فصل 13. استراتژی های شرط بندی اسپرد

اکنون برای خواندن راهنما وقت ندارید؟درخواست نسخه PDF

استفاده از استراتژی های شرط بندی هوشمند اسپرد به طور چشمگیری شانس شما را برای یک معامله گر سودآور افزایش می دهد.

ما اکنون به قسمت سوم راهنما می رویم که در آن به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید در تجارت خوب شوید. در این فصل، اهمیت استراتژی معاملاتی را پوشش خواهیم داد.

هر شرط بندی خوب و مستحکم بر یک یا چند استراتژی شرط بندی اسپرد خوب و جامد متکی است. استفاده از یک استراتژی معاملاتی خاص - یک سیستم شرط بندی اسپرد - تعدادی از اهداف مهم را برای یک معامله گر درگیر در شرط بندی اسپرد مالی انجام می دهد.

• یک استراتژی معاملاتی به جای شرط بندی "بالا" یا "پایین" بر اساس تصادفی، دلیلی منطقی برای ورود به معامله ارائه می دهد.
• یک استراتژی معاملاتی، هر دو نقطه ورود و خروج را برای معامله گر شناسایی کرده و به آنها کمک می کند - مانند اهداف "سود گرفتن" - برای یک معامله، و به آنها کمک می کند تا تجارت را ساختار دهند.
• استفاده از یک استراتژی معاملاتی سنجیده بخش مهمی از مدیریت ریسک در تجارت است.
• یک استراتژی معاملاتی همچنین به معامله گران کمک می کند تا در مورد سهام خود برای معاملات تصمیم بگیرند اینکه در هر معامله چقدر شرط بندی می کنند.
• داشتن یک استراتژی معاملاتی به معامله گران چارچوب یا نقطه مرجعی برای تحلیل بازار می دهد.

   

اگر استراتژی که یک معامله گر به کار می گیرد، سیستم پیروی از روند باشد، معامله گر می تواند تجزیه و تحلیل بازار خود را بر شناسایی یا تأیید روند بازار متمرکز کند و همچنین مراقب نشانه های احتمالی تغییر روند آینده باشد.

• بیشتر بدانید، در دوره رایگان ما شرکت کنید: الگوهای قیمت معکوس
• بیشتر بیاموزید، در دوره رایگان ما شرکت کنید: معامله گران چگونه فرصت ها را پیدا می کنند

   

استراتژی های تجاری محبوب

فهرست کردن انواع مختلف استراتژی های معاملاتی که یک معامله گر ممکن است استفاده کند غیرممکن است. با این حال، اینها برخی از رایج ترین انواع استراتژی های معاملاتی، همراه با برخی نکات شرط بندی گسترده در مورد بهترین روش استفاده از آنها به نفع خود هستند.

استراتژی های پیروی از روند در میان معامله گران بلندمدت محبوب هستند، کسانی که ممکن است برای بهره گیری از حرکات عمده بازار، شرط بندی های آتی را انجام دهند. استراتژی های پیروی از روند به عنوان استراتژی های «خرید و نگهداری» نیز شناخته می شوند، زیرا معمولاً شامل حفظ موقعیت بازار برای مدت زمان طولانی می شوند.

استراتژی های پیروی از روند معمولاً یا توسط تحلیل بنیادی یا با تجزیه و تحلیل تکنیکی که بر نمودارهای بلندمدت متمرکز است - مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی هدایت می شوند. میانگین متحرک یک شاخص فنی محبوب است که توسط پیروان روند استفاده می شود.

در بازار سهام ، به طور کلی تصور می شود که روند صعودی تا زمانی که قیمت سهام بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود باقی بماند ، وجود دارد.

بسیاری از بازرگانان به دنبال فرصتی برای تجارت "شکستن" هستند زیرا چنین معاملات ممکن است فرصتی برای ایجاد سود قابل توجهی داشته باشد در حالی که به شدت ضررهای احتمالی را محدود می کند.

شکستن صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی مالی بالاتر از سطح مقاومت مشخص شده ، مانند سطح قیمت که یک امنیت قبلاً به سمت نزولی بازگردد ، شکسته می شود.

معامله گران با این نظریه به این نظر می رسند که اگر حرکت قیمت رو به بالا دارایی به اندازه کافی برای عبور از سطح مقاومت قابل توجهی باشد ، به احتمال زیاد فشار خرید کافی برای حمل قیمت امنیت به میزان قابل توجهی وجود دارد.

هنگامی که قیمت بازار پایین تر از سطح پشتیبانی عمده قیمت مشخص شده باشد ، یک شکست نزولی یا نزولی رخ می دهد.

پس از اینکه یک امنیت برای مدتی در یک محدوده قیمت نسبتاً تعریف شده معامله شد ، ممکن است شکستگی ها نیز به واسطه یا نزولی رخ دهد ، بدون هیچ روند مشخصی از یک طرف یا دیگری. در چنین مواردی ، شکستن قیمت به عنوان یک روند جدید که باید بازار را برای مدتی کنترل کند ، به نظر می رسد.

• بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: استراتژی ساده برک آوت

   

معاملات معاملات نه تنها برای فرصت سود جذاب است ، بلکه به این دلیل است که استراتژی های معاملاتی برک آوت برای اجرای آن نسبتاً ساده است. در نسخه های صعودی ، معامله گران به سادگی یک دستور "خرید توقف" را بالاتر از سطح مقاومت مشخص شده قرار می دهند - سفارش فقط در صورت بروز شکستن قیمت انجام می شود و پر می شود.

شکستگی های کاذب - جایی که قیمت به طور موقت از سطح مقاومت حرکت می کند ، اما پس از آن سریعاً به زیر آن می رسد - اغلب اتفاق می افتد.

به منظور جلوگیری از متحمل شدن ضرر در تجارت چنین شکستگی های دروغین ، بسیاری از معامله گران از یک نشانگر حرکت مانند ADX یا MACD برای تأیید وجود یک روند محکم استفاده می کنند.

برخی از معامله گران روی استفاده از استراتژی های معاملاتی که برای گرفتن معکوس بازار طراحی شده اند تمرکز می کنند - هنگامی که یک تغییر روند از صعود به پایین آمدن ، یا از پایین آمدن به یک صعود به روند صعودی رخ می دهد. استراتژی های معکوس بازار اغلب توسط معامله گران روزانه به دنبال تجارت در داخل بازار بالا یا پایین است.

الگوهای واژگونی شمعدان ژاپنی یک شاخص فنی محبوب است که برای شناسایی معکوس های بازار استفاده می شود. الگوهای تیراندازی ستاره یا چکش (همچنین به عنوان "نوار پین" نیز شناخته می شود) اغلب نشانگر معکوس در انتظار بازار است.

برخی از معامله گران به دنبال نشانه های واگرایی قیمت/حرکت از شاخص های حرکت مانند RSI یا MACD به عنوان سیگنال های معکوس بالقوه قریب الوقوع بازار هستند. هنگامی که قیمت از یک میانگین بزرگ در حال حرکت ، مانند میانگین حرکت 10- یا 50 دوره عبور می کند ، معمولاً وارونگی تأیید می شود.

معاملات نوسان - همچنین به عنوان معاملات موقعیتی ، معاملات محدوده یا معاملات بازپرداخت گفته می شود - واقعاً فقط یک شکل زمانی کوتاه تر از روند زیر است. معامله گران نوسان برای استفاده از اوج موقت و پایین که در طی یک روند کلی طولانی مدت اتفاق می افتند ، به دنبال ایجاد چندین معاملات هستند.

حرکات قیمت ، بالا یا پایین ، امنیت معمولاً در یک خط مستقیم رخ نمی دهد. در عوض ، "امواج" حرکت قیمت وجود دارد.

قیمت سهام ممکن است پنج امتیاز در هر سهم را بدست آورد ، سپس دو یا سه امتیاز را به سمت پایین برگردانید ، سپس چهار یا پنج امتیاز دیگر را به سمت بالا پیش ببرید ، و به دنبال آن یک حرکت نزولی دیگر ... و در ادامه و بعد.

بازرگانان نوسان قصد دارند پایین آمدن موقت را که با عقب نشینی موقت یا اصلاح موقت اتفاق می افتد ، خریداری کنند و سپس موقت بعدی را که اتفاق می افتد بفروشند.

به منظور شناسایی اوج و پایین احتمالی به منظور استفاده از فرصت های معاملاتی نوسان ، مشروبات الکلی که تجارت می کنند اغلب از تعدادی از شاخص های فنی استفاده می کنند.

• بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: نحوه استفاده از شاخص های فنی

   

• میانگین حرکت
• شاخص های حرکت
• الگوهای مختلف نمودار - مانند مثلث های صعودی یا نزولی
• سطح پشتیبانی و مقاومت شناسایی شده
• شاخص های فنی خاص مانند عقب نشینی های فیبوناچی

   

انتخاب یک استراتژی شرط بندی گسترش مالی که مناسب شما باشد

هنگام بررسی استراتژی های مختلف شرط بندی گسترده و تصمیم گیری در مورد استفاده از کدام یک ، مهم است که یک استراتژی تجاری را انتخاب کنید که شخصاً مناسب شما باشد. در اینجا برخی از عوامل در انتخاب استراتژی متناسب با سبک معاملات شخصی شما در نظر گرفته شده است:

فاکتور 1 - تحمل ریسک

برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب باید ایده روشنی از تحمل ریسک خود داشته باشید - یعنی مواردی که با آن راحت هستید. به عنوان مثال ، اگر تحمل ریسک بسیار کمی داشته باشید ، می خواهید از یک استراتژی تجاری استفاده کنید که تأکید جدی بر محدود کردن ریسک داشته باشد.

همچنین ، تحمل ریسک کم شما را به جای شرکت در معاملات روزانه ، برای تجارت مناسب تر می کند ، که به طور معمول شامل انجام معاملات با ریسک بالاتر است.

فاکتور 2 - چقدر وقت دارید که به تجارت اختصاص دهید

زمانی که شما برای تعهد به تجزیه و تحلیل بازار و تجارت در دسترس هستید ، یکی دیگر از عوامل مهم در انتخاب یک استراتژی معاملاتی است. اگر بازنشسته شده اید ، یا در خانه کار می کنید و نسبتاً رایگان در انتخاب ساعات کار خود هستید ، ممکن است زمان موجود برای نظارت مداوم بر بازار داشته باشید. بنابراین ، در صورت تمایل ، می توانید از استراتژی های معاملاتی روز که در آن وارد می شوید استفاده کنید و فقط در طی چند ساعت یا حتی چند دقیقه از تجارت خارج شوید.

اگر از طرف دیگر ، شما وقت آزاد برای تماشای بازار در طول روز تجارت ندارید ، تنها استراتژی هایی که برای شما مناسب خواهد بود مواردی هستند که فقط به تجزیه و تحلیل بازار "پایان روز" نیاز دارند - واین امر می تواند با وارد کردن سفارشات قبل ، یا در حدود زمان باز شدن بازار اجرا شود و برای مدیریت نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارد.

فاکتور 3 - انتخاب کلاس دارایی و بازار

شرط بندی گسترش مالی این فرصت را به شما می دهد تا از شرط بندی در صدها ابزار مختلف مالی در کلاسهای دارایی زیر سود ببرید: سهام ، شاخص ها ، اوراق قرضه ، کالاها ، فارکس و غیره.

بیشتر افراد مشروبات الکلی تلاش های خود را در شرط بندی بر روی ابزارهای مالی فقط یک کلاس دارایی مانند سهام یا شاخص بورس سهام متمرکز می کنند. بسیاری از استراتژی های معاملاتی به طور خاص طراحی شده اند تا در قرار دادن شرط بندی فقط در یک نوع دارایی اساسی استفاده شوند. به عبارت دیگر ، استراتژی های شرط بندی گسترش فارکس خاص و استراتژی های خاص سهام یا شاخص وجود دارد.

فاکتور 4 - نوع تجزیه و تحلیل بازار شما استفاده می کنید

آیا ترجیح می دهید از تجزیه و تحلیل فنی یا تجزیه و تحلیل اساسی استفاده کنید؟بدیهی است ، استراتژی های شرط بندی گسترش یافته برای استفاده با تجزیه و تحلیل بنیادی با مواردی که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، تفاوت چشمگیری دارد.

فاکتور 5 - نوع استراتژی معاملاتی که شما ترجیح می دهید

استراتژی های معاملاتی از هر طریق متفاوت است. در نهایت ، شما فقط می خواهید یک استراتژی تجاری پیدا کنید که برای شما راحت باشد. اگر با استراتژی تجاری انتخاب شده خود راحت نیستید ، بعید است که در اجرای آن بسیار خوب باشید. بنابراین ، این کمک می کند تا در مورد انواع استراتژی های شرط بندی که شما ترجیح می دهید استفاده کنید.

آیا از استفاده از استراتژی های ساده ای که استفاده از آن برای مبتدیان آسان است ، راحت تر هستید - یا ترجیح می دهید از استراتژی های پیشرفته تری استفاده کنید که از تکنیک های معاملاتی مانند پرچین یا داوری استفاده می کند؟

موارد بسیاری وجود دارد که ممکن است بر انتخاب شما از یک استراتژی شرط بندی گسترده تأثیر بگذارد.

در پایان ، مهمترین چیز این است که یک استراتژی معاملاتی را که دوست دارید انتخاب کنید و از آن استفاده کنید (و البته این سودآور است!).

البته ، شما باید احساس راحتی کنید که استراتژی های مختلفی را امتحان کنید ، و ممکن است متوجه شوید که با تجربه بیشتر در شرط بندی ، ترجیح استراتژی شما تغییر می کند.

خواندن:

یک نکته آخر

هر کدام از استراتژی شرط بندی را که در آن مستقر هستید ، حتماً قوانین استراتژی را با نظم و انضباط سخت دنبال کنید. مطالعات معامله گران نشان داده است که بسیاری از آنها یک استراتژی تجاری دارند که باید به طور کلی سودآور باشد ، اما معامله گران پول خود را از دست دادند زیرا آنها نتوانستند به شدت از قوانین اجرای استراتژی پیروی کنند.

جالب اینجاست که بیشتر معامله گران به اشتباه معتقد بودند که استراتژی معاملاتی آنها ناقص است - نتوانستند متوجه شوند که اجرای معیوب آنها از استراتژی است که باعث شده است که آنها تجارت غیر ضروری را داشته باشند. در پایان ، مهمترین چیز این است که یک استراتژی تجاری را که دوست دارید انتخاب کنید و از آن استفاده کنید (و البته این سودآور است!).