ورود به معامله

برای وارد کردن فاکتورهای خود ، یادداشت های بدهی ، یادداشت های اعتباری و تعهدات از پنجره معامله استفاده کنید. همچنین می توانید معاملات خود را در این پنجره پرس و جو کرده و به روز کنید و معاملات و بازپرداختهای خود را در پنجره خلاصه معاملات بررسی کنید. برای لیستی از قسمت ها می توانید به روز کنید ، به: حفظ معاملات خود مراجعه کنید.

هنگامی که فاکتور را وارد می کنید ، Revivables از قوانین AutoCcounting خود برای تعیین حساب های پیش فرض عمومی Ledger استفاده می کند. مشاهده کنید: با استفاده از AutoAccounting.

می توانید معاملات را یک بار یا در گروهی به نام دسته ای وارد کنید. مشاهده کنید: معاملات دسته بندی برای ورود و بازیابی آسان.

مدیر سیستم شما تعیین می کند که آیا می توانید معامله را حذف کنید. مشاهده کنید: امنیت عملکرد در Oracle Cheivables.

انواع معامله

انواع معاملات تعیین می کند که آیا معامله به روزرسانی های باز شما را به روز می کند ، می تواند به دفترچه عمومی شما ارسال شود ، در صورتی که دریافتنی مالیات ، علامت ایجاد معامله را محاسبه کند ، و اینکه آیا معاملات با این نوع فقط از برنامه طبیعی استفاده می کنند یا امکان استفاده از بیش از حد را دارند. نوع معامله همچنین کلاس معاملات پیش فرض ، مدت پرداخت و گزینه های چاپ برای هر معامله را ارائه می دهد.

می توانید هنگام تعیین حساب های عمومی خود ، به صورت خودکار برای استفاده از انواع معامله تنظیم کنید. اگر AutoAccounting به نوع معامله بستگی دارد و این مقدار را تغییر می دهید ، Revivables یک پنجره پاپ آپ را نشان می دهد که از شما می خواهد که آیا می خواهید تمام حساب های اصلی خود را محاسبه کنید یا خیر. اگر بله را انتخاب کنید ، مطالبات قابل دریافت مجدد خودکار را تغییر می دهد و تغییرات مناسب را در حساب های شما ایجاد می کند (مگر اینکه معامله بازپرداخت باشد).

پیش نیازها

برای ورود دستی به فاکتور یا یادداشت بدهی:

• 1. به پنجره معاملات بروید.

• 2. اگر منبع دسته ای شما شماره گذاری فاکتور خودکار را مشخص نمی کند ، یک شماره معامله را وارد کنید. در غیر این صورت ، گیرنده ها هنگام ذخیره شماره ای را اختصاص می دهند. اگر در حال اضافه کردن معاملات به یک دسته هستید ، شماره معامله باید در این دسته بی نظیر باشد.

توجه: اگر گزینه پروفایل AR: شماره صورتحساب نمایش بله است ، دریافتنی دو قسمت شماره معامله را نشان می دهد. شماره معامله را در قسمت دوم وارد کنید. Revivables از قسمت دوم برای نمایش شماره فاکتور صورتحساب تلفیقی مرتبط با یک معامله موجود استفاده می کند. مشاهده کنید: صورتحساب تلفیقی.

• 3. تاریخ و ارز این معامله را وارد کنید. تاریخ پیش فرض یا تاریخ دسته ای است یا در صورت عدم وجود اطلاعات دسته ای ، تاریخ فعلی. ارز پیش فرض یا ارز وارد شده در سطح دسته ای یا ارز عملکردی شما است ، اما می توانید آن را به هر ارز تعریف شده در سیستم تغییر دهید. اگر ارز با ارز عملکردی شما متفاوت است و نرخ تبدیل روزانه را تعریف نکرده اید ، اطلاعات نرخ ارز را وارد کنید. مشاهده کنید: معاملات ارزی.

توجه: شما نمی توانید نرخ ارز را برای فاکتور ارز خارجی تنظیم کنید که فاکتور ارسال شده یا رسیدی را علیه آن اعمال کرده است. برای استفاده از نرخ ارز متفاوت ، باید معامله را معکوس کنید (آن را حذف کنید ، آن را اعتبار دهید یا نوع TRX را به مواردی که قابل دریافت است تغییر دهید و ارسال کنید تا GL تنظیم شود) سپس TRX را با نرخ جدید بازآفرینی کنید.

• 4- منبع دسته معامله را برای این معامله وارد کنید. پیش فرض منبعی است که در سطح دسته ای وارد کرده اید. اگر اطلاعات دسته ای وجود ندارد ، باید یک منبع وارد کنید. منبع دسته ای تراکنش دسته ای خودکار یا دستی و شماره گذاری فاکتور و نوع معامله استاندارد را مشخص می کند.

• 5- نوع معامله را با کلاس فاکتور یا یادداشت بدهی (اختیاری) انتخاب کنید.

• 6. اگر منبع دسته ای از معامله که وارد کرده اید ، ارسال شده به GL تنظیم شده است ، تاریخ GL را برای این معامله وارد کنید. تاریخ پیش فرض GL تاریخ فعلی است. با این حال ، اگر تاریخ فعلی در یک دوره باز نباشد ، پیش فرض آخرین تاریخ جدیدترین دوره باز است. تاریخ GL که وارد می کنید باید در یک دوره باز یا آینده باشد.

• 7. صورتحساب مشتری را برای نام و مکان برای این معامله وارد کنید.

• 8- شرایط پرداخت این معامله را وارد کنید. مطالبات قابل قبول تاریخ موعد را بر اساس شرایط پرداخت و تاریخ این معامله محاسبه می کند. اگر یک مدت پرداخت تقسیم شده را وارد کنید ، تاریخ موعد تاریخی است که اولین پرداخت به موعد مقرر است. مشاهده کنید: وارد کردن فاکتورها با اقساط.

• دریافتنی از سلسله مراتب زیر برای تعیین شرایط پرداخت پیش فرض استفاده می کند ، متوقف می شود در هنگام یافتن یکی:

• • سطح صورتحساب مشتری به سایت
  • • سطح آدرس مشتری
    • • سطح مشتری

       

      توجه: اگر به عنوان مثال ، ورود Oracle Order یا موجودی Oracle را نصب نکرده اید ، می توانید از خطوط یادداشت استاندارد به جای موارد استفاده کنید. برای استفاده از خطوط یادداشت ، مکان نما خود را در قسمت توضیحات قرار دهید ، سپس خط یادداشت را وارد کنید یا از لیست مقادیر انتخاب کنید. نگاه کنید به: خطوط یادداشت استاندارد.

       

       

      توجه: اگر کد مالیاتی را نادیده بگیرید ، مطالبات قابل قبول در تمام به روزرسانی های موجود در فاکتور حفظ می شود. به همین ترتیب ، تغییر آدرس کشتی به کشتی یا مورد خط می تواند کد مالیات پیش فرض را تغییر دهد.

       

       

      توجه: اگر AutoAccounting به مورد بستگی دارد و قسمت مورد را تغییر می دهید ، Revivables یک پنجره پاپ آپ را نشان می دهد که می خواهید برای این خط فاکتور به صورت خودکار مجدداً استفاده کنید. اگر بله را انتخاب کردید ، مطالبات قابل دریافت مجدد خودکار ، حساب درآمد خود را تغییر می دهد و اطلاعات نرخ مالیات را تغییر می دهد (اگر اطلاعات مالیاتی شما تغییر کرده است). اگر خیر را انتخاب کردید ، در صورت تغییر اطلاعات مالیاتی شما ، No Accacting AutoAccount و نه تغییر اطلاعات نرخ مالیات را تغییر نمی دهد. اگر AutoAccounting به مورد بستگی ندارد و شما با کد مالیاتی جدید به یک مورد تغییر می دهید ، مطالبات قابل دریافت از شما می پرسد که آیا می خواهید اطلاعات مالیاتی را برای خطوط فاکتور خود محاسبه کنید. اگر زمینه مورد را تغییر دهید و محاسبه مالیات بله است و خطوط مالیاتی وجود دارد - یا اگر محاسبه مالیات وجود ندارد اما مالیات را به طور خودکار محاسبه می کنید - مطالبات قابل دریافت از شما می پرسد که آیا می خواهید مالیات را دوباره محاسبه کنید. اگر بله را انتخاب کنید ، مطالبات قابل دریافت مالیات را دوباره محاسبه می کند. در غیر این صورت ، به شما اجازه نمی دهد تغییر را ایجاد کنید.

       

       

      توجه: اگر نوع خط استاندارد باری یا هزینه باشد ، یا اینکه معامله شارژ است ، نمی توانید اطلاعات مالیاتی را برای یک خط مرور کنید.

       

      • • نوع معامله
        • 9. اگر در حال ایجاد فاکتور در برابر تعهد هستید ، تعهد را وارد کنید یا یکی را از لیست ارزش ها انتخاب کنید.
        • 10. یک فروشنده (اختیاری) را وارد کنید. اگر گزینه سیستم به فروشندگان نیاز داشته باشد بله است و شما یک فروشنده را به این مشتری در سطح مشتری یا سایت اختصاص ندادید ، باید وارد یک فروشنده شوید. برای دیدن اینکه چگونه دریافتنی ها یک فروشنده پیش فرض را برای معاملات خود انتخاب می کنند ، به: فروشندگان مراجعه کنید.
        • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار فروش ، به: وارد کردن اعتبار درآمدی مراجعه کنید.
        • 11. اگر از شماره گذاری دنباله دستی استفاده می کنید ، منطقه جایگزین تر را باز کنید ، یک شماره سند منحصر به فرد را وارد کنید. در غیر این صورت ، دریافتنی هنگام ذخیره ، شماره سند را اختصاص می دهد. مشاهده کنید: اجرای توالی اسناد.
        • اگر وارد فاکتور می شوید و می خواهید قوانین صورتحساب را تعیین کنید ، به: ورود فاکتورها با قوانین مراجعه کنید.
        • 12. بازپرداخت را به منطقه جایگزین باز کنید ، سپس برای پرداختن به این معامله ، وارد Remit شوید. پیش فرض آدرس Remit-to است که برای آدرس این مشتری به ترکیب کشور ، ایالت و کد پستی اختصاص داده شده است.
        • 13. برای وارد کردن اطلاعات حمل و نقل برای این معامله ، حمل و نقل را انتخاب کنید. مشاهده کنید: وارد کردن اطلاعات حمل و نقل.
        • 14. برای ورود کالا یا خدمات به صورتحساب به این مشتری ، موارد خط را انتخاب کنید ، سپس برای هر مورد کالا ، کمیت و قیمت واحد را وارد کنید. مطالبات قابل دریافت به طور خودکار مبلغ کل برای هر خط را محاسبه می کند. مشاهده کنید: مرجع زمینه خطوط.
        • در صورتی که یکی از موارد زیر را تعریف کرده اید ، در صورتی که روش مالیاتی شما "مالیات بر ارزش افزوده" باشد) یک کد مالیاتی پیش فرض (یا گروه مالیاتی) را نشان می دهد: مورد ، مشتری ، سایت مشتری (و سطح سیستم. در صورت مالیات گزینه مشخصات می توانید این مقدار را نادیده بگیرید: اجازه دهید کد مالیات بر روی بله تنظیم شود.
        • 15. برای بررسی یا به روزرسانی اطلاعات مالیاتی برای این خط ، مالیات را انتخاب کنید. مشاهده کنید: وارد کردن اطلاعات مالیاتی. برای بررسی اطلاعات معافیت مالیاتی برای این خط ، خطوط را انتخاب کنید ، سپس منطقه جایگزین معافیت مالیاتی را باز کنید.