استراتژی های بازرگانی محوری

از روزهای ابتدایی تجزیه و تحلیل فنی توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گرفته است تا از پشتیبانی کیفیت و مناطق مقاومت در بازار استفاده شود. سرمایه گذاران همیشه به طور جدی به دنبال مناطقی بوده اند که یک دارایی اساسی می تواند تقاضا یا عرضه را پیدا کند.

این مناطق بهترین فرصت های تجاری را ارائه می دهند و به وضوح دلیلی که نقاط محوری از آزمون زمان عبور کرده اند و یکی از محبوب ترین و مؤثرترین ابزارهای تحلیل فنی است.

در صورت ترسیم ، نشانگر نقاط محوری خطوط پشتیبانی و مقاومت متعدد را به دست می آورد ، که می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را در بازار تعیین کنند.

محاسبه نقاط محوری

شاخص استاندارد Pivot Points که در اکثر سیستم عامل های معاملاتی موجود است شامل 7 خط: 3 خط پشتیبانی (S1 ، S2 و S3) ، 3 خط مقاومت (R1 ، R2 و R3) و 1 نقطه محوری (PP) است. PP به عنوان یک نقطه مرجع عمل می کند و در محاسبه خطوط دیگر استفاده می شود.

در اینجا فرمول محاسبه نقاط محوری استاندارد است:

PP = (بالا + پایین + نزدیک)/3

s1 = (pp * 2) - بالا

S2 = pp - (بالا - پایین)

S3 = کم - 2 (بالا - PP)

r2 = pp + (بالا - پایین)

R3 = بالا + 2 (PP - کم)

موارد فوق فرمول محاسبه نقاط محوری استاندارد است و از قیمت های بالا ، پایین و نزدیک دوره معاملاتی قبلی استفاده می کند. تغییرات دیگری از نقاط محوری مورد استفاده سرمایه گذاران وجود دارد ، اما همه آنها خطوط پشتیبانی و مقاومت را که برای فرصت های تجاری تماشا می شوند ، به دست می آورند.

در اینجا فرمول های دیگر تغییرات نقطه محوری آورده شده است:

نقاط محوری وودی

PP = (H + L + 2C) / 4

R2 = PP + بالا - کم

r1 = (2 x pp) - کم

S1 = (2 x pp) - بالا

S2 = PP - High + Low

همانطور که محاسبات نشان می دهد ، نقاط محوری Woodie در هنگام استخراج PP به قیمت بسته شدن قبلی وزن بیشتری می دهند.

نقاط محوری کاماریلا

R4 = C + ((H-L) x 1. 5000)

R3 = C + ((H-L) x 1. 2500)

R2 = C + ((H-L) x 1. 1666)

R1 = C + ((H-L) x 1. 0833)

S1 = C-((H-L) x 1. 0833)

S2 = C-((H-L) x 1. 1666)

S3 = C-((H-L) x 1. 2500)

S4 = C-((H-L) x 1. 5000)

جایی که C = قیمت بسته شدن ، H = بالا و L = کم

همانطور که محاسبات نشان می دهد ، نقاط محوری کاماریلا بیشتر به جای PP روی قیمت بسته شدن قبلی تمرکز می کنند. تمام خطوط پشتیبانی و مقاومت با استفاده از ضرب و شتم به دست می آیند ، با فلسفه اساسی نقاط محوری کاماریلا که قیمت ها تمایل به بازگشت به میانگین دارند.

نقاط محوری فیبوناچی

R3 = pp + ((بالا - پایین) x 1. 000)

R2 = pp + ((بالا - پایین) x . 618)

r1 = pp + ((بالا - پایین) x . 382)

S1 = pp - ((بالا - پایین) x . 382)

S2 = pp - ((بالا - پایین) x . 618)

S3 = pp - ((بالا - پایین) x 1. 000)

PP Fibonacci به همان روش نقاط محوری استاندارد محاسبه می شود. سطح پشتیبانی و مقاومت سپس با ضرب در محدوده های دوره قبلی (بالا - پایین) با سطح فیبوناچی مربوطه ، مانند 38. 2 ٪ حاصل می شود. 61. 8 ٪ و 100 ٪.

خواندن نکات محوری

تفسیر نقاط محوری بسیار مستقیم است. PP تعصب روند را فراهم می کند. قیمت بالاتر از PP حاکی از تعصب صعودی است. در حالی که قیمت های زیر PP نشانگر تعصب نزولی است. خطوط پشتیبانی و مقاومت زمینه های قطعی را فراهم می کند که معامله گران به طور عینی از اقدامات قیمت مراقبت می کنند.

این بدان معناست که خطوط می توانند نقاط ورود و خروج تجارت را به معامله گران ارائه دهند. نقاط محوری بسیار دقیق و مرتبط هستند زیرا از اقدامات قیمت قبلی برای پیش بینی رفتار احتمالی قیمت فعلی استفاده می کنند.

تجارت با امتیازات محوری

در اصل آنها ، نقاط محوری به عنوان نقاط مرجع عمل می کنند که معامله گران می توانند از آنها برای قضاوت در مورد تغییرات در احساسات بازار استفاده کنند. اگر انتظار می رود احساسات غالب بازار تغییر کند یا معکوس شود ، معامله گران استراتژی گزاف گویی Pivot Points را اعمال می کنند.

نقاط محوری به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت که در آن قیمت دارایی از آن گزاف گویی می شود ، خدمت می کنند. آنها نماینده منطقه ای در بازار خواهند بود که احساسات غالب بازار تغییر خواهد کرد.

گاوها مقاومت پیدا کرده اند و نمی توانند قیمت ها را بالاتر ببرند ، در حالی که خرس ها در مناطق پشتیبانی فشار پیدا می کنند و نمی توانند قیمت ها را پایین بیاورند. این استراتژی برای اعم از بازارها ایده آل است ، اما می تواند برای تجارت بازارهای روند در حین عقب نشینی نیز استفاده شود.

در یک بازار مختلف ، معامله گران می توانند به سادگی در مقاومت و خرید (طولانی) به فروش برسند (کوتاه بروند). به عنوان مثال ، اگر بازار بین R1 و S1 موجود باشد ، سفارشات خرید در حدود S1 قرار می گیرد ، با سفارشات فروش در حدود R1.

در یک بازار روند ، نقاط محوری مربوطه به عنوان نقاط مرجع برای عقب نشینی بازارها برای از سرگیری روند اصلی عمل می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت ها بالاتر از PP در طی صعود اما زیر R2 باشند. معامله گران می توانند به دنبال سفارشات خرید سودآور در حدود R1 باشند.

سطح پشتیبانی و مقاومت در برخی از دوره های نوسانات بالا در بازار شکسته می شود. این دوره های برک آوت می تواند فرصت های تجارت زیادی را در بازار ارائه دهد. از نقاط محوری همچنین می توان برای تجارت شکستن قیمت بالقوه در بازار استفاده کرد.

شکستن قیمت زمانی اتفاق می افتد که قیمت از طریق سطح پشتیبانی یا مقاومت موجود افزایش یابد و به طور مؤثر نقش خود را تغییر دهد. به عنوان مثال ، اگر یک شکست رو به پایین در S2 رخ دهد ، خط محوری از خط پشتیبانی متوقف می شود و اکنون یک خط مقاومت در نظر گرفته می شود.

در این سناریو ، فقط سفارشات فروش زیر S2 در نظر گرفته می شود و سایر خطوط محوری می توانند از دست دادن متوقف شده و استفاده از سود را راهنمایی کنند. ضررهای متوقف شده برای سفارشات فروش را می توان در بالای S2 و S1 قرار داد ، با اهداف سود در S3 و پایین.

مانند هر شاخص فنی دیگر ، نقاط محوری می توانند در هنگام ترکیب با یک شاخص مکمل دیگر ، فرصت های تجاری با احتمال بالا را در بازار ایجاد کنند.

یک ترکیب ایده آل می تواند نقاط محوری و RSI (شاخص قدرت نسبی) باشد. واگرایی RSI می تواند به واجد شرایط بودن خطوط پشتیبانی و مقاومت تولید شده توسط نقاط محوری کمک کند.

RSI قدرت و حرکت روند را نشان می دهد ، و واگرایی آن برجسته می شود که یک روند غالب از دست می دهد و یک معکوس بالقوه نزدیک است.

واگرایی می تواند بسیار پرسود باشد زیرا فرصتی برای سوار شدن از روند جدید از همان ابتدا یا حتی تجارت گزاف گویی با قیمت های بهینه است. اگر یک واگرایی در یک خط محوری اتفاق بیفتد ، این یک سیگنال تلاقی قوی است که دلالت بر پشتیبانی یا خط مقاومت مربوط به آن دارد.

واگرایی RSI صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت روند پایین تر باشد (پایین آمدن پایین تر) ، اما RSI در منطقه Oversold پایین می آید (زیر 30).

به عنوان مثال ، اگر این اتفاق در S1 رخ دهد ، این یک سیگنال قوی برای خرید بازار اساسی با این انتظار است که S1 پشتیبانی کافی را برای شروع یک صعود فراهم کند. ضرر توقف برای سفارش خرید را می توان در زیر S2 و S3 قرار داد ، با اهداف سود در PP ، R1 ، R2 و R3 یا حتی بالاتر.

از طرف دیگر ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بالاتر باشد (با اوج بالاتر) ، اما RSI در منطقه بیش از حد (بالاتر از 70) اوج کمتری را ایجاد می کند. این سیگنالی است که روند صعودی غالب از دست می دهد و روند نزولی در حال شروع است.

واگرایی نزولی که در خط محوری اتفاق می افتد ، دلالت بر این دارد که قیمت در معرض مقاومت در بازار قرار دارد. به عنوان مثال ، واگرایی نزولی RSI که در R1 اتفاق می افتد ، سفارشات فروش را که PP ، S1 ، S2 و S3 را به عنوان اهداف سود هدف قرار می دهد ، با ضررهای توقف در بالای R2 و R3 قرار می دهد.

هنگام استفاده از Pivot Pointها، درک این نکته مهم است که خطوط حمایت و مقاومت مناطق عمل هستند. هنگام تماشای خطوط، مهم است که پس از دریافت تایید، معامله کنید.

Pivot Points همچنین می تواند همراه با ابزار فیبوناچی، الگوهای کندل استیک، مانند پین میله ها و Marubozu، و همچنین نشانگرهایی مانند نوسانگرها که تلاقی سیگنال ها را برای معاملات با احتمال بالا فراهم می کند، استفاده شوند.

تجارت با Pivot Points در AvaTrade

اینجاست که چرا باید با اندیکاتور Pivot Points قدرتمند و موثر در AvaTrade معامله کنید:

• دارای مجوز و تنظیم . AvaTrade در 5 حوزه قضایی در سراسر جهان به تاییدیه نظارتی دست یافته است.
• شاخص های متعددPivot Pointها سیگنال های با کیفیت و احتمال بالا را در صورت ترکیب با سایر نشانگرها ارائه می دهند. AvaTrade مجموعه ای از بیش از 150 اندیکاتور دارد که می توانید آنها را با Pivot Points ترکیب کنید تا تحلیل تجارت خود را بهبود ببخشید.
• پلتفرم های پیشرفته معاملاتیپلتفرم های AvaTrade دارای قابلیت های نمودارگیری پیشرفته هستند تا امکان ترسیم دقیق خطوط محوری برای تجارت کارآمد را فراهم کنند.
• حساب دموAvaTrade یک حساب آزمایشی رایگان ارائه می دهد تا معامله گران بتوانند استراتژی های معاملاتی فنی مانند Pivot Points را در بازار بدون هیچ گونه ریسک پولی امتحان کنند.

سوالات متداول استراتژی های معاملاتی نقاط محوری اصلی

Pivot Points چیست؟

Pivot Points برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت در جلسات معاملاتی برای بازارهای مالی استفاده می شود. سپس از این سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین ورود و خروج از موقعیت ها و همچنین محل قرار دادن دستورات توقف ضرر و محل قرار دادن سفارشات محدود برای کسب سود استفاده می شود. به طور کلی، زمانی که بازار بالاتر از نقطه محوری معامله می شود، نشان دهنده احساسات بازار صعودی است، و زمانی که در زیر نقطه محوری معامله می شود، احساسات بازار نزولی است.

چگونه با Pivot Points معامله می کنید؟

نقاط محوری می توانند توسط معامله گران به دو روش مختلف استفاده شوند. اولین مورد برای تعیین روند بازار گسترده تر است. این مفید است زیرا به معامله گر اجازه می دهد بداند که احساسات بازار صعودی است یا نزولی. راه دوم در تعیین نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات است. اینها از سطوح حمایت و مقاومت نشان داده شده توسط Pivot Pointها می آیند. معامله گران می توانند سیگنال های داده شده توسط Pivot Points را با ترکیب این اندیکاتور با سایر شاخص ها مانند میانگین متحرک یا MACD دقیق تر کنند.

کدام نقاط Pivot برای معاملات روزانه بهترین هستند؟

نقاط محوری با استفاده از روز گذشته بالا ، پایین و نزدیک روز گذشته محاسبه می شوند و در طول جلسه معاملاتی تغییر نمی کنند. نقطه اصلی محوری در وسط مهمترین است زیرا سطح تعادل بازار را تعیین می کند. بالاتر از این سطح ، صعود را نشان می دهد و در زیر آن نشانگر نزولی است. از آنجا که معاملات روز به طور معمول به نظر می رسد حرکات کوچکتر را ضبط می کند ، سطح R1 و S1 به عنوان مقاومت و پشتیبانی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. سطح R2 و S2 همچنین می تواند بسیار مهم در نظر گرفته شود زیرا آنها نشان می دهند که احتمالاً شکستگی ها رخ می دهد.

حساب تجارت خود را در Avatrade باز کنید یا حساب نسخه ی نمایشی بدون ریسک ما را امتحان کنید!

** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات لازم برای تهیه مطالب فوق انجام شده است ، فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی باقی مانده است. هیچ یک از مطالب ارائه شده هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد.< Pan> نقاط محوری با استفاده از روز گذشته ، پایین و نزدیک روز گذشته محاسبه می شوند و در طول جلسه معاملاتی تغییر نمی کنند. نقطه اصلی محوری در وسط مهمترین است زیرا سطح تعادل بازار را تعیین می کند. بالاتر از این سطح ، صعود را نشان می دهد و در زیر آن نشانگر نزولی است. از آنجا که معاملات روز به طور معمول به نظر می رسد حرکات کوچکتر را ضبط می کند ، سطح R1 و S1 به عنوان مقاومت و پشتیبانی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. سطح R2 و S2 همچنین می تواند بسیار مهم در نظر گرفته شود زیرا آنها نشان می دهند که احتمالاً شکستگی ها رخ می دهد.