صندوق اوراق بهادار بازده بالا دلار آمریکا

ما با استفاده از یک رویکرد درآمد ثابت ارزش گرا ، روی اعتبار بازار میانه یا اعتباراتی با کمتر از 1 میلیارد دلار کل بدهی تمرکز می کنیم. در تجربه ما ، مسائل مربوط به بازار میانه نسبت به همسالان بزرگتر می تواند بازده برتر ، کوپن های بالاتر ، سررسید کوتاه تر و نوسانات پایین تر را با نرخ های پیش فرض که عموماً مطابق با بازار گسترده تر است ، فراهم کند.

ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق به اهداف سرمایه گذاری خود برسد.

قیمت گذاری و عملکرد

عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده نیست. بازده ممکن است در نتیجه نوسانات ارز افزایش یا کاهش یابد. تمام داده های عملکرد NAV به NAV ، خالص هزینه محاسبه می شوند و کمیسیون ها و هزینه های متحمل شده در مورد موضوع و بازخرید واحدها را در نظر نمی گیرند. منابع برای کلیه داده های عملکرد و شاخص مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی است. لطفاً برای افشای عملکرد اضافی و اطلاعات مهم اینجا را کلیک کنید ، که باید با دقت بررسی شود.

از 31-DEC-2022

از 09-Jan-2023

از 31-DEC-2022

از 09-Jan-2023

• چهره های تاریخی فقط یک راهنما هستند و ممکن است یک شاخص قابل اعتماد از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد نباشد.

• به این ترتیب ممکن است این گروه در آینده تغییر کند.

• هرچه این گروه بالاتر باشد ، پاداش بالقوه نیز بیشتر می شود ، اما خطر از دست دادن سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود. دسته 1 نشانگر سرمایه گذاری بدون ریسک نیست.

• این صندوق در این گروه قرار دارد زیرا در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کند و بازده شبیه سازی شده و/یا تحقق یافته صندوق افزایش متوسط را تجربه کرده و از نظر تاریخی سقوط می کند.

• این صندوق ممکن است تحت تأثیر حرکت در نرخ ارز بین ارز صندوق و ارزهای سرمایه گذاری صندوق باشد.

این رتبه دیگر عوامل خطر دیگری را که باید قبل از سرمایه گذاری در نظر گرفته شود ، در نظر نمی گیرد ، این موارد عبارتند از:

• در صورت افزایش نرخ بهره و برعکس ، ارزش اوراق بهادار کاهش می یابد.

• ارزش ابزارهای مشتق مالی بسیار حساس است و ممکن است منجر به ضرر و زیان بیش از مبلغ سرمایه گذاری شده توسط زیر صندوق ها شود.

• اگر این اتفاق بیفتد ارزش سرمایه گذاری شما کاهش می یابد ، ممکن است صادرکنندگان نتوانند بدهی های خود را بازپرداخت کنند. این ریسک در جایی بیشتر است که صندوق در اوراق قرضه با رتبه اعتباری پایین تر سرمایه گذاری می کند.

• صندوق برای انجام برخی خدمات ، سرمایه گذاری یا معاملات به طرفین دیگر متکی است. اگر این احزاب ورشکسته شوند ، ممکن است صندوق را در معرض ضرر مالی قرار دهد.

• عوامل پایداری می توانند خطرات سرمایه گذاری را ایجاد کنند ، به عنوان مثال: ارزش دارایی تأثیر ، افزایش هزینه های عملیاتی.

• ممکن است تعداد کافی از خریداران یا فروشندگان وجود نداشته باشد که ممکن است بر توانایی بودجه در خرید یا فروش اوراق بهادار تأثیر بگذارد.

• عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده نیست. بازده ممکن است در نتیجه نوسانات ارز افزایش یا کاهش یابد. ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها می تواند پایین بیاید و همچنین سرمایه گذاران ممکن است همه یا بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خود را از دست بدهند.
• ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق به اهداف سرمایه گذاری خود برسد.
• سرمایه گذاری ممکن است در ارزهای مختلفی باشد و بنابراین تغییر در نرخ مبادله بین ارزها ممکن است باعث کاهش یا افزایش ارزش سرمایه گذاری شود. علاوه بر این ، ارزش سرمایه گذاری ممکن است تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز بین ارز مرجع سرمایه گذار و ارز پایه سرمایه گذاری ها باشد.

• چهره های تاریخی فقط یک راهنما هستند و ممکن است یک شاخص قابل اعتماد از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد نباشد.

• به این ترتیب ممکن است این گروه در آینده تغییر کند.

• هرچه این گروه بالاتر باشد ، پاداش بالقوه نیز بیشتر می شود ، اما خطر از دست دادن سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود. دسته 1 نشانگر سرمایه گذاری بدون ریسک نیست.

• این صندوق در این گروه قرار دارد زیرا در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کند و بازده شبیه سازی شده و/یا تحقق یافته صندوق افزایش متوسط را تجربه کرده و از نظر تاریخی سقوط می کند.

• این صندوق ممکن است تحت تأثیر حرکت در نرخ ارز بین ارز صندوق و ارزهای سرمایه گذاری صندوق باشد.

این رتبه دیگر عوامل خطر دیگری را که باید قبل از سرمایه گذاری در نظر گرفته شود ، در نظر نمی گیرد ، این موارد عبارتند از:

• در صورت افزایش نرخ بهره و برعکس ، ارزش اوراق بهادار کاهش می یابد.

• ارزش ابزارهای مشتق مالی بسیار حساس است و ممکن است منجر به ضرر و زیان بیش از مبلغ سرمایه گذاری شده توسط زیر صندوق ها شود.

• اگر این اتفاق بیفتد ارزش سرمایه گذاری شما کاهش می یابد ، ممکن است صادرکنندگان نتوانند بدهی های خود را بازپرداخت کنند. این ریسک در جایی بیشتر است که صندوق در اوراق قرضه با رتبه اعتباری پایین تر سرمایه گذاری می کند.

• صندوق برای انجام برخی خدمات ، سرمایه گذاری یا معاملات به طرفین دیگر متکی است. اگر این احزاب ورشکسته شوند ، ممکن است صندوق را در معرض ضرر مالی قرار دهد.

• عوامل پایداری می توانند خطرات سرمایه گذاری را ایجاد کنند ، به عنوان مثال: ارزش دارایی تأثیر ، افزایش هزینه های عملیاتی.

• ممکن است تعداد کافی از خریداران یا فروشندگان وجود نداشته باشد که ممکن است بر توانایی بودجه در خرید یا فروش اوراق بهادار تأثیر بگذارد.

• عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده نیست. بازده ممکن است در نتیجه نوسانات ارز افزایش یا کاهش یابد. ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها می تواند پایین بیاید و همچنین سرمایه گذاران ممکن است همه یا بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خود را از دست بدهند.
• ارزش سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق به اهداف سرمایه گذاری خود برسد.
• سرمایه گذاری ممکن است در ارزهای مختلفی باشد و بنابراین تغییر در نرخ مبادله بین ارزها ممکن است باعث کاهش یا افزایش ارزش سرمایه گذاری شود. علاوه بر این ، ارزش سرمایه گذاری ممکن است تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز بین ارز مرجع سرمایه گذار و ارز پایه سرمایه گذاری ها باشد.

ترکیب 4

• تخصیص بخش (٪ از کل دارایی های خالص)
• توزیع کیفیت (٪ از کل دارایی خالص)
• تخصیص ارز (٪ از کل دارایی های خالص)

• کشورهای برتر (٪ از کل دارایی های خالص)

• دارایی های برتر (٪ از کل دارایی های خالص)

این اوراق بهادار و درصد تخصیص فقط برای اهداف مصور است و تشکیل نمی شود و نباید به عنوان مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری در رابطه با اوراق بهادار یا سرمایه گذاری های ذکر شده تفسیر شود.

مدیران نمونه کارها

اعضای تیم ممکن است در هر زمان و با اخطار تغییر کنند. مؤثر در 19 سپتامبر 2022 ، جوزف هارلی به عنوان مدیر نمونه کارها در صندوق اضافه شده است. ریچارد لیندکیست دیگر به عنوان مدیر نمونه کارها در صندوق فعالیت نمی کند.

این که آیا تجمع اوراق بهادار نوامبر ادامه دارد یا خیر ، با داده ها تعیین می شود. در ضمن ، تیم با درآمد ثابت فکر می کند که سرمایه گذاران باید از تعطیلات اولیه لذت ببرند.

بازارها هنوز هم مخلوط بودند و سرمایه گذاران می توانند به خاطر احساس کمی احساس ناراحتی و سردرگمی در رابطه با نوسانات ، پراکندگی بازده ، عدم اعتبار ، سیاست های بانک مرکزی و رمزگشایی نحوه تعیین ارزش بهانه شوند.

منابع

درخواست ها برای سهام در صندوق نباید بدون مشورت با دفترچه اعلامیه فعلی و سند اطلاعات کلیدی (KID) که به عنوان PRIIP (محصولات سرمایه گذاری مبتنی بر خرده فروشی و بیمه بسته بندی شده) یا سند اطلاعات سرمایه گذار کلیدی (KIID) شناخته می شود، انجام شود. به زبان انگلیسی و به زبان رسمی حوزه قضایی محلی شما در morganstanleyinvestmentfunds.com یا به صورت رایگان از دفتر ثبت شده صندوق های سرمایه گذاری مورگان استنلی، بانک و مرکز تجاری اروپا، 6B route de Trèves، L-2633 Seingerberg، R. C. S در دسترس هستند. لوکزامبورگ B 29 192.

اطلاعات مربوط به جنبه های پایداری صندوق و خلاصه حقوق سرمایه گذار در وب سایت فوق موجود است.

اگر شرکت مدیریت صندوق مربوطه تصمیم بگیرد که ترتیبات خود را برای بازاریابی آن صندوق در هر کشور منطقه اقتصادی اروپا که برای فروش ثبت شده است خاتمه دهد، این کار را مطابق با قوانین UCITS مربوطه انجام خواهد داد.

لطفاً از صفحه واژه نامه ما برای شرایط و تعاریف مربوط به صندوق بازدید کنید.

داده های عملکرد نقل شده براساس میانگین بازده سالانه و خالص کارمزدها است.

منبع همه داده های عملکرد و شاخص، Morgan Stanley Investment Management Limited است.

داده های عملکردی برای صندوق هایی با سابقه کمتر از یک سال نشان داده نمی شود. عملکرد بدون هزینه محاسبه می شود. داده های عملکرد YTD سالانه نیست. عملکرد سایر طبقات سهام، در صورت ارائه، ممکن است متفاوت باشد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذاری، ریسک ها، هزینه ها و هزینه های صندوق را به دقت در نظر بگیرید.

صندوق به طور فعال مدیریت می شود و مدیریت صندوق توسط ترکیب معیار محدود نمی شود.

استفاده از اهرم ریسک ها را افزایش می دهد، به طوری که یک حرکت نسبتاً کوچک در ارزش یک سرمایه گذاری ممکن است منجر به حرکت نامتناسب بزرگ، نامطلوب و همچنین مطلوب در ارزش آن سرمایه گذاری و به نوبه خود، ارزش صندوق شود.

برخی از اسناد موجود در این سایت ممکن است مربوط به چندین صندوق فرعی از محدوده صندوق های سرمایه گذاری مورگان استنلی باشد. لطفاً توجه داشته باشید که همه صندوق های فرعی در همه حوزه های قضایی در دسترس نیستند و صندوق های فرعی برای افراد ساکن در حوزه هایی که چنین توزیع یا در دسترس بودن مغایر با قوانین یا مقررات محلی است، در دسترس نیست.

1 The Moingstar Rating ™ برای وجوه یا "رتبه بندی ستاره" برای محصولات مدیریت شده (از جمله صندوق های متقابل ، متغیر سالانه و زیر حساب های زندگی متغیر ، وجوه مبادله ای ، وجوه بسته و حساب های جداگانه) با حداقل سه محاسبه می شود. تاریخ سال. وجوه مبادله ای مبادله و صندوق های متقابل باز برای اهداف مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک اندازه گیری بازده تنظیم شده با ریسک صبحگاهی است که باعث تغییر در عملکرد بیش از حد ماهانه یک محصول مدیریت شده می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. 10 ٪ برتر محصولات در هر دسته از محصولات 5 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 4 ستاره دریافت می کنند ، 35 ٪ بعدی 3 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 2 ستاره دریافت می کنند و 10 ٪ پایین 1 ستاره دریافت می کنند. امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله آن (در صورت وجود) حاصل می شود. وزن ها عبارتند از: 100 ٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله/40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله/30٪ 5 سال رتبه بندی/20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی ستاره 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است. رتبه بندی ها بارهای فروش را در نظر نمی گیرند.

گروه اروپا/آسیا و آفریقای جنوبی (EAA) شامل بودجه هایی است که در بازارهای اروپایی ، بازارهای مهم آسیایی مرزی در آن قرار دارد که تعداد مادی بودجه UCITS اروپایی در دسترس است (عمدتا هنگ کنگ ، سنگاپور و تایوان) ، آفریقای جنوبی و سایر آسیایی ها انتخاب کردندو بازارهای آفریقایی که در آن مورنینگستار معتقد است برای سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سیستم طبقه بندی EAA سودمند است.

© 2022 Moingstar. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا: (1) اختصاصی برای ارائه دهندگان محتوای Moingstar و/یا آن است.(2) ممکن است کپی یا توزیع نشود. و (3) لازم نیست که دقیق ، کامل یا به موقع باشد. نه Moingstar و نه ارائه دهندگان محتوای آن مسئول هرگونه خسارت یا خسارت ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نیستند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

2 شاخص بازده عالی شرکت بلومبرگ ایالات متحده: یک معیار چند ارز از بازار جهانی بدهی شرکت با بازده بالا است.

«Bloomberg®» و Bloomberg Index/Indices مورد استفاده، نشان های خدمات Bloomberg Finance L. P. و شرکت های وابسته به آن هستند و برای استفاده برای اهداف خاصی توسط مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی (MSIM) مجوز گرفته اند. بلومبرگ به MSIM وابسته نیست، هیچ محصولی را تایید، تایید، بررسی یا توصیه نمی کند، و. به موقع بودن، صحت یا کامل بودن هیچ داده یا اطلاعات مربوط به هر محصول را تضمین نمی کند.

3 هزینه ورودی حداکثر رقم ممکن است. در برخی موارد ممکن است هزینه کمتری بپردازید، می توانید از مشاور مالی خود مطلع شوید. هزینه های جاری منعکس کننده پرداخت ها و هزینه های انجام شده در طول فعالیت صندوق است و از دارایی های صندوق در طول دوره کسر می شود. این شامل هزینه های پرداخت شده برای مدیریت سرمایه گذاری (هزینه مدیریت)، متولی/سرپرست، و هزینه های اداری است. حداقل مبلغ سرمایه گذاری اولیه/حداقل سرمایه گذاری بعدی ممکن است به دلار آمریکا (یا ین یورو یا معادل استرلینگ مبلغ دلار آمریکا) باشد. برای اطلاعات بیشتر لطفاً بخش هزینه ها و هزینه های دفترچه را ببینید.