معاملات محدوده توضیح داده شده: در اینجا نحوه عملکرد آن در بازارها آورده شده است

یک بازار محدوده محدوده ای است که اساساً در تلاش برای یافتن جهت است. به عنوان مثال ، اگر یک سهام بین 10 تا 12 دلار برای مدت طولانی معلق باشد ، می توان گفت که این امر در این مرحله است. به همین ترتیب ، اگر سهام در حال افزایش باشد یا به آرامی سقوط کند ، می توان گفت که اوضاع متغیر است.

در این مقاله ، ما به برخی از گزینه های کلیدی شما در طی یک بازار مختلف خواهیم پرداخت.

بازار محدوده چیست؟

یک بازار محدوده یک پدیده نسبتاً محبوب است که بیشتر بعد از یک تجمع بزرگ در بازار اتفاق می افتد. وضعیت با حرکات اندک در سهام کلیدی یا دارایی مشخص می شود. به طور کلی ، یک بازار محدود به طور معمول به عملکرد شاخص های اصلی مانند S& P 500 ، Nasdaq 100 و Dow Jones اشاره دارد.

همچنین می توان گفت بخشی مانند نفت و گاز یا امور مالی نیز می توان گفت. علاوه بر این ، یک سهام واحد مانند Apple ، Berkshire Hathaway نیز می توان گفت که محدود به دامنه است. به همین ترتیب ، ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین و اتریوم نیز می توان گفت که محدوده محدود است.

یک مثال خوب از این در نمودار زیر نشان داده شده است. نمودار نشان می دهد که قیمت بیت کوین پس از افزایش 65000 دلار در تمام مدت باقی مانده است.

در حالت ایده آل ، بیشتر معامله گران از بازارهای محدوده ای متنفر هستند زیرا کمترین سودآور هستند. در حقیقت ، بسیاری از بانکهای سرمایه گذاری مانند گلدمن ساکس ، مورگان استنلی و جی پی مورگان نتایج معاملات نسبتاً ضعیف را در سه ماهه دوم سال 2021 گزارش دادند زیرا سهام در یک محدوده نسبتاً محکم باقی مانده است.

دامنه و نوسانات

می توان بازاری که در یک محدوده تجارت نمی کند ، بی ثبات یا روند باشد. یک بازار گرایش سرمایه گذاری است که دائماً به سمت بالا یا پایین حرکت می کند.

به عنوان مثال ، در نمودار بالا ، می بینیم که بیت کوین بین دسامبر 2020 و اواسط ژانویه 2021 در یک روند صعودی حرکت می کند. این معمولاً یک دوره ایده آل برای تجارت است زیرا با افزایش قیمت آن می توانید به راحتی دارایی و سود خریداری کنید. به همین ترتیب ، می توانید دارایی را که در یک روند نزولی و سود آن حرکت می کند ، کوتاه کنید.

یک بازار بی ثبات ، در یک دوره معین شاهد دستاوردهای و ضرر قابل توجهی است. به عنوان مثال ، سهام که امروز 5 ٪ افزایش می یابد و فردا بیش از 7 ٪ سقوط می کند و بعد از آن می توان گفت که 10 ٪ در روز افزایش می یابد. مثال خوبی از دارایی فرار در نمودار نقره زیر نشان داده شده است.

بازار بی ثبات معمولاً برای معامله گران روز حرفه ای بسیار بهتر است. دلیل این بدان معناست که آنها می توانند اکنون تجارت را افتتاح کرده و در عرض چند دقیقه با سود قابل توجهی خارج شوند. با این حال ، بازارهای بی ثبات برای افراد بدون اطلاع کافی در مورد بازار نیز خطرناک است.

نحوه شناسایی بازارهای مختلف

شناسایی یک بازار مختلف نسبتاً آسان است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که به یک نمودار نگاه کنید و ببینید که آیا دارایی حرکات اساسی را انجام می دهد یا خیر. بهترین راه برای انجام این کار انتقال از یک نمودار طولانی تر به یک مورد نسبتاً کوچکتر است. به این دلیل است که ممکن است یک سهام در نمودار روزانه نوسانات نداشته باشد اما حرکات قوی را در نمودار ساعتی یا 30 دقیقه ای نشان می دهد.

»برای انجام این کار ، ممکن است شما به راهنمای ما در مورد تجزیه و تحلیل فریم های زمانی نیاز داشته باشید«

از شاخص های نوسانات استفاده کنید

رویکرد دیگر استفاده از شاخص های نوسانات مانند باند بولینگر و میانگین دامنه واقعی (ATR) است. عرض باند بولینگر در طی یک بازار مختلف به طور قابل توجهی باریک خواهد بود. از طرف دیگر ، میانگین دامنه واقعی (ATR) تمایل به کاهش قابل ملاحظه ای در طی یک بازار مختلف دارد.

نحوه تجارت بازارهای محدوده

همانطور که گفته شد ، بازارهای مختلف برای معامله گران روز نسبتاً کسل کننده هستند زیرا حداقل اقدامات بازار را دارند. با این وجود ، می توان در این دوره ها درآمد کسب کرد.

به دنبال دارایی های دیگر باشید

اول ، وقتی متوجه می شوید که بازار مورد نظر شما متغیر است ، باید به بازارهای جایگزین نگاه کنید. به عنوان مثال ، اگر شما یک معامله گر فارکس هستید ، می توانید به بازارهایی مانند سهام و کالاها نگاه کنید تا ببینید که آیا آنها در این زمینه هستند.

انجام این کار احتمالاً به شما بازارهایی را نشان می دهد که فعالیت های بیشتری در بازار دارند. خوشبختانه ، بسیاری از کارگزاران و سیستم عامل های معاملاتی مانند روز تجارت جهان دارایی های متعدد را ارائه می دهند.

شکستن

دوم ، یکی از محبوب ترین استراتژی ها برای استفاده از معامله گران در بازارهای محدوده ، انتظار برای برک آوت است. این یک رویکرد محبوب است زیرا بازارهای مختلف تمایل دارند که با یک حرکت بزرگ صعودی یا نزولی دنبال شوند. بنابراین ، چنین حرکتی اگر بتوانید زود آن را ضبط کنید بسیار سودآور می شود.

برخی از استراتژی ها برای تجارت روزانه چنین شکستگی هایی وجود دارد. متداول ترین استفاده از سفارشات در انتظار است. به عنوان مثال ، فرض کنید که سهام بین 10 تا 12 دلار است. در این حالت ، شما می توانید یک تجارت خرید و فروش را با 11 دلار قرار داده و مبلغ 15 دلار را اضافه کنید. در همان زمان ، شما می توانید یک توقف فروش را با 9 دلار و انتفاعی با 7 دلار قرار دهید.

در این حالت ، شما بدون در نظر گرفتن جهت بهره مند خواهید شد.

معاملات محدوده در مقابل معاملات روند

همانطور که در بالا ذکر شد ، می توان گفت که یک سهام در یک محدوده ، بی ثبات یا در یک محیط روند قرار دارد. در بیشتر موارد ، تجارت یک دارایی روند بسیار بهتر از معاملات تجاری است. با داشتن دارایی روند ، می توانید به راحتی کم خریداری کنید و زیاد بفروشید یا زیاد بفروشید و از آن خارج شوید. با داشتن یک بازار مختلف ، کسب درآمد نسبتاً دشوار است زیرا دارایی ها حرکات کمتری دارند.

یکی دیگر از مضرات یک بازار مختلف این است که انتظار برای شکستن می تواند روزها ، هفته ها یا حتی ماه ها طول بکشد. همانطور که در بالا نشان داده شده است ، قیمت بیت کوین بیش از دو ماه در محدوده محکم باقی مانده است.

خلاصه: آیا تجارت دامنه ارزش آن را دارد؟

یک بازار محدوده محدوده ای است که در یک دوره خاص هیچ حرکتی معنی دار نشان نمی دهد. برعکس آن نوسانات یا روند است. در این مقاله ، ما بررسی کرده ایم که چگونه این بازارها کار می کنند و برخی از استراتژی های برتر برای تجارت آنها.