این نسخه باینری برد و باخت، نمایش دقیقی از معاملات نیست. در بازارهای مالی، شانس برد با ضرر یکسان نیست. بازار ممکن است نیاز به حرکت دو برابر بیشتر برای شروع سود بردن داشته باشد، در مقایسه با ایجاد توقف ضرر.

سپس توانایی استفاده از اهرم در هنگام معامله در فارکس وجود دارد. این بدان معنی است که حتی حرکات کوچک در برابر موقعیت شما می تواند منجر به ضررهای بزرگ شود. در چنین مواردی، 3 یا 4 ضرر متوالی می تواند حساب معاملاتی شما را کاملاً از بین ببرد.

این به وضوح برای معامله گران بلند مدت مناسب نیست. هرچه بیشتر تجارت کنید ، احتمال از دست دادن پول بیشتر است. هنگامی که ضرر و زیان برای یک خط طولانی ادامه یابد ، ممکن است معامله گران نتوانند اندازه موقعیت خود را به اندازه کافی افزایش دهند تا ضرر و زیان خود را بازیابی کنند ، حتی اگر یک پایگاه بزرگ سرمایه داشته باشند.

بسیاری فکر می کنند که مارتینگاله برای فرصت های تجارت مناسب مناسب است. ایده معاملات حمل مثبت مبتنی بر تجمع اعتبارات مثبت مثبت از طریق حجم بزرگ تجارت باز است. با این حال ، ارزهای حمل و نقل معمولاً به شدت گرایش دارند ، به این معنی که معامله گران به دلیل موقعیت حمل معکوس ، شاهد اصلاحات شدید در حرکات قیمت هستند. تغییرات غیر منتظره در چرخه نرخ بهره می تواند به سرعت منجر به تأمین وجوه از ارزهای با بازده شود. Martingale واقعاً در چنین بازارهای روند کار نمی کند ، همانطور که مطالعات با گذشت زمان اثبات شده است.

به طور کلی ، به نظر می رسد وابستگی زیادی به حدس و شانس و شانس است. این شانس پیروزی را افزایش نمی دهد ، بلکه فقط ضرر را به تأخیر می اندازد ، که شانس بسیار خوبی است. این استراتژی مبتنی بر یک اسطوره محبوب است که بازارها به طور تصادفی رفتار می کنند ، که اینگونه نیست. اگر معامله گران تصمیم بگیرند که استراتژی را دنبال کنند ، باید بدانند که در حالی که انتظارات سود به صورت خطی افزایش می یابد ، قرار گرفتن در معرض خطر در چنین معاملات به صورت نمایی افزایش می یابد.