چگونه از نشانگر نوسان ساز تصادفی استفاده کنیم؟

نشانگر نوسان ساز تصادفی چیست؟چگونه نوسان ساز تصادفی را نصب و پیکربندی کنیم؟چگونه می توان در این شاخص تجارت کرد؟استراتژی های با استفاده از نشانگر نوسان ساز تصادفی چیست؟

خوش آمدید دوستان! امروز ما در مورد چنین شاخص مهمی از تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده در بیشتر استراتژی های معاملاتی مانند نوسان ساز تصادفی صحبت خواهیم کرد. نوسان ساز تصادفی شاخصی است که توسط جورج سی لین در اواخر دهه 1950 ساخته شده است. این یک شاخص ضربه ای است که رابطه بین قیمت بسته شدن یک ارز و دامنه قیمت آن را برای دوره زمانی انتخاب شده شما اندازه گیری می کند. نشانگر نوسان ساز تصادفی از قیمت و حجم پیروی نمی کند ، بلکه بر حرکت و سرعت قیمت نظارت می کند. این شاخص به تعیین شرایط بیش از حد / بیش از حد در بازار کمک می کند و معامله گران از آنها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. نوسان ساز تصادفی قبل از اینکه قیمت آن را تغییر دهد ، جهت را تغییر می دهد و آن را به یک شاخص اصلی در بازار تبدیل می کند. و واگرایی صعودی و نزولی ، که با استفاده از این شاخص تعیین می شود ، به معامله گران کمک می کند تا واژگونی های قابل توجهی از روند موجود در بازار را شناسایی کنند.

برای کسانی که هنوز در مورد انتخاب کارگزار تصمیم نگرفته اند ، توصیه می کنیم از رتبه کارگزاران فارکس خود بازدید کنید. در آنجا می توانید بررسی های شرکت های کارگزاری ، مطالعه شرایط تجارت را مشاهده کرده و بررسی های معامله گران را بخوانید.

نحوه خواندن نشانگر نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی از 0 تا 100 متغیر است ، و هر مقدار بالاتر از 80 نشانگر وضعیت بیش از حد بازار است و هر مقدار زیر 20 نشان دهنده وضعیت بیش از حد است. این شرایط بیش از حد / بیش از حد نشان دهنده واژگونی احتمالی قیمت است. با این حال ، استفاده از این شاخص را با دقت در طی یک روند قوی در بازار فراموش نکنید. از آنجا که این شاخص می تواند برای مدت طولانی در منطقه Oversold یا Overbought باقی بماند ، و قیمت می تواند از نقطه ورود به معامله دور باشد و شما از دست دادن متوقف می شوید. بنابراین ، توصیه می شود نوسان ساز تصادفی با سایر شاخص ها به منظور دریافت سیگنال های قابل اعتماد و دقیق در بازار ترکیب شود.

فرمول شاخص نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی از دو خط تشکیل شده است:

• ٪ K خط اصلی (سریع) است. توسط یک خط جامد روی نشانگر مشخص شده است.
• خط D - سیگنال (آهسته). توسط یک خط متراکم نشان داده شده است.

نوسان ساز تصادفی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

جایی که حداکثر (HN) بالاترین حداکثر برای دوره n است. حداقل (LN) - کوچکترین حداقل برای دوره n ؛CO - بسته شدن قیمت برای دوره فعلی.

یعنی میانگین متحرک ٪ K با دوره M.

تنظیمات شاخص پیش فرض

مقدار دوره پیش فرض برای نشانگر تصادفی بدون در نظر گرفتن بازه زمانی 14 است. این می تواند یک نمودار ساعتی ، روزانه ، هفتگی ، ماهانه یا داخل کشور باشد. 14 دوره K از "جدیدترین نزدیکترین" ، "بالاترین بالا برای 14 دوره گذشته" و "کمترین پایین برای 14 دوره گذشته" استفاده خواهد کرد.٪ D یک میانگین متحرک ساده 3 روزه از ٪ K. به عنوان یک قاعده ، از نوسان ساز تصادفی با مدت 14 استفاده کنید. 3 ؛3 یا 5 ؛3 ؛3. در صورت لزوم ، می توانید بسته به بازه زمانی و سبک تجارت ، دوره تصادفی را تغییر دهید تا آن را نسبت به تغییرات قیمت حساس تر یا برعکس کند.

نصب و پیکربندی نشانگر نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی یک شاخص محبوب در بازار است و به طور پیش فرض در Metatrader 4 در دسترس است. شما می توانید با پیروی از این مراحل ، این نشانگر را به راحتی در نمودار خود اعمال کنید.

ترمینال MT4 را باز کنید و روی Insert - Indicators - Oscillators - Oscillator تصادفی کلیک کنید.

یک پنجره ظاهر می شود که در آن می توانید تنظیمات را متناسب با تنظیمات برگزیده خود تغییر دهید.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، ما نوسان ساز تصادفی را در نمودار 60 دقیقه ای EURUSD اعمال کردیم.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از نشانگر نوسان ساز تصادفی

همانطور که قبلاً می دانید ، تصادفی یک شاخص پیشرو است. بیشتر معامله گران فقط از این شاخص برای تجارت در بازار استفاده می کنند. اما اگر بتوانید این شاخص را با برخی از شاخص های دیگر ترکیب کنید ، این مزیت قوی تری در بازار به شما می دهد. در زیر برخی از استراتژی های ممکن وجود دارد.

استراتژی 1: نوسان ساز تصادفی + میانگین های متحرک

در این استراتژی ، ما نوسان ساز تصادفی را با میانگین حرکت ساده برای تجارت GBPUSD ترکیب می کنیم. ما از میانگین های متحرک 9 و 5 دوره و نشانگر تصادفی با تنظیمات پیش فرض استفاده می کنیم.

برای ورود به معامله ، شرایط زیر باید رعایت شود:

• نوسان ساز تصادفی باید به منطقه Overbought یا Oversold برسد و وارونگی تیز داشته باشد.
• میانگین متحرک برای 9 دوره باید از میانگین متحرک برای 5 دوره عبور کند.

توصیه می کنیم که از این استراتژی استفاده کنید فقط در صورت روند بازار ، از آنجا که میانگین حرکت در بازارهای گرایش به بهترین وجه کار می کند.

معامله برای فروش

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، GBPUSD در حالت برگشت قرار داشت. به حلقه هایی که مشخص شده ایم نگاه کنید. هنگامی که میانگین های متحرک از آن عبور کردند ، نوسان ساز تصادفی چرخش تیز کرد. این یک سیگنال فروش قوی است.

اگر زمانی که این استراتژی اولین سیگنال را به ما داد، معامله ای را برای فروش باز می کردید، 40 امتیاز در بازار کسب می کردید. اگر زمانی که این استراتژی سیگنال دوم را به ما می داد، وارد معامله ای برای فروش می شدید، 50 امتیاز در بازار کسب می کردید. این یک استراتژی اثبات شده است که توسط معامله گران برای تولید سیگنال های قابل اعتماد استفاده می شود.

معامله خرید

در نمودار 15 دقیقه ای CHFJPY زیر، این استراتژی به ما سه سیگنال خرید داد. هنگامی که استوکاستیک به منطقه اشباع فروش رسید و معکوس شدیدی را نشان داد، میانگین های متحرک از هم عبور کردند. این یک سیگنال خرید بالقوه است.

در سیگنال های معاملاتی اول، دوم و سوم به ترتیب 20، 25 و 30 امتیاز دریافت خواهید کرد.

استراتژی 2: نوسانگر تصادفی + RSI

در این استراتژی، ما یک نوسان ساز تصادفی را با یک شاخص قدرت نسبی ترکیب می کنیم. سیگنال ها زمانی تولید می شوند که هر دو شاخص به سطوح بیش از حد خرید/فروش بیش ازحد برسند و معکوس شدیدی ایجاد کنند. ما همچنین استوکاستیک را با واگرایی RSI ترکیب می کنیم تا سیگنال های معاملاتی بالقوه تولید کنیم.

در نمودار ساعتی پایین EURCHF، هر دو اندیکاتور به منطقه اشباع خرید می رسند و معکوس شدیدی را نشان می دهند که یک سیگنال فروش است. وقتی هر یک از اندیکاتورها به منطقه اشباع فروش رسید، می توانید معامله خود را ببندید.

در نمودار ساعتی پایین EURCAD، هر دو اندیکاتور به منطقه اشباع فروش رسیدند و یک معکوس شدید نشان دادند که یک سیگنال خرید است.

اسیلاتور تصادفی و RSI - استراتژی واگرایی

واگرایی زمانی است که قیمت یک طرف و اندیکاتور به سمت دیگر می رود. این نشانه اولیه تغییر روند در بازار است.

در نمودار ساعتی پایین EURNZD، هر دو اندیکاتور افزایش مشکل دارند و قیمت نیز پویایی خود را از دست می دهد. این نشانه بزرگی از تغییر روند است.

معایب نشانگر اسیلاتور تصادفی

همانطور که قبلا ذکر شد، اشکال اصلی این اندیکاتور این است که سیگنال های نادرست در یک بازار پر روند قوی می دهد. زیرا در بازارهای پر روند، گاهی قیمت ها به شدت افزایش یا کاهش می یابد، و استوکاستیک به حرکت خود در منطقه بیش خرید/فروش بیش از حد ادامه می دهد و در نتیجه سیگنال های نادرست تولید می کند. به همین دلیل است که توصیه می کنیم از استوکاستیک در ترکیب با سایر اندیکاتورهای قابل اعتماد برای تصمیم گیری معاملات استفاده کنید.

نتیجه گیری

خرید بیش از حد و فروش بیش از حد حوزه های مهمی هستند که معامله گران برای دریافت سیگنال های معاملاتی از بازار استفاده می کنند و اندیکاتور نوسان ساز استوکاستیک به ما کمک می کند تا آنها را شناسایی کنیم. هر مقدار بالاتر از 80، بیش از حد خرید و کمتر از 20 - بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. اما استفاده از تنها یک اندیکاتور برای معامله خطرناک است. بهتر است اسیلاتور تصادفی را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید. می توانید از استراتژی های آماده ای که در بالا ذکر شد استفاده کنید یا با شاخص های دیگر آزمایش کنید. در تجارت خود موفق باشید!