استراتژی معاملات پشتیبانی و مقاومت

در میان ابزارهای اساسی و متداول ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، سطح پشتیبانی و مقاومت (SR) جایگاه خاصی دارند. علاوه بر این ، استراتژی های مبتنی بر آنها نه تنها توسط مبتدیان ، بلکه توسط معامله گران کاملاً باتجربه ، که بسیاری از ابزارهای دیگر در اختیار آنها هستند ، و همچنین تجربه تجارت گسترده ای استفاده می شود. بنابراین چرا این خطوط ساده توسط سرمایه گذاران بسیار مورد استفاده قرار گرفته است؟بیایید در مورد این موضوع با هم فکر کنیم ، اما قبل از آن ممکن است لازم باشد دانش آنچه را که تجارت فارکس است و چگونه کار می کند ، تقویت کنیم.

سطح SR

سطح SR مناطقی مشروط است که هر معامله گر به صورت جداگانه با قیمت های افراطی - حداقل و حداکثر ، در یک بازه زمانی خاص اختصاص می یابد. با این حال ، این مناطق اغلب به عنوان خطوط نمایش داده می شوند ، برای محاسبه همه خطرات و سفارشات صحیح ، هنوز هم بهتر است SR را به عنوان مناطقی در نمودار ترسیم کنید.

باید مشخص شد که خطوط پشتیبانی و مقاومت در بازه های زمانی مختلف به روش های کاملاً متفاوت ترسیم می شوند. شایان ذکر است که خطوط SR در بازه های زمانی بزرگ ، مانند H1 ، H4 ، D1 و بزرگتر ، قابل اطمینان تر هستند و کمتر از آن شکسته می شوند ، برای خطوط SR که روی M1 ، M5 یا M15 ترسیم شده است ، نمی توان گفت. هیچ قانون خاصی در مورد اینکه آیا سطح توسط اجسام شمعدان یا سایه آنها سطح می گیرد وجود ندارد: کارشناسان هنوز در مورد این موضوع موافقت نکرده اند. در مورد چگونگی جلب پشتیبانی و مقاومت بیشتر بدانید.

دلایل تشکیل مناطق پشتیبانی و مقاومت

برای درک چگونگی تشکیل سطح پشتیبانی و مقاومت و نحوه استفاده از آنها ، باید مؤلفه روانی این پدیده را تحلیل کنیم. تشکیل روند بازار بستگی به شیوع یکی از سه گروه مشروط در بازار دارد:

1. خرس (موقعیت های فروش باز)
2. گاوها (موقعیت های خرید باز)
3. نامشخص ها (هنوز در بازار نیست)

وضعیتی را که در نوسان قیمت در یک منطقه ادغام در نزدیکی خط پشتیبانی است ، تصور کنید. خرس دارایی می فروشد ، گاوها به طور فعال خریداری می کنند و سپس قیمت شروع می شود. در چنین شرایطی ، خرس ها پشیمان می شوند که کوتاه می شوند ، و به محض بازگشت قیمت به خط پشتیبانی ، آنها دستورات خود را می بندند تا فرصتی برای شکستن یکنواخت داشته باشند.

گاوها از این سناریو خوشحال هستند ، زیرا با افزایش قیمت ، موقعیت های آنها سودآور می شود و در اولین تصحیح قیمت به خط پشتیبانی ، آنها دوباره طولانی می شوند ، زیرا آنها معتقدند که قیمت از سطح پشتیبانی یک دور می شودزمان بیشتر. آن دسته از معامله گران که هنوز دستورات خود را باز نکرده اند ، می بینند که روند کناری به سمت بالا تبدیل شده است و لحظه تصحیح قیمت را در نظر می گیرند و بازگشت آن از سطح پشتیبانی مطلوب ترین برای قرار دادن سفارشات خرید است.

بنابراین ، ما در اولین و حتی حرکت قیمت حتی جزئی به سمت خط پشتیبانی ، احساسات خرید روشنی را در بین بازرگانان مشاهده می کنیم. و هنگامی که این اتفاق می افتد ، تعداد زیادی از شرکت کنندگان در بازار بلافاصله طولانی می شوند ، یعنی تقاضا به شدت افزایش می یابد و عرضه با آن همگام نمی شود ، بنابراین قیمت همانطور که انتظار می رود افزایش می یابد. اوضاع در مورد خط مقاومت معکوس می شود ، جایی که عرضه به شدت افزایش می یابد و تقاضا به سمت پایین می رود.

با چنین مثال مشترک ، می توانیم رابطه مستقیمی بین نسبت عرضه/تقاضا و بردار سطح پشتیبانی/مقاومت مشاهده کنیم. به همین دلیل است که خطوط پشتیبانی/مقاومت اغلب سطح عرضه/تقاضا نامیده می شوند.

چگونه می توان با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت تجارت کرد؟

ما دلایل شکل گیری مناطق S/R را مرتب کرده ایم. حال بیایید به استراتژی های معاملاتی بر اساس سطح پشتیبانی و مقاومت بپردازیم. هنگامی که در نمودار قیمت به خط پشتیبانی یا مقاومت نزدیک می شود ، انتظار می رود که آن خط را گزاف گویی کند یا آن را بشکند.

بنابراین ، معامله گران 3 نوع معاملات را بر اساس سطح پشتیبانی/مقاومت تشخیص می دهند: معاملات بر اساس بازگشت مجدد از سطح (معاملات محدوده) ، معاملات بر اساس یک شکست سطح و یک نوع معاملات مختلط (به شما امکان می دهد از هر دو استراتژی به طور متناوب استفاده کنید ،بسته به وضعیت فعلی بازار). بیایید دو استراتژی کلیدی را در نظر بگیریم:

تجارت محدوده

از مثال بالا می توان دریافت که با تجمع قابل توجهی از پتانسیل صعودی ، با نزدیک شدن قیمت به خط پشتیبانی ، بیشتر احتمال دارد که قیمت از سطح معکوس شود. سپس می توانید طولانی بروید و ضرر توقف را در زیر سطح پشتیبانی قرار دهید.

هنگامی که قیمت به سمت خط مقاومت حرکت می کند و احساسات نزولی در بازار غالب می شود ، معامله گران به محض رسیدن قیمت به سطح مقاومت ، شروع به باز کردن سفارشات فروش می کنند. در نتیجه ، قیمت از سطح خارج می شود و پایین می رود.

در این حالت ، از دست دادن توقف معمولاً بالاتر از سطح مقاومت قرار می گیرد. استفاده از یک سفارش سود و حالت توقف دنباله دار نیز خطر ضرر را کاهش می دهد و به رفع سود در زمان کمک می کند. بازگشت مجدد از سطح اغلب در ادغام اتفاق می افتد (در واقع ، بازار در این مرحله حدود 70 ٪ از زمان است) ، زیرا قیمت به طور متناوب از یک سطح به سطح دیگر می رسد ، بنابراین چنین معاملات برای پوست سر و معامله گران کوتاه مدت بسیار جذاب است: سود ناچیز در هر تجارت با فرکانس سفارشات جبران می شود.

تجارت شکستن

با حجم زیادی در بازار و یک حرکت روند قوی ، قیمت ممکن است به جای معکوس کردن از آن ، خط پشتیبانی یا مقاومت را از بین ببرد. معامله گران روند بیشترین بهره را از این رفتار قیمت دارند.

• اگر قیمت سطح مقاومت را از پایین به بالا بشکند ، در حین تصحیح به این سطح باز می گردد ، قیمت همیشه قادر به مشت زدن آن از طرف دیگر نیست ، بنابراین از سطح بالا می رود و روند صعودی را تشکیل می دهد. بنابراین ، پس از شکست ، خط مقاومت به یک خط پشتیبانی تبدیل می شود.
• اگر قیمت از طریق خط پشتیبانی از بالا به پایین شکسته شود ، و پس از بازگشت به این خط ، قیمت همیشه قادر به شکستن آن از طرف مقابل نیست ، بنابراین آن را از سطح خارج می کند و حرکت رو به پایین خود را ادامه می دهد و به یک حرکت نزولی تبدیل می شود. واددر این حالت ، خط پشتیبانی پس از شکستن به یک خط مقاومت تبدیل می شود.
• در بعضی موارد ، پس از شکستن سطح پشتیبانی/مقاومت یک بار ، قیمت در هنگام تصحیح از طرف مقابل آن عبور می کند و به محدوده قیمت قبلی باز می گردد. آن را یک شکست کاذب نامیده می شود.

راه حل های اصلی پشتیبانی و مقاومت در برابر

• تجارت بر اساس سطح پشتیبانی و مقاومت برای انواع بازارها مناسب است: ارز ، کالا ، سهام. همچنین ، برای هر بازه زمانی قابل اجرا است.
• اصول چنین تجارت ساده و ساده است.
• شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت با کمک میانگین حرکت و خطوط روند در هر بازه زمانی آسان است. آنها اغلب به عنوان سطح پشتیبانی/مقاومت خود عمل می کنند.
• سطح ابزاری جهانی برای تجزیه و تحلیل فنی است. آنها بی طرف هستند ، زیرا بیشتر معامله گران توسط آنها هدایت می شوند.
• هرچه یک سطح بیشتر مورد آزمایش قرار می گیرد ، قوی تر در نظر گرفته می شود. با این حال ، شما باید بسیار مراقب باشید تا به موقع تغییرات در روند و وارونگی احتمالی آن توجه کنید.
• چندین شکست کاذب نشان دهنده ثبات و قدرت سطح است.
• سطح فیبوناچی ، میانگین حرکت حداقل دو دوره بزرگ با مقادیر عددی گرد ، الگوریتم خطوط ، شاخص های PZ و IchimokusPres ، نقاط محوری ، باند بولینگر ، فراکتال ها و بسیاری دیگر می توانند به شناسایی مناطق S/R کمک کنند.

در پایان ، شایان ذکر است که مفاهیم سطح پشتیبانی و مقاومت در تجارت جدید نیست. بسیاری از سرمایه گذاران توسط آنها هدایت می شوند و بر این اساس استراتژی های خود را می سازند.

با این حال ، همچنین کسانی هستند که معتقدند سطح مبتنی بر داده های قدیمی ممکن است در تجزیه و تحلیل توسعه بازار در گذشته مفید باشد ، اما در پیش بینی جنبش های آینده نیست ، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار به یک روش یا روش دیگر رفتار کند، از آنجا که عوامل زیادی بر بازار تأثیر می گذارد و رفتار میلیون ها شرکت کننده در بازار غیرقابل پیش بینی است.< Pan> سطح فیبوناچی ، میانگین حرکت حداقل دو دوره بزرگ با مقادیر عددی گرد ، الگوریتم خطوط ، شاخص های PZ و Ichimokusuppres ، نقاط محوری ، گروههای بولینگر ، فراکتال ها و بسیاری دیگر می توانند به شناسایی مناطق S/R کمک کنند.