تجارت لکه دار در Crypto چیست و چگونه کار می کند؟

از زمان آغاز آنها ، ارزهای رمزنگاری شده شاهد رشد سریع و پذیرش گسترده بازار بوده اند ، همانطور که توسط دارایی های گره خورده به دارایی های رمزنگاری شده که در پرتفوی ها و روش های تجارت مدیران دارایی متعدد ظاهر شده اند ، مشهود است. روند خرید و فروش ارزهای رمزپایه برای سود به عنوان تجارت cryptocurrency شناخته می شود.

تجارت در ارزهای رمزنگاری شده از نظر هدف ، نحوه عملکرد و رویکرد تجارت آن قابل تعریف است. به عنوان مثال ، دارایی که رد و بدل می شود ، یا رمزنگاری ، هدف تجارت cryptocurrency است. نحوه معامله ارزهای رمزنگاری بستگی به نوع معامله دارد ، مانند معاملات آتی ، گزینه ها یا قراردادهای دائمی که در بازار اتفاق می افتد.

استراتژی معاملاتی یک سرمایه گذار برای ارزهای رمزپایه مجموعه ای از دستورالعمل های از پیش تعیین شده برای خرید و فروش در صرافی های cryptocurrency را مشخص می کند. یکی از روشهای اساسی معاملات برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، معاملات Spot است که در آن معامله گران با امید به فروش آنها با قیمت بالاتر در آینده دارایی خریداری می کنند.

در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد که معاملات نقطه ای ، سیگنال های معاملاتی Crypto ، چگونه می توان تجارت Crypto Spot را انجام داد و خطرات معاملات نقطه Crypto چیست.

بازار نقطه ای در Crypto چیست؟

بازار پایه ، که در آن دارایی های رمزنگاری بلافاصله رد و بدل می شوند و تسویه می شوند ، به عنوان یک بازار نقطه ای شناخته می شود و تجارت در این بازار شامل خرید ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین (BTC) یا سایر آلتکین ها و تا زمانی که ارزش آنها افزایش یابد.

به آن تجارت Spot گفته می شود زیرا معاملات "در محل" حل می شوند. علاوه بر این ، بازارهای نقطه ای شامل فروشندگان ، خریداران و کتاب های سفارش هستند. فروشندگان با قیمت خاص Ask یا Sell سفارش می دهند و خریداران برای هرگونه نشانه cryptocurrency با پیشنهاد یا قیمت خرید خاص سفارش می دهند. قیمت پیشنهاد بالاترین قیمتی است که یک خریدار آماده پرداخت آن است و قیمت درخواست کمترین قیمتی است که یک فروشنده مایل به پذیرش آن است.

کتاب سفارش دو طرف دارد: طرف درخواست خریداران مشتاق خرید و طرف پیشنهادی برای فروشندگان مایل به فروش. کتاب سفارش در کتاب سفارش پیشنهاد می دهد و می پرسد. به عنوان مثال ، در معاملات Spot ، اگر باب دستور خرید BTC را بدهد ، این معامله فوراً به سمت پیشنهاد کتاب سفارش می رود. هنگامی که یک فروشنده از بستر معاملاتی Crypto Spot با همان مشخصات در حال فروش است ، این سفارش به طور خودکار پر می شود.

هنگامی که باب سفارشی برای فروش بیت کوین در مثال معاملاتی نقطه ای ارزهای دیجیتال بالا وارد می کند، تراکنش تا سمت درخواست دفتر سفارش ادامه می یابد. سفارشات به رنگ سبز در دفترچه سفارش، خریداران یک توکن خاص را نشان می دهد، در حالی که سفارش های قرمز نشان دهنده فروشندگان آن توکن هستند.

معاملات نقطه ای در کریپتو چیست؟

هدف از معاملات نقطه ای، خرید کم و فروش بالا برای کسب سود است، اما مطمئن نیستیم که این تاکتیک با توجه به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، همیشه به نفع معامله گران باشد.

قیمت لحظه ای، تاریخ معامله و تاریخ تسویه سه مفهوم مهم در معاملات لحظه ای هستند. قیمت فعلی هر دارایی را قیمت لحظه ای می نامند و معامله گران می توانند دارایی های مورد بررسی را بلافاصله با این قیمت بفروشند. علاوه بر این، می توان با سایر کاربران در پلتفرم های صرافی مختلف، ارزهای دیجیتال را خرید یا به فروش رساند.

با ثبت سفارش های جدید و پر شدن سفارش های قدیمی، قیمت لحظه ای تغییر می کند. تاریخ معامله شروع و ثبت معامله است و نشان دهنده روزی است که بازار واقعاً معامله را انجام می دهد. دارایی های درگیر در معامله در واقع در تاریخ تسویه، که به عنوان تاریخ لحظه ای نیز شناخته می شود، منتقل می شوند.

بسته به نوع بازار مورد معامله، ممکن است یک روز یا چند روز بین تاریخ معامله و تاریخ تسویه وجود داشته باشد. برای ارزهای دیجیتال، معمولاً در همان روز اتفاق می افتد، اگرچه ممکن است بین صرافی ها یا پلتفرم های معاملاتی متفاوت باشد.

معاملات نقطه ای کریپتو چگونه کار می کند؟

سفارش بازار در صرافی به معامله گران اجازه می دهد تا دارایی ها را با بهترین قیمت لحظه ای خریداری یا بفروشند. یک بازار نقدی معمولاً انواع ارزها از جمله BTC، Ether (ETH)، BNB (BNB) و حتی فیات را ارائه می دهد. روش های متعددی برای خرید و فروش سکه در بسیاری از صرافی های ارزهای دیجیتال وجود دارد و معامله گران نقطه ای اغلب از انواع روش های تحلیل بنیادی و تکنیکی برای تصمیم گیری در معاملات استفاده می کنند.

می توان تجارت را در صرافی های متمرکز، صرافی های غیرمتمرکز (DEX) یا بازارهای خارج از بورس (OTC) مشاهده کرد. برای استفاده از یک صرافی متمرکز، ابتدا باید حساب خود را با ارز دیجیتالی که می خواهید معامله کنید، تامین مالی کنید. در صرافی های متمرکز، کارمزدها اغلب از فهرست ها، معاملات و سایر فعالیت های تجاری اخذ می شود.

فناوری بلاک چین توسط DEX ها برای مطابقت با سفارشات خرید و فروش استفاده می شود، و استراتژی های معاملاتی رمزنگاری نقطه ای را می توان مستقیماً از کیف پول معامله گر به لطف قراردادهای هوشمند انجام داد. معامله می تواند مستقیماً در پلتفرم های فرابورس، از طریق کارگزارانی که معاملات را از طرف مشتریان خود انجام می دهند یا حتی از طریق تلفن در عصر اینترنت انجام شود.

مزایا و معایب معاملات نقدی نقطه ای

وقتی یک دارایی را به قیمت لحظه خریداری می کنید، واقعاً صاحب دارایی می شوید و به معامله گران اجازه می دهد آن را بفروشند یا آن را به فضای ذخیره سازی آفلاین منتقل کنند. علاوه بر این، معاملات نقطه ای معامله گران را قادر می سازد تا از دارایی های ارز دیجیتال خود برای عملکردهای اضافی مانند پرداخت های آنلاین یا سهام استفاده کنند.

علاوه بر این، معاملات نقدی به طور قابل ملاحظه ای ریسک کمتری نسبت به معاملات مارجین دارد، یعنی می توان در دارایی های کریپتو سرمایه گذاری کرد بدون اینکه نگران از دست دادن پول به دلیل تغییرات قیمت و پرداختن به مارجین باشد. در نتیجه، معامله گر خطر مشارکت بیشتر از پول خود یا از دست دادن پول بیشتری از آنچه قبلاً در حساب خود دارد را تهدید نمی کند زیرا هیچ مارجین فراخوانی وجود ندارد.

با این حال، بزرگترین اشکال معاملات نقطه ای این است که مزیت تقویت بازده بالقوه ای را که اهرم در معاملات مارجین ممکن است ایجاد کند، ارائه نمی دهد. علاوه بر این، به دلیل عدم وجود اهرم، سود بالقوه در بازار نقدی کمتر از سود معاملات حاشیه است.

چگونه ارز دیجیتال را در بایننس تشخیص دهیم؟

هنگامی که یک حساب Binance ایجاد کردید، معاملات نقطه ای روی پلتفرم یک روش ساده است. کارمزد معاملات نقطه ای کریپتو در بایننس برای جفت معاملات نقطه ای BTC و BUSD 0٪ است. مراحل انجام معامله در بایننس به شرح زیر است:

• در سایت بایننس، "Trade" و سپس "Spot" را برای دسترسی به پلت فرم معاملات نقطه ای انتخاب کنید.

• رابط نمای معاملاتی که دارای چند عنصر هیجان انگیز است، اکنون برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

• جفت معاملات ارزهای دیجیتال و سایر داده های بازار، مانند تغییر قیمت و حجم روزانه، در بالای صفحه نمایش داده می شوند.
• همه سفارش های خرید و فروش باز برای یک دارایی در دفترچه سفارش ها فهرست شده اند که بر اساس قیمت مرتب شده اند. می توان داده های قیمت تاریخی را در این نمای نمودار سفارشی کرد. TradingView که قبلاً در پنجره گنجانده شده است، دسترسی به طیف گسترده ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال را فراهم می کند.
• می توانید جفت های معاملاتی مختلف را در گوشه سمت راست بالا جستجو کنید. با کلیک بر روی ستاره های کوچک، می توانید جفت ارزهای رمزنگاری شده مورد علاقه خود را ذخیره کنید و جفت ارز دیجیتالی را که می خواهید در بازار نقدی معامله کنید، انتخاب کنید.
• سفارش خرید یا فروش شخص در این قسمت ایجاد می شود. آن ها می توانند از انواع مختلف سفارش ها انتخاب کنند: سفارش های محدود، بازار و حد توقف برای انجام یک معامله تجاری نقطه ای.

معاملات نقطه ای در مقابل معاملات آتی

همانطور که گفته شد، معاملات نقطه ای به صورت آنی برای تحویل فوری انجام می شود. با این حال، زمانی که خریدار و فروشنده توافق کردند مقدار مشخصی از اقلام را با آن قیمت مبادله کنند، قراردادها در بازار آتی پرداخت می شود. خریدار و فروشنده اغلب به جای تحویل دارایی پس از انقضای قرارداد در تاریخ تسویه، به تسویه حساب مالی می رسند.

تفاوت بین این دو نوع معامله در جدول زیر آمده است:

معاملات نقطه ای در مقابل معاملات حاشیه

معامله گران روزانه معاملات کوتاه مدت را با اسپرد کم و بدون تاریخ انقضا در معاملات نقطه ای باز می کنند تا سریعاً دارایی پایه را تحویل بگیرند. تفاوت بین قیمت های پیشنهادی (خرید) و پیشنهاد (فروش) ارائه شده برای یک دارایی به عنوان اسپرد در معاملات شناخته می شود.

از سوی دیگر، معاملات حاشیه به معامله گران اجازه می دهد تا با قرض گرفتن پول از شخص ثالث به سود، موقعیت های بیشتری را به دست آورند تا به طور بالقوه سودهای قابل توجهی به دست آورند. با این حال، ضروری است که احتیاط کنید تا تمام سرمایه اولیه خود را از دست ندهید، زیرا این امر همچنین زیان های احتمالی را افزایش می دهد.

تفاوت بین معاملات نقطه ای و مارجین در جدول زیر خلاصه شده است:

آیا معاملات نقدی نقطه ای سودآور است؟

معامله گران عموماً از یک استراتژی میانگین گیری هزینه دلار استفاده می کنند و منتظر می مانند تا بازار صعودی بعدی از تجارت لحظه ای سود کند. با این حال، پاداش ها به قیمت صبر است و هیچ چیز در بازار بی ثبات کریپتو آنی نیست. علاوه بر این، قبل از معامله در هر دارایی کریپتو یا استفاده از استراتژی های معاملاتی نقطه ای، عاقلانه است که دقت لازم را انجام دهید و مدیریت ریسک را انجام دهید تا از متحمل ضرر جلوگیری کنید. اما آیا معاملات نقطه ای کریپتو برای مبتدیان خوب است؟

هر سرمایه گذار مشخصات ریسک-بازده متفاوتی دارد، و با توجه به بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، باید مزایا و معایب استراتژی معاملاتی (در این مورد، معاملات نقطه ای) انتخابی خود را بسنجید. این بدان معناست که معامله گران باید در تصمیم گیری برای معامله با کدام دارایی ها احتیاط کنند و قبل از شروع، باید از بازار آگاه باشند.