درک سطح پشتیبانی و مقاومت برای تجارت سودآور تر؟چگونه از این تجزیه و تحلیل استفاده کنیم؟

وقتی صحبت از تجارت در بازارهای مالی می شود ، یکی از مفاهیم کلیدی که معامله گران باید درک کنند پشتیبانی و مقاومت است. این سطحی است که قیمت ها تمایل به متوقف کردن یا معکوس کردن حرکات خود دارند و می توانند در انجام معاملات سودآور فوق العاده مفید باشند. در این مقاله ، ما توضیح خواهیم داد که پشتیبانی و مقاومت چیست ، چگونه معامله گران می توانند آنها را شناسایی کنند و چگونه از آنها در تجارت استفاده کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند و سود را افزایش دهند.

پشتیبانی و مقاومت چیست؟

پشتیبانی سطح قیمت است که در آن انتظار می رود تقاضا به اندازه کافی قوی باشد تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. این سطحی است که در آن فشار خرید برای مقابله با فشار فروش کافی است و قیمت تمایل به عقب نشینی دارد. از طرف دیگر ، مقاومت ، سطح قیمت است که انتظار می رود عرضه به اندازه کافی قوی باشد تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. این سطحی است که در آن فشار فروش برای مقابله با فشار خرید کافی است و قیمت تمایل دارد تا جهت خود را معکوس کند و به پایین حرکت کند.

در تجزیه و تحلیل فنی ، سطح پشتیبانی و مقاومت بر اساس داده های قیمت تاریخی ، الگوهای نمودار و شاخص های فنی مشخص می شود. هنگامی که سطح قیمت چندین بار آزمایش شده و به عنوان یک پشتیبانی یا مقاومت در نظر گرفته شده است ، قابل توجه تر می شود و در آینده احتمالاً در آینده نگه داشته می شود.

چگونه سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنیم؟

روش های مختلفی برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت در یک بازار وجود دارد. متداول ترین روش ها عبارتند از:

سطح پشتیبانی و مقاومت افقی 1

این سطحی است که در گذشته قیمت چندین بار به عقب برگشته است و یک خط افقی در نمودار ایجاد می کند. معامله گران می توانند با نگاه به اقدامات قیمت قبلی و جستجوی مناطقی که قیمت آن به طور مکرر متوقف شده یا معکوس شده است ، این سطح را شناسایی کنند.

2-Trendlines

خطوط Trendlines با اتصال ارتفاعات یا پایین ترین روند روی یک نمودار ترسیم می شوند. هنگامی که روند مسطح است ، به سطح پشتیبانی یا مقاومت تبدیل می شود. معامله گران می توانند از خطوط روند برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت در یک بازار روند استفاده کنند.

میانگین 3 حرکت

میانگین حرکت می تواند به عنوان سطح پشتیبانی یا مقاومت عمل کند. هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، می تواند به عنوان یک پشتیبانی عمل کند و وقتی قیمت پایین تر از میانگین متحرک باشد ، می تواند به عنوان مقاومت عمل کند.

عقب نشینی های 4-fibonacci

تنظیم مجدد فیبوناچی ابزاری محبوب است که در تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه مورد استفاده قرار می گیرد. این سطوح مبتنی بر توالی فیبوناچی است و می توان از آنها برای شناسایی اینکه قیمت ممکن است به عقب یا معکوس برسد ، استفاده شود.

نحوه استفاده از پشتیبانی و مقاومت در تجارت

هنگامی که یک معامله گر سطح پشتیبانی و مقاومت را در یک بازار مشخص کرد ، می تواند از آنها در استراتژی تجارت خود برای تصمیم گیری بهتر و افزایش سود خود استفاده کند. در اینجا برخی از روشهای معامله گران می توانند از پشتیبانی و مقاومت در معاملات خود استفاده کنند:

1 تجارت از حمایت و مقاومت خارج می شود:

هنگامی که قیمت به سطح پشتیبانی یا مقاومت می رسد ، تمایل دارد که در جهت مخالف به عقب برگردد. معامله گران می توانند با خرید در پشتیبانی و فروش در مقاومت ، از این امر به نفع خود استفاده کنند. این استراتژی همچنین به عنوان تجارت محدوده شناخته می شود و اغلب در بازارهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که قیمت سهام برای چند هفته بین 50 تا 60 دلار معامله شده است و 50 دلار به عنوان سطح پشتیبانی عمل می کند و 60 دلار به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. یک معامله گر می تواند سهام را هنگام رسیدن قیمت به سطح پشتیبانی 50 دلار خریداری کند و انتظار دارد که آن را به عقب برگرداند. آنها می توانند وقتی قیمت به سطح مقاومت 60 دلار برسند ، سهام را بفروشند ، انتظار دارند که جهت گیری را معکوس کند و به پایین حرکت کند. این استراتژی را می توان چندین بار تکرار کرد تا زمانی که قیمت همچنان در محدوده تجارت ادامه یابد.

شکستن 2 تجارت:

شکستگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت از طریق سطح پشتیبانی یا مقاومت شکسته شود ، و این نشانگر وارونگی روند بالقوه است. معامله گران می توانند بسته به جهت شکستن ، با خرید یا فروش بعد از شکست ، از این مزیت استفاده کنند.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که قیمت سهام برای چند هفته بین 50 تا 60 دلار معامله شده است و 50 دلار به عنوان سطح پشتیبانی عمل می کند و 60 دلار به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. اگر قیمت از سطح مقاومت 60 دلار شکسته شود و به سمت بالا حرکت کند ، نشان دهنده صعود بالقوه است. یک معامله گر می تواند پس از شکستن سهام ، سهام را خریداری کند و انتظار داشته باشد که قیمت همچنان افزایش یابد. اگر قیمت از سطح پشتیبانی 50 دلار شکسته شود و به پایین حرکت کند ، نشانگر پایین آمدن بالقوه است. یک معامله گر می تواند پس از شکستن سهام ، سهام را بفروشد و انتظار داشته باشد که قیمت آن همچنان سقوط کند.

پشتیبانی و مقاومت 3- استفاده از تنظیم سطح متوقف کردن و انتفاعی:

از سطح پشتیبانی و مقاومت می توان برای تعیین سطح متوقف کردن و سودآوری برای معاملات استفاده کرد. معامله گران می توانند از بین رفتن خود را در زیر پشتیبانی و انتفاعی خود در نزدیکی سطح مقاومت برای موقعیت های طولانی قرار دهند و برعکس برای موقعیت های کوتاه.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر سهام را در سطح پشتیبانی 50 دلار خریداری کند ، می تواند توقف خود را زیر سطح پشتیبانی قرار دهد ، مثلاً 49. 50 دلار بگوید تا در صورت کاهش قیمت زیر سطح پشتیبانی ، ضررهای خود را محدود کند. آنها همچنین می توانند انتفاعی خود را در نزدیکی سطح مقاومت قرار دهند ، مثلاً 59. 50 دلار ، در صورت رسیدن قیمت به سطح مقاومت ، سود کسب کنند.

پشتیبانی و مقاومت 4- برای تأیید معاملات:

معامله گران می توانند از سطح پشتیبانی و مقاومت برای تأیید معاملات بر اساس سایر شاخص ها یا الگوهای نمودار استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر الگوی نمودار صعودی را ببیند و قیمت در حال نزدیک شدن به سطح مقاومت قابل توجهی باشد ، می تواند منتظر بماند تا قیمت قبل از ورود به یک موقعیت طولانی از سطح مقاومت عبور کند و احتمال تجارت سودآور را افزایش دهد.

نتیجه

سطح پشتیبانی و مقاومت مفاهیم مهمی در تجزیه و تحلیل فنی است و می توان از آنها برای شناسایی فرصت های بالقوه تجارت و مدیریت ریسک در تجارت استفاده کرد. معامله گران می توانند از سطح پشتیبانی و مقاومت برای خرید در پشتیبانی و فروش در مقاومت ، شکستن تجارت ، تعیین سطح متوقف کردن و میزان انتفاعی استفاده کنند و معاملات را بر اساس سایر شاخص ها یا الگوهای نمودار تأیید کنند. معامله گران با درج تجزیه و تحلیل پشتیبانی و مقاومت در استراتژی معاملاتی خود ، می توانند تصمیمات بهتری بگیرند و سود خود را افزایش دهند. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که هیچ استراتژی معاملاتی ضد انعطاف پذیر نیست ، و معامله گران همیشه باید مدیریت ریسک مناسب را انجام دهند و درک روشنی از خطرات مربوط به تجارت داشته باشند.