نحوه ارزیابی هر پروژه رمزنگاری با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی

متفاوت از بازارهای سنتی ، بازار Crypto مجموعه ای از سؤالات اصلی خود را دارد که باید هنگام تجزیه و تحلیل یک پروژه و دارایی های آن در نظر بگیرید.

15924 نمای کلی 44 سهم کل به مقاله گوش دهید

تحلیل بازار این قطعه تاریخ را داشته باشید

این مقاله را به عنوان NFT جمع آوری کنید

تجزیه و تحلیل اساسی فرایند یافتن ارزش ذاتی یک دارایی است ، با هدف تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است. این اطلاعات پس از آن می تواند به همراه تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در دارایی یا تجارت دارایی استفاده شود.

در تجزیه و تحلیل بنیادی cryptocurrency ، این رویکرد تا حدودی متفاوت از آنچه که معمولاً برای ارزیابی دارایی های بازار میراث استفاده می شود ، متفاوت است. دارایی های رمزنگاری داده های تاریخی مورد نیاز را ندارند ، زیرا معمولاً هیچ سابقه گزارش درآمدها یا صورتهای سود و زیان وجود ندارد.

برای تجزیه و تحلیل cryptocurrency ، تمام اطلاعات موجود در مورد دارایی باید از طریق تحقیقاتی که شامل بررسی موارد استفاده از آن ، شبکه آن ، تیم پشت پروژه ، برنامه های واگذار شده است ، جستجو شود - لیست ادامه می یابد. معامله گران با نگاهی به مجموعه مناسب از عوامل ، می توانند ارزش اساسی یک پروژه اساسی را قبل از سرمایه گذاری تعیین کنند.

در اینجا 10 مرحله که به نظر می رسد مفیدترین است:

1. کاغذ سفید را بخوانید

به خصوص برای سرمایه گذاری طولانی مدت و خرید و نگه داشتن ، خواندن کاغذ سفید یک توکن بسیار مهم است. این سندی است که یک نمای کلی عمدی و دقیق از یک پروژه را ارائه می دهد. یک مقاله سفید خوب توضیح می دهد:

• اهداف پروژه
• موارد استفاده و توزیع
• دیدگاه تیم
• فناوری پشت نشانه
• برنامه هایی برای به روزرسانی و ویژگی های جدید
• چگونه این نشانه ارزش را برای کاربران فراهم می کند

2. ادعاهای کاغذ سفید را ارزیابی کنید

شک و تردید داشته باشید زیرا افراد پشت پروژه می توانند حقیقت را خم یا حتی بشکنند.

این اتفاق بیشتر از آنچه بیشتر متوجه می شوند اتفاق می افتد. به عنوان مثال ، مایکل آلن استولری ، بنیانگذار و مدیرعامل خدمات زیرساختی Blockchain Titanium ، 21 میلیون دلار در یک پیشنهاد اولیه سکه (ICO) جمع آوری کرد.

وی بعداً به جعل بخش هایی از کاغذ سفید پروژه اعتراف کرد.

مهم است که قبل از قرار دادن پول شخص به یک پروژه ، برخی از سؤالات سخت بپرسید و پاسخ های کامل دریافت کنید.

برخی از سؤالات مورد توجه:

• آیا واقعاً توکن ها به روشی که قول می دهند توزیع می شوند؟
• آیا آنها انتظارات نقشه راه را برآورده می کنند؟
• آیا آنها فقط برای حل آن مشکلی ایجاد می کنند؟
• افراد دیگر در مورد آن چه می گویند؟
• آیا پرچم قرمز وجود دارد؟
• آیا اهداف واقع بینانه به نظر می رسند؟

3. به رقبا نگاه کنید

به گفته برخی از منابع صنعت ، تقریبا 40 ٪ ارزهای رمزنگاری شده در سال 2021 دیگر وجود ندارند.

این به عنوان یک حقیقت مهم که سرمایه گذاران باید در نظر بگیرند ، در نظر گرفته می شوند: بسیاری از پروژه ها - نزدیک به نیمی ، و این حتی می تواند بیشتر باشد - شکست و بدبختانه شکست می خورد.

بررسی کاغذ سفید یک پروژه ، مورد استفاده را نشان می دهد که دارایی رمزنگاری در حال هدف قرار دادن و مشکلی است که سعی در حل آن دارد. پس باید در نظر گرفت که آیا این مورد استفاده در واقع مناسب و خواسته است یا خیر.

علاوه بر این ، شناسایی پروژه های رقیب و بررسی پروژه های موجود که این برنامه جدید ممکن است در صورت موفقیت جایگزین شود ، مهم است. خط پایین: سرمایه گذاران هوشمند به دنبال این هستند که ببینند آیا این پروژه بهتر از سایرین است یا خیر.

4- به تیم پشت پروژه نگاه کنید

یک پروژه فقط به اندازه تیم پشت آن خوب است.

افرادی که این پروژه را ارائه می دهند باید دقیقاً مهارت های مناسبی داشته باشند تا پروژه خود را عملی کنند. مقاله سفید باید در مورد هر یک از اعضای تیم اطلاعاتی داشته باشد ، اما انجام برخی تحقیقات مستقل نیز می تواند مفید باشد.

برخی از سؤالاتی که باید در مورد افراد پشت هر پروژه در نظر بگیرید:

• آیا آنها در گذشته روی سایر پروژه های معتبر و موفق کار کرده اند؟
• اعتبار آنها چیست؟آیا آنها تجربه شده اند؟
• آیا آنها اعضای معتبر جامعه Crypto و اکوسیستم blockchain هستند؟
• آیا آنها در هر پروژه یا کلاهبرداری مشکوک شرکت کرده اند؟

اگر تیمی نباشد چه می شود؟سپس به جامعه توسعه دهنده نگاه کنید.

دریابید که آیا این پروژه دارای یک GitHub عمومی است یا خیر. برای دیدن تعداد مشارکت کنندگان و سطح فعالیت بررسی کنید. هرچه فعالیت توسعه سازگارتر در یک پروژه بهتر باشد.

5. به معیارهای زنجیره ای نگاه کنید

معیارهای زنجیره ای با نگاه به داده های موجود در blockchain در دسترس هستند.

داده ها را می توان از وب سایت ها یا API ها-مانند تجزیه و تحلیل زنجیره ای ، نمودارهای داده و گزارش های پروژه-به طور خاص برای اطلاع رسانی در مورد تصمیمات سرمایه گذاری کشید.

برخی از داده های مورد توجه:

• تعداد معامله: اندازه گیری فعالیت در شبکه. هرچه فعالیت بیشتر باشد ، بهتر می شود.
• ارزش معاملات: چقدر ارزش در طی یک دوره زمانی معامله شده است. هرچه این تعداد بیشتر باشد ، بهتر است.
• آدرس های فعال: چند آدرس blockchain در هر مقطع زمانی فعال هستند. باز هم ، هرچه آدرسهای فعال تر باشد ، بهتر می شود.
• هزینه های پرداخت شده: چگونه تقاضا برای فضای بلوک براساس هزینه ها در حال رشد یا کاهش یک نشانه است.
• میزان هش: اندازه گیری سلامت شبکه در ارزهای اثبات شده از کار. هرچه میزان هش بالاتر باشد ، سوار شدن با موفقیت 51 ٪ سخت تر خواهد بود.
• Staking: مبلغی که در یک زمان معین قرار گرفته است ، سطح بهره یا کمبود آن را در پروژه نشان می دهد.

6. به توکنومیک نگاه کنید

در پروژه هایی که نشانه های مفیدی ایجاد می کنند سرمایه گذاری کنید. در غیر این صورت ، این نشانه ممکن است در بازار کاربردی نداشته باشد.

علاوه بر این ، اگر توکن مفید باشد ، هنوز هم باید مشخص شود که چگونه بازار آن را در آغوش می گیرد ، از این طریق حرکات قیمت توکن را حس می کند و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به طور مداوم فرصت های سود کسب کند.

برخی از سؤالات مورد توجه:

• آیا توکن مفید است؟
• مردم چگونه نشانه را دریافت می کنند؟
• تورم یا نرخ تورم چقدر است؟
• آیا این یک دارایی ICO بود؟

7. کلاه بازار ، حجم معاملات و نقدینگی

برخی از مهمترین تجزیه و تحلیل در مورد معیارهای مالی نشانه مرتبط با یک پروژه ، از جمله:

• سرمایه گذاری در بازار: ارزش شبکه با هزینه فرضی برای خرید هر واحد از دارایی ارائه می شود."کلاه بازار" بینش پتانسیل رشد شبکه را ارائه می دهد و با ضرب عرضه در گردش با قیمت فعلی محاسبه می شود.
• حجم معاملات: مقدار ارزش که در مدت زمان مشخصی معامله می شد (روزانه ، هفتگی ، ماهانه). این نشان می دهد که آیا یک نشانه نقدینگی کافی دارد یا خیر.
• نقدینگی: شاخصی که اندازه گیری می کند که چگونه یک نشانه را می توان به راحتی خریداری و فروخت. هرچه نشانه مایع تر باشد ، فروش آن با قیمت معاملات فعلی خود آسان تر است.

8. جامعه

هنگامی که یک جامعه در پشت یک پروژه قرار دارد ، تمایل دارد به نشانه پروژه کمک کند تا از ارزش آن قدردانی کند.

به عنوان مثال ، رسانه های اجتماعی می توانند تأثیر قابل توجهی در عملکرد قیمت دارایی رمزنگاری داشته باشند. Memecoins مانند Dogecoin (Doge) و Shiba Inu (Shib) به دلیل تا حدودی به هیجان رسانه های اجتماعی در قیمت افزایش می یابد.

همین اواخر ، توکین Bonk Solana افزایش قیمت زیادی به دست آورد زیرا فعالیت رسانه های اجتماعی سطح بهره را در دارایی به اوج های جدید سوق داد.

جامعه ای که از یک سکه حمایت می کند یک کاتالیزور قدرتمند است ، بنابراین در اینجا چند سؤال باید در نظر بگیرید:

• آیا جامعه فعال و هیجان زده است؟
• آیا حساب های شیلینگ زیادی وجود دارد؟
• آیا احساسات خوب است؟
• آیا توسعه دهندگان زیادی وجود دارند؟

به یاد داشته باشید ، قیمت یک توکن فقط در صورت وجود علاقه و اقدام به بازار بالا می رود. هرچه مردم بیشتر در مورد یک نشانه صحبت و سرمایه گذاری کنند ، احتمال آن را می دهد.

9. بازاریابی

در حال حاضر ، حدود 21910 ارز رمزنگاری شده است که سرمایه گذاران می توانند از آن انتخاب کنند - این رقابت زیادی است!

تیم پشت یک پروژه برای تمایز خود از جمعیت باید به طور فعال به بازار عرضه کند و خودی های صنعت می گویند که اکنون ایستادن از همیشه سخت تر از همیشه است.

علاوه بر این ، با ظهور مداوم نشانه های جدید در بازار ، ارزهای رمزنگاری شده در تلاشند تا سهم بازار را حفظ کنند.

بنابراین ، تیم پشت این پروژه باید به طور فعال آگاهی از برند را ایجاد کند ، مشتری را بدست آورد و مشتریان را برای بهبود فروش و سود حفظ کند.

برخی از سؤالاتی که باید قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه در نظر بگیرید:

• آیا تیم اصلی محصول را به خوبی بازاریابی می کند؟
• آیا آنها یک تیم بازاریابی اختصاصی دارند؟
• آیا آنها سهم بازار را افزایش می دهند یا نه؟

10. اگر محصول اصلی در دسترس است ، آن را آزمایش کنید

این ممکن است برای کسی که فقط به دنبال سرمایه گذاری در نشانه اصلی یک پروژه است ، کمی سخت باشد. با این حال ، بیایید بگوییم که یک سرمایه گذاری در اتر اتریوم (ETH) در نظر دارد.

از آنجا که Ethereum یک پلت فرم نرم افزاری جهانی غیر متمرکز است ، یک فناوری شبکه دیجیتال کاربردی و ایمن برای اطمینان از نحوه عملکرد این پلتفرم نشان می دهد.

دانستن این موضوع قطعاً می تواند به اطلاع رسانی در مورد تصمیم سرمایه گذاری بالقوه کمک کند.

از این گذشته ، اگر استفاده از این سکو دشوار باشد ، وقت گیر است یا در غیر این صورت مشکلات بیشتری را نسبت به حل آن ایجاد می کند ، ممکن است عاقلانه باشد که تا زمان رسیدگی به این موضوعات ، از سرمایه گذاری در چنین بستر خودداری کنید.

بنابراین ، 10 مرحله برای تجزیه و تحلیل اساسی صدا برای کمک به ارزیابی پتانسیل سود هر دارایی قبل از هرگونه سرمایه گذاری یا تجارت است.

ببینید چگونه Cointelegraph Markets Pro قبل از این که این اطلاعات به دانش عمومی تبدیل شود ، داده های حرکت در بازار را ارائه می دهد.

Cointelegraph ناشر اطلاعات مالی است ، نه یک مشاور سرمایه گذاری. ما مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا فردی را ارائه نمی دهیم. ارزهای رمزپایه سرمایه گذاری های بی ثبات هستند و از جمله خطر ضرر دائمی و کل ریسک قابل توجهی دارند. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. ارقام و نمودارها در زمان نوشتن یا همانطور که در غیر این صورت مشخص شده است صحیح است. استراتژی های آزمایش شده به صورت زنده توصیه ای نیست. قبل از تصمیم گیری مالی با مشاور مالی خود مشورت کنید.

تمام ROI های نقل شده از 16 فوریه 2023 دقیق هستند.