صنعت FX خرده فروشی Aussie چگونه به محدودیت های اهرم واکنش نشان می دهد؟

استرالیا یکی از بزرگترین بازارها هنگام تجارت خرده فروشی است. این خانه برای چندین کارگزار برتر جهانی است که خدمات معاملاتی خرده فروشی را با فارکس و قراردادهای اختلاف (CFD) ارائه می دهند. بازارهای IC ، Vantage و Pepperstone فقط برخی از آنها هستند.

تجزیه و تحلیل بزرگان مالی اخیر توضیح داد که استرالیا از نظر سرمایه گذاری سرانه به بزرگترین بازار تجارت فارکس و CFDS تبدیل شده است. در واقع ، این بازار در سالهای اخیر به ویژه پس از بیماری همه گیر ، هجوم معامله گران خرده فروشی را مشاهده کرده است.

براساس آخرین داده های گزارش روند سرمایه گذاری ، بیش از 100000 استرالیایی حداقل در سال 2021 به یک معامله FX یا CFD وارد شده اند.

همچنین ، داده های صنعت جمع آوری شده توسط اطلاعات بزرگ بزرگوار نشان می دهد که میانگین سپرده ماهانه توسط Aussies در ده ماه اول سال 2021 از 8،443 دلار فراتر رفته است. میانگین تعداد معاملات برای هر معامله گر Aussie در یک ماه نیز 119 را لمس کرد.

ادامه مطلب

• 2022 در فارکس: معامله گران خرده فروشی با وجود سپرده های پایین تر فعال تر هستند
• 2023 روند بانکی دیجیتال و آینده بانکداری

سفت شدن مقررات

اما ، بازار تجارت خرده فروشی Aussie FX/CFDS سال گذشته تحت تعمیرات اساسی نظارتی قرار گرفت.

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) ، که بر بازار مالی Aussie نظارت دارد ، اهرمی را که کارگزاران می توانند به بازرگانان خرده فروشی ارائه دهند ، محدود کرد. این حداکثر اهرم را برای بزرگان FX در 30: 1 قرار داده است ، در حالی که برای CFDS Crypto ، فقط 2: 1 است.

از فهرست ما

بیشتر پیدا کنید

اگرچه کارگزاری ها به طور علنی از تصمیم نظارتی استقبال کردند ، اما آنها به اتفاق آرا در مورد افت پیش بینی شده حجم معاملات توافق کردند.

ما احساس می کنیم که تغییرات اهرم یک تراز مثبت و مورد نیاز در صنعت است. به طور غیرقانونی ، ما از تعدادی از مشتری های کارگزار خود می شنویم که برخی از مشتریان خرده فروشی خود در نتیجه محدودیت های اهرم کمتر فعال شده اند ، با این حال ، این تأثیر خاموش شده است ، به خصوص در مواردی که CFD های سهام و شاخص به عنوان تغییر متناسب هستند. جیمز الكساندر ، مدیر ارشد تجاری Invast Global ، به امور مالی گفت: در اهرم كوچكتر از آنچه در FX بود ، بود.

محدودیت های ASIC در اهرم تجارت خرده فروشی بی نظیر نیست. در حقیقت ، تنظیم کننده Aussie از حرکت همتای اتحادیه اروپا که چنین اقداماتی را در سال 2018 انجام داد ، تقلید کرد.

تبلیغ

مانند اروپا ، کارگزاران Aussie در حال بررسی این دیدگاه ها هستند تا تمرکز خود را از معامله گران خرده فروشی به مشتریان حرفه ای منتقل کنند. اما ، این نیاز به محصولات سرپرستی و سطح بالاتری از ثبات خدمات دارد.

الكساندر افزود: "همچنین تمرکز بیشتری در ایجاد راه حل ها و محیط های تجاری وجود داشته است كه مورد علاقه سرمایه گذار" عمده فروشی "قرار می گیرد كه در حال حاضر با محدودیت های اهرم اداره نمی شود."

اما ، این تنها راهی نیست که کارگزاران در تلاشند محدودیت های اهرم را دور بزنند.

سوفی گربر ، مدیر سوفی گریس و کشش Fintech ، خاطرنشان کرد: "بسیاری از بنگاهها در حال بازسازی عملیات خود هستند تا مجوز دریایی وجود داشته باشد که بتواند تجارت را با اهرم بالاتر بپذیرد و اداره کند."

وی همچنین تأکید کرد که "هنگام ورود محدودیت های اهرم ، عجله بزرگی به درهای خروجی وجود ندارد ، و از آن زمان تاکنون وجود نداشته است."

اما ، از دیدگاه نظارتی ، محدودیت های اهرم در حال دستیابی به هدفی است که با آنها اجرا شده است. این محدودیت ها در ابتدا فقط به مدت 18 ماه اجرا شد ، اما ASIC اخیراً آنها را به مدت پنج سال ، تا 23 مه 2027 تمدید کرد.

طبق گفته تنظیم کننده ، 91 درصدی ضرر خالص کل توسط حساب های مشتری خرده فروشی به همراه 51 درصد کمتر حساب مشتری خرده فروشی ضرر در هر سه ماه به طور متوسط کاهش یافته است. علاوه بر این ، این نشان داد که 87 درصدی سقوط حاشیه نزدیک به همراه ، همراه با کاهش 87 درصدی در بروز تعادل منفی برای مشتریان خرده فروشی.

همه آنها برای کاهش خطرات برای بازرگانان خرده فروشی تازه کار بسیار عالی هستند ، اما قطعاً ضربه ای به مشاغل کارگزاران است.

یک بازار بالغ

استرالیا در حال حاضر برخی از مارک های اصلی تجارت فارکس و CFD را در خود جای داده است. همچنین ، مقررات سختگیرانه برای محافظت از مشتری و شهرت ASIC استرالیا را به یکی از بازارهای بالغ تبدیل می کند.

گربر افزود: "این یک صنعت بالغ اکنون به این معناست که هجوم بزرگی از شرکت کنندگان در بازار جدید به دنبال تأسیس در اینجا نیست."وی گفت: "برنامه های موفق برای AFSL برای فعالیت در بازار FX/CFD در سالهای اخیر بنگاه هایی بوده اند که در سایر حوزه های قضایی تنظیم شده (مانند FCA در انگلستان ، MAS ، CYSEC) حضور پررنگی دارند و در حال اضافه کردن ASIC AFSL به نمونه کارها خود هستنداز حوزه های قضایی تنظیم شده. "

عدم اتوماسیون

اسکندر Invast ، با این حال ، معتقد است که در بازار تجارت استرالیا کمبود اتوماسیون وجود دارد. وی گفت: "یکی از مناطقی که فکر می کنم بازار استرالیا کمتر بالغ است ، تجارت خودکار است. بر خلاف حوزه های قضایی خارج از کشور که تجارت خودکار یا سیستماتیک گسترده است ، تجارت CFD بسیار تجارت دستی از طریق رابط های مشتری است. "

"برای تجارت FX در استرالیا به هر روشی قابل توجه ، من معتقدم که ما ابتدا باید شاهد افزایش اتوماسیون باشیم ... با استفاده از معامله گران بیشتر از سیستم عامل هایی که اتوماسیون در آن چالش برانگیز تر است یا به راحتی در دسترس نیست ، جای تعجب ندارد که معاملات دستی بیشتری را ببینیددر حال وقوع. با تأکید بیشتر بر اتوماسیون ، هنوز هم می توان گسترش قابل توجهی در بازار داشت. مطمئناً این مورد در ژاپن در نتیجه JFSA محدودیت های اهرم سالها پیش رخ داده است. "

استرالیا یکی از بزرگترین بازارها هنگام تجارت خرده فروشی است. این خانه برای چندین کارگزار برتر جهانی است که خدمات معاملاتی خرده فروشی را با فارکس و قراردادهای اختلاف (CFD) ارائه می دهند. بازارهای IC ، Vantage و Pepperstone فقط برخی از آنها هستند.

تجزیه و تحلیل بزرگان مالی اخیر توضیح داد که استرالیا از نظر سرمایه گذاری سرانه به بزرگترین بازار تجارت فارکس و CFDS تبدیل شده است. در واقع ، این بازار در سالهای اخیر به ویژه پس از بیماری همه گیر ، هجوم معامله گران خرده فروشی را مشاهده کرده است.

براساس آخرین داده های گزارش روند سرمایه گذاری ، بیش از 100000 استرالیایی حداقل در سال 2021 به یک معامله FX یا CFD وارد شده اند.

همچنین ، داده های صنعت جمع آوری شده توسط اطلاعات بزرگ بزرگوار نشان می دهد که میانگین سپرده ماهانه توسط Aussies در ده ماه اول سال 2021 از 8،443 دلار فراتر رفته است. میانگین تعداد معاملات برای هر معامله گر Aussie در یک ماه نیز 119 را لمس کرد.

ادامه مطلب

• 2022 در فارکس: معامله گران خرده فروشی با وجود سپرده های پایین تر فعال تر هستند
• 2023 روند بانکی دیجیتال و آینده بانکداری

سفت شدن مقررات

اما ، بازار تجارت خرده فروشی Aussie FX/CFDS سال گذشته تحت تعمیرات اساسی نظارتی قرار گرفت.

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) ، که بر بازار مالی Aussie نظارت دارد ، اهرمی را که کارگزاران می توانند به بازرگانان خرده فروشی ارائه دهند ، محدود کرد. این حداکثر اهرم را برای بزرگان FX در 30: 1 قرار داده است ، در حالی که برای CFDS Crypto ، فقط 2: 1 است.

از فهرست ما

بیشتر پیدا کنید

اگرچه کارگزاری ها به طور علنی از تصمیم نظارتی استقبال کردند ، اما آنها به اتفاق آرا در مورد افت پیش بینی شده حجم معاملات توافق کردند.

ما احساس می کنیم که تغییرات اهرم یک تراز مثبت و مورد نیاز در صنعت است. به طور غیرقانونی ، ما از تعدادی از مشتری های کارگزار خود می شنویم که برخی از مشتریان خرده فروشی خود در نتیجه محدودیت های اهرم کمتر فعال شده اند ، با این حال ، این تأثیر خاموش شده است ، به خصوص در مواردی که CFD های سهام و شاخص به عنوان تغییر متناسب هستند. جیمز الكساندر ، مدیر ارشد تجاری Invast Global ، به امور مالی گفت: در اهرم كوچكتر از آنچه در FX بود ، بود.

محدودیت های ASIC در اهرم تجارت خرده فروشی بی نظیر نیست. در حقیقت ، تنظیم کننده Aussie از حرکت همتای اتحادیه اروپا که چنین اقداماتی را در سال 2018 انجام داد ، تقلید کرد.

تبلیغ

مانند اروپا ، کارگزاران Aussie در حال بررسی این دیدگاه ها هستند تا تمرکز خود را از معامله گران خرده فروشی به مشتریان حرفه ای منتقل کنند. اما ، این نیاز به محصولات سرپرستی و سطح بالاتری از ثبات خدمات دارد.

الكساندر افزود: "همچنین تمرکز بیشتری در ایجاد راه حل ها و محیط های تجاری وجود داشته است كه مورد علاقه سرمایه گذار" عمده فروشی "قرار می گیرد كه در حال حاضر با محدودیت های اهرم اداره نمی شود."

اما ، این تنها راهی نیست که کارگزاران در تلاشند محدودیت های اهرم را دور بزنند.

سوفی گربر ، مدیر سوفی گریس و کشش Fintech ، خاطرنشان کرد: "بسیاری از بنگاهها در حال بازسازی عملیات خود هستند تا مجوز دریایی وجود داشته باشد که بتواند تجارت را با اهرم بالاتر بپذیرد و اداره کند."

وی همچنین تأکید کرد که "هنگام ورود محدودیت های اهرم ، عجله بزرگی به درهای خروجی وجود ندارد ، و از آن زمان تاکنون وجود نداشته است."

اما ، از دیدگاه نظارتی ، محدودیت های اهرم در حال دستیابی به هدفی است که با آنها اجرا شده است. این محدودیت ها در ابتدا فقط به مدت 18 ماه اجرا شد ، اما ASIC اخیراً آنها را به مدت پنج سال ، تا 23 مه 2027 تمدید کرد.

طبق گفته تنظیم کننده ، 91 درصدی ضرر خالص کل توسط حساب های مشتری خرده فروشی به همراه 51 درصد کمتر حساب مشتری خرده فروشی ضرر در هر سه ماه به طور متوسط کاهش یافته است. علاوه بر این ، این نشان داد که 87 درصدی سقوط حاشیه نزدیک به همراه ، همراه با کاهش 87 درصدی در بروز تعادل منفی برای مشتریان خرده فروشی.

همه آنها برای کاهش خطرات برای بازرگانان خرده فروشی تازه کار بسیار عالی هستند ، اما قطعاً ضربه ای به مشاغل کارگزاران است.

یک بازار بالغ

استرالیا در حال حاضر برخی از مارک های اصلی تجارت فارکس و CFD را در خود جای داده است. همچنین ، مقررات سختگیرانه برای محافظت از مشتری و شهرت ASIC استرالیا را به یکی از بازارهای بالغ تبدیل می کند.

گربر افزود: "این یک صنعت بالغ اکنون به این معناست که هجوم بزرگی از شرکت کنندگان در بازار جدید به دنبال تأسیس در اینجا نیست."وی گفت: "برنامه های موفق برای AFSL برای فعالیت در بازار FX/CFD در سالهای اخیر بنگاه هایی بوده اند که در سایر حوزه های قضایی تنظیم شده (مانند FCA در انگلستان ، MAS ، CYSEC) حضور پررنگی دارند و در حال اضافه کردن ASIC AFSL به نمونه کارها خود هستنداز حوزه های قضایی تنظیم شده. "

عدم اتوماسیون

اسکندر Invast ، با این حال ، معتقد است که در بازار تجارت استرالیا کمبود اتوماسیون وجود دارد. وی گفت: "یکی از مناطقی که فکر می کنم بازار استرالیا کمتر بالغ است ، تجارت خودکار است. بر خلاف حوزه های قضایی خارج از کشور که تجارت خودکار یا سیستماتیک گسترده است ، تجارت CFD بسیار تجارت دستی از طریق رابط های مشتری است. "

"برای تجارت FX در استرالیا به هر روشی قابل توجه ، من معتقدم که ما ابتدا باید شاهد افزایش اتوماسیون باشیم ... با استفاده از معامله گران بیشتر از سیستم عامل هایی که اتوماسیون در آن چالش برانگیز تر است یا به راحتی در دسترس نیست ، جای تعجب ندارد که معاملات دستی بیشتری را ببینیددر حال وقوع. با تأکید بیشتر بر اتوماسیون ، هنوز هم می توان گسترش قابل توجهی در بازار داشت. مطمئناً این مورد در ژاپن در نتیجه JFSA محدودیت های اهرم سالها پیش رخ داده است. "