چگونه فروش کوتاه داشته باشیم؟یک راهنمای سریع برای تجارت کوتاه

فروش کوتاه یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک معامله گر در مورد کاهش قیمت امنیت حدس می زند و تلاش می کند تا از تحقق یک کاهش انتظار می رود. همچنین به "کوتاه شدن" ، "فروش کوتاه" یا "کوتاه کردن" بازار گفته می شود.

در این مقاله ، ما در مورد فروش کوتاه اطلاعات بیشتری کسب خواهیم کرد. ما استراتژی های مختلف فروش کوتاه را بررسی خواهیم کرد ، نحوه فروش کوتاه CFD را مشاهده می کنیم و در مورد خطرات و مزایای احتمالی این تکنیک تجارت می دانیم.

فروش کوتاه چیست؟

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) کوتاه مدت را به شرح زیر تعریف می کند:

"یک فروش کوتاه به طور کلی شامل فروش سهام شما نیست (یا اینکه برای تحویل وام می گیرید). فروشندگان کوتاه بر این باورند که قیمت سهام کاهش می یابد ، یا به دنبال محافظت در برابر نوسانات بالقوه قیمت در اوراق بهادار که در اختیار دارند ، هستند. اگر قیمت سهام کاهش یابد ، فروشندگان کوتاه سهام را با قیمت پایین تر خریداری می کنند و سود می برند. اگر قیمت سهام افزایش یابد ، فروشندگان کوتاه باعث ضرر می شوند. "

SEC چندین مورد استفاده را برای تجارت کوتاه تعریف می کند:

• سعی کنید از یک فروپاشی پیش بینی شده در قیمت امنیتی سود ببرید.
• برای تأمین نقدینگی در پاسخ به تقاضای غیرقابل پیش بینی خریداران.
• برای محافظت از خطر موقعیت طولانی در همان یا دارایی مرتبط.

فروش کوتاه چگونه کار می کند؟

چگونه سهام را کوتاه کنیم؟ابزارهای مالی مانند قرارداد برای اختلافات (CFD) به معامله گران این امکان را می دهد تا بدون نیاز به مالکیت دارایی زیربنایی ، موقعیت های کوتاه را باز کنند.

CFD یک قرارداد بین یک کارگزار و یک معامله گر برای تبادل تفاوت در ارزش یک امنیت اساسی بین ابتدا و پایان قرارداد است.

معامله گران بسته به انتظار آنها از جهت قیمت دارایی زیربنایی می توانند موقعیت های طولانی یا کوتاه CFD را باز کنند.

وی گفت: "به طور گسترده ای شناخته شده است که معامله گران خرده فروشی و سرمایه گذاران معمولاً در انتظار افزایش قیمت هستند - و سپس برای بستن موقعیت برای تحقق سود یا ضرر می فروشند. آنها به ندرت از فروشندگان کوتاه مدت هستند: استفاده از فروش برای باز کردن موقعیتی برای تلاش و سود از سقوط قیمت. "گفت: دیوید جونز ، استراتژیست اصلی بازار در Capital. com."به عنوان یک قاعده کلی ، معامله گران DIY و سرمایه گذاران به ندرت کوتاه فروش می شوند. آنها آنقدر عادت کرده اند که ابتدا بخرند و بعداً بفروشند که از نظر روانی برای آنها بسیار دشوار است که از این روش تفکر بیرون بیایند - این در مردم غرق شده است. "

"براساس داده های مربوط به بسترهای نرم افزاری خرده فروشی Capital. com ، 74 ٪ از کل معاملات خرده فروشی که در سال 2021 بر روی این سکو در سطح جهانی اجرا شده اند ، طولانی بودند. این روند فقط در ماه های اخیر فقط کمی تغییر کرده است ، حتی وقتی که به نظر می رسد یک بازار نزولی است که فرصت هایی برای استخراج ارزش از افزایش بازارها کاهش می یابد - اکثر معاملات در Capital. com طولانی است. تاکنون در این سه ماه ، 63 ٪ از کل معاملات در Capital. com طولانی بود. "

تفاوت اصلی بین فروش کوتاه سهام CFD و کوتاه کردن سهام در این است که معامله گر می تواند بدون داشتن دارایی زیربنایی ، موقعیت کوتاهی کسب کند.

معاملات کوتاه محدود به سهام نیست. معامله گران همچنین می توانند اوراق قرضه کوتاه ، جفت فارکس ، کالاها و سایر دارایی ها باشند.

معاملات کوتاه CFD از آن استفاده می شود و به معامله گران این امکان را می دهد تا با کسری از ارزش معاملات خود موقعیت هایی را به دست آورند. با این حال ، معاملات اهرمی با خطرات همراه است زیرا باعث افزایش میزان سود یا ضرر می شود.

مثال فروش کوتاه

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر انتظار داشته باشد که سهام تسلا (TSLA) پایین بیاید ، می تواند با فروش یک CFD تسلا موقعیت کوتاهی باز کند.

بیایید بگوییم سهام تسلا در حال حاضر با 1000 دلار معامله می شود. یک معامله گر که مایل به باز کردن موقعیت کوتاه در سهام شرکت است ، می تواند 100 CFD TSLA را با قیمت 1000 دلار بفروشد.

اگر قیمت سهام به 990 دلار کاهش یابد و معامله گر 100 CFD TSLA را با این قیمت بسته کند ، آنها در کل 1000 دلار یا 10 دلار سهم کسب کرده اند.

با این حال ، بازارها می توانند بی ثبات باشند و قیمت سهام می تواند در برابر موقعیت شما پیش برود. به عنوان مثال ، اگر معامله گر 100 CFD را در TSLA با قیمت 1000 دلار به فروش برساند و قیمت آن به 1،010 دلار افزایش یابد ، آنها 1000 دلار ضرر می کنند.

US100