تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی از الگوهای نمودار قابل شناسایی و شاخص های ریاضی ، همچنین مطالعات نیز برای پیش بینی فعالیت بازار استفاده می کند. فرض بر این است که نظر جمعی در مورد امنیت با قیمت آن امنیت در هر زمان معین اندازه گیری می شود.

در تجزیه و تحلیل فنی ، ارزیابی های اساسی اشخاص مالی ، مانند درآمد شرکت ها یا گزارش های دولت ، در نظر گرفته نشده است. کاربرد دقیق تجزیه و تحلیل فنی با هدف از بین بردن پتانسیل تفسیر ذهنی است. هدف این است که با از بین بردن تفسیرهای عاطفی که ممکن است فرآیند تصمیم گیری در مورد تجارت باشد ، ارزیابی عینی از یک بازار ایجاد شود.

ابزارهای اساسی تجزیه و تحلیل فنی

سطح پشتیبانی و مقاومت مؤلفه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. سطح پشتیبانی هر قیمت زیر قیمت فعلی بازار است که ممکن است مانع افت بازار شود. سطح مقاومت هرگونه قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار است که ممکن است تجمع را محدود کند.

ارتفاع 52 هفته ای نمونه ای از سطح مقاومت است. پایین 52 هفته ای نمونه ای از سطح پشتیبانی است.

انواع تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل الگوی نمودار انتظار دارد که عمل بازار هنگام تکرار الگوهای قابل شناسایی در نمودارهای قیمت تکرار شود. انواع الگوهای نمودار شامل کلاسیک ، موج الیوت و شمعدان است.

• از الگوهای کلاسیک برای دهه ها برای شناسایی الگوهای ادامه و وارونگی استفاده شده است ، اولی شامل پنبه ها ، پرچم ها و مثلث ها است. دومی شامل تاپ های دوتایی ، تاپ های گرد و سر و شانه ها است.
• تجزیه و تحلیل موج الیوت به نسبت طلایی سری فیبوناچی متکی است تا روندهای 5 موج و اصلاحات 3 موج را شناسایی کند.
• تجزیه و تحلیل شمعدان از هر دوره باز ، بالا ، پایین و نزدیک استفاده می کند ، به عنوان مثالروزانه ، هفتگی و غیره ، برای شناسایی الگوهای ادامه مانند اجسام بلند صعودی یا الگوهای معکوس مانند چکش و ستاره های تیراندازی. هر نوع الگوی نمودار مجموعه ای از سطح پشتیبانی و مقاومت خود را با پیامدهای منحصر به فرد برای فعالیت قیمت مشخص می کند.

میانگین حرکت ساده

یکی دیگر از شاخص های فنی بسیار اساسی که توسط تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرد ، میانگین حرکت ساده است که میانگین قیمت دارایی یا امنیت در یک دوره خاص است. به عنوان مثال ، میانگین حرکت 8 روزه میانگین قیمت بسته شدن هر یک از 8 روز گذشته است.

همانطور که از نام آن پیداست ، مجموعه داده به همراه زمان حرکت می کند ، که خطی در نمودارهای قیمت ایجاد می کند که سیگنال قدرت بازار را ایجاد می کند: یک سیگنال صعودی هنگامی رخ می دهد که قیمت ها بالاتر از حد متوسط باشد ، یک سیگنال نزولی وقتی قیمت ها پایین تر از حد متوسط باشد ، رخ می دهد.

اگر واکنش ها هنگام آزمایش توسط بازار مشاهده شود ، ممکن است میانگین خود پشتیبانی یا مقاومت باشد. سیگنال های اضافی زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین از میانگین دیگر عبور کند ، به عنوان مثال ، یک سیگنال نزولی هنگامی رخ می دهد که میانگین 8 روزه از میانگین 40 روز عبور کند. اشکال دیگر میانگین های متحرک شامل وزنی و نمایی است.

نوسان ساز

نوسان سازها یک نشانگر فنی پیچیده تر هستند که در اطراف یک خط مرکزی بالا می روند و به طور معمول صفر یا 50--50 در صورت عادی شدن نوسان ساز برای ارائه خوانش های بیش از حد و فراگیر است. این گروه شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) ، Stochastics ، MACD و Momentum است.

هر یک از این نوسانگرها هنگام بلند شدن و نزولی هنگام سقوط صعودی محسوب می شوند. تأیید یک نشانه جهت زمانی اتفاق می افتد که خواندن از طریق خط وسط فشار می یابد. RSI و Stochastics در مقیاس 0 تا 100 عادی می شوند. خوانش های بالاتر از 70 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود و زیر 30 مورد از بین می رود.

شاخص های روند ، مانند شاخص جهت متوسط (ADX) ، یک دسته مهم دیگر هستند. هدف از این محاسبات شناسایی بازاری است که دارای حرکت جهت دار قوی است و اهداف از الگوهای نمودار را به دست می آورد. این شاخص ها سطح یا جهت خاصی را مشخص نمی کنند ، اما به تحلیلگران کمک می کنند تا احتمال ادامه بازار را ارزیابی کنند.

یافتن ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی در سرمایه گذاری. com

بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی در Investing. com ، از جمله از طریق صفحه نمودار Stocks Live ، در دسترس هستند که می توان با شناور کردن روی برگه "نمودارها" واقع در نوار سیاه در بالای هر صفحه در سایت قرار گرفت.

نمودار تعاملی در این صفحه شامل گزینه فیلتر کردن برای بسیاری از انواع نمودارها از جمله شمعدان ، میله ها و نقطه و شکل است. گزینه های فاصله در بالای قاب نمودار با لیست طولانی از مطالعات موجود در پشت دکمه ظاهر می شوند که مانند نمودار ستون با یک خط رو به بالا در بالا است. گزینه های ترسیم نمودار در سمت چپ پنجره موجود است.

همچنین ، در صفحه اصلی هر سهام ، به عنوان مثال ، الفبای (NASDAQ: GOOGL) مجموعه گسترده ای از ابزارهای فنی وجود دارد. صفحه را به بخش خلاصه فنی بروید که شامل تجزیه مطالعات فنی مهم در چندین بازه زمانی با برچسب های خرید و فروش رنگی است. در زیر آن ، الگوهای شمعدانی با پیامدهای جهت دار نیز در زیر برگه الگوی شمعدان در دسترس هستند.