صورتهای فعالیت بر اساس روزانه ، ماهانه و سالانه برای همه حساب ها ایجاد می شود. آنها از طریق مدیریت حساب و به صورت اختیاری از طریق ایمیل یا دسترسی به FTP در دسترس هستند.

امکانات

اظهارات فعالیت IB شامل ویژگی های زیر است:

• در قالب HTML برای مشاهده در مرورگر وب یا فرمت PDF برای بارگیری و چاپ موجود است.
• بیش از 50 بخش قابل ارتقا و قابل جمع شدن با جزئیات کلیک به پایین.
• خلاصه عملکرد توسط کلاس دارایی برای مشاهده سریع از سودآوری یک حساب.

• سود و زیان در تمام معاملات ، موقعیت ها ، ابزار اصلی و کلاس دارایی ، تحت اول ، اول (FIFO) ، آخرین در ، اول (LIFO) ، حداکثر ضررها و روش های محاسبه علامت به بازار (MTM).
• جزئیات تغییر در ارزش موقعیت برای دوره بیانیه.
• قابل تنظیم برای فقط بخش هایی که می خواهید ببینید.

دسترسی و مشاهده بیانیه ها

دسترسی به بیانیه ها

شما می توانید به هر یک از روشهای زیر به بیانیه های فعالیت خود دسترسی پیدا کنید:

• Log into Account Management, then select Activity Statements in the Reports menu. (Account Management> Reports>بیانیه های فعالیت).
• Select Statements from the Login menu on our website. You will be prompted to log into Account Management, then the Activity Statements page will display. (IB Website> Login menu>بیانیه).
• از درون ایستگاه کاری معامله گر ، برای ورود به مدیریت حساب و نمایش صفحه بیانیه های فعالیت ، از منوی حساب Viewer را انتخاب کنید.

   

اظهارات مشاهده

برای مشاهده بیانیه فعالیت ، به صفحه بیانیه های فعالیت در مدیریت حساب دسترسی پیدا کنید ، سپس یک عبارت (پیش فرض کامل ، پیش فرض ساده ، خلاصه پیش فرض یا یک بیانیه سفارشی ذخیره شده) ، تاریخ (ها) ، حساب (ها) و قالب نمایش را انتخاب کنید (HTML/وب یا PDF) و روی مشاهده کلیک کنید. اظهارات HTML/وب در مرورگر وب شما ظاهر می شود در حالی که اظهارات PDF شما را وادار می کند تا بیانیه را در رایانه خود بارگیری و ذخیره کنید.

توجه داشته باشید که ساختارهای چند حساب کاربری (مشاور ، کارگزار ، موسسات) می توانند یک یا چند حساب را انتخاب کنند.

دسترسی

محصولات مختلف معاملاتی ممکن است ساعات قطع معاملات متفاوتی برای اهداف بیانیه داشته باشند. برای اکثر محصولات ، قطع ساعت معاملات همزمان با ساعات مبادله است ، اما در برخی موارد ممکن است اینگونه نباشد (به عنوان مثال سهام CME و قراردادهای با درآمد ثابت ساعات قطع متفاوت دارند). صورتهای روزانه به طور کلی تا ساعت 05:00 ET ، صورتهای ماهانه پنج روز کاری پس از پایان ماه و صورتهای سالانه تا 31 ژانویه تحت شرایط عادی تجارت در دسترس است.

• روزانه-برای سال و سال گذشته در دسترس است.
• ماهانه - به مدت 36 ماه در دسترس است.
• سالانه - به مدت سه سال در دسترس است.
• اظهارات قدیمی تر با هزینه در دسترس است.

اطلاع

شما می توانید گزینه های مختلف اعلان را برای بیانیه های فعالیت خود در صفحه تنظیمات تحویل در مدیریت حساب انتخاب کنید:

• اعلان خودکار ایمیل از فعالیت - کلیه مشتریان هر زمان که در حساب کاربری خود فعالیت داشته باشند ، به طور خودکار اعلان ایمیل را دریافت می کنند و هر ماه بدون در نظر گرفتن فعالیت.
• اعلان ایمیل با Delivery - با اعلان ایمیل خود بیانیه واقعی خود را انتخاب کنید.
• اطلاع رسانی در مرکز پیام خدمات مشتری - برای دریافت اعلان در مرکز پیام خدمات مشتری ، که از طریق مدیریت حساب قابل دسترسی است ، انتخاب کنید.

برای جزئیات بیشتر در مورد اعلان و تحویل ، روی برگه تحویل در بالا کلیک کنید.

گزارش های دسته ای

درخواست ها برای بیانیه های فعالیت با مقدار زیادی فعالیت در یک صف برای پردازش دسته ای قرار می گیرد. به طور خاص ، هرگونه بیانیه فعالیت یا درخواست درخواست FLEC که شامل بیش از 20،000 فعالیت (فعالیت ها بیشتر معاملات است اما می تواند شامل نقل و انتقالات ، پرداخت سود سهام ، اقدامات شرکت ها و غیره باشد) یا بیش از 1000 حساب به طور خودکار برای پردازش دسته ای ارسال می شوند. اگر سعی کنید یکی از این گزارش ها را مشاهده کنید ، پیامی دریافت خواهید کرد که نشان می دهد برای پردازش دسته ای ارسال شده است.

می توانید وضعیت این درخواست ها را مشاهده کرده و درخواست های تکمیل شده را در صفحه گزارش های دسته ای در مدیریت حساب مشاهده کنید.

انواع اظهارات

بیانیه های پیش فرض و سفارشی

در صفحه اظهارات فعالیت در مدیریت حساب ، می توانید به سرعت بیانیه های پیش فرض را مشاهده کنید یا بیانیه های سفارشی خود را ایجاد کنید که فقط بخش های گزارش مورد نظر خود را شامل می شود.

سه بیانیه فعالیت پیش فرض در مدیریت حساب وجود دارد:

• پیش فرض کامل - یک بیانیه دقیق روزانه ، ماهانه یا سالانه که تمام فعالیت های شما را نشان می دهد. همچنین می توانید یک محدوده تاریخ سفارشی را انتخاب کنید. این تنها جمله ای است که از دوره سالانه پشتیبانی می کند.
• پیش فرض ساده-یک بیانیه ماهانه یا روزانه ساده تر که شامل جزئیات است اما خلاصه عملکرد مارک به بازار و P& L ، تغییر در ارزش موقعیت و MTM P& L را در موقعیت های دوره قبلی حذف می کند.
• خلاصه پیش فرض - یک بیانیه خلاصه ساده که فقط این بخش ها را شامل می شود: خلاصه NAV ، خلاصه سود و زیان ، بخش جزئیات حساب: موقعیت ها و معاملات ، گزارش نقدی.

بیانیه های سفارشی ایجاد کنید تا فقط آن بخش ها ، میزان جزئیات و فرمت P& L مورد نظر خود را مشخص کنید. شما به همان اندازه بیانیه های سفارشی را که می خواهید ایجاد و ذخیره می کنید و فعالیت خود را با استفاده از هر یک از این بیانیه ها در هر زمان مشاهده می کنید. همچنین می توانید تنظیمات تحویل را برای هر الگوی بیانیه سفارشی ، از جمله شناسه حساب ، دوره فعالیت (روزانه یا ماهانه) و فرمت تحویل (HTML/Web یا PDF) مشخص کنید ، سپس ارسال ایمیل یا FTP از الگوی سفارشی را در صفحه تنظیمات تحویل فعال کنیددر مدیریت حساب

انواع اظهارات سفارشی

اظهارات پیش فرض موجود در مدیریت حساب عبارتند از:با این حال ، هنگامی که یک عبارت سفارشی ایجاد می کنید ، می توانید نوع دیگری از بیانیه ای را که می خواهید در قسمت بیانیه در بخش بیانیه های سفارشی از صفحه بیانیه های فعالیت ایجاد کنید ، انتخاب کنید. چندین نوع مختلف از جمله های فعالیت در دسترس است:

• بیانیه فعالیت - گزارشی که شامل اطلاعات مربوط به فعالیت حساب شما از طریق تاریخ تجارت است.
• خلاصه موبایل - بیانیه ای به پایین طراحی شده برای مشاهده در یک دستگاه تلفن همراه.
• تسویه حساب - خدمات IBExecutions مشتریان می توانند به جای تاریخ تجارت ، فعالیت را از طریق تاریخ تسویه حساب مشاهده کنند. اگر Execution Settlement را انتخاب می کنید ، با استفاده از زمینه های ارائه شده ، حل و فصل را با نام کارگزار یا حساب کارگزار فیلتر کنید.
• تسویه حساب - در دسترس مشتریان خدمات IBPrime ، مشتریان IB هند و کلیه مشتریان با درخواست ، این بیانیه فعالیت را بر اساس تاریخ تسویه حساب نشان می دهد.
• حل و فصل پیش بینی شده - در دسترس مشتریان خدمات IBPrime ، مشتریان IB هند و کلیه مشتریان با درخواست ، این بیانیه فعالیت را با تاریخ تسویه حساب پیش بینی شده نشان می دهد.

خلاصه های سه ماهه علاوه بر این ، مشاوران حرفه ای و مشتریان آنها می توانند خلاصه فعالیت سه ماهه حساب کارگزاری را مشاهده کنند ، که یک بیانیه سه ماهه ساده است که حاوی خلاصه فعالیت حساب مشتری مشاور است. در هر سه ماه ، مشتریان مشاور از طریق پست ، نسخه ای از خلاصه را دریافت می کنند.

گزینه های بیانیه اضافی

نمایش داده شد

نمایش داده های فلکس به شما امکان می دهد دقیقاً کدام قسمت هایی را که می خواهید در بیانیه فعالیت خود مشاهده کنید (یا گزارش تأیید تجارت) ، دوره زمانی که می خواهید گزارش را پوشش دهد ، ترتیب دهید ، ترتیب که در آن می خواهید قسمت ها نمایش داده شود و قالب نمایش ، متنیا XML ، که در آن می خواهید گزارش خود را مشاهده کنید.

برای هر عبارت می توانید چندین نمایش داده شده Flex با زمینه های مختلف ایجاد کنید. تمام نمایش داده شدگان Flex شما در مدیریت حساب ذخیره می شوند و در صفحه Activity Flex Queries در منوی گزارش ها در دسترس هستند. یک پرس و جو فلکس فعالیت با یک بیانیه فعالیت سفارشی متفاوت است به این ترتیب که می توانید یک پرس و جو Flex را در سطح زمینه سفارشی کنید و به شما امکان می دهد اطلاعات مربوط به زمینه را درج کرده و حذف کنید. بیانیه های فعالیت سفارشی فقط به شما امکان می دهد بخش ها را درج کرده و حذف کنید.

همچنین می توانید نمایش داده های پیش فرض Flex را برای معاملات و موقعیت ها اضافه کنید ، سپس با ویرایش آنها از آن نمایش داده ها به عنوان پایه ای برای خود استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از نمایش داده های Flex در مدیریت حساب ، اینجا را کلیک کنید ، یا روی برگه Flex Queries در بالا کلیک کنید.

بارگیری فعالیت

علاوه بر اظهارات پیش فرض ، بیانیه های سفارشی و خلاصه های سه ماهه ، می توانید داده های بیانیه را در انواع قالب های نرم افزاری محبوب ، از جمله Microsoft Excel و Quicken بارگیری کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد بارگیری فعالیت برای حساب های تک ، به صفحه بارگیری ها مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد بارگیری فعالیت برای حساب های نهادی ، به صفحه بارگیری ها مراجعه کنید.

کارگزاران تعاملی ® ، IB SM ، تعاملی brokers. com ® ، Analytics Interactive ® ، IB Analytics SM ، IB Smartrouting SM ، PortfolioAnalyst ® ، IB Trader Workstation SM و یک جهان ، یک حساب کاربری SM علائم خدمات و/یا علائم تجاری واسطه های تعاملی LLCبشرحمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات و اطلاعات آماری در صورت درخواست ارائه می شود. هر نماد تجاری نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.

خطر ضرر در تجارت آنلاین سهام ، گزینه ها ، معاملات آتی ، ارزها ، سهام خارجی و درآمد ثابت می تواند قابل توجه باشد.

گزینه ها شامل ریسک هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. برای اطلاعات بیشتر ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید ، همچنین به عنوان سند افشای گزینه ها (ODD) شناخته می شود. از طرف دیگر ، لطفاً برای دریافت نسخه ای از ODD با خدمات مشتری IB تماس بگیرید. قبل از تجارت ، مشتریان باید اظهارات مربوط به افشای ریسک را در صفحه هشدارها و افشای ما بخوانند. تجارت در حاشیه فقط برای سرمایه گذاران باتجربه با تحمل ریسک بالا است. ممکن است بیش از سرمایه گذاری اولیه خود از دست بدهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ وام های حاشیه ، لطفاً به نرخ وام حاشیه مراجعه کنید. معاملات آتی امنیت شامل ریسک بالایی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. مبلغی که ممکن است از دست بدهید ممکن است بیشتر از سرمایه گذاری اولیه شما باشد. قبل از تجارت معاملات آینده امنیتی ، بیانیه افشای ریسک امنیت آینده را بخوانید. محصولات ساختاری و محصولات با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه محصولات پیچیده ای هستند که خطرناک تر هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. قبل از تجارت ، لطفاً بیانیه هشدار و افشای خطر را بخوانید.

برای اطلاعات در مورد IBKR ATS ، لطفاً به سایت SEC مراجعه کنید.

طبق مقررات ، ساکنان هندی واجد شرایط تجارت کلیه محصولات موجود در بازارهای داخلی هند ، از جمله آینده و گزینه ها هستند. در بازارهای غیر هند ، ساکنان هندی از تجارت معاملات آتی ، گزینه ها یا محصولات مبتنی بر حاشیه ممنوع هستند اما مجاز به تجارت سهام ، اوراق قرضه و ETF هستند.