تجارت بر اساس stochastics و پول هوشمند

هنگامی که صحبت از کالاهای کشاورزی می شود ، برخی از واقعیت ها و ملاحظات وجود دارد که پرچین ها (کشاورزان و کاربران نهایی) و سرمایه گذاران باید در تصمیم گیری های مالی مورد نظر خود تمرکز کنند. بیایید آنها را به چهار گروه تقسیم کنیم.

سرمایه گذاری بلند مدت

من به تجارت روزانه یا تجارت بیش از حد اعتقاد ندارم. تجارت برای قماربازان است ، نه سرمایه گذاران. معاملات تقریباً مطمئناً به نتایج سرمایه گذاری بلند مدت شما آسیب می رساند. اگر شما یک پرچین (کشاورز یا کاربر نهایی) یا سرمایه گذار هستید ، تصمیم می گیرید با ایده دریافت بهترین بازده سرمایه گذاری خود ، خرید یا فروش کنید. اگر شما یک کشاورز هستید ، سرمایه گذاری شما محصول نشسته در سطل یا محصول است که در آنجا در مزرعه نشسته است یا سهام زنده ای که هنوز هم قبل از بازاریابی نیاز به تغذیه دارد. اگر شما یک سرمایه گذار هستید ، صرفاً پولی است که از سرمایه گذاری در جستجوی نرخ بازده خوب است.

با این واقعیت که معاملات آتی و گزینه ها حاوی ماههای محدود مالکیت قبل از انقضا هستند ، در مقایسه با سهام به عنوان مثال ، یک رویکرد فعال تر (به ویژه برای گزینه ها) را ضروری می کند. نکته اصلی در اینجا این است که بیشتر کشاورزان هر سال در حساب های محافظت از خود پول از دست می دهند زیرا مشاوران آنها را متقاعد کرده اند که آینده و گزینه ها محصولات بیمه ای هستند که محصولات سرمایه گذاری نیستند. من کاملاً مخالفم.

کشاورزان و سرمایه گذاران بیمه زیادی دارند و آخرین چیزی که آنها نیاز دارند بیشتر از آن است. اگر از آینده و گزینه ها به عنوان محصولات بیمه استفاده می کنید ، احتمالاً عملکرد نوع بیمه را دریافت خواهید کرد. در بیشتر سالها ، کل حق بیمه (سرمایه گذاری) را از دست خواهید داد و هر چند وقت یک بار بازپرداخت بزرگی دریافت خواهید کرد.

من معتقدم آینده و گزینه ها محصولات سرمایه گذاری هستند. اگر کسی تصمیمات سرمایه گذاری در مورد زمان استقرار چنین محصولاتی و چه زمانی آنها را به آنها وارد کند ، بازده در مزرعه و سرمایه گذاران باید بسیار بهبود یابد. بنابراین تمرکز در اینجا این نیست که یک دسته از معاملات را با گزینه ها و آینده هایی که کمیسیون های بزرگی ایجاد می کنند انجام دهید. تمرکز اینجا این است که چند معامله معقول انجام دهید که با یک برنامه بلند مدت در ذهن نتیجه بهتری ایجاد می کنند. من می خواهم برای توصیه های خود جبران کنم ، نه برای چند معامله که انجام می دهید.

با آینده ، من معتقدم که یک افق 1 تا 2 ساله و ایجاد معاملات موقعیتی برای کسانی که می خواهند با طولانی یا کوتاه رفتن در بازارهای کالاهای کشاورزی سرمایه گذاری کنند. نکته اصلی سرمایه گذاری موفقیت آمیز در آینده های کشاورزی ، درک تحمل ریسک شما است تا بتوانید نوسانات را که به ناچار در زمان سرمایه گذاری خود به وجود می آید ، آب و هوایی کنید. عدم ارزیابی صحیح تحمل ریسک مناسب شما ، دستور العمل عملکرد سرمایه گذاری عادی است.

اصول

اینجاست که بیشتر مشاوران اکثریت وقت خود را می گذرانند. به نظر من ، این پرچین یا سرمایه گذار در تصمیم گیری مالی خوب از مزایای آن برخوردار نیست. اشتباه نکنید ، باید یک چارچوب اساسی داشته باشید که از آن می توان پایه و اساس یک تصمیم را گرفت. اما صرف وقت زیاد و تکیه بیش از حد به تعداد اساسی ، مملو از نتایج ناامید کننده است. دلیل این امر به سادگی این است: اصول فعلی همه می دانند ، بنابراین با تعریف اصول فعلی مزیت کمی برای پرچین یا سرمایه گذار ندارند. به یاد داشته باشید ، هنگامی که یک قطعه اطلاعات برای همه شناخته می شود که ارزش آن را برای پرچین یا سرمایه گذار که آن را از دست می دهد ، از دست می دهد. آنچه واقعاً مهم است این است که اصول اساسی چه خواهد بود. واقعیت این است که هیچ کس تا به حال نمی داند. برای به دست آوردن اصول آینده آینده ، باید به درستی آب و هوا ، سطح زمین ، صادرات ، رفتار صندوق را به درستی ارزیابی کرد ، چشم اندازها را در سراسر جهان و عوامل نقدینگی جهانی به دست آورد. اگرچه ممکن است کسی بتواند برخی از این مسائل را به درستی برخی از زمان ها بدست آورد ، اما برای همه غیرممکن است که همه آنها را به درستی بدست آورد. بنابراین زمان بهتر صرف تلاش می شود تا بدانید که چه چیزی می توانید مشخص کنید و زمان کمتری را صرف تلاش برای شناخت ناآشنا می کنید.

به همین دلیل است که ما به یک سری از شاخص های اساسی که زمان آزمایش شده و با رفتار قیمت های آینده بسیار مرتبط بوده اند ، تکیه می کنیم. برخی از شاخص های منحصر به فرد که ما از آنها استفاده می کنیم شامل ارزش نسبی ، دیفرانسیل های نقدی و معاملات آتی است که فقط به نام تعداد معدودی گسترش می یابد.

فنی

شاخص های فنی مدت زمان طولانی بوده و مشاوران آنها را به عنوان کمک برای کمک به روند تصمیم گیری تا زمانی که بازارها وجود داشته باشد ، از سهام ، اوراق قرضه و کالاها استفاده کرده اند. مشکل این است که دیگر شاخص های فنی اختصاصی بسیار کمی وجود دارد. استانداردهای استاندارد که همه از قبل می دانند. بنابراین یک بار دیگر ، با تعریف اگر همه از یک شاخص فنی خاص استفاده می کنند ، آن شاخص با گذشت زمان کمتر و کمتر مؤثر می شود. شاخص های فنی استاندارد مانند شاخص قدرت نسبی ، باند بولینگر ، استوکستیک و نشانگر حرکت MACD جز تعدادی از محبوب ترین موارد موجود در آنجا هستند. همه آنها یک کار بسیار مشابه انجام می دهند.

همه این شاخص های فنی بسیار خوب هستند و یک چیز را به شما می گویند. آنها بسیار خوب هستند که به شما بگویند وقتی بازار با سرعت کامل در بالا یا در جهت پایین کار می کند. آنچه که آنها در پیش بینی ناکافی هستند این است که چقدر بازار با سرعت کامل کار می کند. در سال گذشته ، در بیشتر بازارهای کالاهای کشاورزی که ماهها به طول انجامیده اند ، خوانش های بیش از حد و فراتر از این شاخص ها وجود داشته است! در بازارهای دانه غیر معمول نبود که ببینیم بازارها در هر بوشل یا بیشتر از ابتدا و پایان یک وضعیت بیش از حد یا بیش از حد به یک دلار بالا یا پایین حرکت می کنند. مواردی که تصمیمات مالی را صرفاً براساس شاخص های فنی می گرفتند ، اغلب توسط بازار اجرا می شوند. در طی سال گذشته می توانم موارد مشابه را در سایر کالاهای AG (پنبه ، شکر و غیره) ذکر کنم.

ما ترجیح می دهیم به کانال های قیمت لگاریتمی بلند مدت متکی باشیم تا سیگنال های بهتر و بسیار همبسته تر برای پایین و تاپ در بازارهای کشاورزی به ما بدهد.

برای تصمیم گیری مالی خوب باید بیشتر از تکیه بر شاخص های فنی وجود داشته باشد.

جریان پول

من از مشاوران بسیار معدودی می دانم که به هیچ وجه روی پولی که در بازارهای کشاورزی و خارج از کشور جریان دارند ، به عنوان مبنایی که از آن برای راهنمایی پرچین ها و سرمایه گذاران در تصمیم گیری های مالی سالم کمک می کند ، تمرکز می کنند. بسیاری آن را در یک جمله درگذشت ذکر می کنند ، اما من ندیده ام که بسیاری از آنها در اولویت قرار دهند که معتقدم سزاوار آن است. به هر حال جریان پول چیست؟

این معیار خالص خریداران خالص و فروشندگان خالص در هر بازار معین در هر لحظه معین است. در بازارهای کالا ما سه حوزه انتخابیه مجزا داریم: صندوق های بزرگ سوداگرانه ، پرچین های تجاری و صندوق های فهرست. تعامل عرضه و تقاضا بین این گروه ها هر روز قیمت ها را تعیین می کند.

اگر راهی برای اندازه گیری آنچه این گروه ها انجام می دادند وجود داشته باشد و سپس آن را به یک ابزار کار تبدیل کنید تا نیروهای عرضه و تقاضا را به اندازه کافی اندازه گیری کند ، شما یک ابزار بسیار هیجان انگیز در اختیار خود خواهید داشت.

خوشبختانه برای ما ، CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالاها) هر هفته این کار را دنبال می کند و تعداد خام بعد از ظهر جمعه را در مورد دلالان ، هیدجر و ایندکسرها به عنوان نزدیک به معاملات سه شنبه قبلی به ما می دهد. به آن گزارش تعهد معامله گران گفته می شود.

من یک شاخص ایجاد کرده ام که می تواند به شما در رمزگشایی این داده های خام در یک شاخص ساده و به راحتی دنبال شود تا به شما در تصمیم گیری های مالی تحصیل کرده در مورد زمان خرید و چه زمانی بر اساس جهت گیری خاص خود ، کمک کند.

من معتقدم که تمرکز جدی بر جریان پول پیچیده شده در مورد قدردانی محکم از شرایط فنی اساسی و درک گسترده از اصول ، به پرچین و سرمایه گذار بیشترین توانایی را می دهد تا بهترین تصمیمات مالی را به طور مداوم انجام دهد.

پیروی از نیروهای عرضه و تقاضا ساده ، منطقی و مؤثر است. درک و اندازه گیری جریان پولی که بر بازارهایی که در آن می فروشید یا خرید می کنید ، به سادگی حس تجاری خوبی ایجاد می کند.

یک نسخه رایگان از مقاله سفید ما را بارگیری کنید که با جزئیات بیشتر در مورد نشانگر پول هوشمند بحث می کند.

همچنین می توانید یک نمونه رایگان از گزارش کالاهای جریان پول Hackett را بارگیری کنید.

اشتراک سالانه در گزارش کالای جریان پول Hackett 450 دلار در سال است و می توانید توسط کارت اعتباری یا چک پرداخت کنید.

من مشتاقانه منتظر کمک به کشاورزان (Hedgers و کاربران نهایی) و سرمایه گذاران از این ابزار جریان پول برای به حداکثر رساندن نتایج تصمیم مورد نظر هستند.

اگر می خواهید یک حساب کاربری با ما تنظیم کنید ، لطفاً با شماره 561-573-3766 با ما تماس بگیرید یا از طریق ایمیل به آدرس shawn@hackettadvisors. com با ما تماس بگیرید. همچنین ممکن است یک برنامه آنلاین را مستقیماً با R. J. پر کنید. اوبراین

رئیس جمهور ، مشاوران مالی هکت ، شرکت