بهترین الگوهای اقدام قیمت برای تجارت سهام

مهم نیست که سبک تجارت شما باشد ، احتمال دارد که هنر خواندن الگوهای عملکرد قیمت را به معنای واقعی کلمه بی ارزش پیدا کنید. شما می توانید از این الگوهای برای شناسایی معکوس های احتمالی ، ادامه و حتی سطح پشتیبانی/مقاومت استفاده کنید.

به عبارت دیگر ، این مهارت می تواند به شما کمک کند یک قدم جلوتر از بازار باشید و این یک چیز واقعاً خوب است! نه؟

اگرچه الگوهای عمل قیمت متعلق به طاقچه آنالیز فنی است ، اما هنوز هم می توان آنها را در ترکیب با تجزیه و تحلیل اساسی برای حرکات مطمئن استفاده کرد.

یک نکته وجود دارد که در مورد این روش تجزیه و تحلیل دوست داشته باشید این است که این یک رویکرد برهنه است. هیچ شاخص فنی درگیر نیست. فقط شما و بازار. جای تعجب نیست که برخی از افراد به سادگی از آن به عنوان "برهنه" یا رویکرد سلب شده برای خواندن نمودار یاد می کنند.

تمرکز اصلی بر حرکت قیمت ها است که در نظر داشته باشید که قیمت سهام معمولاً نشانگر متغیرهای مختلف در بازی است ، به عنوان مثال ، داده های اقتصادی ، رویدادهای خبری و غیره.

• الگوهای عمل قیمت چیست؟
  • انواع مختلف الگوهای در تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت
    • 1. الگوهای ادامه
    • الگوهای مثلث
    • الگوهای پنالتی
    • الگوهای خط جداکننده
    • الگوهای سر و شانه
    • سه سرباز سفید
    • الگوی Engulfing

    الگوهای عمل قیمت چیست؟

    از آنجا که هر سهام به مرور زمان معامله می شود ، نمودار را ترسیم می کند. گاهی اوقات نمودار بالا می رود ، و گاهی اوقات سقوط می کند. این حرکت با گذشت زمان همان چیزی است که به عنوان عمل به قیمت شناخته می شود. بنابراین ، الگوهای عملکرد قیمت اشکال و اشکال ایجاد شده توسط سهام است زیرا قیمت گذاری آنها به پویایی بازار پاسخ می دهد.

    اگر می خواهید این نوع تجزیه و تحلیل را در آغوش بگیرید ، باید در یک دوره زمانی معین حرکت را در قیمت مطالعه کنید تا اطلاعات مهمی را در مورد سهام (های) مورد علاقه خود جمع آوری کنید. این اطلاعات می تواند به شکل:

    • ادامه روند بالقوه
    • معکوس احتمالاً
    • نوسان
    • شکستگی های احتمالی

    معامله گران اقدام قیمت بر این تصور که مطلقاً چیز جدیدی در بازارها وجود ندارد ، شکوفا می شوند. و این که در سهام ، تاریخ باید خود را تکرار کند. شما فقط باید به دنبال برخی از علائم داستان باشید تا بتوانید از لحظات قابل پیش بینی سرمایه گذاری کنید.

    انواع مختلف الگوهای در تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت

    سه نوع اصلی الگوی عملکرد قیمت وجود دارد. اینها عبارتند از: الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای شکاف.

    1. الگوهای ادامه

    در بیشتر موارد ، حرکت قیمت سهام می تواند تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر برسد. با این حال ، این همیشه حقیقت نیست. الگوهای ادامه وجود دارد و هنگامی که آنها اتفاق می افتند ، به این احتمال اشاره می کنند که یک رفتار خاص در بازار ادامه خواهد یافت.

    الگوهای مثلث

    

    این اولین نمونه ما از الگوهای مداوم در تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت است.

    الگوهای مثلث می تواند در طبیعت صعودی یا نزولی باشد. الگوی عملکرد قیمت مثلث صعودی یک شکل مثلث شیب دار به سمت بالا است که با پیوستن به دو ارتفاع نوسان و دو پایین نوسان شکل گرفته است.

    به طور معمول ، اوج تقریباً برابر است اما پایین آمدن به تدریج با گذشت زمان بیشتر رشد می کند و نشان می دهد یک روند به سمت بالا. این می تواند یک فرصت خوب برای طولانی شدن باشد.

    این شکل همچنین در شرایطی شکل می گیرد که یک سهام از سطح بالایی برخوردار باشد اما به اندازه گذشته عقب نشینی نمی کند.

    از طرف دیگر ، الگوهای مثلث نزولی شکل می گیرند که کمترین میزان نوسان تقریباً برابر باشد اما ارتفاع نوسان با گذشت زمان پایین تر می شوند. این تمایل به ادامه روند نزولی و بنابراین فرصتی مناسب برای فروش کوتاه است.

    الگوهای پنالتی

    

    Peants نمونه دیگری از الگوهای مداوم در حرکات قیمت سهام است. آنها از نزدیک با همتایان مثلث خود ارتباط دارند اما دقیقاً مشابه نیستند.

    یکی از تفاوت های مهم بین آنها این است که پنبه ها معمولاً از کمتر از 30 شمعدان ژاپنی تشکیل شده اند. همچنین ، بر خلاف مثلث ها ، پنبها تمایل دارند که یک پرچم کاملاً عمودی را که از میله های گسترده تشکیل شده است تشکیل دهند.

    برای تجارت پنبها در یک صعود ، باید سود خود را کمی بالاتر از بالاترین نوسان در الگوی و از دست دادن توقف (SL) زیر پایین ترین نوسان ضبط شده در چارچوب الگوی قرار دهید.

    برعکس در مورد روندهای رو به پایین صادق است.

    به طور کلی ، پنبها نسبت به مثلث هایی که همیشه خطر شکستن به سمت بالا یا رو به پایین دارند ، موفقیت بیشتری دارند.

    الگوهای خط جداکننده

    

    مشاهده این الگوی خاص بسیار آسان است زیرا نیازی به ترسیم خطوط در نمودار نیست. به عبارت ساده تر ، جدا کردن الگوهای خط هنگامی شکل می گیرد که دو شمعدان کاملاً متفاوت در کنار یکدیگر با باز شدن شمع جدید درست در کنار موقعیت باز شمع قبلی شکل می گیرند.

    دو نوع الگوی خط جداکننده یعنی خطوط جداکننده صعودی و خطوط جداکننده نزولی وجود دارد.

    اولی هنگامی اتفاق می افتد که یک شمع صعودی جدید یک شمع نزولی را موفق می کند اما در نقطه باز خود باز می شود. این نشانگر یک روند صعودی در نتیجه فرصتی مناسب برای خرید آن سهام است.

    حالت دوم هنگامی اتفاق می افتد که یک شمع نزولی جدید درست پس از یک شمع صعودی بیاید و در نقطه باز کردن آن باز شود. از آنجا که این نشان دهنده یک روند رو به پایین قوی است ، همچنین فرصتی مناسب برای فروش کوتاه آن سهام خاص را نشان می دهد.

    2. الگوهای معکوس

    همانطور که از نام آن پیداست ، یک الگوی معکوس یکی از تغییر کامل جهت است. به عنوان مثال ، یک بازار ممکن است از یک روند رو به رشد تا یک روند در حال سقوط معکوس شود و برعکس. شما می توانید از چنین روندهایی استفاده کنید تا به درستی حرکات آینده را پیش بینی کنید ، به خصوص اگر می دانید کدام سازندها را باید جستجو کنید.

    الگوهای سر و شانه

    

    این نمونه ای از الگوی عملکرد قیمت معکوس است که با سه قله قیمت مشخص می شود. دو قله از هر طرف به طور معمول تقریباً از همان ارتفاع برخوردار هستند در حالی که برج های قله میانه بالای آنها.

    این روند از زمانی شروع می شود که یک روند صعودی منجر به ایجاد یک شانه چپ در یک نمودار خط می شود. سپس قبل از اینکه یک روند صعودی قوی تر ایجاد کند ، به طور موقت عقب نشینی می کند و باعث می شود تا صدرنشین بسیار بالاتر از گذشته باشد.

    سپس یک اصلاح فنی منجر به ایجاد کمترین مساوی یا تقریباً برابر با پایین شانه چپ می شود.

    در آن مرحله ، یک رفتار صعودی ضعیف تر منجر به ایجاد دیگری ، سوم ، برتر می شود. این قسمت سوم تقریباً به همان ارتفاع شانه سمت چپ پایان می یابد.

    به عنوان یک فروش کوتاه ، این فقط فرصتی است که شما برای کوتاه شدن نیاز دارید. هنگامی که شانه راست به اوج خود رسید ، طبیعتاً عقب نشینی می کند که قسمت مفقود شده شانه راست را تکمیل می کند.

    به طور معمول ، نقاط پایین هر سه قله را می توان با یک خط مستقیم که به عنوان گردنبند شناخته می شود ، متصل شوند.

    سه سرباز سفید

    

    این الگوی معکوس به طور معمول با رکودها همراه است که قرار است معکوس شوند و به صعود تبدیل شوند. این معمولاً با سه شمعدان صعودی با فتیله های کوتاه همراه است.

    علاوه بر این ، انتظار می رود که هر شمع در بدن شمع قبلی باز شود. و به دلیل ماهیت صعودی واژگونی ، شمعدان های متوالی قرار است کمی بالاتر از بالای شمع قبلی بسته شوند.

    به عبارت دیگر ، هر شمع باید حرکت به تدریج به سمت بالا را باز کند تا الگوی سه سرباز سفید نگه داشته شود.

    و چیز دیگر ، سه شمع درگیر باید تقریباً به همان اندازه باشد. اگر یکی از شمع ها به طور قابل توجهی کوچکتر باشد ، ممکن است بخواهید قدرت واژگونی را زیر سوال ببرید.

    در غیر این صورت ، یک سیگنال سه سرباز قوی می تواند فرصتی مناسب برای خرید سهام باشد زیرا از پایین آمدن بهبود می یابد.

    الگوی Engulfing

    

    الگوی سر و شانه به طور معمول فرصت معاملاتی نزولی را برای شما فراهم می کند در حالی که الگوی سه سرباز سفید همه چیز در مورد وارونگی صعودی است. الگوی Engulfing با آن دو متفاوت است زیرا می تواند نزولی یا صعودی باشد.

    وقتی نزولی ، دو شمع دارید. مورد اول معمولاً صعودی و دوم نزولی است. شمع نزولی کاملاً صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده این واقعیت است که بازار کاملاً نزولی است و بنابراین فرصتی مناسب برای کوتاه شدن است.

    از طرف خود ، الگوی مشروبات الکلی صعودی شامل یک شمع نخستین است که به دنبال آن یک شمع صعودی دوم است که اولین مورد را به طور کامل درگیر می کند.

    در این حالت ، کلمه درگیر ، به این واقعیت اشاره دارد که شمع جدید دارای بالاتر از بالاتر و پایین تر از نمونه قبلی است.

    3. الگوهای شکاف

    شکاف در دنیای تجارت سهام زمانی رخ می دهد که یک رفتار ناگهانی یا صعودی ناگهانی از سهام وجود داشته باشد که به طور معمول دارای نقدینگی کم است یا وقتی بازارها پس از بسته شدن برای آخر هفته یا تعطیلات باز می شوند.

    اینها به دلیل بی شمار عوامل فنی و اساسی ، به طور غیر منتظره ای اتفاق می افتد. به همین دلیل مردمی که استراتژی Gap & Go را تجارت می کنند ، اغلب از ابزارهایی استفاده می کنند که حتی در ساعات خارج از اوج رفتار بازار را ردیابی می کنند-به این ترتیب ، آنها اولین کسانی هستند که هنگام باز شدن شکاف تجارت می کنند.

    الگوهای GAPS می تواند معکوس باشد یا الگوهای عمل ادامه قیمت.

    یادآوری این نکته حائز اهمیت است که به دلیل میزان بسیار زیاد نوسانات درگیر ، شکاف های تجاری فوق العاده خطرناک است. اما اگر کسی با اطلاعات و استراتژی های مناسب تهیه شود ، آنها فرصت های شیرینی را برای برخی از دلار سریع ارائه می دهند.

    و این توضیح می دهد که چرا معامله گران GAP و GO به طور معمول در 15 دقیقه اول شکست ، معاملات را باز و بسته می کنند.

    نتیجه

    هنگام تجارت با الگوهای عمل قیمت ، سرگرم کننده زیادی وجود دارد. مهمتر از همه ، از آنجا که این روش شامل استفاده از شاخص ها یا حتی روبات ها نیست ، به شما امکان می دهد قدرت خام بازار را احساس کنید. جای تعجب نیست که اغلب به آن تجارت برهنه گفته می شود.

    در صورت استفاده صحیح ، می تواند پایه و اساس محکمی را برای یک حرفه موفق در تجارت سهام فراهم کند.