چرا هوش مصنوعی هرگز بازار سهام را شکست نخواهد داد

طی یک دهه گذشته ، این عقیده که هوش مصنوعی می تواند پیچیدگی های بازار سهام را مانند آتش سوزی گسترش دهد. این تصور که انسان ها در مقایسه با ماشین آلات ، ظرفیت و توانایی ندارند ، که بدون شکست ، به طور مداوم بازار را به مرور زمان ضرب و شتم می کنند. با برنامه نویسی یک دستگاه ، فرمول نهایی را تولید می کند که شما را در این فرآیند غنی می کند. یک تغییر اساسی در جامعه که در آن هر کسی می تواند درآمد کسب کند ، اما نه فقط یک درآمد پایدار: یک ثروت متوسط.

متأسفانه ، این یک خیال صرف است.

یک نقص اساسی در الگوریتم هایی که صرفاً برای پیش بینی حرکت بازار آینده ساخته شده اند وجود دارد: آنها اینگونه نیستند. آنها فقط با در نظر گرفتن حرکات قیمت گذشته و جلوگیری از هرگونه توجه به اصول آینده ، به جنبه های فنی یک دارایی احترام می گذارند. هر معامله گر جانباز به شما می گوید بازار در آنجا نیست که پول رایگان بدهد. درعوض ، این یک محیط رقابتی است که هر کسی - یا هر چیز دیگری را مجازات می کند - که سعی می کند با تجارت با اطلاعات ارتجاعی که از قبل قیمت گذاری شده است ، سریعاً سریع کار کند.

تجزیه و تحلیل فنی به تنهایی به شما پول نمی دهد. در حقیقت ، اسطوره ای که این کار را انجام داده است ، یک صنعت کامل را که در معرض آسیب پذیری قرار دارد ، دامن زده است: همانطور که صفحه اصلی بسیاری از وب سایت های کارگزاری آنلاین نشان می دهد ، تا 96 ٪ از بازرگانان ارزی برای این فریب خورده اند. حقیقت در مورد صنعت کارگزاری این است که وقتی مشتریان خود از دست می دهند ، درآمد کسب می کند. بنابراین ، هنگامی که کارگزار شما مجموعه ای از الگوریتم های معاملاتی را برای انتخاب به شما ارائه می دهد ، زنگ های زنگ دار باید زنگ بزنند.

با این وجود ، شما ممکن است برای Con سقوط کنید ، زیرا خود فریبنده اغوا کننده است: بگذارید الگوریتم ها همه کارها را برای شما انجام دهند ، بنشینید و استراحت کنید تا بتوانید بازنشسته شوید. تمام الگوریتم باید انجام شود این است که جهت درست را انتخاب کنید: یا بخرید یا بفروشید ، درست است؟

در واقعیت ، تغذیه یک الگوریتم با داده ها صرفاً بر روی تکنیک ها معادل قرار دادن چشم بسته و هدف قرار دادن یک تخته دارت است. شما 1 از 10 بار به تخته ضربه می زنید ، اما بقیه به دیوار برخورد کردند.

توهم خرید یا فروش یک اثر لنگر انداختن است: تعصب شناختی که توسط روانشناسان مشهور دانیل کانمن و آموس تورسکی کشف شده است ، جایی که ذهن شما شما را به اعتقاد شانس پیروزی شما در واقع تر از آنچه در واقع است ، به دلیل ارائه انتخاب باینری ، بسیار بیشتر از آنچه در واقع است ، می کند. بشر

بازار سهام یکی از پیچیده ترین سیستمهایی است که ما به عنوان یک گونه ایجاد کرده ایم و همیشه نمی توان آن را مورد ضرب و شتم قرار داد. این تصمیم جمعی است که نه تنها انسان ، بلکه ماشین ها ، الگوریتم ها و الگوریتم ها پیش بینی می کنند که الگوریتم های دیگر چه کاری را انجام می دهند - یک حلقه نامتناهی از پیچیدگی. و هنگامی که احتمال همه این ورودی ها را با هم ضرب می کنید ، احتمال موفقیت کوچک است. از نظر واقع گرایانه ، شانس شما کمتر از 50 ٪ و در برخی موارد حتی کمتر از 1 ٪ است.

در حال حاضر مشخص است که پیچیدگی های بازار می تواند یک انسان را تحت الشعاع قرار دهد ، اما آنها همچنین می توانند ماشین ها را تحت الشعاع قرار دهند زیرا هنوز برای مقابله با نوسانات گسترده بازار وجود ندارد. در صورت بروز آنها ، اپراتورها مجبور می شوند الگوریتم ها را خاموش کنند و به معامله گران انسان اجازه دهند تا تصاحب شوند. محیط بازار مدرن بسیار پویا شده است ، ماشین آلات نتوانسته اند در برابر حرکات انحراف استاندارد عظیم مرتبط با حوادث قو سیاه محافظت کنند.

به عنوان مثال ، در سال 2015 ، بازارهای ارزی یک کلاس دارایی غیر فرار بودند. تمام جفت های اصلی ارز G10 محدود بودند و چند صد پیپ در اینجا و آنجا حرکت می کردند. برای جفت ارز EUR/CHF ، این یک سال آرام تا 5 ژانویه بود که بانک ملی سوئیس (SNB) به طور غیر منتظره ای از 1. 20 یورو خود را رها کرد و باعث حرکت بیش از حد ساعت 20 ٪ شد. در عرض چند دقیقه ، صندوق های پرچین منفجر شد و معامله گران خرده فروشی ثروت خود را از دست دادند ، اما این ماشین ها نیز انجام دادند.

نه تنها ماشین آلات قادر به پیش بینی یک رویداد قو سیاه نیستند ، بلکه در واقعیت ، آنها به احتمال زیاد باعث ایجاد یکی می شوند ، زیرا معامله گران در هنگام سقوط فلش 2010 وقتی که یک نقص رایانه الگوریتمی باعث ایجاد ذوب بازار موقت شد ، راه سخت را پیدا کردند.

در نهایت ، A. I محکوم به شکست در پیش بینی بازار سهام است. با این حال ، ضرب و شتم بازار سهام به مرور زمان امکان پذیر است. راه حل با ما نهفته است زیرا ما انسانها حاشیه ای داریم. ما این توانایی را داریم که با تجزیه و تحلیل کاتالیزورهای آینده یک دارایی ، تصمیمات آگاهانه بگیریم و دلایلی که آنها قیمت را به سمت بالا یا پایین می کشند - یک استراتژی هوش مصنوعی هنوز ما را مورد ضرب و شتم قرار نداده است.

موفقیت در تجارت ، مانند هر رشته دیگر ، نیاز به کار سخت و تحقیقات گسترده دارد ، اما این تنها منجر به داشتن شانس کمی بهتر برای موفقیت می شود. با بهترین معامله گران فقط نیمی از معاملات خود را به درستی انجام می دهند ، این نشان می دهد که اگر ما انسانها نتوانسته ایم ذهن جمعی خود را رمزگشایی کنیم ، پس از آن A. I فرصتی ندارد.