آن را ساده نگه دارید - 5 راه برای خواندن عمل قیمت و نمودار راه آسان

قادر به خواندن نمودار اقدام قیمت برای تصمیم گیری های مناسب مهم است. مشکلی که بسیاری از معامله گران دارند این است که آنها چیزها را بیش از حد جمع می کنند و به راحتی گیج می شوند - یا در وهله اول فرایندی ندارند و نمی دانند که به دنبال چه چیزی هستند.

در این مقاله ، من می خواهم 5 مفهوم مختلف از قیمت و تحلیل فنی را توضیح دهم که به شما در ایجاد نمودارها کمک می کند و پویایی قیمت را به روشی مؤثرتر درک می کنید.

1. نوسانات - اوج و پایین

هر وقت به یک بازار نگاه می کنم ، با تجزیه و تحلیل چگونگی ارتفاعات نوسان و کمترین میزان نوسان در نمودار شروع می کنم. آیا ما در یک تظاهرات هستیم و آیا قیمت بالاتر و پایین تر است؟آیا ما در بازار خرس هستیم و آیا قیمت پایین و پایین تر از پایین است؟یا آیا بازار در یک دوره انتقال است که قیمت از یک مرحله به مرحله دیگر می رود؟

اگر می خواهید عمیق تر شوید ، به فاصله بین امواج روند و نقاط نوسان نگاهی بیندازید. آیا فاصله در طی یک روند افزایش می یابد؟سپس معمولاً یک روند حرکت سالم و قوی را نشان می دهد. اگر فاصله بین نقاط نوسان کوچکتر شود ، معمولاً حرکت محو شده را نشان می دهد.

در آخر ، به عمق عقب بکشید. عقب نشینی های کوچک در طی یک روند معمولاً یک روند قوی را نشان می دهد ، در حالی که عقب نشینی های عمیق نشان می دهد که "عقب و جلو" بیشتر در جریان است.

اگرچه این به نظر می رسد بسیار اساسی است ، اما این نوع تجزیه و تحلیل قیمت می تواند در مورد بازار مورد نظر و پویایی قیمت چیزهای زیادی به شما بگوید.

تصویر زیر نگاهی دقیق تر به دوره نزولی بازار قبلی نشان می دهد. در حین رکود ، ما به دنبال فرصت های کوتاه مدت هستیم و وقتی صحبت از تجزیه و تحلیل نمودار می شود ، به دنبال عقب نشینی در ارتفاعات نوسان قبلی و الگوهای زیر هستیم: تاپ های دوتایی ، تله ها و فشارهای ، تلاش های شکست خورده و آزمایش های قبلی به عنوان مقاومت.

یک معامله گر با ترکیب تجزیه و تحلیل اوج و پایین نوسان خالص با الگوهای فنی مورد بحث ، می تواند یک نمودار را بسیار بیشتر کند.

2. پشتیبانی و مقاومت

مناطق پشتیبانی و مقاومت ساختارهای محلی هستند که نقاط واکنش قبلی را نشان می دهند. سطح/مناطق پشتیبانی و مقاومت معمولاً برای یافتن نقاط عطف با احتمال زیاد یا استراحت استفاده می شود.

عکس فوری بازار در زیر روشهای مختلف پشتیبانی افقی و سطح مقاومت را نشان می دهد. از مرزهای اصلی بازار گرفته تا سازه های محلی کوچکتر که عمدتاً پایین و سطح نوسان فردی هستند ، گرفته تا مناطق عظیم پشتیبانی که به طور مرتب خوشه های قیمت هستند.

اثر تلنگر همچنین یک الگوی مشترک است که در آن تغییر قیمت از استفاده از یک سطح به عنوان پشتیبانی اول و بعد از استراحت از همان سطح مقاومت استفاده می کند. این یک الگوی رایج و استراحت مشترک است که ارزش دانستن آن را دارد.

هنگامی که صحبت از پشتیبانی و مقاومت می شود ، این نکته نیز مهم است که شما نیاز به واکنش کاملاً دقیق در یک سطح ندارید. قیمت یک مفهوم پویا است و شما باید به جای تلاش برای مشخص کردن سطح دقیق با استفاده از خطوط نازک ، به دنبال تلاقی عالی در یک منطقه باشید. منطقه پشتیبانی بزرگتر در تصویر فوق این را نشان می دهد.

نکته: هنگامی که سطح پشتیبانی و مقاومت بسیار آشکار شد ، ما در مورد تجارت "شلوغ" صحبت می کنیم. هنگامی که همه سعی می کنند در همان سطح قیمت به همان تجارت وارد شوند ، معمولاً یک جعلی و بیش از حد واکنش مشاهده خواهید کرد. این یک الگوی تله مشترک است که قبلاً در مورد آنها صحبت کرده ایم.

3. تجزیه و تحلیل موج عمل قیمت

تجزیه و تحلیل موج موضوعی است که اغلب در تجزیه و تحلیل فنی مورد بررسی قرار می گیرد و وقتی اصطلاح "امواج" را می شنوید ، معمولاً در مورد نظریه موج الیوت فکر می کنید. با این حال ، تجزیه و تحلیل موج چیزهای بیشتری وجود دارد. هنگامی که ما تجزیه و تحلیل موج را با پشتیبانی و مقاومت ترکیب می کنیم و مفاهیم کم و زیاد را می چرخانیم ، شما در حال حاضر به دنبال یک روش قوی هستید.

تصویر زیر یک بازار دامنه بزرگتر با انواع موج و سناریوهای مختلف را نشان می دهد. در سمت چپ ما با یک حرکت شدید (فلش قرمز) شروع می کنیم. هنگامی که قیمت نتوانست پایین ترین سطح پایین را قرار دهد ، منطقه تقاضا را نیز ایجاد کرد. روند نزولی پس از شروع قیمت به بالا رفتن از اوج بالاتر (فلش سبز)-به یاد داشته باشید. نقطه 1 را به خاطر بسپارید. این تجمع به آرامی با یک الگوی بزرگتر و شانه-که یک الگوی موج کلاسیک است-به پایان رسید و پس از آن یک روند نزولی کوتاه مدت انجام شد. روند نزولی پس از پایان سر و شانه ها به محض فروپاشی قیمت در بلوک سفارش (یا آن را منطقه تقاضا بنامید) به پایان رسید و علاقه خرید جدیدی پیدا کرد. در عین حال ، الگوی انتقال در بلوک سفارش دوباره یک سر و شانه ها بود و امواج به آرامی به سمت بالا بردن اوج های بالاتر چرخیدند.

می بینید که ما به تجزیه و تحلیل امواج نوسان ، نوسان و پایین ، آزمون های قبلی نوسان قبلی باز می گردیم و آن را با سایر مفاهیم چنین پشتیبانی/مقاومت و عرضه/تقاضا ترکیب می کنیم. اکثر معامله گران هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ، از این اصول ساده غافل می شوند ، اگرچه معمولاً می توانند تمام آنچه را که باید در مورد نمودار قیمت بدانید به شما بگوید.

4. خطوط روند

Trendlines احتمالاً ذهنی تر است زیرا خطوط طراحی ترند بیشتر از یک علم است. وقتی صحبت از استفاده از خطوط Trendlines می شود ، پیشنهاد می کنم روی 2 مفهوم اصلی تمرکز کنید:

1) شکستن اولیه یک روند که می تواند نشانگر تغییر جهت روند باشد

در تصویر زیر ، آن دسته از خطوط روند قوی که حداقل 2 نقطه لمسی دارید می تواند سیگنال های بزرگی باشد و اغلب آنها تغییر در جهت روند را پیش بینی می کنند. این استراحت ها با قرمز X مشخص شده است.

2) آزمایش مجدد یک روند به عنوان یک فرصت ورود "ایمن"

آزمایش مجدد خطوط بعد از استراحت با یک فلش آبی در زیر مشخص شده است. می بینید که این اتفاقات به طور مرتب پس از یک روند خط روند اتفاق می افتد. بنابراین ، معامله گرانی که وارد استراحت اولیه می شوند ، اغلب وقتی قیمت همه راه بازگشت به ورودی خود را باز می کند ، به چالش کشیده می شوند. آگاهی از این الگوی بسیار مهم است زیرا در این صورت شما را به همان اندازه تعجب نمی کند.

شما همیشه قادر نخواهید بود یک روند مفید را ترسیم کنید ، اما به عنوان یک ابزار تلاقی ، خطوط روند می توانند مفید باشند و سیگنال نقاط انتقال با تأثیر بالا را نشان می دهند. به خصوص پس از یک دوره گرایش قوی ، شکستن یک روند می تواند فرصت های ورود به احتمال زیاد را نشان دهد.

5. میانگین حرکت

میانگین های متحرک یکی دیگر از ابزارهای تلاقی عالی است. 4 روش اصلی برای استفاده از میانگین های متحرک برای ایجاد نمودارها یا معاملات زمان وجود دارد:

• فیلتر ورودی - فقط معاملات را در جهت میانگین متحرک انجام دهید
• فرصت های ورود به زمان در یک بازگرداندن میانگین در حال حرکت در حین بازپرداخت
• ابزار پشتیبانی و مقاومت عمومی
• یک متقاطع متوسط متحرک می تواند یک دوره انتقال بازار را پیش بینی کند

نمودار زیر 2 میانگین متحرک مختلف را نشان می دهد: یک دوره آهسته تر 100 دوره حرکت و میانگین حرکت 20 دوره سریعتر. در سمت چپ ، ما شاهد صعود کندتر با عقب کشیدن عمیق هستیم-در اینجا ، میانگین در حال حرکت 100 دوره بلند مدت سیگنال های بهتری را ارائه می دهد. در سمت راست ، در طول روند نزولی شدید ، میانگین حرکت سریعتر 20 دوره به درک بهتر روند کمک کرد. در عین حال ، متقاطع 2 میانگین متحرک می تواند یک تغییر عمده بازار را پیش بینی کند.

با این مثال ، آشکار می شود که طول بهینه میانگین متحرک به روند و قدرت روند بستگی دارد. استفاده از 2 میانگین مختلف متحرک می تواند در اینجا مفید باشد.

و اگر می خواهید در مورد این روش خواندن قیمت و تجارت اطلاعات بیشتری کسب کنید ، به دوره حق بیمه ما نگاهی بیندازید که در آنجا استراتژی های معاملاتی دقیق ما را به صورت گام به گام می آموزید و هر هفته بهترین تنظیمات را دریافت می کنید.