شاخص های خلق و خوی در بازار فارکس

هنگام تجارت بازار فارکس یا هر بازار دیگری برای آن موضوع ، ضروری است بدانید که سایر معامله گران به چه روشی تکیه می کنند. از این گذشته ، شما نمی خواهید در جهت مخالف روند غالب سوار شوید. به همین دلیل است که همیشه باید از روحیه موجود در بازار فارکس آگاه باشید - بدانید که بیشتر معامله گران دیگر شرط می بندند. به یاد داشته باشید که بازارها با عمل قیمت ، تقاضا و عرضه کنترل می شوند ، بنابراین بازارها در مسیری حرکت می کنند که بیشتر مردم به سمت آن متمایل می شوند.

با این حال ، بازار فارکس غیر متمرکز است ، و هیچ مبادله ای وجود ندارد که از کجا می توان گفت که اکثر معامله گران شرط می بندند. اگر به عنوان مثال ، تجارت سهام در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) بود ، پس می توانید راحت تر بدانید که معامله گران در حال خرید یا فروش آن سهام هستند. با این حال ، وقتی به بازار غیرمتمرکز مانند بازار فارکس می رسد ، انجام این کار بسیار دشوار است. هر معامله گر جداگانه از طریق کارگزار فارکس خود در بازار فارکس شرکت می کند ، اما صدها نفر از این کارگزاران وجود دارند. علاوه بر این ، بازیکنان دیگری نیز در این بازار وجود دارند ، اغلب کسانی که عضله مالی بسیار بیشتری دارند.

با این وجود ، برخی از شاخص های قابل اعتماد وجود دارد که می توانید برای تعیین خلق و خوی در بازار فارکس (شاخص های احساسات بازار فارکس) استفاده کنید. از طریق این موارد ، سرنخی را در مورد آنچه که سایر معامله گران فکر می کنند دریافت می کنید ، و می توانید موج را نیز سوار کنید. بنابراین ، در اینجا برخی از ابزارهایی که می توانید برای انجام این کار استفاده کنید وجود دارد:

گزارش های COT

یکی از بهترین و مطمئن ترین منابع شاخص های خلق و خوی در بازارها ، گزارش تعهد معامله گران (COT) است که هفتگی توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) منتشر شده است. CFTC مسئولیت تنظیم مؤسسات مختلف مالی در ایالات متحده ، از جمله مبادلات آتی را بر عهده دارد. اگرچه حتی ممکن است آنها به طور دقیق روحیه موجود در بازار فارکس را تعیین نکنند ، اما می توانند بگویند که چگونه ارزهای خاصی در مبادلات آتی معامله می شوند.

بسیاری از موسسات و افراد برای محافظت از منافع خود ، ارزهای خود را از طریق این مبادلات تجارت می کنند. به عنوان مثال ، فرض کنید یک شرکت مستقر در ایالات متحده دارای دفاتر در ژاپن است. این شرکت متوجه می شود که ین ژاپنی ممکن است در طی یک ماه آینده از ارزش آن قدردانی کند ، که باعث می شود شرکت آمریکایی به منظور پرداخت کارگران ژاپنی خود هزینه بیشتری بپردازد. این شرکت به جای انتظار تا پایان ماه ، آینده ین را با قیمت خاصی خریداری می کند ، به این معنی که آنها می توانند نرخ ارز خود را در طول ماه برطرف کنند. اینگونه است که آینده کار می کند.

گزارش COT را از کجا تهیه می کنید؟

از آنجا که چنین شرکت ها و حتی افراد آینده را از طریق مبادله تجارت می کنند ، داده ها را می توان با گذشت یک مبادله مرکزی اندازه گیری کرد. این داده هایی است که CFTC برای تهیه گزارش های COT از آن استفاده می کند ، و می تواند توسط همه معامله گران مورد استفاده قرار گیرد تا بگویند حال و هوای بازار فارکس چیست. CFTC گزارش COT هفته را هر جمعه ساعت 18:30 (GMT) منتشر می کند ، در حدود زمانی که بیشتر مبادلات آتی هفته به پایان می رسد. برای آینده ارز ، بورس کالاگو شیکاگو (CME) تنها مبادله ایالات متحده است که این سرویس را ارائه می دهد.

برای به دست آوردن گزارش COT ، به وب سایت CFTC مراجعه کنید ، به برگه "داده های بازار و تجزیه و تحلیل" بروید و "تعهد معامله گران" را انتخاب کنید. لیستی از صرافی ها در آنجا وجود خواهد داشت ، اما ما از داده های CME استفاده خواهیم کرد. همچنین گزینه "قالب کوتاه" را انتخاب کنید ، جایی که داده ها خلاصه می شود ، "قالب طولانی" داده ها کمی پیچیده تر است و صادقانه بگویم ، شما به تمام اطلاعات احتیاج ندارید.

همانطور که از تصویر بالا مشاهده می کنید ، ممکن است داده ها در ابتدا گیج کننده به نظر برسند ، اما فقط باید بدانید که به دنبال چه چیزی باشید. تصویر نشان دهنده آینده موقعیت های آتی برای جفت EUR/JPY است. معامله گران غیر تجاری بیشترین تأثیر را دارند زیرا این گروه نشان دهنده سرمایه گذاران واقعی (دلالان) است. علاقه تجاری به معاملات آینده ارز ، شرکت هایی را که به دنبال محافظت از ریسک هستند ، نشان می دهد. آنها توسط نیروهای بازار هدایت نمی شوند بلکه به نفع خودشان هستند. در مورد علاقه غیر تجاری ، این نشان دهنده دلالان علاقه مند به تغییر ارزش ارزها است. این ارقام مورد نیاز ما هستند. مواضع غیر قابل گزارش ، موقعیت های کوچکتر توسط تجار انفرادی است. اینها تأثیر زیادی در بازارها ندارند.

همچنین برخی از شاخص های سفارشی برای گزارش COT وجود دارد که می توانید در سیستم عامل های معاملاتی فارکس خود نصب کنید. این شاخص ها معمولاً توسط توسعه دهندگان فردی ارائه می شوند و معمولاً به آن نیاز دارند. اعتراف خواهم کرد که استفاده از آنها بسیار ساده تر است ، اما شما می توانید به راحتی وقت خود را بگیرید و یاد بگیرید که گزارش های COT را از CFTC خود بخوانید.

نحوه استفاده از داده های گزارش COT

اکنون که موقعیت های کوتاه/طولانی خالص را در بازار آینده CME می دانید ، اکنون باید روی آن عمل کنید. وقتی فهمیدید که بین موقعیت های کوتاه/طولانی خالص حاشیه بزرگی وجود دارد ، این بدان معنی است که خلق و خوی نسبت به ارز پایه منفی است. در مورد یورو/JPY ما ، ابتدا به نظر می رسید که خلق و خوی مثبت است ، با قراردادهای طولانی 50. 1 ٪ در مقایسه با قراردادهای کوتاه 24. 6 ٪. با این حال ، به نظر می رسد عمیق تر ، می بینیم که افزایش در موقعیت های کوتاه ، 1703 ، در حالی که موقعیت های طولانی توسط 958 کاهش یافته است. اکنون ببینید چه اتفاقی افتاده است:

هنگامی که این گزارش ساعت 18:30 بعد از ظهر (GMT) منتشر شد ، جفت EUR/JPY کمی افزایش یافت. با این حال ، هنگامی که بازارها هفته بعد افتتاح شدند ، جفت EUR/JPY در حال حرکت به سمت پایین بود زیرا معامله گران مواضع خود را در برابر یورو تنظیم کردند. هنگامی که معامله گران متوجه تعداد فزاینده ای از موقعیت های کوتاه شدند ، آنها نیز در برابر جفت ارز مواضع کوتاهی گرفتند. بنابراین ، هنگامی که از گزارش های COT استفاده می کنید ، علاوه بر تعداد موقعیت های تجاری فعال ، حتماً به تغییر نگاه کنید.

همچنین باید توجه داشته باشید که گزارش COT به صورت رایگان در دسترس همه است ، بنابراین تأثیر زیادی در بازارها دارد. معامله گران خیلی سریع به خوانش گزارش واکنش نشان می دهند و سریع عمل می کنند تا بتوانند روند را بدست آورند. بنابراین ، شما نیز باید قبل از اتمام روند یا تغییر خلق و خوی سریع عمل کنید.

همچنین مراقب اعلامیه های آینده در تقویم فارکس باشید. به یاد داشته باشید که گزارش COT حاکی از روحیه هفته گذشته است و اخبار مهم و حیاتی می تواند خیلی سریع روحیه معامله گران را تغییر دهد.

انجمن های آنلاین و سیستم عامل های اجتماعی

یکی دیگر از راههای ساده برای دانستن اینکه معامله گران چه فکر می کنند دریافت اطلاعات از دهان اسب است. معامله گران برای بیان افکار خود در مورد بازار فارکس به انجمن های آنلاین می روند و بسیاری از این انجمن ها در آنجا وجود دارند. چرا معامله گران احساس می کنند که نظرات خود را ابراز می کنند؟حقوق لاف زدنبازرگانان فارکس یک دسته از Egotistic از جمله خودم هستند و هیچ چیز برای ما رضایت بخش تر از پیش بینی صحیح حرکت بازار نیست.

با وجود تعداد زیادی از انجمن ها ، مراقب باشید که بازدید می کنید. همانطور که قبلاً گفتم ، معامله گران با اعتقادات قوی نظرات خود را ابراز می کنند ، اما به دلیل نفس آنها ، ممکن است بهترین منابع اطلاعاتی نباشند. اگر نمی خواهید خود را در موقعیت دشوار پیدا کنید ، منابع اطلاعاتی قابل اعتماد را جستجو کنید. سپس این سؤال را ایجاد می کند ، چگونه می توانید به چه کسی اعتماد کنید؟

پیش بینی های بازار متخصص

خوب ، این کار مدتی طول می کشد ، دقت خود را انجام می دهد و مشخص می کند کدام معامله گران با دقت پیش بینی کرده اند. در وب سایت ما ، بخشی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی های فارکس داریم. نویسندگان ما همه معامله گران خبره با سالها تجربه در تجارت بازار فارکس هستند. آنها از ابزارهای مختلف تجزیه و تحلیل فنی و اساسی ، تخصص و تحقیق برای تلاش و کشف حرکت بازار استفاده می کنند. گذراندن برخی از پیش بینی های موجود در آن بخش به شما ثابت می کند که آنها بیشتر از نه درست بودند ، و این بسیار خوب است.

هیچ کس نمی تواند تمام وقت بازارها را شکست دهد ، اما با مدیریت ریسک مناسب و پیروی از مراحل موفق ترین معامله گران ، می توانید حتی یک میانگین برنده 51 ٪ را به یک برنده تبدیل کنید. علاوه بر این ، شما ممکن است بخواهید قطعه ای از The Observer را که موفقیت یک گربه را در برابر سرمایه گذاران حرفه ای ثبت کرده و آنها را در معاملات سهام ضرب و شتم کند ، بررسی کنید.

برخی از منابع خوب دیگر چیست؟

از آنجا که می خواهم شاخ خودمان را ادامه دهم ، چندین منبع اطلاعات قابل اعتماد دیگر وجود دارد. ساده ترین چیز برای یافتن در توییتر است که هنوز یکی از بهترین منابع است. شما می توانید برخی از متخصصان قابل اعتماد را پیدا کنید که نظرات خود را در بازار فارکس در توییتر منتشر می کنند و به اطلاعات آنها می توان اعتماد کرد. منابع ایده آل آنهایی هستند که دارای زیر و شهرت خوبی هستند.

برخی از انجمن های آنلاین همچنین شرکت کنندگان بسیار معتبری دارند که همه آنها در پیش بینی های خود بسیار دقیق بوده اند. به عنوان مثال ، fxstreet forexfective و FxStreet دارای متخصصان قابل اعتماد هستند که می توانند به آنها اعتماد کنند.

نکته این است که ، درک روحیه در بازار فارکس از این انجمن های آنلاین ، وب سایت ها و سیستم عامل های اجتماعی ، هرچه بهتر باشد. یک منبع ممکن است از طرف دیگر نظر متفاوتی داشته باشد ، اما با نگاهی به عقاید مختلف ، می توانید تعیین کنید که چگونه خلق و خوی به شدت کج می شود. سپس هنگامی که می دانید اکثر معامله گران چگونه تکیه می کنند ، موج را دنبال کنید.

عملکرد اوراق قرضه دولتی

اوراق قرضه دولت و خزانه داری از جمله ایمن ترین شکل سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود زیرا آنها توسط دولت یک کشور حمایت می شوند. در صورت تلاطم اقتصادی در یک کشور ، اوراق قرضه ابتدا قبل از هر دارایی دیگر پرداخت می شود ، بنابراین سرمایه گذاران آنها را بسیار ایمن می دانند. از طرف دیگر ، این سطح بالای امنیت همچنین به معنای بازده پایین است ، که توضیح می دهد که چرا پایدارترین اقتصادها دارای بازده خزانه داری هستند.

با توجه به این ارتباط بین اقتصاد یک کشور و اوراق قرضه آن ، می توان از بازده اوراق قرضه برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور استفاده کرد. هنگامی که سرمایه گذاران اعتماد به نفس زیادی به اقتصاد یک کشور دارند ، آنها به طور کلی اوراق قرضه دولتی خریداری نمی کنند. اوراق قرضه در هنگام آشفتگی اقتصادی یک پناهگاه امن است ، اما عملکرد اقتصادی خوب باعث می شود سرمایه گذاران دارایی با بازده بالاتر انتخاب کنند.

پرونده خزانه داری ایالات متحده را در ابتدای سال در نظر بگیرید. پس از انتخابات رئیس جمهور ترامپ ، سهام ایالات متحده بسیار خوب عمل می کرد و به اوج خود رسید. در نتیجه ، بازده خزانه داری در اوراق قرضه 10 ساله کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران بازار سهام را ترجیح می دادند. اکنون با عدم اطمینان اقتصادی پس از تنش بین ایالات متحده و کره شمالی ، اوراق قرضه خزانه داری 10 ساله ایالات متحده بسیار بهتر عمل می کند ، در حالی که بازار سهام به روش دیگری پیش می رود. در حقیقت ، اوراق قرضه خزانه داری 10 ساله یک اندازه گیری استاندارد از روحیه سرمایه گذاران در اقتصاد ایالات متحده است و از همین ابزارها می توان در سایر اقتصادها نیز استفاده کرد.

بنابراین ، با نگاهی به نحوه عملکرد اوراق قرضه دولتی یک کشور ، می توانید بگویید که آیا سرمایه گذاران به آن اقتصاد اطمینان دارند یا خیر. هنگامی که بازده اوراق قرضه کم کار است ، این نشانه خوبی برای اقتصاد کشور و متعاقباً ارز آن است.

اطلاعات کارگزاران فارکس

اگرچه بازار فارکس به طور کلی غیرمتمرکز است ، اما اطلاعات مربوط به خلق و خوی و احساسات بازار در اطراف کارگزاران فارکس که تجارت را تسهیل می کنند ، جمع می شود. وقتی در مورد آن فکر می کنید ، هر کارگزار فارکس قادر است بگوید که مشتریان خود به چه روشی تکیه می دهند و روحیه را در بازار فارکس ارزیابی می کنند.

اطلاعات ارائه شده توسط کارگزاران فارکس معمولاً قابل اعتماد است زیرا آنها اطلاعات واقعی از طرف مشتری خود دارند ، اما فقط بهترین کارگزاران فارکس شماره های لازم برای تعیین دقیق روحیه در کل بازار را دارند. شرکت های کارگزاری کوچکتر فارکس ممکن است فقط چند مشتری داشته باشند که ممکن است برای اندازه گیری روحیه کل بازار کافی نباشند. اگر با یک شرکت کارگزاری بزرگ کار می کنید ، می توان به اطلاعات اعتماد کرد.

بیشتر کارگزاران فارکس این اطلاعات را به مشتریان خود می دهند تا به آنها کمک کنند تا در تجارت خود موفق باشند. و برای آن دسته از کارگزارانی که این کار را نمی کنند ، مشتری های آنها می توانند کارگزار دیگری را پیدا کنند که این سرویس را ارائه می دهد. شما حتی لازم نیست کارگزار فعلی خود را ترک کنید ، فقط با اطلاعات یک حساب نسخه ی نمایشی را با کارگزار باز کنید.

باد کردن

ما به مطمئن ترین و متداول ترین منابع درک خلق و خوی در بازار فارکس نگاه کرده ایم ، اما ممکن است برخی دیگر وجود داشته باشند که شما از آن می دانید که من ذکر نکرده ام. در صورت تمایل می توانید نظر خود را با نکته در زیر بگذارید زیرا اگر چیزی وجود داشته باشد که ما آموخته ایم ، این است که شما نمی توانید همه چیز را هنگام تجارت فارکس بدانید.

مهمترین شاخص همه ذکر شده در بالا گزارش های COT است ، و می توانید این ویدیو را بررسی کنید تا بدانید که چگونه می توانید از آن در تجارت خود استفاده کنید: