متمرکز

نمونه کارها با ارزش با کیفیت از 10-20 سهام All-Cap ؛معیار راسل 1000.

هدف سرمایه گذاری

استراتژی متمرکز ما به دنبال ایجاد بازده اضافی معنی دار در مقابل معیار در سطوح پایین تر از نوسانات نسبت به چرخه های کامل بازار است و با استفاده از یک رویکرد سرمایه گذاری بسیار متمایز متمرکز بر محافظت از نزولی.

چرا سرمایه گذاری در لندن متمرکز؟

• سهام با کیفیت بالا و رقابتی را که از نظر رقابتی کوچک و بزرگ با کلاه بزرگ و دارای نمایشگاه محرک های اصلی محافظت از نزولی است ، هدف قرار می دهد: به طور مداوم بالا و بهبود بازده سرمایه و ترازنامه های قوی.
• سرمایه گذاری در چنین شرکت هایی که با تخفیف های جذاب و با ارزش ذاتی معامله می شوند ، همانطور که توسط فرآیند ارزیابی بهینه سازی ترازنامه اختصاصی ما تعیین می شود که خطر پیش بینی را کاهش می دهد.
• سرمایه گذاری در 10-20 موقعیت محکومیت بالا با طرز فکر مالکیت بلند مدت و در نتیجه سهم فعال بالا و گردش مالی پایین.

تجزیه و تحلیل خطر / بازگشت

منبع: Evestment ، از زمان آغاز 6/30/2009

وارونه در مقابل بازگشت نزولی

ضبط بازار صعود: 98. 5 ٪ ضبط بازار نزولی: 99. 2 ٪

منبع: Evestment ، از زمان آغاز 6/30/2009

ضبط نزولی پایین منجر به بازده اضافی می شود

بازده نورد سالانه پنج ساله (NET)

از زمان آغاز 6/30/2009

رشد فرضی 100000 دلار

نمودار رشد 100000 دلاری نشان دهنده عملکرد خالص واقعی یک سرمایه گذاری فرضی 100000 دلاری است که در استراتژی متمرکز لندن در تاریخ آغاز آن ، 6/30/2009 انجام شده است. این نمودار سرمایه گذاری مجدد سود سهام را فرض می کند و برای نشان دادن عملکرد آینده در نظر گرفته نشده است.

بازده سالانه (٪)

*تاریخ آغاز 6/30/2009

خصوصیات نمونه کارها

منبع: FactSet این اطلاعات مربوط به یک حساب نماینده است ، بنابراین حساب مشتری این ویژگی های دقیق را نخواهد داشت

خصوصیات بازگشت

منبع: Evestment ، داده های کامپوزیت از زمان آغاز 6/30/2009

عملکرد مقدماتی است. موضوع برای تغییرنتایج عملکرد نشان داده شده نباید تحت هیچ شرایطی به عنوان نشانه ای از عملکرد آینده تفسیر شود. همه تشویق می شوند که یادداشت های افشای موجود در انتهای صفحه را بخوانند و درک کنند.

تمام داده ها از تاریخ 9/30/2022 است ، مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد.

ده هلدینگ برتر (٪)

سهم فعال

در مقابل راسل 1000

سهم فعال درصد دارایی ها را در نمونه کارها که با شاخص معیار متفاوت است ، اندازه گیری می کند.

وزن بخش (٪)

وزن بخش ممکن است به دلیل گرد شدن به 100 ٪ اضافه نکند

یادداشت های افشای

اجراهای شرکت لندن بر اساس محاسبات برای دوره منتهی به 30 سپتامبر 2022 به اندازه وزن و سالانه است. ویژگی های مورد بحث در اینجا مربوط به یک حساب نماینده است ، و حساب هر مشتری این ویژگی های دقیق را نخواهد داشت. از آنجا که لندن با توجه به نیازها و شرایط سرمایه گذاری خاص هر مشتری ، اوراق بهادار مشتری خود را مدیریت می کند ، لندن نمی تواند تأیید کند که ویژگی های حساب نشان داده شده مشابه کلیه حساب های شرکت کننده در این استراتژی است. این امر تا حدودی به دلیل زمان معاملات توسط مشاور ، شرایط بازار ، در دسترس بودن پول نقد و زمان سپرده های مشتری و برداشت است. بنابراین ، مشتری های آینده نگر نباید فرض کنند که نتایج عملکرد مشابه با نتایج نشان داده شده برای حساب های آنها حاصل می شود ، در صورت سرمایه گذاری در این استراتژی در این دوره. هیچ یک از اطلاعات موجود در اینجا نباید به عنوان پیشنهادی برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا به عنوان توصیه های سرمایه گذاری تفسیر شود. سرمایه گذاری در یک استراتژی شرکت لندن منوط به خطرات ، از جمله از دست دادن مدیر است.

تعریف شرکت: شرکت لندن ویرجینیا یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده است. ثبت نام به معنای خاصی از مهارت یا آموزش نیست. اطلاعات بیشتر در مورد مشاور ، از جمله توضیحات کامل استراتژی های سرمایه گذاری ، هزینه ها و اهداف آن ، را می توان در فرم شرکت ADV قسمت 2 ، که در صورت درخواست با تماس با 804. 775. 0317 یا بازدید از www. tlcadvisory.com در دسترس است ، یافت. شرکت لندن ادعای مطابق با استانداردهای عملکرد جهانی سرمایه گذاری (GIPS®) است. GIPS® یک علامت تجاری ثبت شده از موسسه CFA است. مؤسسه CFA این سازمان را تأیید یا ترویج نمی کند ، و همچنین صحت یا کیفیت محتوای موجود در اینجا را تضمین نمی کند. لطفاً به سایت www. tlcadvisory.com مراجعه کرده یا با شماره 804. 775. 0317 با ما تماس بگیرید تا لیست کاملی و توضیحات کامپوزیت های شرکت لندن و/یا ارائه ای را که مطابق با استانداردهای (GIPS®) است ، درخواست کنید.

ایجاد کامپوزیت/شروع تاریخ: 30 ژوئن 2009

تعریف کامپوزیت: استراتژی متمرکز بر تعداد کمتری از نام ها متمرکز است که در ترکیب ، قوی ترین اعتقاد تیم را به سمت محافظت از نزولی ارائه می دهند. این نمونه کارها به طور معمول کمتر از نیمی از تعداد نام های استراتژی های دیگر ما را در خود جای داده و با محدودیت های کمتری در وزن بخش یا موقعیت مدیریت می شود. مواضع فردی می تواند و در بعضی مواقع بیش از ده درصد از نمونه کارها فراتر می رود. این استراتژی برای سرمایه گذاران بلند مدت با تحمل برای انحراف عملکرد کوتاه مدت بالقوه بالاتر از معیار ، در مقایسه با سایر استراتژی های ما مناسب است. حساب های موجود در این کامپوزیت محصول کاملاً اختیاری است که دارایی و معافیت مالیاتی است و حداقل 100000 دلار دارایی دارند. این محصول در برابر شاخص Russell 1000 اندازه گیری می شود و دارای تاریخ ایجاد 30 ژوئن 2009 است. هیچ استفاده از اهرم ، مشتقات یا موقعیت های کوتاه وجود ندارد. کلیه پرتفوی های اختیاری پرداخت هزینه واقعی در یک یا چند کامپوزیت که برای یک سه ماهه تقویم کامل با محدودیت های محدود و اهداف مشابه مدیریت شده اند ، گنجانده شده است.

توضیحات معیار: شاخص Russell 1000 عملکرد بخش بزرگ از جهان سهام ایالات متحده را اندازه گیری می کند. Russell 1000 زیر مجموعه ای از شاخص Russell 3000 است و تقریباً 1000 از بزرگترین اوراق بهادار را بر اساس ترکیبی از کلاه بازار آنها و عضویت در فهرست فعلی شامل می کند. راسل 1000 تقریباً 92 ٪ از بازار ایالات متحده را نشان می دهد. بازده معیار تحت پوشش گزارش تأییدیه های مستقل نیست

عملکرد و هزینه ها: ناخالص بازده هزینه ها ناخالص مدیریت و هزینه های نگهبان و خالص هزینه های معامله محاسبه می شود. خالص بازده هزینه خالص از هزینه های مدیریتی واقعی و هزینه های معامله و ناخالص متولی و سایر هزینه ها محاسبه می شود. بازده ممکن است خالص هزینه صندوق های متفرقه باشد. ارقام ناخالص منعکس کننده کسر هزینه های مشاوره سرمایه گذاری نیست. به عنوان مثال ، حساب کاربری که 15 ٪ در سال به مدت 10 سال درآمد داشته است ، بازده انباشته شده از 305 ٪ قبل از هزینه و 270 ٪ پس از هزینه ، با فرض 1 ٪ هزینه. بازده به دلار آمریکا محاسبه و بیان می شود. بازده ها ناخالص مالیاتی در سود سهام و سود خارجی محاسبه می شود. سود سهام دوباره سرمایه گذاری می شود. سیاست های ارزیابی سرمایه گذاری ، محاسبه عملکرد و تهیه گزارش های GIPS در صورت درخواست در دسترس است.

عملکرد گذشته نباید به عنوان تضمینی برای نتایج آینده در نظر گرفته شود. گزارش فقط برای مقاصد اطلاعاتی است. اگرچه داده ها از منابعی به دست آمده اند که ما معتقدیم قابل اعتماد هستند، نمی توان آنها را تضمین کرد و همه آمارها در معرض تغییر هستند. اظهارات مندرج در اینجا صرفاً بر اساس نظرات شرکت لندن و داده های موجود در زمان انتشار این گزارش است و هیچ اطمینانی وجود ندارد که نتایج پیش بینی شده واقعاً رخ دهد. اطلاعات از منابع شخص ثالث به دست آمده است که ما معتقدیم قابل اعتماد هستند اما صحت یا کامل بودن آنها تضمین نشده است. این گزارش حاوی هیچ توصیه ای برای خرید یا فروش اوراق بهادار خاصی نیست و نباید به هیچ عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. در تصمیم گیری سرمایه گذاری، افراد باید از سایر منابع اطلاعاتی و توصیه های مشاور سرمایه گذاری خود استفاده کنند.