Pullback vs Retraction vs Reversal: تفاوت چیست؟

بسیاری از اصطلاحات اغلب در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرند ، که در آن معامله گران برای درک این اصطلاحات اساسی مورد نیاز هستند. البته این به این دلیل است که یک معامله گر باید حرکات قیمت را که اتفاق می افتد را بخواند و آنچه را که در آن زمان با قیمت اتفاق می افتد تشخیص دهد. هنگامی که آنها نمی توانند آنچه را که با قیمت فعلی اتفاق افتاده است تشخیص دهند ، آنها معمولاً قادر به تجزیه و تحلیل بیشتر برای تصمیم گیری نهایی نخواهند بود.

از طرف دیگر ، اگر این شرایط را می دانید ، می توانید سیگنال دریافت کنید ، یا برای باز کردن موقعیت تجاری ، سیگنال برای خودداری از باز کردن موقعیت تجاری یا حتی بستن یک موقعیت.

چندین اصطلاح برای دانستن مهم است و ما در این مقاله به طور کامل در مورد آنها بحث خواهیم کرد. این اصطلاحات بازگرداندن ، عقب نشینی و وارونگی است.

بازپرداخت چیست؟

بازپرداخت یک اقدام قیمت است که در هنگام وقوع یک صعود نسبتاً قوی ، قیمت کاهش موقت را تجربه می کند.

از آنجا که تفاوت های جزئی برای برخی از افراد برای تفسیر بازپرداخت وجود دارد ، می توانید مثال زیر را در نظر بگیرید. بدون اینکه مردم متوجه آن شوند ، در زندگی روزمره آنها نیز برگشتی رخ می دهد.

به عنوان مثال ، فرض کنید یک شخص در اتاق پینگ پنگ بازی می کند و او توپ را روی زمین پرتاب می کند تا توپ با کف آن ضربه را پرتاب کند.

بعد از تندرست ، توپ به پرواز خود ادامه می دهد تا اینکه به پشت بام برخورد کند و به پایین برگردد. این فرایند نزولی به عقب برگشتی گفته می شود. با افزایش قیمت نیز همین است اما دوباره به پایین کشیده می شود زیرا آنها با مقاومت برخورد می کنند. چگونه قیمت مانند توپ پینگ پنگ است و مقاومت آن سقف اتاق است.

به خاطر داشته باشید که دو نوع عقب کشیدن وجود دارد ، اگرچه این اصطلاح اغلب مترادف با کاهش قیمت لحظه ای در یک روند صعودی است ، اما افزایش زودگذر در یک روند نزولی نیز می تواند به عنوان عقب نشینی نامیده شود. اما از آنجا که به آن "بازگرداندن" گفته می شود ، اغلب برای حرکات در برابر روند صعودی استفاده می شود.

نحوه شناسایی برگه ها

• هنگامی که قیمت در منطقه مقاومت است ، در طی روند صعودی ، قیمت بالا می رود و در بعضی مواقع ، قیمت قادر به عبور از مقاومت نخواهد بود و کاهش انرژی را برای جمع آوری انرژی و تلاش برای شکستن مقاومت در برابر آن تجربه می کند. واد

• هنگامی که یک درگیری در مقاومت وجود دارد ، مقاومت موفق می شود افزایش قیمت را بازگرداند تا قیمت به عقب برگردد تا حرکت کند.

• عرضه بیشتر از تقاضا یا پیشنهاد است. حجم سفارشاتی که در منطقه بازپرداخت رخ می دهد نیز تأثیر زیادی می گذارد که چرا این عقب می تواند اتفاق بیفتد و چرا قیمت قادر به عبور از مقاومت در آن زمان نیست حتی اگر این روند قوی باشد.

پس از دانستن سه مورد در بالا ، باید نتیجه بگیرید که مرجع ما در شناسایی بازپرداخت ها نزدیکترین نقطه یا منطقه مقاومت است. به طوری که می توانید بهتر درک کنید ، لطفاً تصویر مثال زیر را ببینید:

در تصویر بالا ، سهام متا در بازه زمانی روزانه یک روند صعودی قوی را تجربه می کند. از ابتدای افزایش منطقه 200 دلاری به بالاترین نقطه در منطقه 380 دلار قیمت ، قیمت همچنان در حال افزایش نیست ، اما در بعضی از موارد ، یک بازپرداخت را تجربه کرد و سپس افزایش خود را ادامه داد.

به یاد داشته باشید که یک بازپرداخت فقط یک کاهش موقتی در یک روند صعودی است.

اصلاح چیست؟

اصلاح یک تغییر موقتی در جهت قیمت است که در یک روند بسیار بزرگتر رخ می دهد. نکته در اینجا "وارونگی قیمت موقتی" است. بنابراین ، یک اصلاح نیز "اصلاح" نامیده می شود. و کاملاً شبیه به بازپرداخت است.

به طور کلی ، عقب نشینی ها می توانند در یک روند صعودی یا نزولی اتفاق بیفتند. در یک روند صعودی ، یک کاهش موقتی رخ خواهد داد. به همین ترتیب ، در یک روند نزولی ، شما از قدرت کاهش قیمت فعلی ، که این اصلاح است ، افزایش موقت دریافت خواهید کرد.

نحوه شناسایی یک ردیابی

• معامله ای برای سود یا کاهش ضرر توسط معامله گران صورت گرفت ، اما کسانی که این کار را کردند ، تنها بخشی از آن بودند ، با نام مستعار اقلیت معامله گران. در حالی که اکثر معامله گران معمولاً هنوز هم مواضع خود را دارند ، آنها معمولاً فکر می کنند که هیچ اتفاقی نمی افتد. این امر به جای تجربه ادامه وارونگی اما ادامه روند در آن زمان باعث افزایش قیمت شد.

• قیمت در سطح روانشناختی آن است. این همچنین می تواند به وارونگی منجر شود. این کاهش تنها در صورتی خواهد بود که سطح روانشناختی فقط یک مقاومت مهم یا سطح پشتیبانی باشد.

• برای یک الگوی شمع خاص نادر است. معمولاً وجود دارد ، اما این یک الگوی شمع است که تأثیر قابل توجهی در تغییرات روند ندارد.

• الگوی قیمت ندارید. شما یک الگوی معکوس قیمت پیدا نخواهید کرد. معمولاً اگر الگوی قیمت رخ دهد ، در جهت روند تغییر ایجاد می شود.

متداول ترین و محبوب ترین روش که بسیاری از معامله گران از آن استفاده می کنند ، اصلاح فیبوناچی به تنهایی است. همچنین می تواند با شاخص های دیگر مانند شاخص استحکام نسبی (RSI) ، تصادفی یا شاخص های مشابه ترکیب شود که می تواند به تعیین اینکه چه بازپرداخت ها ظاهر می شوند ، کمک کنند.

در زیر نمونه ای از تصویری از اصلاح یک روند صعودی در نمودار داو جونز است:

همانطور که مشاهده می کنید ، داو جونز بلافاصله در هنگام اجرای گاو نر مانند آن بالا نمی رود. در یک مقطع ، قیمت به یک نقطه خاص می رسد و دیگر به اندازه کافی قوی برای بالا رفتن نیست. و در آن زمان ، دو امکان وجود داشت: چه این اتفاق می افتد یا فقط یک اصلاح.

به همین ترتیب برای روند نزولی در همان نمودار. داو جونز:

از 5 ژانویه 2022 ، داو جونز روند نزولی خود را آغاز کرده است. و در روند نزولی که هنوز هم امروز اتفاق می افتد ، این روند فقط بلافاصله پایین نمی رود. اما در بعضی از مواقع ، او یک افزایش نسبتاً کوتاه را تجربه کرد و همچنان رو به کاهش بود.

وارونگی چیست؟

واژگونی حرکتی در جهت مخالف قیمت روند قبلی است. این تغییر در جهت قیمت می تواند در صعود از روند نزولی قبلی یا روند نزولی در هنگام بالا رفتن اتفاق بیفتد.

به عنوان مثال ، اگر سهام در حال حاضر روند صعودی یا روند صعودی را تجربه می کند ، و پس از آن قیمت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است ، که به آن وارونگی نزولی گفته می شود. و برعکس ، اگر سهام در یک روند نزولی باشد ، در این صورت تغییر در جهت روند به سمت بالا وجود دارد ، و حتی در این صورت ، آن را واژگونی صعودی می نامند.

این معکوس را می توان به دو طبقه بندی کرد ، یعنی وارونگی صعودی و وارونگی نزولی.

نحوه شناسایی وارونگی

وارونه صعودی

• قیمت ها برای مدت طولانی ، معمولاً چند روز ، روند نزولی را تجربه می کنند.
• داده های تقویت کننده مانند اخبار وجود دارد که باعث تغییر روانشناسی بازار می شود.
• می توانید الگوهای قیمت و شمعدان را به عنوان تأیید پیدا کنید. مانند کف دوتایی ، سر و شانه معکوس و بسیاری از الگوهای دیگر.

بنابراین با جستجوی سه مورد فوق ، می توانید وقوع یک وارونگی صعودی را مشخص کنید ، که می توانید هنگام خرید یک ساز ، چه سهام ، فارکس یا رمزنگاری ، در نظر بگیرید.

این تأیید معکوس صعودی توسط معامله گران به عنوان مرجع استفاده می شود تا به اشتباه خرید سهام یا کالایی که در حال کاهش است ، بخرید زیرا تعداد معدودی از آنها در آنجا وجود ندارند که سعی می کنند با قیمت پایین تری خریداری کنند به این امید کهقیمت بالا می رود ، اما قیمت همچنان به سقوط ادامه خواهد یافت.

نمونه ای از وارونگی صعودی

همانطور که مشاهده می کنید ، جفت EUR/USD در بالا در بازه زمانی ضعیف در حال حاضر یک روند نزولی را تجربه می کند. با این حال ، او بعد از آن کاهش را ادامه نداد و در عوض به پهلو حرکت کرد. در طی این جانب ، یک الگوی برگشت قیمت وجود داشت که با موفقیت شکسته شد به طوری که این زوج افزایش را تجربه کردند.

حتی اگر از نزدیک نگاه کنید ، خواهید فهمید که الگوی شمعدانی نیز وجود دارد که در آن زمان شکل گرفته است:

بله ، این یک الگوی شمعدان چکش بود ، جایی که پس از ظهور شمعدان ، حرکت قیمت بلافاصله افزایش یافت. حتی چند شمعدان بعد از آن همه سبز (صعودی) بودند.

معکوس نزولی

1. صعود همیشه مقدمه وارونگی نزولی است.
2. ابتدا در یک طرف ، چه در یک طرف طولانی و چه کوتاه.
3. یک الگوی شمعدان یا الگوی قیمت وجود دارد که تشکیل می شود.

با دانستن این موضوع ، یک معامله گر می تواند موقعیت سود ایده آل را تعیین کند. او همچنین اگر می خواهد موقعیت های کوتاه در آینده یا بازار فارکس را از آن استفاده کند ، از آن استفاده می کند.

نمونه هایی از معکوس نزولی

نمونه هایی از معکوس های نزولی هنوز در جفت یورو/USD زیر در بازه زمانی روزانه وجود دارد:

همانطور که مشاهده می کنید ، پس از افزایش افزایش ، روند نمی تواند بالاتر برود و فقط در مناطق خاصی بین پشتیبانی و مقاومت حرکت می کند ، که به صورت جانبی نامیده می شود.

هنگامی که به صورت جانبی ، قیمت الگویی را تشکیل می دهد که نشان می دهد در جهت روند از قبل تا پایین تغییر ایجاد می شود. الگویی که ظاهر می شود مانند تصویر بالا "دو برابر" است. بعد از گردنبند ، پشتیبانی از AKA به جای دو برابر ، شکسته می شود ، یک روند نزولی وجود دارد.

نتیجه

در بسته شدن این مقاله ، برخی از سؤالات اغلب توسط افراد به طور کلی در مورد عقب نشینی ، اصلاح و وارونگی پرسیده می شوند.

آیا عقب نشینی همانندسازی است؟

این دو مانند مترادف برای یک کلمه هستند. زیرا اساساً ، هر دو به تصحیح جهت قیمت روند رخ می دهند. این فقط این است که معامله گران از این شرایط به صورت متناوب استفاده می کنند. اما گاهی اوقات ، از عقب نشینی ها نیز برای توصیف اصلاح قیمتی که به تازگی از بین رفته است ، استفاده می شود.

چگونه می گویید بازگرداندن معکوس است؟

اگر کسی بخواهد بین بازپرداخت و وارونگی تمایز قائل شود ، می توان از چند طریق انجام داد. او می تواند از شاخص ها استفاده کند یا فقط به این دو ویژگی توجه کند.

اولین کسی که از یک شاخص استفاده می کند ، می تواند از اصلاح فیبوناچی به عنوان مرجع استفاده کند. فیبوناچی دارای چندین شماره به نام منطقه طلایی است که بین اعداد 0. 382 ، 0. 5 و 0. 618 است. بهتر است اگر به یاد داشته باشید که یک بازپرداخت معمولاً فقط به منطقه فیبوناچی 0. 382 و 0. 5 می رسد. اگر یک عقب نشینی وجود داشته باشد که به 0. 618 برسد ، معمولاً افزایش یا کاهش روند فعلی طولانی نخواهد ماند.

راه دوم بررسی ویژگی ها است. خصوصیاتی که ساده ترین آنها برای شناسایی است ، دو است: شکل گیری یک طرفه و وجود یک الگوی قیمت. از آنجا که این دو چیز معمولاً همیشه قبل از بروز معکوس ، دست به دست هم می دهند. شما مواردی مانند الگوهای قیمت یا حرکات جانبی را در عقب نشینی پیدا نخواهید کرد.

چگونه می توان در معاملات از برگشت و وارونه استفاده کرد؟

در برخورد با بازپرداخت و وارونگی ، هر معامله گر از روش های مختلفی از آن استفاده می کند. برخی از آنها برای ورود به سیستم استفاده می کنند تا تجمع طولانی را از روند فعلی از دست ندهند. برخی از آنها به عنوان مکانی برای اضافه کردن موقعیت ها برای به دست آوردن سود حتی بیشتر استفاده می کنند.

معکوس ها نیز به طور گسترده ای برای ورود به موقعیت ها استفاده می شوند زیرا این معکوس همیشه مترادف با الگوهای جانبی و قیمت است. بنابراین بسیاری از افراد از آن برای ورود زودرس و بالاترین سود ممکن از این روند استفاده می کنند.

شما باید به یاد داشته باشید که از هر دو در تجارت خود استفاده کنید و از قبل نحوه شناسایی و تمایز آنها را بدانید. دانستن تمام شرایط سرمایه گذاری یکی از راه های دستیابی به سود حتی بیشتر است. زیرا اگر اصطلاحات مختلفی را که وجود دارد درک می کنید ، می توانید فرصت هایی را در آنها پیدا کنید